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永泰能源(600157) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 115,665.76 | 140,579.76 | 218,795.06 | 194,091.31 | 254,073.43 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 415,888.53 | 395,458.55 | 337,046.35 | 379,093.02 | 406,890.38 |
应收票据 | 71,417.20 | 49,850.13 | 52,671.12 | 53,140.92 | 64,867.06 |
应收账款 | 344,471.33 | 345,608.42 | 284,375.23 | 325,952.10 | 342,023.32 |
应收款项融资 | 11,358.48 | 4,971.06 | 9,104.77 | 24,855.29 | 35,994.68 |
预付款项 | 36,034.26 | 58,985.66 | 42,605.17 | 96,666.43 | 87,467.16 |
其他应收款(合计) | 233,667.36 | 212,385.00 | 181,483.58 | 241,856.27 | 200,851.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 233,667.36 | -- | 181,483.58 | -- | 200,851.22 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 79,067.54 | 64,831.89 | 119,781.70 | 83,720.18 | 100,997.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 29,895.97 | 28,265.78 | 29,537.49 | 34,629.34 | 25,906.66 |
流动资产合计 | 921,577.90 | 905,477.70 | 938,354.12 | 1,054,911.83 | 1,112,181.30 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 108,509.81 | 98,159.30 | 92,499.05 | 82,032.65 | 80,197.36 |
长期应收款 | 24,821.95 | 21,733.74 | 20,106.01 | 18,187.97 | 17,377.94 |
长期股权投资 | 241,579.84 | 226,489.17 | 225,716.80 | 232,232.05 | 247,226.12 |
投资性房地产 | 30,255.74 | 30,598.45 | 30,940.97 | 29,348.08 | 27,461.44 |
在建工程(合计) | 206,145.02 | 181,783.26 | 191,195.92 | 200,923.71 | 485,571.13 |
在建工程 | 205,974.42 | -- | 191,025.32 | -- | 485,571.13 |
工程物资 | 170.60 | -- | 170.60 | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,922,522.66 | 2,944,878.92 | 2,968,887.25 | 2,954,085.34 | 2,640,729.52 |
固定资产净额 | 2,922,522.66 | -- | 2,968,887.25 | -- | 2,640,729.52 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 14,802.20 | 10,653.14 | 10,716.52 | 10,569.40 | 10,751.70 |
无形资产 | 5,051,953.85 | 5,056,036.47 | 5,065,394.44 | 5,029,483.23 | 4,949,935.29 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 | 458,036.62 |
长期待摊费用 | 57,542.52 | 59,977.78 | 45,299.74 | 38,064.82 | 41,708.96 |
递延所得税资产 | 59,991.57 | 61,183.64 | 60,218.04 | 50,096.54 | 51,426.25 |
其他非流动资产 | 83,873.11 | 132,276.61 | 127,778.02 | 129,950.12 | 127,858.69 |
非流动资产合计 | 9,422,540.41 | 9,441,429.25 | 9,447,754.83 | 9,376,033.24 | 9,282,162.08 |
资产总计 | 10,344,118.31 | 10,346,906.95 | 10,386,108.95 | 10,430,945.07 | 10,394,343.37 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 304,738.26 | 291,429.50 | 321,461.02 | 352,393.63 | 353,426.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 546,723.27 | 559,571.39 | 561,079.86 | 517,209.86 | 480,941.08 |
应付票据 | 9,410.77 | 17,316.59 | 16,410.91 | 23,339.60 | 18,238.40 |
应付账款 | 537,312.50 | 542,254.80 | 544,668.95 | 493,870.26 | 462,702.67 |
预收款项 | 198.19 | 79.81 | 205.52 | 234.26 | 223.30 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 20,894.82 | 14,131.72 | 23,542.69 | 26,505.94 | 32,183.27 |
应交税费 | 59,646.15 | 67,722.15 | 94,415.02 | 79,938.28 | 92,666.43 |
其他应付款(合计) | 462,215.86 | 436,541.41 | 424,868.07 | 363,892.99 | 323,090.36 |
应付利息 | 5,831.88 | 5,707.47 | 5,575.16 | 5,409.99 | 5,269.72 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 456,383.98 | -- | 419,292.92 | -- | 317,820.64 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 472,926.62 | 640,652.70 | 575,192.48 | 648,041.58 | 652,762.84 |
其他流动负债 | 21,658.76 | 17,444.56 | 18,800.66 | 23,681.48 | 38,707.88 |
流动负债合计 | 1,953,677.82 | 2,079,300.52 | 2,084,325.26 | 2,139,800.16 | 2,101,090.87 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,569,673.18 | 1,656,413.71 | 1,697,806.80 | 1,784,145.47 | 1,788,643.32 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 8,254.71 | 5,308.33 | 5,099.66 | 4,836.58 | 6,025.00 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,847,973.47 | 1,709,712.24 | 1,748,900.69 | 1,715,930.60 | 1,761,919.18 |
长期应付款 | 1,847,973.47 | -- | 1,748,900.69 | -- | 1,761,919.18 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 90,801.81 | 91,213.21 | 91,552.14 | 74,149.41 | 74,964.42 |
长期递延收益 | 31.92 | 31.92 | 92.30 | 71.65 | 140.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,516,735.10 | 3,462,679.41 | 3,543,451.58 | 3,579,133.71 | 3,631,692.26 |
负债合计 | 5,470,412.91 | 5,541,979.94 | 5,627,776.84 | 5,718,933.87 | 5,732,783.13 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 | 2,221,776.41 |
资本公积 | 1,318,543.51 | 1,318,543.51 | 1,318,543.51 | 1,318,542.47 | 1,318,546.47 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -154,885.43 | -159,684.33 | -160,579.80 | -161,908.61 | -148,176.31 |
专项储备 | 488.36 | -243.29 | -4,232.79 | -1,169.39 | -1,071.92 |
盈余公积 | 117,744.06 | 117,744.06 | 117,744.06 | 74,142.78 | 74,142.78 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,009,867.99 | 950,472.70 | 908,568.58 | 915,375.69 | 838,276.55 |
归属于母公司股东权益合计 | 4,513,534.89 | 4,448,609.06 | 4,401,819.97 | 4,366,759.36 | 4,303,493.98 |
少数股东权益 | 360,170.50 | 356,317.95 | 356,512.15 | 345,251.84 | 358,066.26 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,873,705.39 | 4,804,927.01 | 4,758,332.11 | 4,712,011.20 | 4,661,560.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,344,118.31 | 10,346,906.95 | 10,386,108.95 | 10,430,945.07 | 10,394,343.37 |
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