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| *ST西源(600139) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 961.26 | 3.03 | 2,115.75 | 0.05 | 0.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 961.26 | 3.03 | 2,115.75 | 0.05 | 0.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -- | 143.86 | -- | 224.42 | 224.42 |
| 支付的各项税费 | -- | 7.42 | -- | 0.20 | 0.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 976.70 | 371.09 | 1,439.45 | 727.74 | 622.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 976.70 | 522.37 | 1,439.45 | 952.37 | 847.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15.44 | -519.35 | 676.30 | -952.32 | -846.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -650.00 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 526.68 | -- | 1,271.42 | 1,180.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 526.68 | -- | 1,271.42 | 1,180.94 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 318.69 | 312.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 318.69 | 312.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 526.68 | -- | 952.73 | 868.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.44 | 7.33 | 26.30 | 0.41 | 21.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26.43 | 26.43 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.00 | 33.76 | 26.43 | 0.54 | 21.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,787.23 | -7,110.65 | -14,138.41 | -- | -7,262.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 39.03 | 2.28 | -- | -- | 24.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 239.35 | 119.72 | 237.26 | -- | 119.59 |
| 无形资产摊销 | 4.83 | 2.41 | 4.83 | -- | 2.41 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 34.78 | -- | 34.78 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 185.69 | 19.28 | 163.57 | -- | 8.56 |
| 投资损失 | 680.59 | 680.59 | 337.31 | -- | 337.31 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -51.20 | -31.45 | 923.39 | -- | -484.74 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,662.92 | 5,798.47 | 13,083.63 | -- | 6,365.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15.44 | -519.35 | 676.30 | -- | -846.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11.00 | 33.76 | 26.43 | -- | 21.58 |
| 现金的期初余额 | 26.43 | 26.43 | 0.13 | -- | 0.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15.44 | 7.33 | 26.30 | -- | 21.45 |
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