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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202.73 | 115.36 | 1,468.71 | 767.98 | 680.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,774.72 | 60,054.75 | 93,694.36 | 128,597.61 | 54,478.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,112.57 | 160,903.49 | 565,880.33 | 667,429.33 | 537,674.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,532.51 | 62,488.90 | 135,626.75 | 110,788.13 | 86,754.64 |
| 支付的各项税费 | 41,732.47 | 13,609.12 | 86,057.21 | 64,278.17 | 44,581.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,176.81 | 15,264.47 | 106,446.72 | 99,500.21 | 66,951.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,948.51 | 187,255.01 | 656,786.76 | 540,059.04 | 549,757.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 193,164.06 | -26,351.52 | -90,906.43 | 127,370.29 | -12,083.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,102.04 | 37,482.04 | 171,689.03 | 95,978.01 | 73,447.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,985.77 | 5,993.07 | 12,427.56 | 9,103.61 | 8,505.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | -- | 10.71 | 7.65 | 16.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,091.13 | 43,475.11 | 184,127.29 | 105,089.28 | 81,969.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,039.87 | 2,062.30 | 8,845.85 | 4,813.28 | 3,101.58 |
| 投资所支付的现金 | 19,694.00 | 11,894.00 | 222,031.30 | 152,118.30 | 82,323.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 112.45 | 85.78 | 380.03 | 340.87 | 293.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,846.32 | 14,042.08 | 231,257.18 | 157,272.45 | 85,718.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,244.81 | 29,433.03 | -47,129.88 | -52,183.17 | -3,749.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 298,854.28 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 234,960.00 | 118,040.00 | 515,398.10 | 497,888.10 | 287,753.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,960.00 | 118,040.00 | 814,252.38 | 497,888.10 | 287,753.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 421,930.00 | 117,940.00 | 633,965.30 | 490,737.00 | 225,807.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,818.82 | 8,646.69 | 58,354.34 | 49,736.68 | 26,859.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,727.04 | 26,236.26 | 20,729.11 | 18,215.73 | 15,448.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,475.86 | 152,822.95 | 713,048.75 | 558,689.41 | 268,115.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,515.86 | -34,782.95 | 101,203.63 | -60,801.31 | 19,637.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.71 | -- | 130.40 | 71.65 | 71.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,051.28 | -31,701.43 | -36,702.29 | 14,457.46 | 3,876.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022,617.11 | 1,022,617.11 | 1,059,319.40 | 1,059,319.40 | 1,059,319.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,004,565.83 | 990,915.68 | 1,022,617.11 | 1,073,776.85 | 1,063,196.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,672.04 | -- | 38,520.60 | -- | 16,264.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,606.71 | -- | 3,085.58 | -- | 1,525.05 |
| 无形资产摊销 | 1,910.16 | -- | 3,494.36 | -- | 1,807.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 529.38 | -- | 1,235.06 | -- | 640.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.47 | -- | -78.25 | -- | -45.08 |
| 固定资产报废损失 | 4.36 | -- | 107.45 | -- | 93.13 |
| 公允价值变动损失 | -23,556.56 | -- | 39,875.24 | -- | 19,073.38 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 27,705.27 | -- | 62,435.36 | -- | 31,700.21 |
| 投资损失 | -5,317.95 | -- | -17,290.26 | -- | -6,743.98 |
| 递延所得税资产减少 | 2,632.46 | -- | 3,499.29 | -- | 6,751.80 |
| 递延所得税负债增加 | -702.04 | -- | -9,982.74 | -- | -4,114.89 |
| 存货的减少 | 1.18 | -- | 195.14 | -- | 157.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,810.74 | -- | 156,823.87 | -- | -25,932.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 186,078.79 | -- | -106,638.76 | -- | -185,115.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 193,164.06 | -- | -90,906.43 | -- | -12,083.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,004,565.83 | -- | 1,022,617.11 | -- | 1,063,196.08 |
| 现金的期初余额 | 1,022,617.11 | -- | 1,059,319.40 | -- | 1,059,319.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,051.28 | -- | -36,702.29 | -- | 3,876.69 |
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