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| 郑州煤电(600121) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,262.85 | 415,853.35 | 325,084.14 | 219,279.78 | 117,971.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.74 | 12,146.27 | 4,367.16 | 2,481.14 | 1,263.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,415.59 | 427,999.61 | 329,451.30 | 221,760.92 | 119,234.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,524.84 | 117,378.79 | 109,628.90 | 77,878.83 | 41,892.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,226.12 | 184,203.91 | 130,865.63 | 84,389.18 | 41,944.11 |
| 支付的各项税费 | 10,715.91 | 60,966.06 | 46,962.82 | 32,968.32 | 18,079.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,229.86 | 19,835.98 | 8,853.26 | 5,388.55 | 2,918.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,696.73 | 382,384.74 | 296,310.61 | 200,624.88 | 104,834.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,718.85 | 45,614.87 | 33,140.69 | 21,136.05 | 14,400.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 573.87 | 1,872.87 | 2,032.69 | 1,856.36 | 1,784.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 185.96 | 186.60 | 87.59 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,810.00 | 15,810.00 | 6,250.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 573.87 | 17,868.84 | 18,029.29 | 8,194.88 | 1,784.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,658.87 | 54,851.87 | 33,474.84 | 19,897.58 | 7,835.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,658.87 | 54,851.87 | 33,474.84 | 19,897.58 | 7,835.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,084.99 | -36,983.03 | -15,445.55 | -11,702.70 | -6,050.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,270.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,270.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,900.00 | 356,800.00 | 237,900.00 | 194,300.00 | 69,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,422.00 | 280,980.00 | 231,280.00 | 184,990.00 | 128,490.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,322.00 | 639,050.00 | 469,180.00 | 379,290.00 | 198,390.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,120.00 | 313,220.00 | 185,820.00 | 172,210.00 | 59,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,027.60 | 19,640.65 | 15,371.87 | 11,406.40 | 6,663.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,388.65 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,329.76 | 313,247.03 | 267,421.76 | 214,975.58 | 140,756.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,477.36 | 646,107.68 | 468,613.62 | 398,591.98 | 207,330.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,155.36 | -7,057.68 | 566.38 | -19,301.98 | -8,940.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,521.50 | 1,574.16 | 18,261.51 | -9,868.63 | -590.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,679.01 | 82,104.85 | 82,104.85 | 82,104.85 | 82,104.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,157.52 | 83,679.01 | 100,366.36 | 72,236.22 | 81,513.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,015.94 | -- | 6,377.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,646.27 | -- | 1,147.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,875.88 | -- | 23,520.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,854.72 | -- | 1,360.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 443.23 | -- | 100.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 110.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -781.14 | -- | -421.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,078.27 | -- | 149.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,090.01 | -- | 12,839.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -54,280.05 | -- | -3,762.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 943.45 | -- | -481.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -567.49 | -- | -20.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 886.62 | -- | -3,006.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,008.10 | -- | -18,233.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,667.50 | -- | 1,414.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,614.87 | -- | 21,136.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,679.01 | -- | 72,236.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,104.85 | -- | 82,104.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,574.16 | -- | -9,868.63 | -- |
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