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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,991.34 | 53,927.89 | 24,494.96 | 128,023.44 | 86,458.71 |
| 收到的税费返还 | 1,063.91 | 690.72 | 369.51 | 867.02 | 1,090.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,608.99 | 4,371.62 | 1,724.71 | 5,912.81 | 4,868.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,664.23 | 58,990.23 | 26,589.18 | 134,803.27 | 92,417.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,686.95 | 32,116.67 | 15,052.79 | 93,284.65 | 67,821.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,609.40 | 17,744.51 | 8,475.19 | 34,166.70 | 23,597.72 |
| 支付的各项税费 | 3,656.25 | 3,448.34 | 1,026.14 | 5,273.60 | 3,252.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,627.05 | 3,809.02 | 1,043.94 | 8,115.90 | 7,198.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,579.65 | 57,118.54 | 25,598.07 | 140,840.85 | 101,870.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,915.42 | 1,871.69 | 991.11 | -6,037.58 | -9,453.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,143.88 | 30,642.52 | 17,552.51 | 145,743.57 | 85,120.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 345.14 | 321.40 | 302.73 | 577.84 | 658.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,950.43 | 14,852.56 | 24.01 | 2,425.04 | 1,909.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48.16 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,439.46 | 45,816.47 | 17,879.26 | 148,794.61 | 87,688.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,482.25 | 14,121.09 | 5,742.54 | 13,674.12 | 8,750.35 |
| 投资所支付的现金 | 13,936.23 | 12,282.68 | 3,000.00 | 137,917.62 | 75,179.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 331.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,749.55 | 26,403.77 | 8,742.54 | 151,591.75 | 83,929.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,689.90 | 19,412.70 | 9,136.72 | -2,797.14 | 3,758.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,500.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 54,000.00 | 36,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 972.18 | 972.18 | 972.18 | 3,034.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,472.18 | 17,972.18 | 12,972.18 | 57,084.61 | 36,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 | 44,900.00 | 23,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.60 | 658.59 | 326.02 | 1,797.98 | 1,139.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 286.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.33 | 652.05 | 310.94 | 679.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,781.92 | 36,310.64 | 20,636.96 | 47,377.90 | 25,039.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,309.74 | -18,338.46 | -7,664.78 | 9,706.70 | 10,960.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.46 | -- | -- | -75.91 | 5.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,451.28 | 2,945.93 | 2,463.05 | 796.07 | 5,270.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,927.71 | 18,927.71 | 18,927.71 | 18,131.63 | 18,131.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,378.99 | 21,873.64 | 21,390.76 | 18,927.71 | 23,402.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,398.90 | -- | -6,439.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 114.04 | -- | 3,204.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,596.27 | -- | 6,680.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 230.41 | -- | 444.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 307.29 | -- | 783.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,622.12 | -- | 647.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.33 | -- | 455.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 315.76 | -- | 1,160.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 630.91 | -- | 1,620.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -927.15 | -- | -2,313.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48.76 | -- | -2,248.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 283.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,754.94 | -- | -4,744.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,324.20 | -- | -26,071.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,565.98 | -- | 18,243.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,871.69 | -- | -6,037.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,873.64 | -- | 18,927.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,927.71 | -- | 18,131.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,945.93 | -- | 796.07 | -- |
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