华创阳安

- 600155

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华创阳安(600155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,800.251,437.7315,441.634,964.944,005.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金214,480.69165,302.14163,739.61227,321.8447,638.54
经营活动现金流入小计622,461.06490,215.66602,530.93667,257.64420,356.12
购买商品、接受劳务支付的现金646.00469.713,984.162,271.151,704.10
支付给职工以及为职工支付的现金53,759.0634,855.9287,751.7068,096.8851,062.44
支付的各项税费36,967.3122,274.3858,136.3842,448.4127,294.05
支付的其他与经营活动有关的现金56,483.8014,097.1534,108.36122,457.329,322.65
经营活动现金流出小计579,030.81409,030.17752,188.60736,372.36369,454.83
经营活动产生的现金流量净额43,430.2581,185.49-149,657.67-69,114.7350,901.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,924.504,508.60106,345.4782,237.0066,295.00
取得投资收益所收到的现金208.42119.211,192.09798.38590.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.33--0.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----225.80----
投资活动现金流入小计22,133.244,627.81107,763.4183,035.3866,885.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,742.541,436.435,231.202,808.892,123.95
投资所支付的现金84,875.6015,250.6079,763.3070,689.0058,258.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----257.5046.4217.70
投资活动现金流出小计87,618.1416,687.0385,252.0073,544.3160,400.15
投资活动产生的现金流量净额-65,484.90-12,059.2322,511.409,491.076,485.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,390.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,390.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金110,717.0020,000.00554,000.00334,000.00124,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,639.13--------
筹资活动现金流入小计130,746.1320,000.00554,000.00334,000.00124,000.00
偿还债务支付的现金24,012.004,000.00292,500.00222,500.00132,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,469.36173.6826,997.1926,375.6211,498.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----82.72----
支付其他与筹资活动有关的现金33,173.671,815.1315,536.778,477.811.25
筹资活动现金流出小计60,655.025,988.81335,033.96257,353.44143,999.45
筹资活动产生的现金流量净额70,091.1114,011.19218,966.0476,646.56-19,999.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.58-1.4974.1220.2417.22
五、现金及现金等价物净增加额48,040.0483,135.9691,893.9017,043.1537,404.45
加:期初现金及现金等价物余额707,382.33707,382.33615,488.43615,488.43615,488.43
六、期末现金及现金等价物余额755,422.37790,518.29707,382.33632,531.58652,892.88
附注
净利润29,343.25--15,722.76--10,702.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,353.57--30,255.90--723.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,366.54--2,616.45--1,328.62
无形资产摊销1,447.75--2,248.18--1,030.80
长期待摊费用摊销659.23--1,267.39--645.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.71---8.75--7.44
固定资产报废损失7.89--41.21--0.00
公允价值变动损失-23,196.24---16,478.49---1,768.78
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,753.72--31,177.74--15,284.80
投资损失-7,575.36--1,123.37---564.10
递延所得税资产减少-6,959.94---2,856.17--3,311.74
递延所得税负债增加-430.96---113.94---89.77
存货的减少118.20--673.26--523.57
经营性应收项目的减少-89,857.84---131,038.94---40,592.62
经营性应付项目的增加98,429.15---84,287.62--60,358.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43,430.25---149,657.67--50,901.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额755,422.37--707,382.33--652,892.88
现金的期初余额707,382.33--615,488.43--615,488.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,040.04--91,893.90--37,404.45
下载全部历史数据到excel中 返回页顶