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建发股份(600153) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,594,325.21 | 51,134,880.64 | 24,401,739.81 | 93,911,903.33 | 71,975,342.84 |
收到的税费返还 | 136,032.77 | 81,160.35 | 36,240.44 | 249,011.23 | 189,522.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486,331.62 | 1,073,323.83 | 824,763.80 | 7,191,398.61 | 2,522,222.97 |
经营活动现金流入小计 | 76,216,689.60 | 52,289,364.82 | 25,262,744.06 | 101,352,313.18 | 74,687,088.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,262,194.87 | 46,437,658.16 | 24,580,235.37 | 88,705,706.48 | 71,117,258.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 645,213.82 | 466,411.43 | 269,507.14 | 742,231.43 | 578,408.39 |
支付的各项税费 | 1,355,358.98 | 1,022,363.77 | 568,559.03 | 1,389,150.61 | 1,255,363.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,516,474.88 | 2,024,468.93 | 1,049,809.33 | 8,966,289.27 | 3,912,149.12 |
经营活动现金流出小计 | 73,779,242.54 | 49,950,902.29 | 26,468,110.88 | 99,803,377.79 | 76,863,179.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,437,447.05 | 2,338,462.54 | -1,205,366.82 | 1,548,935.39 | -2,176,090.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 690,676.31 | 180,297.57 | 141,247.21 | 1,788,889.35 | 1,106,777.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 31,441.16 | 22,004.42 | 5,515.95 | 46,232.36 | 16,853.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,903.76 | 9,697.76 | 4,734.06 | 46,732.70 | 26,168.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,671.54 | -- | -- | 57,810.64 | 516.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,704,980.82 | 1,038,479.23 | 704,758.70 | 2,832,944.63 | 1,061,684.78 |
投资活动现金流入小计 | 2,459,673.58 | 1,250,478.99 | 856,255.93 | 4,772,609.68 | 2,212,001.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,154.39 | 71,661.10 | 22,464.07 | 180,319.16 | 36,393.43 |
投资所支付的现金 | 1,488,064.76 | 1,431,418.80 | 438,869.63 | 2,645,165.79 | 1,709,239.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 229,724.71 | 1,069.96 | -- | 10,783.25 | 9,592.39 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,416,841.80 | 1,535,113.19 | 992,789.56 | 2,797,019.98 | 1,868,031.30 |
投资活动现金流出小计 | 4,276,785.66 | 3,039,263.05 | 1,454,123.26 | 5,633,288.18 | 3,623,256.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,817,112.07 | -1,788,784.06 | -597,867.34 | -860,678.50 | -1,411,254.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,085,485.04 | 566,617.55 | 1,459.33 | 2,733,270.57 | 2,329,703.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 889,135.04 | 470,067.55 | 1,459.33 | 1,515,356.68 | 1,704,787.00 |
取得借款收到的现金 | 14,669,936.42 | 11,166,177.77 | 7,019,204.98 | 19,505,446.97 | 15,904,470.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,476,294.99 | 1,679,538.07 | 587,533.13 | 4,265,360.64 | 2,688,672.76 |
筹资活动现金流入小计 | 18,231,716.45 | 13,412,333.40 | 7,608,197.44 | 26,504,078.18 | 20,922,847.05 |
偿还债务支付的现金 | 13,569,503.79 | 8,073,697.48 | 3,189,989.02 | 19,220,044.58 | 13,255,567.31 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,062,802.18 | 447,628.95 | 216,813.46 | 1,138,650.87 | 883,005.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 188,522.37 | 11,571.43 | 4,017.15 | 44,589.31 | 15,686.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,726,055.91 | 3,525,036.28 | 940,438.06 | 6,455,549.99 | 3,748,184.08 |
筹资活动现金流出小计 | 19,358,361.87 | 12,046,362.71 | 4,347,240.54 | 26,814,245.44 | 17,886,756.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,126,645.42 | 1,365,970.69 | 3,260,956.90 | -310,167.26 | 3,036,090.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,808.07 | 3,119.39 | -8,758.55 | 4,923.03 | 1,496.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -514,118.52 | 1,918,768.55 | 1,448,964.19 | 383,012.65 | -549,759.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,875,717.70 | 8,875,717.70 | 8,874,453.76 | 8,491,441.11 | 8,491,441.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,361,599.18 | 10,794,486.26 | 10,323,417.95 | 8,874,453.76 | 7,941,681.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 321,910.36 | -- | 1,126,676.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 53,726.55 | -- | 518,468.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,207.44 | -- | 26,066.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,560.55 | -- | 6,174.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,597.31 | -- | 10,237.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,602.89 | -- | -14,116.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.96 | -- | 24.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,692.42 | -- | 7,018.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 169,133.67 | -- | 264,696.01 | -- |
投资损失 | -- | -63,876.69 | -- | -370,028.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -311,266.66 | -- | -141,359.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,017.86 | -- | 83,809.33 | -- |
存货的减少 | -- | -7,268,115.00 | -- | -1,573,389.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,357,125.26 | -- | -1,955,191.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,636,374.09 | -- | 3,387,805.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 43,007.85 | -- | 35,762.23 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,338,462.54 | -- | 1,548,935.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,794,486.26 | -- | 8,874,453.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,875,717.70 | -- | 8,491,441.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,918,768.55 | -- | 383,012.65 | -- |
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