当代文体

- 600136

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
当代文体(600136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,493.28228,843.70165,666.1885,613.7964,009.25
收到的税费返还292.35991.04250.40--18.44
收到的其他与经营活动有关的现金58,566.905,510.0242,739.1632,433.3129,310.44
经营活动现金流入小计94,352.54235,344.76208,655.73118,047.1093,338.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,520.63118,063.5331,713.2225,320.4933,984.43
支付给职工以及为职工支付的现金4,851.5522,273.2814,838.2310,353.306,382.61
支付的各项税费1,133.4513,820.3115,898.3411,486.575,188.33
支付的其他与经营活动有关的现金17,252.6845,447.5848,992.7219,905.949,228.74
经营活动现金流出小计31,758.30199,604.70111,442.5167,066.3154,784.10
经营活动产生的现金流量净额62,594.2335,740.0697,213.2250,980.7938,554.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--12,257.5513,806.5910,279.206,217.72
取得投资收益所收到的现金----66.39--3,032.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----12.5312.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--794.69400.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--13,052.2414,285.5110,291.489,250.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,416.76164,662.01121,772.4970,850.4637,107.06
投资所支付的现金7,750.94220.0049,826.0945,280.85187.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--17,370.0019,174.5317,370.0025,000.00
投资活动现金流出小计29,167.70182,252.01190,773.11133,501.3062,294.77
投资活动产生的现金流量净额-29,167.70-169,199.77-176,487.60-123,209.82-53,044.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00129,187.5249,231.4248,711.422,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.0049,211.4249,231.4248,711.422,400.00
取得借款收到的现金27,880.00182,981.35145,350.1579,404.8720,391.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金34,916.13305,715.93147,171.0298,714.4185,100.00
筹资活动现金流入小计64,796.13617,884.80341,752.59226,830.70107,891.91
偿还债务支付的现金27,772.20224,797.35190,527.41140,167.57138,267.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,171.9941,899.2433,956.9720,136.4410,572.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--300.00100.00100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金64,596.42257,158.1971,836.4834,271.101,306.71
筹资活动现金流出小计99,540.61523,854.78296,320.86194,575.11150,147.14
筹资活动产生的现金流量净额-34,744.4894,030.0245,431.7332,255.59-42,255.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-392.74-2,398.86-777.13190.77420.65
五、现金及现金等价物净增加额-1,710.69-41,828.55-34,619.79-39,782.67-56,324.89
加:期初现金及现金等价物余额14,390.0056,218.5456,218.5456,218.5456,218.54
六、期末现金及现金等价物余额12,679.3114,390.0021,598.7616,435.87-106.35
附注
净利润---6,836.64--50,301.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,762.72--123.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--582.32--292.40--
无形资产摊销--88,423.29--47,599.98--
长期待摊费用摊销--1,598.92--586.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.61---2.08--
固定资产报废损失------0.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,313.41--20,172.52--
投资损失---44,311.20---58,661.36--
递延所得税资产减少---2,045.24---924.27--
递延所得税负债增加------5,656.78--
存货的减少---5,937.35---666.38--
经营性应收项目的减少--44,786.29--20,482.34--
经营性应付项目的增加---97,161.10---33,980.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,740.06--50,980.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,390.00--16,435.87--
现金的期初余额--56,218.54--56,218.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,828.55---39,782.67--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶