华创云信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华创云信(600155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134.60629.56361.64202.73115.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金49,944.77182,874.86110,670.0466,774.7260,054.75
经营活动现金流入小计500,178.33811,720.25624,777.03490,112.57160,903.49
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金62,690.69155,417.59123,627.6491,532.5162,488.90
支付的各项税费21,602.4668,169.2357,877.6841,732.4713,609.12
支付的其他与经营活动有关的现金41,203.73125,549.5943,453.4144,176.8115,264.47
经营活动现金流出小计503,727.84652,061.66461,022.53296,948.51187,255.01
经营活动产生的现金流量净额-3,549.51159,658.58163,754.50193,164.06-26,351.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,528.41147,320.6377,278.4647,102.0437,482.04
取得投资收益所收到的现金48.9911,672.168,512.096,985.775,993.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1714.7214.193.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,225.89--------
投资活动现金流入小计69,803.46159,007.5085,804.7454,091.1343,475.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,278.089,794.656,341.144,039.872,062.30
投资所支付的现金6,300.00127,663.9047,693.9019,694.0011,894.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23.40232.07123.08112.4585.78
投资活动现金流出小计7,601.48137,690.6254,158.1223,846.3214,042.08
投资活动产生的现金流量净额62,201.9821,316.8831,646.6230,244.8129,433.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金93,845.00720,871.50453,475.00234,960.00118,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计93,845.00720,871.50453,475.00234,960.00118,040.00
偿还债务支付的现金92,475.00802,999.10679,325.00421,930.00117,940.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,089.5155,765.5948,585.9625,818.828,646.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,738.2333,715.6831,982.2028,727.0426,236.26
筹资活动现金流出小计105,302.74892,480.37759,893.16476,475.86152,822.95
筹资活动产生的现金流量净额-11,457.74-171,608.87-306,418.16-241,515.86-34,782.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--25.1755.7155.71--
五、现金及现金等价物净增加额47,194.739,391.76-110,961.33-18,051.28-31,701.43
加:期初现金及现金等价物余额1,032,008.871,022,617.111,022,617.111,022,617.111,022,617.11
六、期末现金及现金等价物余额1,079,203.611,032,008.87911,655.781,004,565.83990,915.68
附注
净利润--46,586.39--31,672.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,221.92--1,606.71--
无形资产摊销--3,857.46--1,910.16--
长期待摊费用摊销--1,078.29--529.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.14---12.47--
固定资产报废损失--16.22--4.36--
公允价值变动损失---20,522.47---23,556.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,098.79--27,705.27--
投资损失---11,110.01---5,317.95--
递延所得税资产减少---1,873.82--2,632.46--
递延所得税负债增加---1,883.66---702.04--
存货的减少--39.48--1.18--
经营性应收项目的减少---66,748.01---10,810.74--
经营性应付项目的增加---16,088.13--186,078.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--159,658.58--193,164.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,032,008.87--1,004,565.83--
现金的期初余额--1,022,617.11--1,022,617.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,391.76---18,051.28--
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