郑州煤电

- 600121

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,719.76132,492.6664,741.35277,876.77205,290.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,611.554,145.853,579.106,494.095,124.41
经营活动现金流入小计210,331.31136,638.5168,320.45284,370.86210,415.05
购买商品、接受劳务支付的现金93,804.8271,723.5141,381.42136,074.20118,346.30
支付给职工以及为职工支付的现金95,841.5962,390.7827,063.62121,352.3190,320.69
支付的各项税费34,693.9128,628.8213,138.1033,124.4522,684.62
支付的其他与经营活动有关的现金5,257.674,369.762,043.725,245.522,557.82
经营活动现金流出小计229,597.98167,112.8783,626.86295,796.48233,909.43
经营活动产生的现金流量净额-19,266.67-30,474.36-15,306.41-11,425.62-23,494.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,323.142,323.142,323.147,262.48180.01
取得投资收益所收到的现金1,427.87--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5,849.165,264.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,651.2364,651.23--524.39524.39
投资活动现金流入小计68,402.2366,974.362,323.1413,636.025,968.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,827.684,825.859.86733.4650.92
投资所支付的现金42.3142.3142.3146,933.8523.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,943.2948,853.46
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,869.994,868.1652.1749,610.6048,928.06
投资活动产生的现金流量净额63,532.2462,106.212,270.97-35,974.58-42,959.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金175,355.08144,355.0886,455.08319,282.27167,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,500.0040,500.0040,500.00210,400.0094,900.00
筹资活动现金流入小计215,855.08184,855.08126,955.08529,682.27262,000.00
偿还债务支付的现金181,906.94148,306.9474,500.00316,300.00171,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,890.5420,301.678,256.1431,088.8620,966.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,199.008,199.00--197.00197.00
支付其他与筹资活动有关的现金40,935.6341,559.7638,917.34220,369.25101,562.00
筹资活动现金流出小计246,733.12210,168.37121,673.48567,758.12293,628.05
筹资活动产生的现金流量净额-30,878.04-25,313.295,281.60-38,075.84-31,628.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,387.536,318.56-7,753.84-85,476.04-98,081.98
加:期初现金及现金等价物余额40,831.4840,831.4840,831.48126,307.52126,307.52
六、期末现金及现金等价物余额54,219.0247,150.0433,077.6440,831.4828,225.54
附注
净利润--15,388.19---86,318.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,014.37--8,121.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,544.09--34,117.27--
无形资产摊销--1,343.80--2,765.37--
长期待摊费用摊销--124.95--272.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.43---8,212.86--
固定资产报废损失------0.53--
公允价值变动损失-------1,936.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,590.80--31,055.99--
投资损失---2,321.04---2,515.01--
递延所得税资产减少---1,056.49---1,394.88--
递延所得税负债增加------936.83--
存货的减少--2,156.84---8,345.34--
经营性应收项目的减少--67,366.88---10,450.34--
经营性应付项目的增加---119,323.80--7,815.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,474.36---11,425.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,150.04--40,831.48--
现金的期初余额--40,831.48--126,307.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,318.56---85,476.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶