国网信通

- 600131

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国网信通(600131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,781.25235,533.56137,230.56654,531.44318,467.81
收到的税费返还459.4581.724.9930.82845.19
收到的其他与经营活动有关的现金16,387.707,678.583,438.1630,730.0317,297.81
经营活动现金流入小计398,628.40243,293.85140,673.72685,292.29336,610.81
购买商品、接受劳务支付的现金382,690.59277,197.33190,775.98506,299.70281,568.08
支付给职工以及为职工支付的现金31,399.4822,881.2113,965.9338,235.0825,407.44
支付的各项税费12,164.599,709.846,478.9717,785.6812,853.55
支付的其他与经营活动有关的现金46,100.1228,980.3317,103.0872,922.4467,614.16
经营活动现金流出小计472,354.79338,768.71228,323.96635,242.89387,443.22
经营活动产生的现金流量净额-73,726.39-95,474.86-87,650.2450,049.40-50,832.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,610.007,160.00--8,315.008,315.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80----81.189.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,611.807,160.00--8,396.188,324.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,081.9722,548.2914,159.1333,209.107,727.45
投资所支付的现金------16,724.497.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6.83--
投资活动现金流出小计26,081.9722,548.2914,159.1349,940.427,734.60
投资活动产生的现金流量净额-18,470.17-15,388.29-14,159.13-41,544.24589.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------144,394.80144,394.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0013,000.00--14,500.0014,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,380.8020,901.1221,333.72--8,242.22
筹资活动现金流入小计34,380.8033,901.1221,333.72158,894.80167,137.02
偿还债务支付的现金24,000.0024,000.0014,000.0046,000.0035,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,358.631,363.59482.9818,868.5617,604.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金453.39--1,571.2411,136.0231,284.75
筹资活动现金流出小计44,812.0225,363.5916,054.2276,004.5884,389.12
筹资活动产生的现金流量净额-10,431.228,537.535,279.5082,890.2182,747.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-102,627.78-102,325.63-96,529.8791,395.3732,505.39
加:期初现金及现金等价物余额223,814.40223,814.40223,814.40132,419.03132,419.03
六、期末现金及现金等价物余额121,186.61121,488.77127,284.53223,814.40164,924.42
附注
净利润--21,713.89--60,686.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--185.32---95.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,222.08--4,319.71--
无形资产摊销--4,089.37--9,050.74--
长期待摊费用摊销--680.91--1,435.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,834.55--
固定资产报废损失------4.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,323.36--3,356.80--
投资损失---4,103.12---10,157.14--
递延所得税资产减少---714.89---454.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25,986.29---721.95--
经营性应收项目的减少---33,156.89---66,761.55--
经营性应付项目的增加---68,300.30--48,577.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---95,474.86--50,049.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,488.77--223,814.40--
现金的期初余额--223,814.40--132,419.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---102,325.63--91,395.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶