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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 417,580.20 | 324,693.02 | 262,382.22 | 252,452.23 | 295,252.88 |
| 交易性金融资产 | 655.52 | 662.71 | 535.29 | 605.80 | 687.75 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,161.63 | 7,130.94 | 6,373.95 | 8,875.19 | 7,491.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,161.63 | 7,130.94 | 6,373.95 | 8,875.19 | 7,491.45 |
| 预付款项 | 16,268.77 | 21,885.85 | 14,610.98 | 34,459.58 | 36,352.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 32.21 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 63,460.72 | -- | 67,026.20 | -- | 87,214.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,286,885.22 | 1,286,009.10 | 1,288,665.51 | 1,092,250.04 | 1,061,423.74 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,601.15 | 2,797.12 | 6,110.60 | 7,022.57 | 7,404.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,268.31 | 51,202.38 | 40,809.63 | 61,323.80 | 67,152.42 |
| 流动资产合计 | 1,851,881.53 | 1,759,660.67 | 1,686,514.37 | 1,518,421.47 | 1,562,979.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 7,137.50 | 23,137.50 | 22,337.50 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,855.31 | 7,980.84 | 8,927.59 | 550.51 | 1,034.06 |
| 投资性房地产 | 328,571.50 | 329,222.05 | 308,784.31 | 310,001.08 | 309,296.59 |
| 固定资产净额 | 83,694.91 | -- | 87,696.56 | 87,851.19 | 89,161.55 |
| 在建工程 | 3,042.16 | -- | 2,686.72 | 3,888.11 | 2,869.69 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,820.09 | 15,000.11 | 15,224.28 | 10,916.63 | 11,036.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,931.48 | 10,190.74 | 9,977.39 | 15,888.17 | 16,017.92 |
| 递延所得税资产 | 49,527.31 | 51,597.56 | 50,141.56 | 46,894.56 | 37,551.53 |
| 其他非流动资产 | 1,308.55 | 1,880.44 | 1,640.02 | 921.81 | 4,305.84 |
| 非流动资产合计 | 505,888.80 | 512,486.71 | 492,215.93 | 500,049.57 | 493,611.28 |
| 资产总计 | 2,357,770.33 | 2,272,147.39 | 2,178,730.30 | 2,018,471.03 | 2,056,590.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,350.00 | 106,798.44 | 203,798.44 | 104,735.78 | 48,571.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 264,002.74 | 253,386.97 | 256,531.86 | 250,943.18 | 261,401.94 |
| 应付票据 | 14,423.64 | -- | 11,566.43 | -- | 16,650.10 |
| 应付账款 | 249,579.10 | -- | 244,965.43 | -- | 244,751.85 |
| 预收款项 | 471,562.32 | 438,337.42 | 319,036.89 | 313,843.01 | 330,862.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,923.17 | 6,449.26 | 8,464.58 | 3,668.52 | 3,587.14 |
| 应交税费 | 50,355.90 | 53,635.31 | 63,806.33 | 35,310.37 | 31,223.94 |
| 应付利息 | 8,277.46 | 3,109.07 | 7,334.34 | 9,065.00 | 5,765.80 |
| 应付股利 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 1,529.00 | 2,009.00 |
| 其他应付款 | 148,893.97 | -- | 131,976.56 | -- | 273,277.93 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 181,346.56 | 136,674.57 | 220,601.81 | 88,061.39 | 101,763.38 |
| 其他流动负债 | 139,979.17 | 126,711.25 | 124,865.98 | 111,755.03 | 101,652.42 |
| 流动负债合计 | 1,327,700.28 | 1,270,452.88 | 1,338,425.79 | 1,055,777.23 | 1,160,115.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 286,577.55 | 348,647.95 | 187,943.13 | 259,849.42 | 219,735.98 |
| 应付债券 | 115,626.97 | 105,646.75 | 105,620.22 | 175,294.07 | 160,284.31 |
| 长期应付款 | 60,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 |
| 长期递延收益 | 5,545.49 | 5,599.62 | 5,633.06 | 5,696.34 | 5,731.63 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 467,820.29 | 459,964.59 | 299,266.68 | 440,910.10 | 385,822.20 |
| 负债合计 | 1,795,520.57 | 1,730,417.47 | 1,637,692.47 | 1,496,687.34 | 1,545,937.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 339,932.74 | 339,932.74 | 339,932.74 | 339,932.74 | 339,932.74 |
| 资本公积 | 1,424.11 | 1,424.11 | 1,424.11 | 1,424.11 | 1,424.11 |
| 减：库存股 | 1,002.24 | 1,614.09 | 1,614.09 | 2,015.42 | 2,015.42 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,017.04 | 9,022.04 | 9,017.04 | 5,983.44 | 13,748.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 178,848.06 | 156,414.12 | 154,949.36 | 135,616.08 | 114,174.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 532,944.74 | 509,888.86 | 508,403.98 | 485,576.71 | 471,777.55 |
| 少数股东权益 | 29,305.02 | 31,841.06 | 32,633.85 | 36,206.99 | 38,875.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 562,249.76 | 541,729.91 | 541,037.83 | 521,783.70 | 510,653.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,357,770.33 | 2,272,147.39 | 2,178,730.30 | 2,018,471.03 | 2,056,590.81 |
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