| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,825.28 | 17,437.33 | 9,222.16 | 42,888.49 | 23,824.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 387.96 | 269.39 | 210.32 | 422.19 | 247.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,213.24 | 17,706.72 | 9,432.48 | 43,310.68 | 24,072.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,191.30 | 17,531.21 | 8,295.10 | 31,449.71 | 25,362.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,823.79 | 1,227.05 | 760.34 | 2,154.86 | 1,541.05 |
| 支付的各项税费 | 842.83 | 720.13 | 428.66 | 1,216.62 | 667.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 840.02 | 591.66 | 163.04 | 1,146.48 | 1,190.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,697.93 | 20,070.04 | 9,647.13 | 35,967.66 | 28,762.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,484.69 | -2,363.32 | -214.65 | 7,343.02 | -4,689.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 414.76 | 19.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,004.06 | 3,004.06 | 3,004.06 | 16,414.76 | 3,019.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 204.90 | 176.17 | 74.91 | 401.93 | 107.81 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,204.90 | 8,176.17 | 8,074.91 | 16,401.93 | 16,107.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,200.83 | -5,172.11 | -5,070.85 | 12.83 | -13,088.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,749.92 | 1,749.92 | -- | 1,263.83 | 1,263.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.88 | -- | -- | 36.39 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,759.80 | 1,749.92 | -- | 1,300.22 | 1,263.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,759.80 | -1,749.92 | -- | -1,300.22 | -1,263.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.90 | 10.82 | 2.12 | 10.99 | 12.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,434.42 | -9,274.52 | -5,283.38 | 6,066.62 | -19,029.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,063.09 | 40,063.09 | 40,063.09 | 33,996.47 | 33,996.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,628.67 | 30,788.57 | 34,779.71 | 40,063.09 | 14,967.04 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 858.78 | -- | 2,262.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 569.53 | -- | 1,574.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 215.24 | -- | 421.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 68.02 | -- | 121.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 54.20 | -- | 92.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10.42 | -- | -9.88 | -- |
| 投资损失 | -- | 18.02 | -- | -391.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -25.06 | -- | -62.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.92 | -- | 0.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -615.76 | -- | -296.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -871.23 | -- | 553.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,980.19 | -- | 3,363.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 432.83 | -- | -323.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,363.32 | -- | 7,343.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,788.57 | -- | 40,063.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,063.09 | -- | 33,996.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,274.52 | -- | 6,066.62 | -- |
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