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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 217,085.92 | 245,677.14 | 210,394.85 | 189,227.76 | 232,004.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 249,094.48 | 248,683.39 | 423,220.34 | 378,264.79 | 348,858.89 |
| 应收票据 | 5,260.00 | 5,684.44 | 66,042.29 | 54,391.48 | 55,917.41 |
| 应收账款 | 243,834.48 | 242,998.95 | 357,178.04 | 323,873.31 | 292,941.48 |
| 应收款项融资 | 6,822.95 | 4,328.94 | 6,824.56 | 7,298.14 | 4,715.50 |
| 预付款项 | 21,371.64 | 13,777.70 | 33,744.98 | 26,417.19 | 30,071.21 |
| 其他应收款(合计) | 161,547.33 | 136,124.17 | 258,454.83 | 221,807.30 | 225,690.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 80.22 | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 221,807.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 73,370.21 | 100,578.46 | 63,476.70 | 74,930.76 | 65,522.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 70,722.82 | 55,250.90 | 66,435.93 | 63,598.72 | 48,713.08 |
| 流动资产合计 | 800,015.35 | 804,420.71 | 1,062,552.18 | 961,544.67 | 955,575.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 162,948.33 | 165,302.50 | 164,880.23 | 159,593.62 | 153,146.57 |
| 长期股权投资 | 252,273.21 | 250,283.96 | 253,569.53 | 234,742.92 | 230,059.42 |
| 投资性房地产 | 27,117.02 | 27,459.82 | 27,680.65 | 28,023.45 | 28,339.42 |
| 在建工程(合计) | 504,505.26 | 481,804.93 | 401,446.83 | 369,573.98 | 367,372.67 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 369,573.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,789,319.78 | 2,825,938.34 | 2,849,804.82 | 2,874,015.57 | 2,892,328.42 |
| 固定资产净额 | -- | 2,825,938.34 | -- | 2,874,015.57 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32,254.44 | 33,837.33 | 34,511.40 | 34,246.08 | 33,443.53 |
| 无形资产 | 5,737,501.34 | 5,750,920.77 | 5,269,421.14 | 5,285,040.60 | 5,301,500.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 |
| 长期待摊费用 | 76,427.89 | 83,790.54 | 82,571.60 | 82,834.72 | 66,575.82 |
| 递延所得税资产 | 71,136.99 | 72,114.35 | 62,407.62 | 76,004.70 | 66,002.11 |
| 其他非流动资产 | 48,461.69 | 49,868.14 | 36,438.63 | 54,854.17 | 56,095.89 |
| 非流动资产合计 | 10,272,791.74 | 10,310,805.51 | 9,770,728.01 | 9,786,926.98 | 9,791,332.36 |
| 资产总计 | 11,072,807.08 | 11,115,226.22 | 10,833,280.19 | 10,748,471.65 | 10,746,907.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 376,326.69 | 350,902.99 | 388,725.94 | 379,190.58 | 337,125.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 948,437.05 | 927,338.92 | 852,219.62 | 785,814.66 | 725,032.53 |
| 应付票据 | 100,241.70 | 84,824.23 | 102,581.87 | 105,787.49 | 87,810.06 |
| 应付账款 | 848,195.36 | 842,514.69 | 749,637.75 | 680,027.18 | 637,222.47 |
| 预收款项 | 937.98 | 137.93 | 304.58 | 337.91 | 211.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 36,761.82 | 42,357.43 | 21,666.26 | 25,566.69 | 28,352.81 |
| 应交税费 | 36,817.96 | 39,585.39 | 44,702.18 | 33,976.62 | 50,803.12 |
| 其他应付款(合计) | 656,111.72 | 712,364.44 | 563,711.07 | 548,589.52 | 545,476.76 |
| 应付利息 | 2,092.69 | 2,092.69 | 4,792.69 | 6,350.67 | 6,338.94 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 542,238.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,309,540.17 | 1,230,001.73 | 706,786.69 | 769,448.10 | 767,502.86 |
| 其他流动负债 | 20,828.78 | 19,505.99 | 27,083.18 | 19,519.83 | 18,058.57 |
| 流动负债合计 | 3,504,869.94 | 3,427,837.33 | 2,698,651.42 | 2,654,676.88 | 2,538,792.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,137,556.78 | 1,291,376.38 | 1,382,604.45 | 1,399,259.32 | 1,452,791.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,647.37 | 10,940.68 | 13,057.33 | 15,005.66 | 15,212.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 879,124.84 | 853,816.83 | 1,423,423.54 | 1,368,901.75 | 1,412,200.12 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,368,901.75 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 104,223.71 | 104,536.36 | 102,973.94 | 103,341.48 | 103,694.15 |
| 长期递延收益 | 2,414.14 | 2,451.08 | 2,480.51 | 2,517.45 | 2,554.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,131,966.85 | 2,263,121.33 | 2,924,539.78 | 2,889,025.65 | 2,986,452.72 |
| 负债合计 | 5,636,836.79 | 5,690,958.66 | 5,623,191.19 | 5,543,702.53 | 5,525,245.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,181,776.41 | 2,181,776.41 | 2,181,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 |
| 资本公积 | 1,311,444.77 | 1,311,444.77 | 1,311,425.75 | 1,321,530.76 | 1,321,530.76 |
| 减：库存股 | 553.06 | 553.06 | -- | 50,105.01 | 27,734.54 |
| 其他综合收益 | -230,990.40 | -232,179.43 | -210,476.94 | -205,258.94 | -194,256.98 |
| 专项储备 | 6,197.96 | 3,258.04 | 7,163.50 | 4,923.16 | 2,769.17 |
| 盈余公积 | 161,412.66 | 161,412.66 | 161,412.66 | 161,412.66 | 161,412.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,262,329.41 | 1,256,145.42 | 1,255,070.84 | 1,247,875.54 | 1,240,390.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,691,617.75 | 4,681,304.82 | 4,706,372.23 | 4,702,154.59 | 4,725,887.71 |
| 少数股东权益 | 744,352.53 | 742,962.75 | 503,716.77 | 502,614.53 | 495,774.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,435,970.29 | 5,424,267.57 | 5,210,089.00 | 5,204,769.12 | 5,221,662.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,072,807.08 | 11,115,226.22 | 10,833,280.19 | 10,748,471.65 | 10,746,907.92 |
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