郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
郑州煤电(600121) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,290.64148,794.5460,244.82346,622.83291,835.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,124.413,439.741,721.257,167.745,739.44
经营活动现金流入小计210,415.05152,234.2761,966.07353,790.57297,575.25
购买商品、接受劳务支付的现金118,346.3089,952.3584,084.74167,646.27133,542.09
支付给职工以及为职工支付的现金90,320.6958,755.2927,606.15137,343.33123,192.18
支付的各项税费22,684.6214,154.535,550.1556,555.0345,640.60
支付的其他与经营活动有关的现金2,557.821,639.37462.415,077.323,839.64
经营活动现金流出小计233,909.43164,501.53117,703.44366,621.94306,214.52
经营活动产生的现金流量净额-23,494.38-12,267.26-55,737.37-12,831.38-8,639.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180.01167.7813.79154.0174.45
取得投资收益所收到的现金------24.7024.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,264.10----76.6476.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金524.39--------
投资活动现金流入小计5,968.51167.7813.79255.35175.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50.9244.950.5814,113.7179.01
投资所支付的现金23.6823.524.58245.5132.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48,853.4648,853.46------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,928.0648,921.945.1714,359.23111.50
投资活动产生的现金流量净额-42,959.55-48,754.168.62-14,103.8864.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金167,100.00160,500.00111,500.00351,100.00221,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金94,900.0094,900.0079,000.00208,588.30124,588.30
筹资活动现金流入小计262,000.00255,400.00190,500.00559,688.30345,688.30
偿还债务支付的现金171,100.00157,500.00112,500.00267,600.00117,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,966.0517,370.5412,787.8762,752.3828,716.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润197.00197.00--28,718.306,287.25
支付其他与筹资活动有关的现金101,562.0095,314.9376,722.64231,804.44236,660.27
筹资活动现金流出小计293,628.05270,185.47202,010.51562,156.82382,976.92
筹资活动产生的现金流量净额-31,628.05-14,785.47-11,510.51-2,468.52-37,288.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-98,081.98-75,806.88-67,239.26-29,403.78-45,863.61
加:期初现金及现金等价物余额126,307.52126,307.52126,207.15155,610.93155,610.93
六、期末现金及现金等价物余额28,225.5450,500.6458,967.90126,207.15109,747.32
附注
净利润---29,353.41---78,650.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,793.68--52,746.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,495.11--37,119.03--
无形资产摊销--1,369.74--2,945.19--
长期待摊费用摊销--137.45--274.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.83--78.75--
固定资产报废损失--0.53--5.71--
公允价值变动损失---1.26--1,981.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,147.45--30,455.49--
投资损失---414.78---76.12--
递延所得税资产减少-------13.25--
递延所得税负债增加--0.31---300.43--
存货的减少---2,729.82---10,522.15--
经营性应收项目的减少--5,856.51--4,690.70--
经营性应付项目的增加---17,147.00---53,566.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,267.26---12,831.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,500.64--126,207.15--
现金的期初余额--126,307.52--155,610.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,806.88---29,403.78--
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