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国网信通(600131) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 362,766.61 | 225,353.93 | 115,566.68 | 713,956.28 | 381,781.25 |
收到的税费返还 | 122.08 | 106.52 | 55.92 | 74.45 | 459.45 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,675.54 | 9,193.44 | 2,753.15 | 19,076.26 | 16,387.70 |
经营活动现金流入小计 | 376,564.23 | 234,653.90 | 118,375.74 | 733,106.98 | 398,628.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,999.93 | 244,927.18 | 131,889.34 | 543,453.51 | 382,690.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,557.73 | 23,736.03 | 13,822.25 | 44,261.32 | 31,399.48 |
支付的各项税费 | 14,209.58 | 10,789.33 | 7,706.04 | 17,610.59 | 12,164.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,234.00 | 34,775.55 | 27,901.20 | 65,896.77 | 46,100.12 |
经营活动现金流出小计 | 450,001.25 | 314,228.09 | 181,318.83 | 671,222.19 | 472,354.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,437.01 | -79,574.19 | -62,943.09 | 61,884.79 | -73,726.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10,975.00 | 5,280.00 | -- | 12,010.00 | 7,610.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.80 | 1.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,975.00 | 5,280.00 | -- | 12,011.80 | 7,611.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,851.91 | 13,923.16 | 5,718.18 | 49,749.42 | 26,081.97 |
投资所支付的现金 | 37.70 | 37.70 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,889.61 | 13,960.86 | 5,718.18 | 49,749.42 | 26,081.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,914.61 | -8,680.86 | -5,718.18 | -37,737.62 | -18,470.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,728.91 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,716.66 | 2,586.74 | 5,506.65 | 13,611.67 | 21,380.80 |
筹资活动现金流入小计 | 21,445.57 | 12,586.74 | 5,506.65 | 26,611.67 | 34,380.80 |
偿还债务支付的现金 | 33,500.00 | 33,500.00 | -- | 29,000.00 | 24,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,787.86 | 731.08 | 420.90 | 22,418.94 | 20,358.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,769.68 | -- | 453.39 |
筹资活动现金流出小计 | 56,287.86 | 34,231.08 | 2,190.58 | 51,418.94 | 44,812.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,842.29 | -21,644.33 | 3,316.07 | -24,807.28 | -10,431.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,193.91 | -109,899.39 | -65,345.20 | -660.10 | -102,627.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 223,154.29 | 223,154.29 | 223,154.29 | 223,814.40 | 223,814.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,960.38 | 113,254.90 | 157,809.10 | 223,154.29 | 121,186.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,083.16 | -- | 67,709.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 530.53 | -- | 193.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,671.03 | -- | 5,383.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,006.83 | -- | 9,502.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 691.83 | -- | 1,360.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,049.12 | -- | 3,278.91 | -- |
投资损失 | -- | -5,123.36 | -- | -9,419.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -252.22 | -- | 1,085.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -22,841.69 | -- | -4,209.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,377.97 | -- | -53,943.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,852.11 | -- | 30,212.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -79,574.19 | -- | 61,884.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 113,254.90 | -- | 223,154.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 223,154.29 | -- | 223,814.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,899.39 | -- | -660.10 | -- |
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