中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,839.869,610.70123,473.8087,240.7547,855.21
收到的税费返还55.880.53130.5891.7929.87
收到的其他与经营活动有关的现金18,158.888,232.4129,544.3722,025.0117,613.97
经营活动现金流入小计54,054.6317,843.64153,148.75109,357.5565,499.04
购买商品、接受劳务支付的现金30,717.9718,545.8086,482.0157,711.3737,929.72
支付给职工以及为职工支付的现金29,476.204,308.0720,713.8915,977.5011,328.92
支付的各项税费7,149.213,027.8610,739.448,062.465,441.24
支付的其他与经营活动有关的现金15,059.344,056.9550,151.4140,036.3022,408.15
经营活动现金流出小计82,402.7229,938.68168,086.75121,787.6377,108.03
经营活动产生的现金流量净额-28,348.09-12,095.04-14,938.00-12,430.08-11,608.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,900.00--4,500.004,500.003,000.00
取得投资收益所收到的现金1,133.72844.423,987.773,987.7772.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额104.540.811,974.6513.326.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,138.26845.2410,462.418,501.093,078.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,850.59119.301,063.66549.53514.57
投资所支付的现金12,206.00--4,384.963,380.762,634.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.0030.005.475.475.47
投资活动现金流出小计14,086.59149.305,454.093,935.763,155.00
投资活动产生的现金流量净额18,051.67695.945,008.334,565.33-76.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.00--1,159.50269.50269.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金90.00--359.50269.50269.50
取得借款收到的现金3,684.953,302.7928,496.1328,496.1328,347.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,774.953,302.7929,655.6328,765.6328,617.45
偿还债务支付的现金5,241.101,666.1013,844.329,389.687,444.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,069.26895.466,602.045,485.984,806.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,410.05--2,254.512,254.512,199.00
支付其他与筹资活动有关的现金----418.16418.16418.16
筹资活动现金流出小计10,310.362,561.5620,864.5215,293.8212,668.92
筹资活动产生的现金流量净额-6,535.41741.238,791.1113,471.8115,948.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.350.560.150.62-0.47
五、现金及现金等价物净增加额-16,825.47-10,657.31-1,138.415,607.684,262.98
加:期初现金及现金等价物余额166,785.8380,354.3581,492.7781,492.7781,492.77
六、期末现金及现金等价物余额149,960.3569,697.0480,354.3587,100.4585,755.74
附注
净利润3,536.69--11,471.35--1,924.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备120.00--301.23--157.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,413.61--1,149.83--576.31
无形资产摊销200.62--153.97--75.21
长期待摊费用摊销1,188.77--645.21--362.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80.87---602.29---3.59
固定资产报废损失16.30--77.78--45.59
公允价值变动损失-128.69--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19.05--198.68--97.39
投资损失4,050.42---4,805.11---2,698.46
递延所得税资产减少14.32---258.49--200.37
递延所得税负债增加0.33---27.60---9.70
存货的减少9,400.73--33,994.55--12,148.55
经营性应收项目的减少-19,084.49---11,364.78---1,838.32
经营性应付项目的增加-30,092.90---44,422.28---21,462.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-111.68---1,450.05---1,184.35
经营活动产生现金流量净额-28,348.09---14,938.00---11,608.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,960.35--80,354.35--85,755.74
现金的期初余额166,785.83--81,492.77--81,492.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,825.47---1,138.41--4,262.98
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