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| 浪莎股份(600137) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,301.88 | 15,841.26 | 7,500.08 | 43,810.44 | 26,825.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.36 | 1,031.28 | 956.71 | 457.16 | 387.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,348.24 | 16,872.54 | 8,456.79 | 44,267.61 | 27,213.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,226.59 | 13,837.11 | 6,123.86 | 37,497.73 | 27,191.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,800.84 | 1,251.97 | 760.27 | 2,417.46 | 1,823.79 |
| 支付的各项税费 | 1,328.65 | 1,175.75 | 449.35 | 1,266.69 | 842.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.09 | 1,628.17 | 426.59 | 1,647.29 | 840.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,436.18 | 17,892.99 | 7,760.06 | 42,829.16 | 30,697.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,087.94 | -1,020.45 | 696.73 | 1,438.44 | -3,484.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.45 | 1.45 | -- | 89.40 | 4.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 1.59 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,003.04 | 3,003.04 | -- | 8,089.40 | 3,004.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.10 | 39.12 | 24.24 | 285.96 | 204.90 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,104.10 | 3,039.12 | 3,024.24 | 8,285.96 | 8,204.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.07 | -36.09 | -3,024.24 | -196.55 | -5,200.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.25 | -- | -- | 1,749.92 | 1,749.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.51 | 5.38 | -6.23 | 9.88 | 9.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,806.74 | 5.38 | -6.23 | 1,759.80 | 1,759.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,193.26 | 4,994.62 | 5,006.23 | -1,759.80 | -1,759.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.92 | -0.25 | -0.30 | 14.70 | 10.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,000.34 | 3,937.83 | 2,678.42 | -503.21 | -10,434.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,559.88 | 39,559.88 | 39,584.73 | 40,063.09 | 40,063.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,560.22 | 43,497.71 | 42,263.16 | 39,559.88 | 29,628.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,053.74 | -- | 2,340.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 908.48 | -- | 1,147.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 224.43 | -- | 435.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.72 | -- | 122.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.27 | -- | 108.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.35 | -- | -14.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.14 | -- | -84.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -36.31 | -- | -57.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.98 | -- | -7.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -300.58 | -- | -1,100.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -870.41 | -- | 1,641.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,228.63 | -- | -2,510.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -845.47 | -- | -519.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,020.45 | -- | 1,438.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,497.71 | -- | 39,559.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,559.88 | -- | 40,063.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,937.83 | -- | -503.21 | -- |
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