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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,303.07 | 100,835.60 | 52,710.19 | 181,387.01 | 86,991.34 |
| 收到的税费返还 | 3,340.55 | 2,616.86 | 1,737.93 | 1,347.86 | 1,063.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,116.55 | 4,417.34 | 1,865.59 | 7,890.35 | 6,608.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,760.16 | 107,869.79 | 56,313.71 | 190,625.22 | 94,664.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,674.18 | 77,533.18 | 42,336.22 | 141,669.38 | 61,686.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,344.01 | 22,721.51 | 10,818.49 | 36,633.31 | 26,609.40 |
| 支付的各项税费 | 3,449.95 | 2,610.79 | 1,189.75 | 3,133.48 | 3,656.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,804.79 | 4,041.92 | 2,209.75 | 6,228.42 | 6,627.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,272.94 | 106,907.40 | 56,554.21 | 187,664.58 | 98,579.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,512.78 | 962.38 | -240.50 | 2,960.64 | -3,915.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,576.58 | 1,018.60 | -- | 64,344.52 | 37,143.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.71 | -- | -- | 244.44 | 345.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.21 | 317.00 | 92.77 | 15,774.78 | 14,950.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,863.37 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,015.50 | 1,335.60 | 92.77 | 82,227.11 | 52,439.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,232.48 | 22,520.57 | 6,905.02 | 34,404.79 | 22,482.25 |
| 投资所支付的现金 | 52,649.12 | 2.12 | -- | 55,122.88 | 13,936.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 585.22 | 331.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,780.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,881.60 | 22,522.69 | 6,905.02 | 91,892.89 | 36,749.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,866.10 | -21,187.09 | -6,812.24 | -9,665.78 | 15,689.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,900.00 | 26,600.00 | 12,000.00 | 75,400.00 | 31,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,233.62 | 972.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,900.00 | 26,600.00 | 12,000.00 | 76,633.62 | 32,472.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,300.00 | 17,500.00 | 14,000.00 | 54,500.00 | 37,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,732.48 | 1,121.07 | 578.32 | 1,088.10 | 893.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,205.98 | 734.20 | 373.42 | 2,230.56 | 888.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,238.46 | 19,355.27 | 14,951.73 | 57,818.66 | 38,781.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,661.54 | 7,244.73 | -2,951.73 | 18,814.96 | -6,309.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -57.57 | -13.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,717.34 | -12,979.97 | -10,004.48 | 12,052.25 | 5,451.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,979.96 | 30,979.96 | 30,979.96 | 18,927.71 | 18,927.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,262.62 | 17,999.98 | 20,975.48 | 30,979.96 | 24,378.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 540.75 | -- | 4,819.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 154.68 | -- | 812.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,734.10 | -- | 6,738.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 264.97 | -- | 389.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 365.43 | -- | 683.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.29 | -- | -8,396.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 381.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -778.16 | -- | 513.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,111.41 | -- | 1,164.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 181.16 | -- | -837.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -926.54 | -- | -252.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -177.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,193.12 | -- | -8,691.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,718.32 | -- | -8,695.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,269.22 | -- | 8,137.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 962.38 | -- | 2,960.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,999.98 | -- | 30,979.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,979.96 | -- | 18,927.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,979.97 | -- | 12,052.25 | -- |
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