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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中体产业(600158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,159.33 | 35,839.86 | 9,610.70 | 123,473.80 | 87,240.75 |
收到的税费返还 | 1,094.01 | 55.88 | 0.53 | 130.58 | 91.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,994.39 | 18,158.88 | 8,232.41 | 29,544.37 | 22,025.01 |
经营活动现金流入小计 | 124,247.73 | 54,054.63 | 17,843.64 | 153,148.75 | 109,357.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,003.40 | 30,717.97 | 18,545.80 | 86,482.01 | 57,711.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,641.32 | 29,476.20 | 4,308.07 | 20,713.89 | 15,977.50 |
支付的各项税费 | 10,657.72 | 7,149.21 | 3,027.86 | 10,739.44 | 8,062.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,582.66 | 15,059.34 | 4,056.95 | 50,151.41 | 40,036.30 |
经营活动现金流出小计 | 120,885.09 | 82,402.72 | 29,938.68 | 168,086.75 | 121,787.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,362.64 | -28,348.09 | -12,095.04 | -14,938.00 | -12,430.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,450.00 | 30,900.00 | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,378.17 | 1,133.72 | 844.42 | 3,987.77 | 3,987.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.37 | 104.54 | 0.81 | 1,974.65 | 13.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,933.54 | 32,138.26 | 845.24 | 10,462.41 | 8,501.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,073.17 | 1,850.59 | 119.30 | 1,063.66 | 549.53 |
投资所支付的现金 | 14,046.00 | 12,206.00 | -- | 4,384.96 | 3,380.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.05 | 30.00 | 30.00 | 5.47 | 5.47 |
投资活动现金流出小计 | 18,149.22 | 14,086.59 | 149.30 | 5,454.09 | 3,935.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,784.32 | 18,051.67 | 695.94 | 5,008.33 | 4,565.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180.00 | 90.00 | -- | 1,159.50 | 269.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 90.00 | -- | 359.50 | 269.50 |
取得借款收到的现金 | 8,247.44 | 3,684.95 | 3,302.79 | 28,496.13 | 28,496.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,427.44 | 3,774.95 | 3,302.79 | 29,655.63 | 28,765.63 |
偿还债务支付的现金 | 5,241.10 | 5,241.10 | 1,666.10 | 13,844.32 | 9,389.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,571.35 | 5,069.26 | 895.46 | 6,602.04 | 5,485.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,410.05 | 1,410.05 | -- | 2,254.51 | 2,254.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.21 | -- | -- | 418.16 | 418.16 |
筹资活动现金流出小计 | 10,819.66 | 10,310.36 | 2,561.56 | 20,864.52 | 15,293.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,392.22 | -6,535.41 | 741.23 | 8,791.11 | 13,471.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.01 | 6.35 | 0.56 | 0.15 | 0.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,733.72 | -16,825.47 | -10,657.31 | -1,138.41 | 5,607.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 166,785.83 | 166,785.83 | 80,354.35 | 81,492.77 | 81,492.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 185,519.55 | 149,960.35 | 69,697.04 | 80,354.35 | 87,100.45 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,536.69 | -- | 11,471.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 120.00 | -- | 301.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,413.61 | -- | 1,149.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 200.62 | -- | 153.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,188.77 | -- | 645.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.87 | -- | -602.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.30 | -- | 77.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -128.69 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19.05 | -- | 198.68 | -- |
投资损失 | -- | 4,050.42 | -- | -4,805.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.32 | -- | -258.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.33 | -- | -27.60 | -- |
存货的减少 | -- | 9,400.73 | -- | 33,994.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -19,084.49 | -- | -11,364.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,092.90 | -- | -44,422.28 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -111.68 | -- | -1,450.05 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,348.09 | -- | -14,938.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 149,960.35 | -- | 80,354.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 166,785.83 | -- | 81,492.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,825.47 | -- | -1,138.41 | -- |
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