建发股份

- 600153

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
建发股份(600153) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,921,395.8964,366,860.5352,574,039.4834,087,412.3515,761,665.93
收到的税费返还107,871.07481,074.02283,842.83161,105.0679,557.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,126,261.094,027,387.783,385,792.662,569,385.981,456,784.58
经营活动现金流入小计19,155,528.0468,875,322.3256,243,674.9736,817,903.3917,298,007.63
购买商品、接受劳务支付的现金16,340,525.1860,524,084.6750,905,979.4634,185,758.0219,287,932.37
支付给职工以及为职工支付的现金354,403.411,073,695.32841,393.30603,232.83365,630.68
支付的各项税费529,159.131,596,788.181,410,959.931,032,040.17545,721.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,504,534.764,559,439.924,496,613.133,208,120.301,750,225.28
经营活动现金流出小计19,728,622.4767,754,008.0857,654,945.8239,029,151.3321,949,509.42
经营活动产生的现金流量净额-573,094.431,121,314.24-1,411,270.85-2,211,247.94-4,651,501.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金312,304.304,062,566.361,382,214.34776,045.10423,744.54
取得投资收益所收到的现金4,250.73149,620.4510,812.879,512.265,548.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,797.6522,897.7315,404.1512,318.926,241.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,478.355,592.675,592.674,667.49
收到的其他与投资活动有关的现金140,920.861,176,703.73774,439.51547,168.05364,821.13
投资活动现金流入小计461,273.535,421,266.622,188,463.541,350,637.00805,023.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,474.61205,440.51158,290.4497,480.2635,668.98
投资所支付的现金488,015.953,834,483.491,506,548.401,270,670.541,136,138.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--127,468.05114,919.55114,919.55205.46
支付的其他与投资活动有关的现金572,791.34686,298.56292,378.13316,700.48158,397.22
投资活动现金流出小计1,102,281.894,853,690.612,072,136.531,799,770.831,330,410.37
投资活动产生的现金流量净额-641,008.36567,576.01116,327.01-449,133.83-525,386.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,806.132,021,381.051,461,998.211,139,203.51350,107.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金112,806.131,173,301.77764,961.41591,897.01200,407.73
取得借款收到的现金6,507,886.1119,339,696.8516,582,122.6313,108,001.638,595,031.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金344,580.892,290,719.13430,106.13303,548.38184,771.99
筹资活动现金流入小计6,965,273.1223,651,797.0218,474,226.9614,550,753.529,129,911.57
偿还债务支付的现金2,918,342.7018,550,355.3413,943,171.198,705,118.103,262,134.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金340,390.051,315,037.991,142,326.31802,783.65262,256.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,750.78227,840.39105,354.14159,601.938,774.48
支付其他与筹资活动有关的现金966,683.575,525,446.792,779,240.942,116,219.09747,339.33
筹资活动现金流出小计4,225,416.3125,390,840.1217,864,738.4311,624,120.834,271,730.59
筹资活动产生的现金流量净额2,739,856.81-1,739,043.10609,488.532,926,632.694,858,180.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,403.9519,701.8531,284.2420,279.416,083.84
五、现金及现金等价物净增加额1,545,157.97-30,451.00-654,171.07286,530.33-312,623.68
加:期初现金及现金等价物余额8,563,047.328,593,498.328,593,498.328,593,498.328,593,498.32
六、期末现金及现金等价物余额10,108,205.298,563,047.327,939,327.258,880,028.658,280,874.63
附注
净利润--581,951.87--166,642.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--629,068.05--149,408.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,933.07--30,799.95--
无形资产摊销--16,165.99--6,810.29--
长期待摊费用摊销--23,212.10--11,245.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,481.19---5,184.15--
固定资产报废损失--1,278.88--693.94--
公允价值变动损失--292,392.65--95,389.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--485,288.92--299,275.45--
投资损失---219,046.91---49,119.90--
递延所得税资产减少--81,121.74---198,955.19--
递延所得税负债增加--41,309.52--52,740.28--
存货的减少--4,585,119.09---4,553,754.68--
经营性应收项目的减少--1,072,988.23---1,483,940.13--
经营性应付项目的增加---6,805,504.21--3,094,701.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73,021.32--42,289.08--
经营活动产生现金流量净额--1,121,314.24---2,211,247.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,563,047.32--8,880,028.65--
现金的期初余额--8,593,498.32--8,593,498.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,451.00--286,530.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶