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| 苏豪弘业(600128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,764.27 | 358,535.37 | 185,630.41 | 706,489.70 | 449,371.62 |
| 收到的税费返还 | 13,501.66 | 8,363.29 | 5,196.25 | 17,852.59 | 13,414.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,554.98 | 1,467.61 | 982.90 | 4,390.38 | 2,800.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 545,820.91 | 368,366.27 | 191,809.57 | 728,732.68 | 465,586.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,306.78 | 388,413.24 | 190,845.72 | 647,123.65 | 442,243.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,020.06 | 10,459.34 | 7,022.55 | 18,221.32 | 14,542.31 |
| 支付的各项税费 | 5,393.33 | 4,388.93 | 1,204.29 | 5,470.68 | 4,445.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,079.02 | 6,537.37 | 2,482.91 | 28,412.03 | 6,750.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 609,799.19 | 409,798.87 | 201,555.47 | 699,227.68 | 467,981.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,978.27 | -41,432.60 | -9,745.91 | 29,505.00 | -2,394.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,920.74 | 11,539.82 | 8,507.07 | 20,548.12 | 18,908.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,369.74 | 1,207.02 | 1,004.89 | 4,041.80 | 1,003.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,009.35 | 1.65 | -- | 101.20 | 9.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,600.76 | 34,368.08 | 23,488.97 | 70,239.41 | 54,480.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,900.58 | 47,116.58 | 33,000.93 | 94,930.52 | 74,401.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,349.43 | 1,095.42 | 665.20 | 2,302.00 | 1,607.57 |
| 投资所支付的现金 | 1,585.00 | 1,584.87 | 1,584.75 | 8,839.88 | 8,840.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,122.22 | 29,404.30 | 24,497.77 | 66,839.02 | 51,118.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,056.64 | 32,084.59 | 26,747.71 | 77,980.90 | 61,566.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,843.94 | 15,031.99 | 6,253.22 | 16,949.63 | 12,835.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,294.00 | 1,294.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,294.00 | 1,294.00 |
| 取得借款收到的现金 | 115,740.78 | 77,958.82 | 32,562.94 | 118,225.48 | 85,803.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,140.78 | 79,358.82 | 32,562.94 | 119,519.48 | 87,097.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,761.21 | 63,831.30 | 34,608.84 | 120,158.86 | 95,414.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,774.87 | 408.09 | 172.72 | 7,149.40 | 6,804.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,433.70 | -- | -- | 3,632.80 | 3,632.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,255.93 | 2,178.17 | 111.76 | 430.43 | 333.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,792.00 | 66,417.56 | 34,893.31 | 127,738.69 | 102,551.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,348.78 | 12,941.26 | -2,330.37 | -8,219.21 | -15,454.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.10 | 18.98 | -26.03 | 591.81 | 410.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,901.66 | -13,440.37 | -5,849.09 | 38,827.23 | -4,603.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,066.40 | 92,066.40 | 92,066.40 | 53,239.17 | 53,239.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,164.75 | 78,626.04 | 86,217.31 | 92,066.40 | 48,635.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,796.18 | -- | 6,422.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -215.55 | -- | 334.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 576.17 | -- | 1,137.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.29 | -- | 287.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 248.57 | -- | 279.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29.17 | -- | -7.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.59 | -- | -46.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 476.35 | -- | 612.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 445.21 | -- | -39.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,330.83 | -- | -5,461.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -592.72 | -- | -2,265.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.03 | -- | -679.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,416.63 | -- | -4,365.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,363.38 | -- | -1,095.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,505.60 | -- | 30,245.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,432.60 | -- | 29,505.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,626.04 | -- | 92,066.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,066.40 | -- | 53,239.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,440.37 | -- | 38,827.23 | -- |
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