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| 维科技术(600152) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,995.26 | 160,108.83 | 122,325.48 | 82,326.69 | 43,986.41 |
| 收到的税费返还 | 311.77 | 3,797.57 | 844.37 | 587.85 | 384.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 333.14 | 58,859.04 | 2,242.49 | 1,880.79 | 1,214.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,640.17 | 222,765.44 | 125,412.34 | 84,795.33 | 45,585.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,965.75 | 117,591.00 | 88,106.11 | 58,646.63 | 27,440.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,130.86 | 34,070.24 | 26,535.32 | 17,430.84 | 9,508.17 |
| 支付的各项税费 | 1,498.72 | 4,814.93 | 3,565.46 | 2,362.73 | 1,176.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.20 | 63,775.98 | 6,485.74 | 3,599.18 | 1,550.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,109.53 | 220,252.15 | 124,692.63 | 82,039.39 | 39,675.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 530.64 | 2,513.29 | 719.71 | 2,755.95 | 5,910.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,993.32 | 48,196.34 | 30,640.12 | 21,101.49 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 416.80 | 627.80 | 211.00 | 59.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,950.00 | 764.46 | 101.34 | 101.34 | 36.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,173.75 | 8,646.48 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 164.87 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,943.32 | 57,716.22 | 40,015.74 | 21,413.83 | 12,095.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,342.91 | 15,378.54 | 15,282.71 | 8,460.67 | 4,299.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,650.00 | 48,100.00 | 31,100.00 | 18,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | 77.42 | 471.73 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,047.91 | 63,555.96 | 46,854.44 | 26,460.67 | 13,299.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,895.41 | -5,839.74 | -6,838.71 | -5,046.84 | -1,203.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 204.41 | 134.63 | 134.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 17,600.00 | 17,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,600.95 | -- | -- | 650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 19,405.36 | 17,134.63 | 7,134.63 | 650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 8,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.80 | 362.69 | 437.25 | 289.59 | 141.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.33 | 2,495.82 | 1,004.78 | 980.79 | 13.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,247.13 | 20,358.51 | 15,942.03 | 9,770.38 | 1,655.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 752.87 | -953.15 | 1,192.59 | -2,635.76 | -1,005.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.89 | 263.26 | 191.01 | 192.28 | 100.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,249.81 | -4,016.33 | -4,735.40 | -4,734.38 | 3,801.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,662.48 | 25,678.82 | 25,678.82 | 25,678.82 | 25,678.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,912.30 | 21,662.48 | 20,943.42 | 20,944.44 | 29,480.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,668.24 | -- | -776.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,765.70 | -- | 1,888.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,127.30 | -- | 7,225.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 488.32 | -- | 239.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,252.31 | -- | 633.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 537.16 | -- | 416.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.90 | -- | 9.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -114.07 | -- | -32.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.35 | -- | 35.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,038.91 | -- | -251.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 551.70 | -- | 39.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.66 | -- | -27.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,834.27 | -- | 2,136.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 37,310.97 | -- | 1,497.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51,296.29 | -- | -9,711.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,066.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,513.29 | -- | 2,755.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,662.48 | -- | 20,944.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,678.82 | -- | 25,678.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,016.33 | -- | -4,734.38 | -- |
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