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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,024,977.57 | 1,883,009.83 | 895,839.58 | 3,589,693.59 | 2,623,378.43 |
| 收到的税费返还 | 49,566.27 | 35,204.54 | 13,061.03 | 74,183.08 | 49,616.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,091.62 | 37,411.06 | 28,031.26 | 56,614.27 | 35,208.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,127,635.46 | 1,955,625.44 | 936,931.87 | 3,720,490.94 | 2,708,202.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,487,791.89 | 1,589,245.24 | 815,393.66 | 2,999,423.39 | 2,173,303.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,620.79 | 110,240.03 | 52,857.75 | 198,323.57 | 148,524.40 |
| 支付的各项税费 | 73,284.80 | 51,263.98 | 22,609.00 | 77,069.73 | 61,002.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,154.23 | 49,844.81 | 21,327.91 | 102,511.76 | 65,708.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,814,851.71 | 1,800,594.05 | 912,188.31 | 3,377,328.44 | 2,448,539.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,783.75 | 155,031.38 | 24,743.56 | 343,162.49 | 259,663.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 485.47 | 485.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,954.24 | 2,935.26 | 2,812.51 | 2,229.20 | 464.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.86 | 218.69 | 504.92 | 41,497.57 | 16,080.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,228.10 | 3,153.95 | 3,317.43 | 44,212.24 | 17,030.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 376,900.81 | 263,013.69 | 160,938.00 | 708,198.42 | 530,513.08 |
| 投资所支付的现金 | 11,464.64 | 2,000.00 | -- | 2,049.43 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,113.64 | 3,665.30 | 2,000.00 | 17,400.00 | 17,972.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 391,479.09 | 268,679.00 | 162,938.00 | 727,647.85 | 548,485.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,250.99 | -265,525.05 | -159,620.58 | -683,435.62 | -531,454.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,350.38 | 544.42 | 143.62 | 47,619.49 | 79,119.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 544.42 | 544.42 | -- | 1,653.30 | 33,153.30 |
| 取得借款收到的现金 | 1,667,341.93 | 1,318,286.63 | 914,540.05 | 1,315,935.99 | 930,894.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,669.39 | 12,776.61 | 2,000.00 | 69,357.73 | 113,798.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,693,361.70 | 1,331,607.66 | 916,683.67 | 1,432,913.21 | 1,123,812.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118,125.89 | 780,179.67 | 371,095.08 | 897,607.49 | 666,419.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129,659.20 | 106,515.97 | 21,601.83 | 138,305.39 | 118,912.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,566.68 | 259,366.68 | 224,561.68 | 72,065.09 | 20,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,507,351.76 | 1,146,062.32 | 617,258.58 | 1,107,977.98 | 805,331.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,009.94 | 185,545.34 | 299,425.09 | 324,935.23 | 318,481.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.25 | 1,209.23 | -1,119.59 | 8,422.59 | 4,633.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,699.96 | 76,260.91 | 163,428.48 | -6,915.30 | 51,323.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,742.40 | 380,742.40 | 380,742.40 | 387,657.70 | 387,657.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,442.36 | 457,003.31 | 544,170.88 | 380,742.40 | 438,981.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,347.28 | -- | 200,041.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,625.66 | -- | 43,351.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,201.03 | -- | 133,217.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,298.51 | -- | 11,156.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,557.18 | -- | 13,427.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106.68 | -- | -15,707.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.38 | -- | 1,171.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 83.84 | -- | -69.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 46,034.66 | -- | 64,740.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -533.50 | -- | -6,752.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,277.20 | -- | -28,116.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 791.84 | -- | 304.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -70,368.36 | -- | -42,413.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,044.02 | -- | -62,058.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,402.66 | -- | 46,373.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 155,031.38 | -- | 343,162.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 457,003.31 | -- | 380,742.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 380,742.40 | -- | 387,657.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 76,260.91 | -- | -6,915.30 | -- |
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