杭钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杭钢股份(600126) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金621,938.042,082,563.661,879,984.471,213,535.97591,099.92
收到的税费返还2,447.5313,618.4911,391.497,665.784,358.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,793.3384,949.3316,930.0610,122.975,435.02
经营活动现金流入小计634,178.902,181,131.481,908,306.021,231,324.72600,893.49
购买商品、接受劳务支付的现金491,012.361,853,901.001,623,007.06955,933.79436,449.06
支付给职工以及为职工支付的现金26,617.6776,827.5155,033.4440,465.2324,173.16
支付的各项税费33,779.32102,406.7891,902.5075,732.1543,877.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,186.8323,236.1510,346.128,274.702,214.63
经营活动现金流出小计553,596.172,056,371.441,780,289.111,080,405.87506,714.09
经营活动产生的现金流量净额80,582.73124,760.04128,016.91150,918.8594,179.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--384,000.00281,000.00234,000.0019,000.00
取得投资收益所收到的现金8,520.0011,413.389,766.2012,528.78413.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--50.37269.45150.0060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金827.026,367.895,560.241,653.75--
投资活动现金流入小计9,347.02401,831.64296,595.89248,332.5319,473.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,170.2182,883.1738,139.1439,187.2811,595.74
投资所支付的现金29,500.00300,172.75267,132.00222,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,927.90------
支付的其他与投资活动有关的现金3.60--46.3835.8314.10
投资活动现金流出小计46,673.81422,983.82305,317.52261,223.1111,609.85
投资活动产生的现金流量净额-37,326.79-21,152.17-8,721.62-12,890.587,863.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,800.00------
取得借款收到的现金5,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.001,800.00------
偿还债务支付的现金1,500.002,782.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,783.4044,943.583,464.352,387.151,351.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,562.90------
支付其他与筹资活动有关的现金86.23------71.76
筹资活动现金流出小计4,369.6347,725.583,464.352,387.151,423.68
筹资活动产生的现金流量净额630.37-45,925.58-3,464.35-2,387.15-1,423.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响488.063,185.452,044.232,044.231,516.20
五、现金及现金等价物净增加额44,374.3760,867.75117,875.17137,685.36102,135.10
加:期初现金及现金等价物余额638,369.62577,501.87577,487.74577,487.74577,487.74
六、期末现金及现金等价物余额682,743.98638,369.62695,362.91715,173.10679,622.84
附注
净利润--93,288.12--72,749.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,495.15--740.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106,095.41--55,388.50--
无形资产摊销--20,151.99--8,846.20--
长期待摊费用摊销--932.06--440.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.27------
固定资产报废损失--1,194.92------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,289.04--663.47--
投资损失---11,005.22---9,278.23--
递延所得税资产减少--1,987.74---36.94--
递延所得税负债增加------2,533.78--
存货的减少--2,342.74---26,949.52--
经营性应收项目的减少---62,074.46---18,592.61--
经营性应付项目的增加---28,362.63--64,412.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.00------
经营活动产生现金流量净额--124,760.04--150,918.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--638,369.62--715,173.10--
现金的期初余额--577,501.87--577,487.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,867.75--137,685.36--
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