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| 华创云信(600155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,141.01 | 45,282.46 | 16,517.63 | 51,869.06 | 35,566.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,162.15 | 37,077.24 | 18,600.66 | 255,598.27 | 39,623.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 584,928.91 | 681,316.82 | 208,305.72 | 965,494.45 | 674,954.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,448.88 | 117,666.80 | 67,896.77 | 203,421.44 | 156,410.20 |
| 支付的各项税费 | 46,101.84 | 27,951.96 | 11,282.95 | 64,983.14 | 50,727.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 234,267.20 | 230,666.98 | 190,931.34 | 159,841.96 | 67,194.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,750.61 | 943,724.95 | 360,400.20 | 568,885.95 | 486,296.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,821.70 | -262,408.13 | -152,094.48 | 396,608.50 | 188,658.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,774.43 | 169,200.43 | 96,056.00 | 85,036.25 | 41,232.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,904.72 | 1,191.48 | 532.96 | 1,732.18 | 1,187.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 0.50 | 0.55 | 6.24 | 36.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | 58,941.48 | 58,941.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 224,082.92 | 170,792.40 | 96,589.51 | 145,716.14 | 101,397.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,828.83 | 5,535.52 | 3,320.52 | 14,914.46 | 9,848.99 |
| 投资所支付的现金 | 222,184.04 | 168,644.04 | 89,380.00 | 143,917.00 | 74,019.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20.71 | 18.59 | 18.59 | 610.73 | 210.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 232,033.57 | 174,198.15 | 92,719.11 | 159,442.19 | 84,078.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,950.65 | -3,405.74 | 3,870.40 | -13,726.05 | 17,318.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 43,229.90 | 35,333.79 | 24,400.00 | 75,169.00 | 66,661.00 |
| 发行债券收到的现金 | 415,000.00 | 285,000.00 | 40,000.00 | 736,235.00 | 517,510.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,223.99 | -- | 311.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,453.89 | 320,333.79 | 64,711.02 | 811,404.00 | 584,171.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 284,175.09 | 170,292.57 | 52,434.29 | 738,923.94 | 555,049.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,643.02 | 18,657.78 | 8,130.46 | 47,193.33 | 40,931.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 245.58 | 245.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,082.92 | 6,979.65 | 4,142.37 | 18,006.17 | 14,778.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,901.04 | 195,929.99 | 64,707.11 | 804,123.45 | 610,759.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,552.85 | 124,403.79 | 3.91 | 7,280.55 | -26,588.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.46 | -31.10 | -8.72 | 141.12 | 67.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,257.96 | -141,441.18 | -148,228.88 | 390,304.12 | 179,456.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,422,313.00 | 1,422,313.00 | 1,422,313.00 | 1,032,008.87 | 1,032,008.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,400,055.04 | 1,280,871.81 | 1,274,084.11 | 1,422,313.00 | 1,211,465.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 742.61 | -- | 5,638.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 430.07 | -- | 1,200.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,299.79 | -- | 5,619.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,185.48 | -- | 7,641.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 653.51 | -- | 1,349.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.07 | -- | 24.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.43 | -- | 77.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,874.86 | -- | 17,040.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,135.97 | -- | 46,683.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,120.41 | -- | 9,282.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,603.42 | -- | -3,374.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,124.00 | -- | 2,542.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,570.60 | -- | 11,959.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 92,361.89 | -- | -19,281.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 171,073.93 | -- | 374,569.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -262,408.13 | -- | 396,608.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,280,871.81 | -- | 1,422,313.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,422,313.00 | -- | 1,032,008.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -141,441.18 | -- | 390,304.12 | -- |
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