永泰能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
永泰能源(600157) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,589,793.52891,439.11418,181.581,799,185.211,246,044.26
收到的税费返还259.79241.48124.746,685.642,676.77
收到的其他与经营活动有关的现金87,891.2884,196.3091,619.30347,204.75188,546.13
经营活动现金流入小计1,677,944.60975,876.89509,925.622,153,075.601,437,267.16
购买商品、接受劳务支付的现金900,363.38518,972.09232,662.261,096,161.68695,040.58
支付给职工以及为职工支付的现金143,382.9380,755.8438,197.65154,832.56111,169.89
支付的各项税费177,691.60111,893.4052,148.25220,636.42164,336.43
支付的其他与经营活动有关的现金90,989.7643,969.7785,605.93179,535.99102,003.08
经营活动现金流出小计1,312,427.68755,591.09408,614.091,651,166.641,072,549.97
经营活动产生的现金流量净额365,516.92220,285.80101,311.53501,908.97364,717.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金75.0974.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额509.71491.91300.0910,764.648,183.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,799.616,799.61--4,378.5515,739.20
收到的其他与投资活动有关的现金------12,251.51--
投资活动现金流入小计7,384.417,366.40300.0927,394.7023,923.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,193.7136,917.9325,179.46173,735.37144,791.67
投资所支付的现金7,587.527,587.52787.524,958.004,278.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------692.52--
投资活动现金流出小计66,781.2344,505.4525,966.98179,385.89149,069.67
投资活动产生的现金流量净额-59,396.82-37,139.06-25,666.89-151,991.19-125,146.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金333.20333.20333.2026,639.0025,990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金333.20333.20333.2026,639.0025,990.00
取得借款收到的现金495,347.70395,577.70277,282.60549,478.28484,322.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金272,825.66132,431.5466,042.36508,263.30181,575.32
筹资活动现金流入小计768,506.57528,342.44343,658.161,084,380.58691,887.83
偿还债务支付的现金637,483.59504,177.27311,868.02691,139.32591,315.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,616.05111,263.0251,597.38173,190.60135,443.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润474.43474.43--5,752.00360.00
支付其他与筹资活动有关的现金266,275.26113,805.9846,159.87518,495.81154,149.55
筹资活动现金流出小计1,053,374.89729,246.27409,625.271,382,825.73880,908.44
筹资活动产生的现金流量净额-284,868.32-200,903.83-65,967.11-298,445.15-189,020.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.03-21.189.99233.90-44.05
五、现金及现金等价物净增加额21,224.75-17,778.279,687.5251,706.5350,505.89
加:期初现金及现金等价物余额107,192.41107,192.41107,192.4155,485.8855,485.88
六、期末现金及现金等价物余额128,417.1689,414.15116,879.94107,192.41105,991.78
附注
净利润--45,481.61--459,625.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------27,753.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,493.93--132,590.84--
无形资产摊销--18,579.47--37,847.44--
长期待摊费用摊销--19,449.90--32,364.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.66--473.99--
固定资产报废损失---93.75--3,756.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--100,190.19--290,193.81--
投资损失---4,982.54---471,680.11--
递延所得税资产减少---1,665.84---4,837.17--
递延所得税负债增加---148.68--1,520.46--
存货的减少---3,354.97--31,335.81--
经营性应收项目的减少--9,194.63---153,502.44--
经营性应付项目的增加---33,172.40--116,144.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,678.98--
经营活动产生现金流量净额--220,285.80--501,908.97--
债务转为资本------979,196.88--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,414.15--107,192.41--
现金的期初余额--107,192.41--55,485.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,778.27--51,706.53--
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