华创阳安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华创阳安(600155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金463.482,393.371,865.321,462.03693.73
收到的税费返还----0.30--0.04
收到的其他与经营活动有关的现金49,882.73219,315.74159,715.73185,035.3464,904.76
经营活动现金流入小计381,447.35945,804.54770,687.24503,202.76261,104.42
购买商品、接受劳务支付的现金----256.89198.64128.96
支付给职工以及为职工支付的现金54,795.99149,431.56140,304.8484,042.8058,234.36
支付的各项税费34,616.4199,417.7080,629.8852,080.4821,316.23
支付的其他与经营活动有关的现金37,967.54130,481.80135,459.9350,596.6429,459.36
经营活动现金流出小计185,482.43652,399.07697,191.05479,739.71204,425.93
经营活动产生的现金流量净额195,964.92293,405.4773,496.1923,463.0656,678.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,331.87335,235.78278,178.24218,383.44164,603.75
取得投资收益所收到的现金3,974.4013,449.5211,733.046,649.603,842.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--172.0052.4931.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,306.27348,857.29289,963.77225,064.35168,445.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,055.7710,638.835,681.933,311.631,627.53
投资所支付的现金30,051.00424,408.00385,729.00274,507.00225,273.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76.57602.38506.78240.1678.87
投资活动现金流出小计31,183.34435,649.21391,917.71278,058.79226,979.40
投资活动产生的现金流量净额9,122.93-86,791.93-101,953.93-52,994.44-58,533.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金17,480.00669,334.40459,695.00378,595.00120,325.00
收到其他与筹资活动有关的现金--43,138.1943,138.19----
筹资活动现金流入小计17,480.00712,472.59502,833.19378,595.00120,325.00
偿还债务支付的现金18,487.00637,190.00251,790.0061,510.0040,165.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,773.2462,835.8447,216.9714,113.441,093.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,381.0260,533.6447,073.7944,462.1741,341.38
筹资活动现金流出小计26,641.27760,559.48346,080.77120,085.6082,599.72
筹资活动产生的现金流量净额-9,161.27-48,086.89156,752.42258,509.4037,725.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---35.20-14.86-14.86--
五、现金及现金等价物净增加额195,926.58158,491.46128,279.81228,963.1535,870.35
加:期初现金及现金等价物余额1,059,319.40900,827.93900,827.93900,827.93900,827.93
六、期末现金及现金等价物余额1,255,245.981,059,319.401,029,107.741,129,791.09936,698.29
附注
净利润--97,468.48--40,928.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,947.90--5,683.82--
无形资产摊销--3,392.92--1,671.35--
长期待摊费用摊销--1,257.68--621.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---159.78---23.66--
固定资产报废损失--30.27--6.42--
公允价值变动损失---18,586.35---12,403.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,617.65--34,379.05--
投资损失---16,378.78---7,685.29--
递延所得税资产减少--1,745.69---3,012.66--
递延所得税负债增加--5,806.17--2,906.32--
存货的减少--207.59--41.93--
经营性应收项目的减少--190,652.29---159,746.08--
经营性应付项目的增加--166,919.62--114,517.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,432.02------
经营活动产生现金流量净额--293,405.47--23,463.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,059,319.40--1,129,791.09--
现金的期初余额--900,827.93--900,827.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--158,491.46--228,963.15--
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