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| 郑州煤电(600121) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,094.39 | 264,237.69 | 269,516.70 | 307,474.40 | 316,675.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 127,042.95 | 110,802.69 | 126,150.06 | 119,091.01 | 118,134.84 |
| 应收票据 | 52.74 | 167.50 | -- | -- | 175.34 |
| 应收账款 | 126,990.21 | 110,635.19 | 126,150.06 | 119,091.01 | 117,959.50 |
| 应收款项融资 | 1,850.35 | 2,133.54 | 5,446.19 | 3,157.90 | 3,616.05 |
| 预付款项 | 2,918.19 | 2,100.42 | 5,651.68 | 4,840.04 | 2,113.01 |
| 其他应收款(合计) | 10,478.91 | 8,910.77 | 8,469.10 | 8,765.70 | 6,958.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 8,765.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,161.08 | 10,802.82 | 8,824.13 | 8,903.64 | 8,793.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,082.13 | 4,035.38 | 4,927.95 | 5,135.93 | 5,669.08 |
| 流动资产合计 | 455,974.98 | 403,336.79 | 428,985.82 | 457,368.62 | 461,960.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 15,190.00 | 15,190.00 | 15,190.00 | 15,190.00 | 15,190.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,188.69 | 61,128.27 | 60,693.28 | 59,348.69 | 77,833.79 |
| 投资性房地产 | 91,121.34 | 91,121.34 | 94,428.94 | 94,428.94 | 94,428.94 |
| 在建工程(合计) | 206,765.16 | 198,636.14 | 186,244.36 | 177,217.24 | 168,917.40 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 177,217.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 487,049.49 | 496,634.18 | 547,054.21 | 554,156.56 | 561,140.06 |
| 固定资产净额 | -- | 496,351.24 | -- | 553,659.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 497.24 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,161.63 | 437.05 | 568.55 | 700.05 | 807.07 |
| 无形资产 | 26,118.42 | 26,827.38 | 26,561.60 | 27,251.85 | 27,910.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,704.80 | 1,998.21 | 2,367.35 | 2,663.35 | 1,900.48 |
| 递延所得税资产 | 15,840.02 | 15,677.00 | 15,827.61 | 16,132.28 | 16,003.93 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 905,206.27 | 907,716.30 | 949,056.29 | 947,209.34 | 964,252.68 |
| 资产总计 | 1,361,181.25 | 1,311,053.09 | 1,378,042.11 | 1,404,577.96 | 1,426,213.21 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 319,387.49 | 280,166.19 | 285,923.04 | 285,929.52 | 276,062.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 523,068.23 | 505,288.18 | 480,455.91 | 500,352.24 | 530,439.76 |
| 应付票据 | 351,582.71 | 349,510.34 | 330,983.20 | 354,740.40 | 383,980.00 |
| 应付账款 | 171,485.52 | 155,777.84 | 149,472.71 | 145,611.84 | 146,459.76 |
| 预收款项 | 102.30 | 17.60 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54,617.45 | 43,863.15 | 44,593.63 | 43,434.80 | 40,341.18 |
| 应交税费 | 5,941.63 | 8,303.41 | 7,165.90 | 6,131.47 | 8,779.85 |
| 其他应付款(合计) | 115,239.43 | 115,178.58 | 123,933.77 | 119,154.85 | 113,235.17 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 13,372.31 | 13,622.31 | 14,722.31 | 15,922.31 | 17,022.31 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 103,232.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,375.33 | 16,033.80 | 19,536.52 | 19,110.55 | 16,214.51 |
| 其他流动负债 | 1,348.87 | 1,205.24 | 1,684.26 | 1,510.37 | 1,920.33 |
| 流动负债合计 | 1,048,324.53 | 978,711.02 | 977,095.18 | 987,565.99 | 1,000,409.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,069.91 | 6,507.94 | 6,757.50 | 7,007.78 | 7,258.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 771.62 | 159.90 | 220.78 | 285.20 | 434.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,287.23 | 10,253.40 | 14,612.40 | 17,063.24 | 14,350.92 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 17,063.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 64,909.37 | 64,709.15 | 72,294.76 | 74,416.39 | 74,499.27 |
| 递延所得税负债 | 12,859.24 | 12,865.75 | 13,253.87 | 13,263.33 | 13,278.05 |
| 长期递延收益 | 309.08 | 312.43 | 308.04 | 309.83 | 327.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 95,206.44 | 94,808.56 | 107,447.34 | 112,345.77 | 110,148.33 |
| 负债合计 | 1,143,530.96 | 1,073,519.58 | 1,084,542.52 | 1,099,911.76 | 1,110,557.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 | 121,841.20 |
| 资本公积 | 23,004.20 | 23,004.20 | 22,879.52 | 22,879.52 | 22,879.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 13,729.85 | 13,729.85 | 13,783.49 | 13,783.49 | 13,783.49 |
| 专项储备 | 20,105.90 | 20,743.62 | 25,787.39 | 24,556.60 | 23,055.76 |
| 盈余公积 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,919.76 | 42,919.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -148,013.43 | -128,461.33 | -73,932.56 | -58,108.41 | -41,733.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,587.48 | 93,777.30 | 153,278.80 | 167,872.16 | 182,746.67 |
| 少数股东权益 | 144,062.81 | 143,756.22 | 140,220.79 | 136,794.04 | 132,909.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,650.29 | 237,533.52 | 293,499.59 | 304,666.20 | 315,655.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,181.25 | 1,311,053.09 | 1,378,042.11 | 1,404,577.96 | 1,426,213.21 |
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