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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
当代文体(600136) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,454.65 | 15,787.39 | 14,179.31 | 15,890.00 | 23,648.76 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 46,668.50 | 85,215.84 | 109,904.25 | 121,454.10 | 174,588.30 |
应收票据 | 118.60 | 61.70 | 15.00 | 2,110.00 | 549.04 |
应收账款 | 46,549.91 | 85,154.14 | 109,889.25 | 119,344.10 | 174,039.26 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 94,326.01 | 81,810.28 | 82,025.06 | 70,482.43 | 72,934.61 |
其他应收款(合计) | 15,271.24 | 11,911.80 | 24,755.21 | 21,829.03 | 31,165.48 |
应收利息 | 263.61 | 255.32 | 243.75 | 240.44 | 290.84 |
应收股利 | 56.16 | 56.16 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,600.32 | -- | 21,588.59 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 119,581.87 | 132,983.93 | 123,213.23 | 120,890.69 | 120,085.33 |
划分为持有待售的资产 | 603.77 | 603.77 | 603.77 | 603.77 | -- |
一年内到期的非流动资产 | 435.59 | 1,548.10 | 2,007.60 | 2,007.60 | 601.00 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,983.11 | 5,038.92 | 6,342.59 | 7,633.70 | 6,260.65 |
流动资产合计 | 308,324.76 | 334,900.03 | 363,031.03 | 360,791.31 | 429,284.12 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 116,679.50 | 115,054.18 | 133,670.91 | 123,464.17 | 132,883.55 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 1,056.91 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,828.68 | 1,856.13 | 1,934.38 | 2,057.10 | 2,192.55 |
固定资产净额 | -- | 1,856.13 | -- | 2,057.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 56,416.19 | 32,209.38 | 51,830.62 | 50,441.08 | 41,722.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 315,534.06 | 343,400.54 | 333,741.02 | 339,129.36 | 335,585.21 |
长期待摊费用 | 3,764.33 | 4,004.94 | 4,577.17 | 4,576.13 | 6,152.19 |
递延所得税资产 | 9,677.56 | 5,697.49 | 5,140.06 | 5,362.37 | 3,913.48 |
其他非流动资产 | 106,053.04 | 110,302.77 | 112,576.88 | 106,066.22 | 94,030.47 |
非流动资产合计 | 663,378.44 | 663,334.41 | 693,703.05 | 679,362.91 | 681,888.21 |
资产总计 | 971,703.20 | 998,234.44 | 1,056,734.07 | 1,040,154.22 | 1,111,172.33 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,599.00 | 71,899.00 | 141,335.75 | 146,821.60 | 134,991.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 58,012.35 | 28,774.86 | 39,138.10 | 38,280.79 | 43,151.23 |
应付票据 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,800.00 |
应付账款 | 58,012.35 | 27,274.86 | 37,638.10 | 36,780.79 | 39,351.23 |
预收款项 | -- | -- | 13,861.05 | 29,934.22 | 59,760.68 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 808.61 | 920.34 | 696.62 | 958.45 | 667.96 |
应交税费 | 9,977.47 | 12,243.03 | 15,007.52 | 15,700.50 | 15,406.28 |
其他应付款(合计) | 246,959.98 | 188,859.32 | 135,183.73 | 92,039.69 | 154,455.46 |
应付利息 | 9,590.76 | 9,791.65 | 6,266.60 | 6,207.22 | 4,605.62 |
应付股利 | 6,367.42 | 6,367.42 | 6,367.42 | 6,467.42 | 6,467.42 |
其他应付款 | -- | 172,700.24 | -- | 79,365.05 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 75,888.42 | 39,872.27 | 15,290.00 | 23,230.00 | 32,230.00 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 469,227.55 | 354,461.06 | 360,512.77 | 346,965.26 | 440,663.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 80,862.33 | 100,078.96 | 129,414.59 | 128,665.39 | 122,414.16 |
应付债券 | 64,224.31 | 99,076.43 | 74,832.37 | 59,954.06 | 59,828.22 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 14,430.76 | 16,549.03 | 19,508.90 | 19,924.08 | 22,559.29 |
长期应付款 | -- | 16,549.03 | -- | 19,924.08 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 136.09 |
递延所得税负债 | 7,586.18 | 6,932.15 | 6,757.91 | 7,621.76 | 9,006.57 |
长期递延收益 | -- | -- | 691.13 | -- | 6.53 |
其他非流动负债 | 20,110.10 | 20,379.50 | 18,385.10 | 18,276.20 | 18,372.90 |
非流动负债合计 | 187,213.69 | 243,016.07 | 249,589.99 | 234,441.50 | 232,323.76 |
负债合计 | 656,441.24 | 597,477.12 | 610,102.76 | 581,406.76 | 672,986.82 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,461.86 | 58,461.86 | 58,461.86 | 58,461.86 | 48,718.22 |
资本公积 | 287,472.45 | 286,571.31 | 286,868.97 | 286,575.51 | 215,450.46 |
减:库存股 | 1,798.76 | 1,798.76 | 1,798.76 | 1,798.76 | 1,798.76 |
其他综合收益 | 32,930.19 | 34,450.25 | 16,633.85 | 32,741.48 | 31,847.80 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,210.86 | 1,210.86 | 1,210.86 | 1,210.86 | 1,210.86 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -76,833.28 | -875.79 | 45,068.19 | 53,032.47 | 110,292.51 |
归属于母公司股东权益合计 | 301,443.33 | 378,019.73 | 406,444.98 | 430,223.43 | 405,721.09 |
少数股东权益 | 13,818.64 | 22,737.59 | 40,186.33 | 28,524.03 | 32,464.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 315,261.96 | 400,757.32 | 446,631.31 | 458,747.45 | 438,185.52 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 971,703.20 | 998,234.44 | 1,056,734.07 | 1,040,154.22 | 1,111,172.33 |
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