弘业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘业股份(600128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金289,639.79177,173.5777,975.48423,394.80268,315.09
收到的税费返还14,388.699,063.123,900.9228,600.1418,949.73
收到的其他与经营活动有关的现金4,036.843,053.70179.307,121.185,225.99
经营活动现金流入小计308,065.31189,290.3982,055.70459,116.12292,490.81
购买商品、接受劳务支付的现金285,351.14171,342.1375,773.07374,867.12277,464.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,044.339,586.615,796.1820,511.2114,973.39
支付的各项税费6,776.775,595.832,368.686,730.625,088.16
支付的其他与经营活动有关的现金11,219.897,852.673,642.9015,304.6911,713.89
经营活动现金流出小计317,392.13194,377.2387,580.82417,413.64309,240.18
经营活动产生的现金流量净额-9,326.81-5,086.84-5,525.1241,702.49-16,749.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,730.38100,399.4329,956.10597.946,920.45
取得投资收益所收到的现金3,135.051,301.081,238.404,386.492,759.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,807.588,770.178,748.815,771.5814.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金66,900.0042,100.0028,000.0014,696.65--
投资活动现金流入小计244,573.01152,570.6867,943.3225,452.659,694.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,842.652,637.52194.0213,377.465,390.67
投资所支付的现金185,278.08119,018.8837,945.00871.355,421.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金49,263.6435,210.4213,087.1135,149.471.02
投资活动现金流出小计238,384.37156,866.8251,226.1349,398.2810,813.20
投资活动产生的现金流量净额6,188.64-4,296.1416,717.19-23,945.63-1,119.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00600.00--225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00--225.00225.00
取得借款收到的现金44,090.3425,176.8610,258.1726,820.8923,162.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,970.003,970.00------
筹资活动现金流入小计48,660.3429,746.8610,258.1727,045.8923,387.45
偿还债务支付的现金55,779.4828,887.9110,311.0644,281.4340,666.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,721.162,383.70475.492,716.292,340.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润341.25280.00--663.00663.00
支付其他与筹资活动有关的现金------3,800.00--
筹资活动现金流出小计58,500.6431,271.6110,786.5550,797.7243,006.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,840.30-1,524.75-528.38-23,751.84-19,619.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-252.01106.45278.98-69.94252.82
五、现金及现金等价物净增加额-13,230.48-10,801.2910,942.67-6,064.91-37,234.64
加:期初现金及现金等价物余额54,030.7254,030.7254,030.7260,095.6360,095.63
六、期末现金及现金等价物余额40,800.2443,229.4364,973.3854,030.7222,860.99
附注
净利润--2,397.47--919.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.84--9,182.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--937.63--1,781.34--
无形资产摊销--225.38--382.86--
长期待摊费用摊销--69.83--203.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.12---13,527.15--
固定资产报废损失---0.44---8.99--
公允价值变动损失---689.86---107.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--768.84--1,922.38--
投资损失---1,996.17---4,246.86--
递延所得税资产减少--33.27--448.80--
递延所得税负债增加--52.04--993.22--
存货的减少---3,549.59--4,031.09--
经营性应收项目的减少--170.92---4,862.97--
经营性应付项目的增加---3,634.13--23,320.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------21,271.05--
经营活动产生现金流量净额---5,086.84--41,702.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,229.43--54,030.72--
现金的期初余额--54,030.72--60,095.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,801.29---6,064.91--
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