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| 维科技术(600152) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,102.68 | 25,229.27 | 21,491.32 | 33,110.95 | 35,161.35 |
| 交易性金融资产 | 26,666.58 | 21,221.54 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,529.60 | 56,306.88 | 60,538.20 | 40,201.36 | 38,574.71 |
| 应收票据 | 9,712.31 | 15,696.66 | 17,129.64 | 6,662.03 | 5,835.85 |
| 应收账款 | 52,817.29 | 40,610.22 | 43,408.56 | 33,539.34 | 32,738.85 |
| 预付款项 | 1,981.83 | 722.83 | 406.27 | 2,256.30 | 1,999.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 520.24 | 545.97 | 485.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,989.16 | 32,062.17 | 27,893.46 | 38,355.35 | 40,806.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 19,945.51 | 29,987.94 | 29,769.25 | 35,543.27 | 31,592.10 |
| 流动资产合计 | 181,102.67 | 166,174.40 | 140,618.75 | 150,013.22 | 148,619.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 19,887.91 | 20,259.35 | 20,790.34 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 76.99 | 3,111.87 | 1,369.35 | 1,385.83 | 1,386.17 |
| 投资性房地产 | 19,698.69 | 19,459.47 | 19,035.39 | 12,601.50 | 14,387.49 |
| 固定资产净额 | 43,757.31 | -- | 42,474.19 | 32,570.15 | 33,786.15 |
| 在建工程 | 9,975.99 | -- | 11,002.29 | 5,628.34 | 4,740.00 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,940.15 | 6,782.15 | 3,769.60 | 4,183.48 | 5,979.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 15,681.85 | -- |
| 长期待摊费用 | 968.72 | 963.98 | 1,082.65 | 1,625.90 | 1,210.35 |
| 递延所得税资产 | 3,969.42 | 3,575.81 | 3,020.38 | 4,080.29 | 3,593.71 |
| 其他非流动资产 | 1,800.38 | 3,152.67 | 4,865.27 | 19,346.77 | 28,188.84 |
| 非流动资产合计 | 88,930.16 | 89,419.72 | 106,507.03 | 117,363.47 | 114,062.39 |
| 资产总计 | 270,032.83 | 255,594.12 | 247,125.78 | 267,376.69 | 262,681.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,900.00 | 33,900.00 | 22,900.00 | 36,500.00 | 44,550.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,300.42 | 63,036.16 | 60,809.91 | 51,746.47 | 49,912.87 |
| 应付票据 | 28,706.57 | -- | 18,719.16 | -- | 11,863.40 |
| 应付账款 | 41,593.86 | -- | 42,090.76 | -- | 38,049.47 |
| 预收款项 | 1,271.98 | 553.58 | 778.41 | 12,377.65 | 10,751.71 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,795.07 | 3,316.33 | 3,775.97 | 4,139.59 | 3,144.23 |
| 应交税费 | 744.10 | 1,147.60 | 2,331.07 | 1,530.26 | 1,917.30 |
| 应付利息 | 233.11 | 220.41 | 210.21 | 217.96 | 231.28 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2.42 |
| 其他应付款 | 13,671.11 | -- | 13,210.55 | -- | 3,344.11 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 65.31 | 21.31 | 1,930.75 | 2,948.25 | 120.53 |
| 流动负债合计 | 132,981.10 | 115,267.61 | 105,946.87 | 113,847.08 | 113,974.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,023.29 | 1,023.29 | 1,023.29 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 479.32 | 504.55 | 504.55 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,123.46 | 3,165.10 | 2,191.78 | 6,689.43 | 6,150.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,626.07 | 4,692.94 | 3,719.61 | 6,689.43 | 6,150.52 |
| 负债合计 | 137,607.17 | 119,960.55 | 109,666.48 | 120,536.51 | 120,124.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,093.16 | 44,093.16 | 44,093.16 | 44,093.16 | 45,536.07 |
| 资本公积 | 87,594.50 | 87,128.76 | 86,722.00 | 86,038.84 | 83,977.24 |
| 减：库存股 | 4,792.20 | 4,792.20 | 4,792.20 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,100.30 | -- | -7,110.04 | -7,159.44 | -6,628.45 |
| 专项储备 | 430.88 | -- | 376.29 | 576.85 | 427.89 |
| 盈余公积 | 12,418.67 | 12,794.96 | 12,418.67 | 12,418.67 | 12,418.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -3,851.90 | -1,154.90 | 8,113.58 | 12,374.67 | 8,285.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,792.82 | 138,069.77 | 139,821.46 | 148,342.75 | 144,017.36 |
| 少数股东权益 | -2,367.15 | -2,436.20 | -2,362.16 | -1,502.57 | -1,460.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,425.66 | 135,633.57 | 137,459.30 | 146,840.18 | 142,556.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,032.83 | 255,594.12 | 247,125.78 | 267,376.69 | 262,681.64 |
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