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| 国网信通(600131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,320.94 | 893,897.00 | 546,768.24 | 345,188.30 | 183,180.52 |
| 收到的税费返还 | 8.34 | 0.64 | 4.14 | 4.13 | 0.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,484.31 | 28,498.06 | 23,429.11 | 19,737.74 | 2,834.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,813.59 | 922,395.70 | 570,201.48 | 364,930.17 | 186,015.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,728.68 | 685,244.59 | 463,216.43 | 312,412.77 | 141,846.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,756.38 | 47,019.82 | 37,068.72 | 25,846.71 | 15,804.21 |
| 支付的各项税费 | 7,673.29 | 20,152.94 | 15,229.92 | 10,860.64 | 8,220.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,806.46 | 94,191.69 | 66,259.54 | 40,547.67 | 29,936.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,964.82 | 846,609.03 | 581,774.60 | 389,667.80 | 195,807.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,151.22 | 75,786.66 | -11,573.12 | -24,737.62 | -9,792.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.90 | 16,408.20 | 7,328.20 | 6,640.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 51.95 | 6.05 | 4.75 | 4.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 360.90 | 16,460.15 | 7,334.25 | 6,644.75 | 4.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,696.52 | 34,290.28 | 4,418.08 | 2,649.91 | 50.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,696.52 | 34,290.28 | 4,418.08 | 2,649.91 | 50.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,335.62 | -17,830.13 | 2,916.17 | 3,994.84 | -45.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,323.05 | 5,737.58 | 2,890.55 | 1,271.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,323.05 | 15,737.58 | 12,890.55 | 11,271.77 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.54 | 25,241.40 | 25,121.91 | 116.57 | 62.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,566.79 | 33,843.65 | 11,247.99 | 8,732.97 | 5,721.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,675.32 | 69,085.05 | 46,369.90 | 18,849.55 | 5,783.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,647.73 | -53,347.47 | -33,479.35 | -7,577.77 | -5,783.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,839.12 | 4,609.06 | -42,136.30 | -28,320.55 | -15,621.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 245,105.83 | 240,496.77 | 240,496.77 | 240,496.77 | 240,496.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,266.72 | 245,105.83 | 198,360.47 | 212,176.22 | 224,875.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,194.64 | -- | 23,238.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 246.41 | -- | 588.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,322.41 | -- | 5,091.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,960.49 | -- | 9,264.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 424.89 | -- | 187.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -168.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,641.58 | -- | 4.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,083.40 | -- | 334.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -14,323.81 | -- | -8,187.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,492.73 | -- | -809.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -616.37 | -- | 354.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,757.66 | -- | -32,727.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 101,725.80 | -- | -72,136.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -104,001.77 | -- | 47,268.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 750.61 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,786.66 | -- | -24,737.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 245,105.83 | -- | 212,176.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 240,496.77 | -- | 240,496.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,609.06 | -- | -28,320.55 | -- |
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