*ST西源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST西源(600139) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金0.050.0410.01550.07602.44
经营活动现金流入小计0.050.0410.0152,373.5052,110.48
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金224.42224.4215.22917.821,077.75
支付的各项税费0.200.150.071,309.201,309.45
支付的其他与经营活动有关的现金727.74622.43207.78581.42548.85
经营活动现金流出小计952.37847.00223.0760,143.1160,349.71
经营活动产生的现金流量净额-952.32-846.96-213.06-7,769.61-8,239.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------10,183.07
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--------10,183.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------29,769.375,331.74
投资活动现金流出小计------29,769.375,331.74
投资活动产生的现金流量净额-------29,769.374,851.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,271.421,180.94540.50350.50813.73
筹资活动现金流入小计1,271.421,180.94540.50350.50813.73
偿还债务支付的现金--------19,699.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------15,016.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金318.69312.52312.52124.8623.51
筹资活动现金流出小计318.69312.52312.52124.8634,739.02
筹资活动产生的现金流量净额952.73868.41227.98225.64-33,925.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额0.4121.4514.92-37,313.34-37,313.20
加:期初现金及现金等价物余额0.130.130.1337,313.4737,313.47
六、期末现金及现金等价物余额0.5421.5815.050.130.28
附注
净利润---7,262.39---62,269.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.47------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--119.59--385.44--
无形资产摊销--2.41--4.83--
长期待摊费用摊销------10.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--34.78---34.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8.56--3,130.53--
投资损失--337.31--48,682.75--
递延所得税资产减少------1.27--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---484.74--1,309.53--
经营性应付项目的增加--6,365.57---373.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---846.96---7,769.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21.58--0.13--
现金的期初余额--0.13--37,313.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21.45---37,313.34--
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