弘业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
弘业股份(600128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,315.09165,408.8790,379.85451,818.60327,608.68
收到的税费返还18,949.7313,729.728,681.0934,025.3426,846.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,225.994,686.964,371.282,025.791,966.85
经营活动现金流入小计292,490.81183,825.54103,432.22487,869.73356,421.89
购买商品、接受劳务支付的现金277,464.74169,236.6293,513.50437,871.31343,677.62
支付给职工以及为职工支付的现金14,973.3910,321.516,273.4318,762.3314,197.80
支付的各项税费5,088.164,265.441,738.776,650.296,160.26
支付的其他与经营活动有关的现金11,713.896,357.322,877.1615,926.7110,542.41
经营活动现金流出小计309,240.18190,180.88104,402.85479,210.64374,578.09
经营活动产生的现金流量净额-16,749.37-6,355.35-970.638,659.09-18,156.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,920.456,920.455,182.6619,439.46245,450.42
取得投资收益所收到的现金2,759.38370.27167.481,848.942,954.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.370.39--91.7473.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------305,141.259,280.00
投资活动现金流入小计9,694.207,291.115,350.13326,521.39257,758.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,390.674,111.643,282.597,338.225,293.07
投资所支付的现金5,421.525,420.404,180.4021,004.81246,517.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.021.02--293,174.02--
投资活动现金流出小计10,813.209,533.067,462.98321,517.05251,810.08
投资活动产生的现金流量净额-1,119.01-2,241.95-2,112.855,004.345,948.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00225.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00225.00------
取得借款收到的现金23,162.4511,566.417,020.4041,795.8954,151.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流入小计23,387.4511,791.417,020.4041,995.8954,151.26
偿还债务支付的现金40,666.2531,177.2816,412.9745,212.0558,763.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,340.281,675.04694.903,855.153,295.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润663.00454.00--209.00209.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计43,006.5332,852.3317,107.8749,067.2162,058.60
筹资活动产生的现金流量净额-19,619.08-21,060.91-10,087.47-7,071.32-7,907.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响252.8224.65-288.78-90.71465.36
五、现金及现金等价物净增加额-37,234.64-29,633.56-13,459.746,501.41-19,649.57
加:期初现金及现金等价物余额60,095.6360,095.6360,095.6353,594.2253,594.22
六、期末现金及现金等价物余额22,860.9930,462.0746,635.8960,095.6333,944.66
附注
净利润---1,500.12---6,083.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--710.13--4,948.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--910.83--1,830.57--
无形资产摊销--255.72--352.62--
长期待摊费用摊销--103.65--234.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------30.48--
固定资产报废损失---0.39--10.21--
公允价值变动损失---411.10--686.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,070.21--2,495.55--
投资损失---1,812.02---3,539.65--
递延所得税资产减少--342.02---2,592.77--
递延所得税负债增加--20.10------
存货的减少---5,422.15---260.82--
经营性应收项目的减少---853.89--15,588.80--
经营性应付项目的增加--231.66---4,981.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,355.35--8,659.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,462.07--60,095.63--
现金的期初余额--60,095.63--53,594.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---29,633.56--6,501.41--
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