当代文体

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
当代文体(600136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,793.2530,568.41111,360.0085,654.6853,246.62
收到的税费返还--293.47835.691,194.041,091.50
收到的其他与经营活动有关的现金6,275.7961,096.7640,211.6626,119.5223,821.88
经营活动现金流入小计79,069.0491,958.65152,407.36112,968.2478,159.99
购买商品、接受劳务支付的现金26,801.8112,348.9747,945.7134,703.4618,379.57
支付给职工以及为职工支付的现金9,299.214,454.5316,999.9512,635.048,580.86
支付的各项税费1,649.25865.955,113.096,027.755,626.62
支付的其他与经营活动有关的现金10,620.4711,439.9734,179.5841,389.9721,893.97
经营活动现金流出小计48,370.7329,109.42104,238.3394,756.2254,481.01
经营活动产生的现金流量净额30,698.3162,849.2348,169.0318,212.0223,678.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----10,247.101,030.00800.00
取得投资收益所收到的现金100.16100.1617.256.982.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----24.1024.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,003.88----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.16100.1611,292.331,061.08802.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,374.6521,100.3136,435.2721,835.8221,641.35
投资所支付的现金21,774.90--12,665.2211,797.348,450.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,149.5521,100.3149,100.4933,633.1530,092.28
投资活动产生的现金流量净额-51,049.39-21,000.15-37,808.16-32,572.07-29,289.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,600.00--2,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----9,600.00--2,000.00
取得借款收到的现金27,800.0025,800.00165,306.00123,106.00109,506.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,456.263,050.39267,196.63223,995.93137,811.23
筹资活动现金流入小计103,256.2628,850.39442,102.63347,101.93249,317.23
偿还债务支付的现金75,124.9167,887.87214,372.54201,042.13161,499.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,898.307,023.0141,006.6225,022.5116,466.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----100.00437.88--
支付其他与筹资活动有关的现金15,867.9727,305.60144,479.3694,603.6465,662.75
筹资活动现金流出小计106,891.18102,216.48399,858.51320,668.28243,629.28
筹资活动产生的现金流量净额-3,634.92-73,366.0942,244.1226,433.655,687.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,269.93-168.87-24,564.86-1,008.95-179.66
五、现金及现金等价物净增加额-27,255.93-31,685.8928,040.1211,064.66-102.60
加:期初现金及现金等价物余额42,430.1142,430.1114,390.0014,390.0014,390.00
六、期末现金及现金等价物余额15,174.1810,744.2342,430.1125,454.6514,287.39
附注
净利润-18,384.67---208,705.72---59,121.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----60,348.70----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧250.29--696.85--275.88
无形资产摊销34,697.98--59,467.61--31,329.49
长期待摊费用摊销435.90--1,598.99--574.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----17.33----
固定资产报废损失----2.30----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,531.17--69,395.19--20,026.45
投资损失5,326.39--16,113.25--8,352.83
递延所得税资产减少911.63---7,627.30---336.47
递延所得税负债增加----------
存货的减少-77,884.62---10,521.99---12,093.24
经营性应收项目的减少72,326.44--60,062.23--20,565.02
经营性应付项目的增加-10,854.18---10,712.30--1,414.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额30,698.31--48,169.03--23,678.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,174.18--42,430.11--14,287.39
现金的期初余额42,430.11--14,390.00--14,390.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,255.93--28,040.12---102.60
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