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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,066,129.42 | 1,275,221.79 | 548,993.18 | 3,251,478.26 | 2,511,362.87 |
| 收到的税费返还 | 11,217.61 | 10,154.03 | 4,636.39 | 49,308.26 | 43,600.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,774.68 | 51,420.18 | 106,159.96 | 351,335.73 | 74,175.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,149,121.72 | 1,336,796.00 | 659,789.53 | 3,652,122.26 | 2,629,139.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,907.38 | 658,039.02 | 358,673.47 | 1,885,330.87 | 1,444,644.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,623.07 | 130,440.44 | 65,365.97 | 239,683.27 | 179,964.78 |
| 支付的各项税费 | 276,323.72 | 192,387.11 | 100,199.49 | 419,506.24 | 344,640.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,477.42 | 56,647.40 | 26,206.49 | 463,328.12 | 171,718.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,658,331.59 | 1,037,513.96 | 550,445.42 | 3,007,848.50 | 2,140,968.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 490,790.13 | 299,282.03 | 109,344.11 | 644,273.75 | 488,170.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,259.89 | 259.89 | 259.89 | 93,196.53 | 116,971.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 451.19 | -- | -- | 1,279.27 | 518.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.24 | 80.64 | 43.60 | 1,053.76 | 890.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,899.99 | -- | -- | -- | 2,002.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,136.54 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,807.31 | 340.53 | 303.49 | 120,666.10 | 120,382.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,721.13 | 45,025.29 | 26,635.71 | 192,028.56 | 194,258.36 |
| 投资所支付的现金 | 10,368.06 | 10,368.06 | 5,868.06 | 78,762.67 | 86,942.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,959.78 | -- | -- | 13,490.98 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,980.15 | 997.34 | -- | 25,269.14 | 2,978.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,029.12 | 56,390.69 | 32,503.77 | 309,551.36 | 284,179.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,221.81 | -56,050.16 | -32,200.28 | -188,885.26 | -163,797.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,816.92 | 102.48 | 102.48 | 7,522.29 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,816.92 | 102.48 | 102.48 | 7,522.29 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 366,923.19 | 230,068.19 | 80,333.40 | 425,526.85 | 332,304.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,630.73 | 154,733.79 | 39,589.89 | 861,224.74 | 318,847.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 498,370.83 | 384,904.45 | 120,025.77 | 1,294,273.87 | 651,152.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 562,263.95 | 405,164.59 | 138,676.50 | 712,705.09 | 561,303.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,020.34 | 91,411.65 | 31,713.69 | 212,687.12 | 148,515.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | 4,000.00 | 3,300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 318,995.07 | 240,530.62 | 110,980.21 | 781,570.76 | 275,999.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004,279.36 | 737,106.85 | 281,370.39 | 1,706,962.98 | 985,818.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,908.53 | -352,202.40 | -161,344.62 | -412,689.10 | -334,666.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.74 | 398.99 | -55.50 | 114.86 | 225.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,111.47 | -108,571.54 | -84,256.29 | 42,814.25 | -10,067.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,219.21 | 200,219.21 | 200,219.21 | 157,404.96 | 157,404.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,107.73 | 91,647.67 | 115,962.92 | 200,219.21 | 147,337.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 103,002.71 | -- | 162,914.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 921.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,792.03 | -- | 147,534.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 24,122.95 | -- | 39,806.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,823.61 | -- | 50,885.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.94 | -- | 1.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 214.48 | -- | 9,782.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 122,668.36 | -- | 247,858.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,496.72 | -- | -18,474.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 252.02 | -- | -15,641.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -750.33 | -- | 15,580.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | 41,635.67 | -- | -39,007.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -81,100.38 | -- | -249,951.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,562.21 | -- | 267,927.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5,096.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 299,282.03 | -- | 644,273.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,647.67 | -- | 200,219.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,219.21 | -- | 157,404.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -108,571.54 | -- | 42,814.25 | -- |
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