郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,884.73508,032.01345,548.08209,156.36106,297.36
收到的税费返还--2.002.002.00--
收到的其他与经营活动有关的现金2,331.715,978.245,531.594,647.444,087.04
经营活动现金流入小计130,216.43514,012.25351,081.67213,805.80110,384.40
购买商品、接受劳务支付的现金72,015.98203,261.82149,205.7386,676.2047,533.19
支付给职工以及为职工支付的现金36,963.89140,427.27107,844.9670,909.4238,991.40
支付的各项税费16,765.1781,792.6561,860.9538,417.2615,147.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,846.7514,557.129,362.603,175.702,083.64
经营活动现金流出小计127,591.79440,038.86328,274.25199,178.58103,755.23
经营活动产生的现金流量净额2,624.6473,973.3922,807.4214,627.216,629.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--70.3279.8249.3337.36
取得投资收益所收到的现金--9.50------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--279.49277.64277.6465.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--359.32357.47326.97102.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58.462,689.8871.0252.5636.93
投资所支付的现金3.4227.9027.9019.1016.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61.882,717.7898.9171.6653.13
投资活动产生的现金流量净额-61.88-2,358.46258.55255.3249.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金137,500.00221,100.00116,100.0099,000.0054,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金85,588.30381,500.00285,500.00182,500.0098,000.00
筹资活动现金流入小计223,088.30602,600.00401,600.00281,500.00152,000.00
偿还债务支付的现金64,000.00348,050.00254,550.00156,500.0054,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,639.6835,205.5628,475.1321,577.7612,667.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,287.254,348.37----3,179.00
支付其他与筹资活动有关的现金140,708.47235,142.78130,130.81120,915.5393,067.50
筹资活动现金流出小计218,348.15618,398.34413,155.94298,993.29159,735.19
筹资活动产生的现金流量净额4,740.15-15,798.34-11,555.94-17,493.29-7,735.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,302.9255,816.5911,510.03-2,610.76-1,056.19
加:期初现金及现金等价物余额155,610.9399,794.3499,794.3499,794.3499,794.34
六、期末现金及现金等价物余额162,913.84155,610.93111,304.3797,183.5898,738.15
附注
净利润--39,027.43--23,115.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,642.38--192.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,264.03--18,807.69--
无形资产摊销--3,269.81--1,607.95--
长期待摊费用摊销--274.71--137.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176.21---88.47--
固定资产报废损失--637.32------
公允价值变动损失--1.30--1.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,839.12--16,905.38--
投资损失---47.66---26.64--
递延所得税资产减少---2,627.41------
递延所得税负债增加---0.33------
存货的减少--6,726.90--5,489.75--
经营性应收项目的减少---20,821.86---23,840.52--
经营性应付项目的增加---33,036.13---27,674.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--73,973.39--14,627.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,610.93--97,183.58--
现金的期初余额--99,794.34--99,794.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,816.59---2,610.76--
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