弘业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘业股份(600128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金376,052.03229,801.0298,693.68460,249.97289,639.79
收到的税费返还19,027.359,399.254,486.8021,574.4114,388.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,207.182,471.271,399.908,617.064,036.84
经营活动现金流入小计398,286.56241,671.54104,580.37490,441.45308,065.31
购买商品、接受劳务支付的现金389,349.18244,757.85121,266.41403,709.84285,351.14
支付给职工以及为职工支付的现金15,054.4610,361.685,870.8719,042.6614,044.33
支付的各项税费4,530.303,444.972,115.928,159.176,776.77
支付的其他与经营活动有关的现金8,267.255,180.592,515.4422,967.5111,219.89
经营活动现金流出小计417,201.20263,745.10131,768.63453,879.17317,392.13
经营活动产生的现金流量净额-18,914.64-22,073.56-27,188.2636,562.27-9,326.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,847.7710,041.847,465.2827,490.65165,730.38
取得投资收益所收到的现金1,817.481,299.12216.20907.903,135.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.4116.41--8,818.368,807.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金313,888.25221,666.24112,462.20305,670.9466,900.00
投资活动现金流入小计333,569.91233,023.61120,143.68342,887.86244,573.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,973.873,979.99787.688,255.723,842.65
投资所支付的现金21,343.7715,431.778,495.1039,771.78185,278.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金311,552.62215,810.00114,540.00296,226.7049,263.64
投资活动现金流出小计336,870.26235,221.76123,822.79344,254.20238,384.37
投资活动产生的现金流量净额-3,300.35-2,198.15-3,679.10-1,366.356,188.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.00--600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.00--600.00600.00
取得借款收到的现金44,618.9229,725.7712,673.2659,642.7044,090.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,970.003,970.00
筹资活动现金流入小计45,068.9230,175.7712,673.2664,212.7048,660.34
偿还债务支付的现金50,823.8140,539.4318,812.7972,590.8955,779.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,709.80639.71168.173,191.812,721.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润360.00360.00--341.25341.25
支付其他与筹资活动有关的现金------292.62--
筹资活动现金流出小计53,533.6141,179.1418,980.9776,075.3258,500.64
筹资活动产生的现金流量净额-8,464.69-11,003.37-6,307.70-11,862.61-9,840.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.65-166.85-15.23-330.61-252.01
五、现金及现金等价物净增加额-30,931.33-35,441.93-37,190.2923,002.70-13,230.48
加:期初现金及现金等价物余额77,033.4177,033.4177,033.4154,030.7254,030.72
六、期末现金及现金等价物余额46,102.0841,591.4939,843.1277,033.4140,800.24
附注
净利润--1,041.97--3,395.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39.54--5,873.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,194.63--1,809.74--
无形资产摊销--290.89--480.11--
长期待摊费用摊销--56.57--136.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.93---10.56--
固定资产报废损失--6.64---2.64--
公允价值变动损失---208.81---3,256.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--340.67--1,526.40--
投资损失---3,040.32---6,148.43--
递延所得税资产减少--35.92---991.45--
递延所得税负债增加---17.34--34.40--
存货的减少---4,304.28---1,662.04--
经营性应收项目的减少---10,655.85---11,153.09--
经营性应付项目的增加---6,838.85--46,531.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,073.56--36,562.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,591.49--77,033.41--
现金的期初余额--77,033.41--54,030.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,441.93--23,002.70--
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