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| 永泰能源(600157) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,230.69 | 179,117.18 | 173,034.78 | 115,665.76 | 140,579.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 326,213.80 | 363,673.15 | 349,373.34 | 415,888.53 | 395,458.55 |
| 应收票据 | 22,231.25 | 23,014.32 | 19,475.32 | 71,417.20 | 49,850.13 |
| 应收账款 | 303,982.55 | 340,658.83 | 329,898.02 | 344,471.33 | 345,608.42 |
| 应收款项融资 | 6,433.98 | 9,190.22 | 3,763.07 | 11,358.48 | 4,971.06 |
| 预付款项 | 51,329.75 | 35,381.11 | 51,406.13 | 36,034.26 | 58,985.66 |
| 其他应收款(合计) | 196,121.01 | 184,660.76 | 233,441.19 | 233,667.36 | 212,385.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 184,660.76 | -- | 233,667.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 83,998.84 | 81,091.85 | 62,279.44 | 79,067.54 | 64,831.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,946.04 | 44,225.30 | 29,149.69 | 29,895.97 | 28,265.78 |
| 流动资产合计 | 897,274.11 | 897,339.57 | 902,447.64 | 921,577.90 | 905,477.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 107,580.47 | 108,509.81 | 98,159.30 |
| 长期应收款 | 140,063.16 | 138,413.04 | 25,717.12 | 24,821.95 | 21,733.74 |
| 长期股权投资 | 224,497.02 | 231,686.93 | 245,337.51 | 241,579.84 | 226,489.17 |
| 投资性房地产 | 29,469.36 | 29,814.08 | 29,912.94 | 30,255.74 | 30,598.45 |
| 在建工程(合计) | 277,539.08 | 268,950.19 | 232,041.79 | 206,145.02 | 181,783.26 |
| 在建工程 | -- | 268,950.19 | -- | 205,974.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 170.60 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,953,385.79 | 2,984,891.19 | 2,898,345.02 | 2,922,522.66 | 2,944,878.92 |
| 固定资产净额 | -- | 2,984,891.19 | -- | 2,922,522.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,490.21 | 25,600.99 | 14,139.87 | 14,802.20 | 10,653.14 |
| 无形资产 | 5,339,326.86 | 5,349,274.07 | 5,352,510.04 | 5,051,953.85 | 5,056,036.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 |
| 长期待摊费用 | 53,563.39 | 51,651.87 | 53,037.96 | 57,542.52 | 59,977.78 |
| 递延所得税资产 | 51,849.01 | 56,428.53 | 55,708.49 | 59,991.57 | 61,183.64 |
| 其他非流动资产 | 67,643.66 | 55,912.46 | 87,682.51 | 83,873.11 | 132,276.61 |
| 非流动资产合计 | 9,771,500.26 | 9,810,942.05 | 9,719,612.64 | 9,422,540.41 | 9,441,429.25 |
| 资产总计 | 10,668,774.38 | 10,708,281.62 | 10,622,060.28 | 10,344,118.31 | 10,346,906.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 366,510.28 | 326,975.48 | 322,132.44 | 304,738.26 | 291,429.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 577,904.35 | 621,358.06 | 531,350.46 | 546,723.27 | 559,571.39 |
| 应付票据 | 47,037.53 | 51,964.41 | 45,620.96 | 9,410.77 | 17,316.59 |
| 应付账款 | 530,866.81 | 569,393.65 | 485,729.51 | 537,312.50 | 542,254.80 |
| 预收款项 | 1,136.36 | 319.05 | 629.62 | 198.19 | 79.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 37,370.87 | 52,413.46 | 21,407.69 | 20,894.82 | 14,131.72 |
| 应交税费 | 64,900.14 | 73,763.87 | 67,273.54 | 59,646.15 | 67,722.15 |
| 其他应付款(合计) | 456,942.60 | 468,211.98 | 458,748.45 | 462,215.86 | 436,541.41 |
| 应付利息 | 6,132.96 | 6,048.95 | 5,945.72 | 5,831.88 | 5,707.47 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 462,163.03 | -- | 456,383.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 414,161.92 | 527,557.62 | 507,668.89 | 472,926.62 | 640,652.70 |
| 其他流动负债 | 15,974.14 | 20,927.12 | 22,082.54 | 21,658.76 | 17,444.56 |
| 流动负债合计 | 1,991,016.91 | 2,166,290.65 | 1,995,885.86 | 1,953,677.82 | 2,079,300.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,616,076.26 | 1,539,244.04 | 1,563,651.43 | 1,569,673.18 | 1,656,413.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,319.00 | 14,789.52 | 7,130.25 | 8,254.71 | 5,308.33 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,774,692.46 | 1,766,545.82 | 1,806,066.72 | 1,847,973.47 | 1,709,712.24 |
| 长期应付款 | -- | 1,766,545.82 | -- | 1,847,973.47 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 99,078.80 | 99,358.47 | 90,424.49 | 90,801.81 | 91,213.21 |
| 长期递延收益 | 2,381.58 | 689.05 | 49.22 | 31.92 | 31.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,505,548.09 | 3,420,626.89 | 3,467,322.10 | 3,516,735.10 | 3,462,679.41 |
| 负债合计 | 5,496,565.00 | 5,586,917.54 | 5,463,207.96 | 5,470,412.91 | 5,541,979.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 |
| 资本公积 | 1,318,911.82 | 1,318,911.82 | 1,319,988.38 | 1,318,543.51 | 1,318,543.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -166,242.97 | -151,022.94 | -151,151.91 | -154,885.43 | -159,684.33 |
| 专项储备 | -351.66 | -3,845.59 | 1,048.81 | 488.36 | -243.29 |
| 盈余公积 | 160,458.12 | 160,458.12 | 117,744.06 | 117,744.06 | 117,744.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,139,084.37 | 1,092,422.85 | 1,070,983.12 | 1,009,867.99 | 950,472.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,673,636.09 | 4,638,700.68 | 4,580,388.87 | 4,513,534.89 | 4,448,609.06 |
| 少数股东权益 | 498,573.28 | 482,663.41 | 578,463.44 | 360,170.50 | 356,317.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,172,209.38 | 5,121,364.09 | 5,158,852.32 | 4,873,705.39 | 4,804,927.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,668,774.38 | 10,708,281.62 | 10,622,060.28 | 10,344,118.31 | 10,346,906.95 |
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