维科技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
维科技术(600152) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,303.07100,835.6052,710.19181,387.0186,991.34
收到的税费返还3,340.552,616.861,737.931,347.861,063.91
收到的其他与经营活动有关的现金5,116.554,417.341,865.597,890.356,608.99
经营活动现金流入小计167,760.16107,869.7956,313.71190,625.2294,664.23
购买商品、接受劳务支付的现金136,674.1877,533.1842,336.22141,669.3861,686.95
支付给职工以及为职工支付的现金32,344.0122,721.5110,818.4936,633.3126,609.40
支付的各项税费3,449.952,610.791,189.753,133.483,656.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,804.794,041.922,209.756,228.426,627.05
经营活动现金流出小计178,272.94106,907.4056,554.21187,664.5898,579.65
经营活动产生的现金流量净额-10,512.78962.38-240.502,960.64-3,915.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,576.581,018.60--64,344.5237,143.88
取得投资收益所收到的现金99.71----244.44345.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额339.21317.0092.7715,774.7814,950.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,863.37--
投资活动现金流入小计25,015.501,335.6092.7782,227.1152,439.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,232.4822,520.576,905.0234,404.7922,482.25
投资所支付的现金52,649.122.12--55,122.8813,936.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------585.22331.08
支付的其他与投资活动有关的现金------1,780.00--
投资活动现金流出小计84,881.6022,522.696,905.0291,892.8936,749.55
投资活动产生的现金流量净额-59,866.10-21,187.09-6,812.24-9,665.7815,689.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,900.0026,600.0012,000.0075,400.0031,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,233.62972.18
筹资活动现金流入小计112,900.0026,600.0012,000.0076,633.6232,472.18
偿还债务支付的现金43,300.0017,500.0014,000.0054,500.0037,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,732.481,121.07578.321,088.10893.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,205.98734.20373.422,230.56888.33
筹资活动现金流出小计47,238.4619,355.2714,951.7357,818.6638,781.92
筹资活动产生的现金流量净额65,661.547,244.73-2,951.7318,814.96-6,309.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------57.57-13.46
五、现金及现金等价物净增加额-4,717.34-12,979.97-10,004.4812,052.255,451.28
加:期初现金及现金等价物余额30,979.9630,979.9630,979.9618,927.7118,927.71
六、期末现金及现金等价物余额26,262.6217,999.9820,975.4830,979.9624,378.99
附注
净利润--540.75--4,819.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--154.68--812.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,734.10--6,738.28--
无形资产摊销--264.97--389.05--
长期待摊费用摊销--365.43--683.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.29---8,396.75--
固定资产报废损失------381.70--
公允价值变动损失---778.16--513.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,111.41--1,164.48--
投资损失--181.16---837.57--
递延所得税资产减少---926.54---252.69--
递延所得税负债增加-------177.97--
存货的减少---24,193.12---8,691.53--
经营性应收项目的减少--9,718.32---8,695.50--
经营性应付项目的增加--11,269.22--8,137.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--962.38--2,960.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,999.98--30,979.96--
现金的期初余额--30,979.96--18,927.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,979.97--12,052.25--
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