国网信通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
国网信通(600131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,320.94893,897.00546,768.24345,188.30183,180.52
收到的税费返还8.340.644.144.130.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,484.3128,498.0623,429.1119,737.742,834.53
经营活动现金流入小计209,813.59922,395.70570,201.48364,930.17186,015.41
购买商品、接受劳务支付的现金178,728.68685,244.59463,216.43312,412.77141,846.11
支付给职工以及为职工支付的现金15,756.3847,019.8237,068.7225,846.7115,804.21
支付的各项税费7,673.2920,152.9415,229.9210,860.648,220.38
支付的其他与经营活动有关的现金40,806.4694,191.6966,259.5440,547.6729,936.85
经营活动现金流出小计242,964.82846,609.03581,774.60389,667.80195,807.55
经营活动产生的现金流量净额-33,151.2275,786.66-11,573.12-24,737.62-9,792.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金360.9016,408.207,328.206,640.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--51.956.054.754.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计360.9016,460.157,334.256,644.754.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,696.5234,290.284,418.082,649.9150.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,696.5234,290.284,418.082,649.9150.23
投资活动产生的现金流量净额-2,335.62-17,830.132,916.173,994.84-45.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,323.055,737.582,890.551,271.77--
筹资活动现金流入小计20,323.0515,737.5812,890.5511,271.77--
偿还债务支付的现金--10,000.0010,000.0010,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108.5425,241.4025,121.91116.5762.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,566.7933,843.6511,247.998,732.975,721.78
筹资活动现金流出小计2,675.3269,085.0546,369.9018,849.555,783.88
筹资活动产生的现金流量净额17,647.73-53,347.47-33,479.35-7,577.77-5,783.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,839.124,609.06-42,136.30-28,320.55-15,621.49
加:期初现金及现金等价物余额245,105.83240,496.77240,496.77240,496.77240,496.77
六、期末现金及现金等价物余额227,266.72245,105.83198,360.47212,176.22224,875.28
附注
净利润--68,194.64--23,238.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--246.41--588.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,322.41--5,091.70--
无形资产摊销--19,960.49--9,264.18--
长期待摊费用摊销--424.89--187.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---168.65------
固定资产报废损失--1,641.58--4.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,083.40--334.00--
投资损失---14,323.81---8,187.52--
递延所得税资产减少---1,492.73---809.82--
递延所得税负债增加---616.37--354.45--
存货的减少---18,757.66---32,727.57--
经营性应收项目的减少--101,725.80---72,136.14--
经营性应付项目的增加---104,001.77--47,268.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--750.61------
经营活动产生现金流量净额--75,786.66---24,737.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,105.83--212,176.22--
现金的期初余额--240,496.77--240,496.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,609.06---28,320.55--
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