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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 580,465.48 | 2,429,519.97 | 2,066,129.42 | 1,275,221.79 | 548,993.18 |
| 收到的税费返还 | 121.66 | 14,371.18 | 11,217.61 | 10,154.03 | 4,636.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135,294.45 | 563,784.45 | 71,774.68 | 51,420.18 | 106,159.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 715,881.59 | 3,007,675.59 | 2,149,121.72 | 1,336,796.00 | 659,789.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,210.47 | 1,399,783.49 | 1,081,907.38 | 658,039.02 | 358,673.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,085.26 | 279,934.13 | 211,623.07 | 130,440.44 | 65,365.97 |
| 支付的各项税费 | 79,392.31 | 359,584.70 | 276,323.72 | 192,387.11 | 100,199.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,675.49 | 265,906.11 | 88,477.42 | 56,647.40 | 26,206.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 604,363.53 | 2,305,208.42 | 1,658,331.59 | 1,037,513.96 | 550,445.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,518.06 | 702,467.17 | 490,790.13 | 299,282.03 | 109,344.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,259.89 | 10,259.89 | 259.89 | 259.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,220.97 | 451.19 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.09 | 1,592.97 | 196.24 | 80.64 | 43.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,899.45 | 3,899.99 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 142.54 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50.09 | 17,115.82 | 14,807.31 | 340.53 | 303.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,190.37 | 91,781.61 | 72,721.13 | 45,025.29 | 26,635.71 |
| 投资所支付的现金 | 193.06 | 19,368.06 | 10,368.06 | 10,368.06 | 5,868.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,986.15 | 2,959.78 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 825.89 | 2,286.81 | 1,980.15 | 997.34 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,209.32 | 116,422.63 | 88,029.12 | 56,390.69 | 32,503.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,159.23 | -99,306.81 | -73,221.81 | -56,050.16 | -32,200.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,536.84 | 3,489.41 | 1,816.92 | 102.48 | 102.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,536.84 | 3,489.41 | 1,816.92 | 102.48 | 102.48 |
| 取得借款收到的现金 | 219,681.89 | 424,733.20 | 366,923.19 | 230,068.19 | 80,333.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,622.40 | 454,466.51 | 129,630.73 | 154,733.79 | 39,589.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,841.13 | 882,689.12 | 498,370.83 | 384,904.45 | 120,025.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 231,365.27 | 734,966.38 | 562,263.95 | 405,164.59 | 138,676.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,701.48 | 306,775.15 | 123,020.34 | 91,411.65 | 31,713.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 125,598.00 | 98.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,971.49 | 527,831.78 | 318,995.07 | 240,530.62 | 110,980.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,038.24 | 1,569,573.31 | 1,004,279.36 | 737,106.85 | 281,370.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,197.11 | -686,884.19 | -505,908.53 | -352,202.40 | -161,344.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.59 | 166.51 | 228.74 | 398.99 | -55.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,154.12 | -83,557.33 | -88,111.47 | -108,571.54 | -84,256.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,661.88 | 200,219.21 | 200,219.21 | 200,219.21 | 200,219.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,816.01 | 116,661.88 | 112,107.73 | 91,647.67 | 115,962.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 250,451.57 | -- | 103,002.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 156,243.41 | -- | 77,792.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49,541.51 | -- | 24,122.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30,382.05 | -- | 14,823.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.98 | -- | -93.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16,744.01 | -- | 214.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 211,495.47 | -- | 122,668.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -143.05 | -- | -4,496.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,830.96 | -- | 252.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,460.18 | -- | -750.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 39,611.36 | -- | 41,635.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,526.61 | -- | -81,100.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,487.53 | -- | -6,562.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,001.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 702,467.17 | -- | 299,282.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,661.88 | -- | 91,647.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,219.21 | -- | 200,219.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,557.33 | -- | -108,571.54 | -- |
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