建发股份

- 600153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,975,342.8446,170,864.8420,410,594.3086,750,199.0364,500,433.14
收到的税费返还189,522.53142,853.0833,967.81154,842.44116,693.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,522,222.972,215,001.80981,466.059,448,790.874,700,025.25
经营活动现金流入小计74,687,088.3448,528,719.7221,426,028.1796,353,832.3469,317,151.78
购买商品、接受劳务支付的现金71,117,258.3648,402,726.8422,613,896.6184,660,466.5169,331,991.65
支付给职工以及为职工支付的现金578,408.39432,289.15277,580.62584,141.71431,219.15
支付的各项税费1,255,363.19998,366.07590,704.951,408,315.261,394,476.39
支付的其他与经营活动有关的现金3,912,149.123,152,900.551,272,361.739,660,014.733,929,174.04
经营活动现金流出小计76,863,179.0652,986,282.6124,754,543.9096,312,938.2175,086,861.22
经营活动产生的现金流量净额-2,176,090.72-4,457,562.89-3,328,515.7340,894.13-5,769,709.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,106,777.66908,881.5893,509.571,193,206.47308,303.04
取得投资收益所收到的现金16,853.529,454.432,719.4243,108.21109,285.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,168.926,219.242,313.7416,967.3012,641.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额516.82----35,400.0815,537.21
收到的其他与投资活动有关的现金1,061,684.78628,424.95408,846.132,227,057.661,252,337.13
投资活动现金流入小计2,212,001.701,552,980.19507,388.863,515,739.711,698,104.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,393.4326,795.3713,769.0574,050.6949,182.03
投资所支付的现金1,709,239.301,443,073.03548,549.721,612,697.701,062,163.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,592.397,361.576,601.87122,665.5752,409.09
支付的其他与投资活动有关的现金1,868,031.30784,164.15492,443.372,653,977.472,264,751.07
投资活动现金流出小计3,623,256.412,261,394.111,061,364.004,463,391.433,428,505.41
投资活动产生的现金流量净额-1,411,254.72-708,413.91-553,975.14-947,651.72-1,730,401.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,329,703.731,878,799.81259,302.303,420,631.382,523,458.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,704,787.001,353,685.76259,302.301,951,415.991,967,612.63
取得借款收到的现金15,904,470.5611,165,517.826,288,130.8919,088,369.8316,934,022.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,688,672.761,707,515.24333,917.006,018,248.284,325,404.38
筹资活动现金流入小计20,922,847.0514,751,832.886,881,350.1928,527,249.4923,782,885.50
偿还债务支付的现金13,255,567.318,023,030.242,751,728.9216,824,112.5110,470,987.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金883,005.60408,060.51198,147.62918,353.44706,605.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,686.12597.82--123,083.866,934.79
支付其他与筹资活动有关的现金3,748,184.082,380,122.00721,580.646,457,879.493,891,318.61
筹资活动现金流出小计17,886,756.9910,811,212.753,671,457.1824,200,345.4415,068,912.41
筹资活动产生的现金流量净额3,036,090.063,940,620.123,209,893.014,326,904.058,713,973.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,496.016,121.218,632.2126,807.1510,722.84
五、现金及现金等价物净增加额-549,759.37-1,219,235.46-663,965.653,446,953.601,224,585.31
加:期初现金及现金等价物余额8,491,441.118,491,441.118,491,441.115,044,487.515,044,487.51
六、期末现金及现金等价物余额7,941,681.747,272,205.657,827,475.468,491,441.116,269,072.82
附注
净利润--408,625.25--1,096,310.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--63,173.06--142,310.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,350.34--21,048.00--
无形资产摊销--2,529.21--4,861.39--
长期待摊费用摊销--4,751.36--11,217.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,707.54--3,000.36--
固定资产报废损失--7.76--48.14--
公允价值变动损失---52,268.08--13,068.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--361,487.12--217,383.01--
投资损失---21,944.27---323,403.08--
递延所得税资产减少---292,334.77---178,864.58--
递延所得税负债增加--81,265.91--76,002.37--
存货的减少---10,079,848.82---12,255,753.86--
经营性应收项目的减少---5,793,398.62---1,905,847.53--
经营性应付项目的增加--10,770,761.94--13,070,043.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--13,130.21--7,033.21--
经营活动产生现金流量净额---4,457,562.89--40,894.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,272,205.65--8,491,441.11--
现金的期初余额--8,491,441.11--5,044,487.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,219,235.46--3,446,953.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶