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| 建发股份(600153) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,921,395.89 | 64,366,860.53 | 52,574,039.48 | 34,087,412.35 | 15,761,665.93 |
| 收到的税费返还 | 107,871.07 | 481,074.02 | 283,842.83 | 161,105.06 | 79,557.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,126,261.09 | 4,027,387.78 | 3,385,792.66 | 2,569,385.98 | 1,456,784.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,155,528.04 | 68,875,322.32 | 56,243,674.97 | 36,817,903.39 | 17,298,007.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,340,525.18 | 60,524,084.67 | 50,905,979.46 | 34,185,758.02 | 19,287,932.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,403.41 | 1,073,695.32 | 841,393.30 | 603,232.83 | 365,630.68 |
| 支付的各项税费 | 529,159.13 | 1,596,788.18 | 1,410,959.93 | 1,032,040.17 | 545,721.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,504,534.76 | 4,559,439.92 | 4,496,613.13 | 3,208,120.30 | 1,750,225.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,728,622.47 | 67,754,008.08 | 57,654,945.82 | 39,029,151.33 | 21,949,509.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -573,094.43 | 1,121,314.24 | -1,411,270.85 | -2,211,247.94 | -4,651,501.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312,304.30 | 4,062,566.36 | 1,382,214.34 | 776,045.10 | 423,744.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,250.73 | 149,620.45 | 10,812.87 | 9,512.26 | 5,548.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,797.65 | 22,897.73 | 15,404.15 | 12,318.92 | 6,241.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,478.35 | 5,592.67 | 5,592.67 | 4,667.49 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,920.86 | 1,176,703.73 | 774,439.51 | 547,168.05 | 364,821.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 461,273.53 | 5,421,266.62 | 2,188,463.54 | 1,350,637.00 | 805,023.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,474.61 | 205,440.51 | 158,290.44 | 97,480.26 | 35,668.98 |
| 投资所支付的现金 | 488,015.95 | 3,834,483.49 | 1,506,548.40 | 1,270,670.54 | 1,136,138.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127,468.05 | 114,919.55 | 114,919.55 | 205.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 572,791.34 | 686,298.56 | 292,378.13 | 316,700.48 | 158,397.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,102,281.89 | 4,853,690.61 | 2,072,136.53 | 1,799,770.83 | 1,330,410.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,008.36 | 567,576.01 | 116,327.01 | -449,133.83 | -525,386.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,806.13 | 2,021,381.05 | 1,461,998.21 | 1,139,203.51 | 350,107.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112,806.13 | 1,173,301.77 | 764,961.41 | 591,897.01 | 200,407.73 |
| 取得借款收到的现金 | 6,507,886.11 | 19,339,696.85 | 16,582,122.63 | 13,108,001.63 | 8,595,031.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 344,580.89 | 2,290,719.13 | 430,106.13 | 303,548.38 | 184,771.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,965,273.12 | 23,651,797.02 | 18,474,226.96 | 14,550,753.52 | 9,129,911.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,918,342.70 | 18,550,355.34 | 13,943,171.19 | 8,705,118.10 | 3,262,134.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 340,390.05 | 1,315,037.99 | 1,142,326.31 | 802,783.65 | 262,256.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,750.78 | 227,840.39 | 105,354.14 | 159,601.93 | 8,774.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 966,683.57 | 5,525,446.79 | 2,779,240.94 | 2,116,219.09 | 747,339.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,225,416.31 | 25,390,840.12 | 17,864,738.43 | 11,624,120.83 | 4,271,730.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,739,856.81 | -1,739,043.10 | 609,488.53 | 2,926,632.69 | 4,858,180.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,403.95 | 19,701.85 | 31,284.24 | 20,279.41 | 6,083.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,545,157.97 | -30,451.00 | -654,171.07 | 286,530.33 | -312,623.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,563,047.32 | 8,593,498.32 | 8,593,498.32 | 8,593,498.32 | 8,593,498.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,108,205.29 | 8,563,047.32 | 7,939,327.25 | 8,880,028.65 | 8,280,874.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 581,951.87 | -- | 166,642.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 629,068.05 | -- | 149,408.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,933.07 | -- | 30,799.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,165.99 | -- | 6,810.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,212.10 | -- | 11,245.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,481.19 | -- | -5,184.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,278.88 | -- | 693.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 292,392.65 | -- | 95,389.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 485,288.92 | -- | 299,275.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -219,046.91 | -- | -49,119.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81,121.74 | -- | -198,955.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41,309.52 | -- | 52,740.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,585,119.09 | -- | -4,553,754.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,072,988.23 | -- | -1,483,940.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,805,504.21 | -- | 3,094,701.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 73,021.32 | -- | 42,289.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,121,314.24 | -- | -2,211,247.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,563,047.32 | -- | 8,880,028.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,593,498.32 | -- | 8,593,498.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,451.00 | -- | 286,530.33 | -- |
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