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| 永泰能源(600157) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801,636.71 | 1,147,582.50 | 517,103.43 | 2,426,399.14 | 2,027,561.21 |
| 收到的税费返还 | 3,530.32 | 2,800.44 | 1.82 | 6,222.42 | 3,711.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,284.73 | 69,944.07 | 127,611.45 | 576,464.25 | 84,137.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,891,451.76 | 1,220,327.00 | 644,716.70 | 3,009,085.80 | 2,115,409.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 924,023.41 | 597,690.50 | 312,351.85 | 1,532,872.00 | 1,070,887.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,165.58 | 124,134.49 | 68,380.23 | 308,823.10 | 231,076.53 |
| 支付的各项税费 | 188,176.35 | 126,948.34 | 55,328.07 | 320,441.16 | 247,226.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,114.99 | 98,974.69 | 105,154.34 | 195,946.16 | 85,132.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,446,480.33 | 947,748.02 | 541,214.49 | 2,358,082.42 | 1,634,322.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 444,971.43 | 272,578.98 | 103,502.21 | 651,003.39 | 481,087.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,968.93 | -- | -- | 3,789.12 | 3,139.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.62 | 157.62 | -- | 1,040.14 | 662.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,315.73 | 237.20 | 28.41 | 396.74 | 127.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,442.00 | -- | -- | 945.50 | 882.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,884.27 | 394.82 | 28.41 | 6,171.50 | 4,812.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,235.42 | 37,354.94 | 20,401.16 | 80,842.51 | 69,113.96 |
| 投资所支付的现金 | 6,800.44 | 800.44 | -- | 44,337.69 | 49,538.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 916.27 | 2,386.32 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,508.09 | 843.76 | 295.94 | 2,321.16 | 5,409.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,543.95 | 38,999.13 | 20,697.10 | 128,417.63 | 126,448.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,659.68 | -38,604.32 | -20,668.68 | -122,246.13 | -121,635.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,759.96 | 6,149.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,759.96 | 6,149.74 |
| 取得借款收到的现金 | 475,367.90 | 321,718.82 | 121,729.01 | 666,630.83 | 512,501.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,702.64 | 126,394.69 | 2,698.89 | 387,959.97 | 88,468.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 571,070.54 | 448,113.51 | 124,427.90 | 1,060,350.76 | 607,119.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,168.98 | 427,135.70 | 143,101.13 | 925,910.35 | 683,633.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,947.90 | 85,304.63 | 31,408.69 | 213,491.31 | 135,034.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,246.17 | 796.17 | 6.00 | 22,640.00 | 16,520.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188,793.23 | 186,216.98 | 11,801.10 | 453,564.15 | 136,860.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 939,910.11 | 698,657.31 | 186,310.92 | 1,592,965.81 | 955,528.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -368,839.57 | -250,543.79 | -61,883.02 | -532,615.05 | -348,408.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 132.85 | -300.82 | -175.01 | -554.74 | -571.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,605.02 | -16,869.95 | 20,775.50 | -4,412.53 | 10,470.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,249.35 | 112,249.35 | 111,950.71 | 116,661.88 | 116,661.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,854.37 | 95,379.40 | 132,726.21 | 112,249.35 | 127,132.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,816.59 | -- | 203,019.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,417.96 | -- | 161,876.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,870.16 | -- | 54,333.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14,530.86 | -- | 30,559.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.49 | -- | -70.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 579.00 | -- | 1,858.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 93,564.97 | -- | 203,995.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,637.38 | -- | -9,218.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,942.94 | -- | -17,633.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -728.86 | -- | 4,711.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,395.17 | -- | -4,234.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,349.24 | -- | 392,909.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,128.82 | -- | -383,472.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,385.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 272,578.98 | -- | 651,003.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,379.40 | -- | 112,249.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,249.35 | -- | 116,661.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,869.95 | -- | -4,412.53 | -- |
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