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| 浪莎股份(600137) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,063.85 | 5,412.12 | 38,389.47 | 22,999.23 | 15,655.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.54 | 119.78 | 355.99 | 244.84 | 91.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,262.38 | 5,531.90 | 38,745.46 | 23,244.07 | 15,747.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,455.46 | 7,333.77 | 30,191.59 | 25,490.15 | 16,223.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 994.91 | 672.46 | 2,351.55 | 1,793.47 | 1,191.07 |
| 支付的各项税费 | 273.64 | 108.87 | 2,135.87 | 1,175.91 | 950.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 288.84 | 98.40 | 1,603.74 | 779.59 | 466.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,012.85 | 8,213.50 | 36,282.75 | 29,239.11 | 18,831.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,750.46 | -2,681.60 | 2,462.71 | -5,995.04 | -3,084.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | 22,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.35 | -- | 661.67 | 146.96 | 71.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.00 | 5.31 | 4.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,084.35 | -- | 23,166.67 | 7,652.27 | 5,576.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 655.03 | 366.75 | 986.38 | 460.40 | 254.69 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,655.03 | 20,366.75 | 19,486.38 | 18,960.40 | 18,754.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,570.68 | -20,366.75 | 3,680.29 | -11,308.13 | -13,177.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 972.18 | -- | 1,166.61 | 1,166.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 972.18 | -- | 1,166.61 | 1,166.61 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -972.18 | -- | -1,166.61 | -1,166.61 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.77 | 0.92 | 4.41 | 6.63 | 3.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,292.54 | -23,047.43 | 4,980.80 | -18,463.15 | -16,258.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,350.83 | 30,349.02 | 25,370.03 | 25,370.03 | 25,370.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,058.29 | 7,301.59 | 30,350.83 | 6,906.89 | 9,111.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 905.73 | -- | 1,583.82 | -- | 905.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 386.19 | -- | 1,310.72 | -- | 150.90 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 265.17 | -- | 602.34 | -- | 308.94 |
| 无形资产摊销 | 68.02 | -- | 121.30 | -- | 68.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 45.65 | -- | 116.54 | -- | 68.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.54 | -- | -0.54 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.88 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -0.77 | -- | -4.41 | -- | -3.69 |
| 投资损失 | -84.35 | -- | -661.67 | -- | -71.97 |
| 递延所得税资产减少 | 75.57 | -- | 59.20 | -- | 16.08 |
| 递延所得税负债增加 | -2.05 | -- | -4.09 | -- | -2.05 |
| 存货的减少 | -875.32 | -- | -2,013.43 | -- | -2,537.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,017.92 | -- | 652.59 | -- | -1,208.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,858.76 | -- | -884.51 | -- | -1,764.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -151.27 | -- | 1,583.98 | -- | 987.21 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,750.46 | -- | 2,462.71 | -- | -3,084.10 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,058.29 | -- | 30,350.83 | -- | 9,111.81 |
| 现金的期初余额 | 30,350.83 | -- | 25,370.03 | -- | 25,370.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,292.54 | -- | 4,980.80 | -- | -16,258.23 |
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