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| 金发科技(600143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,483,215.35 | 2,908,122.59 | 1,397,694.31 | 5,399,614.99 | 3,670,979.33 |
| 收到的税费返还 | 45,995.74 | 33,088.26 | 16,949.85 | 57,647.43 | 44,124.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,489.90 | 17,741.03 | 10,559.05 | 85,547.00 | 82,062.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,578,700.99 | 2,958,951.87 | 1,425,203.21 | 5,542,809.42 | 3,797,165.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,873,119.84 | 2,548,000.04 | 1,228,213.50 | 4,752,347.26 | 3,258,653.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,646.44 | 187,756.66 | 111,291.67 | 304,977.58 | 222,281.29 |
| 支付的各项税费 | 91,276.82 | 62,998.98 | 27,426.07 | 79,956.39 | 52,597.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,610.62 | 59,937.70 | 34,194.85 | 121,000.92 | 116,958.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,346,653.71 | 2,858,693.39 | 1,401,126.08 | 5,258,282.16 | 3,650,490.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 232,047.27 | 100,258.49 | 24,077.13 | 284,527.26 | 146,674.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,284.29 | 11,415.08 | 4,000.00 | 3,972.91 | 2,872.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,187.42 | 1,071.79 | 704.80 | 1,957.56 | 1,668.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,136.32 | 950.46 | 847.04 | 1,314.30 | 582.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,722.87 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,608.03 | 13,437.33 | 5,551.84 | 9,967.64 | 5,123.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,041.60 | 111,597.18 | 56,678.32 | 238,370.15 | 171,616.05 |
| 投资所支付的现金 | 17,030.34 | 17,029.29 | 6,000.00 | 1,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.69 | 22.38 | -- | 1,050.79 | 1,050.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 179,077.63 | 128,648.85 | 62,678.32 | 240,520.93 | 172,666.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,469.60 | -115,211.53 | -57,126.48 | -230,553.29 | -167,543.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,253.95 | 14,893.48 | 14,860.26 | 51,834.02 | 1,582.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,253.95 | 14,893.48 | 14,860.26 | 51,834.02 | 1,582.83 |
| 取得借款收到的现金 | 2,108,432.47 | 1,398,838.50 | 858,424.43 | 1,716,720.59 | 1,303,702.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.20 | 17.71 | -- | 1,000.00 | 47,203.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,164,785.62 | 1,413,749.68 | 873,284.70 | 1,769,554.62 | 1,352,488.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,036,310.56 | 1,210,145.38 | 616,695.37 | 1,613,607.88 | 1,122,200.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,146.20 | 88,635.66 | 22,473.57 | 116,209.20 | 99,765.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,562.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,196.48 | 9,478.01 | 731.91 | 63,747.42 | 50,494.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,153,653.24 | 1,308,259.05 | 639,900.86 | 1,793,564.50 | 1,272,461.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,132.38 | 105,490.63 | 233,383.84 | -24,009.88 | 80,027.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,036.43 | 1,176.80 | -1,378.32 | -4,570.34 | -595.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,673.62 | 91,714.39 | 198,956.16 | 25,393.75 | 58,563.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 347,625.94 | 347,625.94 | 347,625.94 | 322,232.19 | 322,232.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 430,299.56 | 439,340.33 | 546,582.10 | 347,625.94 | 380,795.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,249.41 | -- | 23,870.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,873.82 | -- | 53,987.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 113,380.98 | -- | 192,956.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,500.90 | -- | 11,936.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,019.54 | -- | 24,096.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.35 | -- | 295.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 722.20 | -- | 3,632.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,597.96 | -- | -453.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,301.03 | -- | 109,893.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,930.53 | -- | -7,293.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 445.64 | -- | -20,253.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 409.14 | -- | 12,820.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,504.71 | -- | -137,964.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -105,516.89 | -- | 58,777.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,353.15 | -- | -47,584.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,258.49 | -- | 284,527.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 439,340.33 | -- | 347,625.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 347,625.94 | -- | 322,232.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,714.39 | -- | 25,393.75 | -- |
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