华创云信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华创云信(600155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,517.6351,869.0635,566.5721,185.72134.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,600.66255,598.2739,623.3926,788.8749,944.77
经营活动现金流入小计208,305.72965,494.45674,954.93602,620.86500,178.33
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金67,896.77203,421.44156,410.20108,388.9262,690.69
支付的各项税费11,282.9564,983.1450,727.1541,321.6421,602.46
支付的其他与经营活动有关的现金190,931.34159,841.9667,194.1545,071.4441,203.73
经营活动现金流出小计360,400.20568,885.95486,296.41675,492.09503,727.84
经营活动产生的现金流量净额-152,094.48396,608.50188,658.53-72,871.23-3,549.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,056.0085,036.2541,232.0015,933.6910,528.41
取得投资收益所收到的现金532.961,732.181,187.29740.9648.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.556.2436.7435.020.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--58,941.4858,941.4858,941.4859,225.89
投资活动现金流入小计96,589.51145,716.14101,397.5075,651.1669,803.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,320.5214,914.469,848.994,935.971,278.08
投资所支付的现金89,380.00143,917.0074,019.009,917.006,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.59610.73210.7323.4023.40
投资活动现金流出小计92,719.11159,442.1984,078.7314,876.377,601.48
投资活动产生的现金流量净额3,870.40-13,726.0517,318.7860,774.7962,201.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,400.0075,169.0066,661.0057,891.00--
发行债券收到的现金40,000.00736,235.00517,510.00359,555.0093,845.00
收到其他与筹资活动有关的现金311.02--------
筹资活动现金流入小计64,711.02811,404.00584,171.00417,446.0093,845.00
偿还债务支付的现金52,434.29738,923.94555,049.87288,873.5992,475.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,130.4647,193.3340,931.0521,353.038,089.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.58245.58245.58--
支付其他与筹资活动有关的现金4,142.3718,006.1714,778.299,157.254,738.23
筹资活动现金流出小计64,707.11804,123.45610,759.21319,383.86105,302.74
筹资活动产生的现金流量净额3.917,280.55-26,588.2198,062.14-11,457.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.72141.1267.4895.74--
五、现金及现金等价物净增加额-148,228.88390,304.12179,456.5786,061.4347,194.73
加:期初现金及现金等价物余额1,422,313.001,032,008.871,032,008.871,032,008.871,032,008.87
六、期末现金及现金等价物余额1,274,084.111,422,313.001,211,465.451,118,070.301,079,203.61
附注
净利润--5,638.11--2,356.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,200.91---250.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,619.64--2,392.26--
无形资产摊销--7,641.64--3,218.28--
长期待摊费用摊销--1,349.75--654.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.16---34.18--
固定资产报废损失--77.81--65.33--
公允价值变动损失--17,040.71--13,433.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,683.01--23,561.26--
投资损失--9,282.45--402.34--
递延所得税资产减少---3,374.36---666.57--
递延所得税负债增加--2,542.81--1,171.84--
存货的减少--11,959.11---2,761.38--
经营性应收项目的减少---19,281.44--16,791.75--
经营性应付项目的增加--374,569.00--305,297.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--396,608.50---72,871.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,422,313.00--1,118,070.30--
现金的期初余额--1,032,008.87--1,032,008.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--390,304.12--86,061.43--
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