华创云信

- 600155

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华创云信(600155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202.73115.361,468.71767.98680.97
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金66,774.7260,054.7593,694.36128,597.6154,478.22
经营活动现金流入小计490,112.57160,903.49565,880.33667,429.33537,674.20
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金91,532.5162,488.90135,626.75110,788.1386,754.64
支付的各项税费41,732.4713,609.1286,057.2164,278.1744,581.35
支付的其他与经营活动有关的现金44,176.8115,264.47106,446.7299,500.2166,951.65
经营活动现金流出小计296,948.51187,255.01656,786.76540,059.04549,757.91
经营活动产生的现金流量净额193,164.06-26,351.52-90,906.43127,370.29-12,083.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,102.0437,482.04171,689.0395,978.0173,447.87
取得投资收益所收到的现金6,985.775,993.0712,427.569,103.618,505.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.33--10.717.6516.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54,091.1343,475.11184,127.29105,089.2881,969.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,039.872,062.308,845.854,813.283,101.58
投资所支付的现金19,694.0011,894.00222,031.30152,118.3082,323.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金112.4585.78380.03340.87293.79
投资活动现金流出小计23,846.3214,042.08231,257.18157,272.4585,718.97
投资活动产生的现金流量净额30,244.8129,433.03-47,129.88-52,183.17-3,749.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----298,854.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金234,960.00118,040.00515,398.10497,888.10287,753.10
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计234,960.00118,040.00814,252.38497,888.10287,753.10
偿还债务支付的现金421,930.00117,940.00633,965.30490,737.00225,807.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,818.828,646.6958,354.3449,736.6826,859.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,727.0426,236.2620,729.1118,215.7315,448.39
筹资活动现金流出小计476,475.86152,822.95713,048.75558,689.41268,115.33
筹资活动产生的现金流量净额-241,515.86-34,782.95101,203.63-60,801.3119,637.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.71--130.4071.6571.65
五、现金及现金等价物净增加额-18,051.28-31,701.43-36,702.2914,457.463,876.69
加:期初现金及现金等价物余额1,022,617.111,022,617.111,059,319.401,059,319.401,059,319.40
六、期末现金及现金等价物余额1,004,565.83990,915.681,022,617.111,073,776.851,063,196.08
附注
净利润31,672.04--38,520.60--16,264.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,606.71--3,085.58--1,525.05
无形资产摊销1,910.16--3,494.36--1,807.33
长期待摊费用摊销529.38--1,235.06--640.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.47---78.25---45.08
固定资产报废损失4.36--107.45--93.13
公允价值变动损失-23,556.56--39,875.24--19,073.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,705.27--62,435.36--31,700.21
投资损失-5,317.95---17,290.26---6,743.98
递延所得税资产减少2,632.46--3,499.29--6,751.80
递延所得税负债增加-702.04---9,982.74---4,114.89
存货的减少1.18--195.14--157.52
经营性应收项目的减少-10,810.74--156,823.87---25,932.21
经营性应付项目的增加186,078.79---106,638.76---185,115.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额193,164.06---90,906.43---12,083.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,004,565.83--1,022,617.11--1,063,196.08
现金的期初余额1,022,617.11--1,059,319.40--1,059,319.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,051.28---36,702.29--3,876.69
下载全部历史数据到excel中 返回页顶