国网信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国网信通(600131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,766.61225,353.93115,566.68713,956.28381,781.25
收到的税费返还122.08106.5255.9274.45459.45
收到的其他与经营活动有关的现金13,675.549,193.442,753.1519,076.2616,387.70
经营活动现金流入小计376,564.23234,653.90118,375.74733,106.98398,628.40
购买商品、接受劳务支付的现金345,999.93244,927.18131,889.34543,453.51382,690.59
支付给职工以及为职工支付的现金32,557.7323,736.0313,822.2544,261.3231,399.48
支付的各项税费14,209.5810,789.337,706.0417,610.5912,164.59
支付的其他与经营活动有关的现金57,234.0034,775.5527,901.2065,896.7746,100.12
经营活动现金流出小计450,001.25314,228.09181,318.83671,222.19472,354.79
经营活动产生的现金流量净额-73,437.01-79,574.19-62,943.0961,884.79-73,726.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10,975.005,280.00--12,010.007,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.801.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,975.005,280.00--12,011.807,611.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,851.9113,923.165,718.1849,749.4226,081.97
投资所支付的现金37.7037.70------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,889.6113,960.865,718.1849,749.4226,081.97
投资活动产生的现金流量净额-11,914.61-8,680.86-5,718.18-37,737.62-18,470.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,728.91--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.00--13,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,716.662,586.745,506.6513,611.6721,380.80
筹资活动现金流入小计21,445.5712,586.745,506.6526,611.6734,380.80
偿还债务支付的现金33,500.0033,500.00--29,000.0024,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,787.86731.08420.9022,418.9420,358.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,769.68--453.39
筹资活动现金流出小计56,287.8634,231.082,190.5851,418.9444,812.02
筹资活动产生的现金流量净额-34,842.29-21,644.333,316.07-24,807.28-10,431.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-120,193.91-109,899.39-65,345.20-660.10-102,627.78
加:期初现金及现金等价物余额223,154.29223,154.29223,154.29223,814.40223,814.40
六、期末现金及现金等价物余额102,960.38113,254.90157,809.10223,154.29121,186.61
附注
净利润--23,083.16--67,709.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--530.53--193.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,671.03--5,383.44--
无形资产摊销--5,006.83--9,502.61--
长期待摊费用摊销--691.83--1,360.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------5.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,049.12--3,278.91--
投资损失---5,123.36---9,419.65--
递延所得税资产减少---252.22--1,085.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---22,841.69---4,209.11--
经营性应收项目的减少---123,377.97---53,943.01--
经营性应付项目的增加--32,852.11--30,212.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---79,574.19--61,884.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,254.90--223,154.29--
现金的期初余额--223,154.29--223,814.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---109,899.39---660.10--
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