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| 太极集团(600129) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,097,430.37 | 757,262.52 | 358,922.12 | 1,403,281.30 | 966,525.74 |
| 收到的税费返还 | 75.71 | 47.64 | 36.38 | 1,357.27 | 1,015.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,495.05 | 51,810.95 | 40,839.57 | 53,916.05 | 59,276.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,001.13 | 809,121.12 | 399,798.07 | 1,458,554.62 | 1,026,818.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,749.60 | 375,995.19 | 168,727.07 | 586,337.99 | 413,597.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,235.61 | 107,419.70 | 48,744.68 | 191,174.32 | 126,790.96 |
| 支付的各项税费 | 122,817.97 | 86,938.27 | 45,531.53 | 118,808.05 | 92,646.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 369,841.24 | 281,622.60 | 153,551.88 | 382,157.37 | 347,979.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,203,644.43 | 851,975.76 | 416,555.16 | 1,278,477.73 | 981,014.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,643.30 | -42,854.64 | -16,757.09 | 180,076.89 | 45,803.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,909.47 | -- | -- | 6,719.23 | 7,737.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.50 | -- | -- | 1,588.89 | 751.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,305.44 | 6,338.62 | 5,416.07 | 9,830.06 | 459.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,595.41 | 6,338.62 | 5,416.07 | 18,138.18 | 8,951.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,760.02 | 29,046.59 | 18,312.67 | 53,012.98 | 37,860.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,319.74 | 3,319.74 | 3,319.74 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,079.76 | 32,366.33 | 21,632.41 | 53,012.98 | 37,893.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,484.35 | -26,027.71 | -16,216.34 | -34,874.81 | -28,942.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 279,730.13 | 213,608.13 | 25,979.74 | 353,439.00 | 243,398.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,066.51 | 10,960.67 | 762.67 | 44,731.96 | 20,118.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 290,896.65 | 224,568.80 | 26,742.41 | 398,170.97 | 263,516.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 278,826.89 | 214,565.89 | 50,948.71 | 354,303.00 | 259,919.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,993.08 | 6,546.42 | 3,218.33 | 15,366.24 | 11,727.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.40 | -- | -- | 138.20 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,713.03 | 32,540.88 | 1,404.59 | 69,745.61 | 36,192.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 326,533.00 | 253,653.19 | 55,571.63 | 439,414.86 | 307,838.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,636.35 | -29,084.38 | -28,829.22 | -41,243.89 | -44,322.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.98 | -1.49 | -0.76 | -0.31 | 1.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,765.98 | -97,968.23 | -61,803.41 | 103,957.88 | -27,460.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,204.76 | 197,204.76 | 197,204.76 | 91,488.05 | 91,488.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,438.78 | 99,236.54 | 135,401.35 | 195,445.93 | 64,027.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,080.66 | -- | 33,935.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20.00 | -- | 6,366.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,298.65 | -- | 27,553.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,037.15 | -- | 4,220.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 833.46 | -- | 1,781.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 214.62 | -- | -230.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.67 | -- | 119.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,734.50 | -- | 13,091.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,011.20 | -- | 18,373.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 788.88 | -- | -1,034.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -229.44 | -- | -26.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -433.63 | -- | -3,114.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,458.50 | -- | 7,967.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,779.21 | -- | -78,084.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -60,552.26 | -- | 138,566.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -42,854.64 | -- | 180,076.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,236.54 | -- | 195,445.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,204.76 | -- | 91,488.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -97,968.23 | -- | 103,957.88 | -- |
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