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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,971.77 | 432,173.66 | 328,565.53 | 231,027.36 | 120,108.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,263.00 | 7,308.74 | 4,896.48 | 2,514.18 | 1,194.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,234.77 | 439,482.40 | 333,462.01 | 233,541.54 | 121,303.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,892.22 | 172,290.64 | 115,008.12 | 76,108.32 | 42,671.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,944.11 | 165,873.30 | 141,890.01 | 88,711.64 | 44,126.27 |
| 支付的各项税费 | 18,079.99 | 62,588.32 | 51,576.95 | 37,671.10 | 19,963.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,918.07 | 14,333.59 | 10,228.38 | 9,118.47 | 3,412.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,834.39 | 415,085.85 | 318,703.46 | 211,609.53 | 110,174.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,400.38 | 24,396.54 | 14,758.56 | 21,932.01 | 11,129.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,784.36 | 5,665.23 | 4,036.05 | 4,036.05 | 4,034.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,784.36 | 5,665.23 | 4,036.05 | 4,036.05 | 4,034.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,835.02 | 39,149.49 | 26,134.93 | 14,788.07 | 10,156.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,835.02 | 39,149.49 | 26,134.93 | 14,788.07 | 10,156.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,050.66 | -33,484.26 | -22,098.89 | -10,752.02 | -6,122.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 69,900.00 | 232,700.00 | 188,300.00 | 148,800.00 | 45,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,490.00 | 260,500.00 | 190,000.00 | 99,000.00 | 76,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,390.00 | 493,200.00 | 378,300.00 | 247,800.00 | 121,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,910.00 | 266,685.06 | 201,185.06 | 168,675.06 | 49,282.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,663.93 | 20,261.05 | 16,497.93 | 11,253.78 | 6,570.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,756.78 | 224,765.19 | 195,053.14 | 94,496.85 | 76,338.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,330.71 | 511,711.30 | 412,736.13 | 274,425.68 | 132,190.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,940.71 | -18,511.30 | -34,436.13 | -26,625.68 | -10,290.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -590.99 | -27,599.01 | -41,776.46 | -15,445.69 | -5,283.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,104.85 | 109,703.86 | 109,703.86 | 109,703.86 | 109,703.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,513.86 | 82,104.85 | 67,927.40 | 94,258.17 | 104,419.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,778.64 | -- | 15,011.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 99.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,956.46 | -- | 21,559.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,766.04 | -- | 1,356.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.89 | -- | 104.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,761.24 | -- | -1,375.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -723.37 | -- | 0.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,136.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,276.24 | -- | 12,064.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,011.83 | -- | 1,331.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -394.61 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -121.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,989.63 | -- | 263.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,420.38 | -- | -14,046.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,825.25 | -- | -14,468.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,396.54 | -- | 21,932.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,104.85 | -- | 94,258.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,703.86 | -- | 109,703.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,599.01 | -- | -15,445.69 | -- |
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