维科技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
维科技术(600152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,991.3453,927.8924,494.96128,023.4486,458.71
收到的税费返还1,063.91690.72369.51867.021,090.42
收到的其他与经营活动有关的现金6,608.994,371.621,724.715,912.814,868.19
经营活动现金流入小计94,664.2358,990.2326,589.18134,803.2792,417.32
购买商品、接受劳务支付的现金61,686.9532,116.6715,052.7993,284.6567,821.94
支付给职工以及为职工支付的现金26,609.4017,744.518,475.1934,166.7023,597.72
支付的各项税费3,656.253,448.341,026.145,273.603,252.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,627.053,809.021,043.948,115.907,198.25
经营活动现金流出小计98,579.6557,118.5425,598.07140,840.85101,870.36
经营活动产生的现金流量净额-3,915.421,871.69991.11-6,037.58-9,453.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,143.8830,642.5217,552.51145,743.5785,120.30
取得投资收益所收到的现金345.14321.40302.73577.84658.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,950.4314,852.5624.012,425.041,909.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------48.16--
投资活动现金流入小计52,439.4645,816.4717,879.26148,794.6187,688.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,482.2514,121.095,742.5413,674.128,750.35
投资所支付的现金13,936.2312,282.683,000.00137,917.6275,179.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额331.08--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,749.5526,403.778,742.54151,591.7583,929.61
投资活动产生的现金流量净额15,689.9019,412.709,136.72-2,797.143,758.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.00--
取得借款收到的现金31,500.0017,000.0012,000.0054,000.0036,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金972.18972.18972.183,034.61--
筹资活动现金流入小计32,472.1817,972.1812,972.1857,084.6136,000.00
偿还债务支付的现金37,000.0035,000.0020,000.0044,900.0023,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金893.60658.59326.021,797.981,139.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------286.20--
支付其他与筹资活动有关的现金888.33652.05310.94679.92--
筹资活动现金流出小计38,781.9236,310.6420,636.9647,377.9025,039.71
筹资活动产生的现金流量净额-6,309.74-18,338.46-7,664.789,706.7010,960.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.46-----75.915.01
五、现金及现金等价物净增加额5,451.282,945.932,463.05796.075,270.67
加:期初现金及现金等价物余额18,927.7118,927.7118,927.7118,131.6318,131.63
六、期末现金及现金等价物余额24,378.9921,873.6421,390.7618,927.7123,402.31
附注
净利润--3,398.90---6,439.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--114.04--3,204.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,596.27--6,680.80--
无形资产摊销--230.41--444.56--
长期待摊费用摊销--307.29--783.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,622.12--647.44--
固定资产报废损失--10.33--455.32--
公允价值变动损失--315.76--1,160.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--630.91--1,620.02--
投资损失---927.15---2,313.10--
递延所得税资产减少---48.76---2,248.70--
递延所得税负债增加------283.27--
存货的减少---9,754.94---4,744.89--
经营性应收项目的减少--19,324.20---26,071.58--
经营性应付项目的增加---9,565.98--18,243.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,871.69---6,037.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,873.64--18,927.71--
现金的期初余额--18,927.71--18,131.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,945.93--796.07--
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