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| 杭钢股份(600126) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,919,295.55 | 6,439,984.61 | 4,564,919.97 | 2,981,681.11 | 1,534,798.78 |
| 收到的税费返还 | 11.42 | 29,350.48 | 14,376.97 | 8,861.88 | 7,828.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,469.20 | 87,969.21 | 80,893.17 | 48,849.92 | 32,153.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,936,776.17 | 6,557,304.30 | 4,660,190.11 | 3,039,392.92 | 1,574,779.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,095,235.25 | 6,608,818.14 | 4,517,678.76 | 2,923,322.52 | 1,543,155.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,730.34 | 99,785.29 | 66,150.42 | 47,433.46 | 28,056.62 |
| 支付的各项税费 | 20,946.21 | 74,305.00 | 46,077.40 | 41,730.12 | 22,229.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,358.10 | 48,630.25 | 34,956.05 | 27,790.06 | 10,330.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,153,269.91 | 6,831,538.67 | 4,664,862.63 | 3,040,276.16 | 1,603,772.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216,493.74 | -274,234.37 | -4,672.52 | -883.24 | -28,992.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,111.37 | 238.80 | 2,220.92 | 2,220.92 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,572.40 | 212.56 | 212.56 | 21.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.90 | 217.77 | 216.24 | 0.11 | 5.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,688.67 | 669.13 | 2,649.72 | 2,242.40 | 5.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,488.43 | 80,685.72 | 33,386.83 | 26,843.24 | 18,888.49 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 26,000.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,508.39 | 106,685.72 | 40,136.83 | 33,593.24 | 18,888.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,819.72 | -106,016.59 | -37,487.12 | -31,350.84 | -18,882.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,150.00 | 175.00 | 175.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,150.00 | 175.00 | 175.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,949.72 | 290,831.52 | 308,126.97 | 265,015.99 | 198,507.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,508.22 | 143,038.03 | 88,419.53 | 85,183.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,607.94 | 434,044.55 | 396,721.50 | 350,199.60 | 198,507.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,736.04 | 178,263.28 | 187,453.97 | 162,473.90 | 101,548.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,641.03 | 18,142.26 | 22,640.26 | 20,055.62 | 1,795.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.57 | 3,216.71 | 148.18 | 148.18 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,484.64 | 199,622.25 | 210,242.41 | 182,677.70 | 103,344.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,123.30 | 234,422.30 | 186,479.09 | 167,521.90 | 95,163.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 668.84 | 6,213.09 | 5,425.11 | 4,548.03 | 3,326.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,521.33 | -139,615.57 | 149,744.56 | 139,835.85 | 50,614.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 749,422.93 | 889,038.51 | 889,038.51 | 889,038.51 | 889,038.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,901.60 | 749,422.93 | 1,038,783.07 | 1,028,874.36 | 939,652.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,402.99 | -- | 5,520.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,285.02 | -- | 3,932.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95,293.41 | -- | 47,235.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,649.52 | -- | 4,165.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,605.48 | -- | 2,350.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,342.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,563.81 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,816.03 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,216.82 | -- | 881.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -123.07 | -- | -1,610.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 180.36 | -- | -2,950.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -94.70 | -- | -370.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -225,352.36 | -- | -79,010.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -287,312.93 | -- | -176,446.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 109,582.81 | -- | 194,963.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 18.81 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -274,234.37 | -- | -883.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 749,422.93 | -- | 1,028,874.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 889,038.51 | -- | 889,038.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -139,615.57 | -- | 139,835.85 | -- |
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