郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,108.54505,743.76368,490.99233,582.39118,918.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,194.976,206.264,907.803,570.422,901.76
经营活动现金流入小计121,303.51511,950.02373,398.80237,152.81121,820.32
购买商品、接受劳务支付的现金42,671.82165,103.2699,874.8671,784.6328,287.80
支付给职工以及为职工支付的现金44,126.27145,742.52108,799.9968,880.1033,919.14
支付的各项税费19,963.9069,572.8554,901.8638,953.1920,463.41
支付的其他与经营活动有关的现金3,412.0113,534.8010,419.698,856.846,260.80
经营活动现金流出小计110,174.00393,953.42273,996.40188,474.7588,931.16
经营活动产生的现金流量净额11,129.52117,996.6099,402.4048,678.0532,889.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--2,095.142,095.142,095.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,034.311,431.43------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,034.313,526.572,095.142,095.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,156.849,918.453,554.293,002.912,530.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,156.849,918.453,554.293,002.912,530.29
投资活动产生的现金流量净额-6,122.53-6,391.88-1,459.14-907.76-2,530.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,900.00265,575.06186,175.06152,793.0634,893.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金76,000.00221,850.00176,000.0098,000.0065,000.00
筹资活动现金流入小计121,900.00487,425.06362,175.06250,793.0699,893.06
偿还债务支付的现金49,282.00306,630.14244,730.14217,348.1494,448.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,570.7020,958.2016,512.9611,325.206,989.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00741.45741.45692.98692.98
支付其他与筹资活动有关的现金76,338.16222,910.07139,862.5745,260.7410,960.57
筹资活动现金流出小计132,190.86550,498.40401,105.66273,934.07112,398.30
筹资活动产生的现金流量净额-10,290.86-63,073.35-38,930.60-23,141.02-12,505.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,283.8848,531.3759,012.6524,629.2717,853.63
加:期初现金及现金等价物余额109,703.8661,172.4961,172.4961,172.4961,172.49
六、期末现金及现金等价物余额104,419.99109,703.86120,185.1585,801.7779,026.12
附注
净利润--31,754.25--27,874.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--550.72---1,741.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,378.68--18,630.40--
无形资产摊销--2,754.69--1,352.84--
长期待摊费用摊销--249.89--124.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.32------
固定资产报废损失---1,337.53--24.35--
公允价值变动损失--903.37------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,431.91--11,891.84--
投资损失--3,097.98--134.09--
递延所得税资产减少---1,468.72--263.25--
递延所得税负债增加--227.16------
存货的减少--8,299.80--8,587.88--
经营性应收项目的减少--31,513.68---2,195.40--
经营性应付项目的增加---27,170.23---15,250.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--117,996.60--48,678.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--109,703.86--85,801.77--
现金的期初余额--61,172.49--61,172.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,531.37--24,629.27--
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