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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,953.11 | 22,608.55 | 90,803.90 | 61,522.25 | 30,639.94 |
| 收到的税费返还 | 28.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 846.51 | 294.87 | 1,235.31 | 1,150.08 | 901.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,827.83 | 22,903.42 | 92,039.21 | 62,672.33 | 31,541.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,277.45 | 22,078.77 | 80,689.41 | 58,660.89 | 32,596.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,550.74 | 2,523.73 | 8,761.32 | 6,766.02 | 4,492.21 |
| 支付的各项税费 | 819.19 | 233.36 | 1,857.13 | 1,225.25 | 889.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,927.32 | 962.08 | 2,463.48 | 2,081.20 | 1,518.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,574.70 | 25,797.94 | 93,771.34 | 68,733.36 | 39,497.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,253.13 | -2,894.52 | -1,732.13 | -6,061.03 | -7,955.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.01 | 29.95 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.10 | 63.68 | 353.23 | 296.23 | 119.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.79 | 20.99 | 26.80 | 26.80 | 23.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,558.85 | 10,100.00 | 48,600.00 | 40,100.00 | 29,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,084.75 | 10,214.61 | 48,980.03 | 40,423.03 | 29,842.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129.58 | 98.55 | 330.93 | 104.33 | 84.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,700.00 | 7,300.00 | 52,300.00 | 43,100.00 | 31,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,829.58 | 7,398.55 | 52,630.93 | 43,204.33 | 31,584.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,255.17 | 2,816.06 | -3,650.90 | -2,781.30 | -1,742.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 305.00 | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 305.00 | -- | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 12,460.79 | 2,000.00 | 17,000.00 | 14,113.20 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,460.79 | 2,000.00 | 17,305.00 | 14,358.20 | 9,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,586.16 | 2,000.00 | 17,000.00 | 14,070.00 | 9,070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 244.62 | 118.05 | 1,448.23 | 727.01 | 253.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 743.12 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 808.59 | 1,053.04 | 2,392.52 | 2,013.12 | 1,379.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,639.37 | 3,171.09 | 20,840.76 | 16,810.12 | 10,703.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,178.58 | -1,171.09 | -3,535.76 | -2,451.93 | -1,458.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.20 | 28.98 | 386.30 | 501.87 | 519.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,449.91 | -1,220.58 | -8,532.48 | -10,792.40 | -10,637.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,447.99 | 13,447.99 | 21,980.46 | 21,980.46 | 21,980.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,897.89 | 12,227.41 | 13,447.99 | 11,188.07 | 11,343.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,106.08 | -- | 997.86 | -- | -54.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.43 | -- | 929.00 | -- | 0.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 385.59 | -- | 909.89 | -- | 503.23 |
| 无形资产摊销 | 3.65 | -- | 13.59 | -- | 6.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.68 | -- | 41.52 | -- | 20.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -474.28 | -- | -4.05 | -- | -21.33 |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | 1.29 | -- | 0.20 |
| 公允价值变动损失 | 15.75 | -- | -3,302.23 | -- | 3.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 173.44 | -- | 671.37 | -- | -160.04 |
| 投资损失 | -390.35 | -- | -113.59 | -- | -79.82 |
| 递延所得税资产减少 | 750.95 | -- | 692.23 | -- | -40.46 |
| 递延所得税负债增加 | -768.31 | -- | -591.67 | -- | -61.67 |
| 存货的减少 | -326.64 | -- | 327.39 | -- | -643.44 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,954.24 | -- | -5,650.70 | -- | -9,366.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,851.58 | -- | 1,146.59 | -- | 746.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,253.13 | -- | -1,732.13 | -- | -7,955.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,897.89 | -- | 13,447.99 | -- | 11,343.44 |
| 现金的期初余额 | 13,447.99 | -- | 21,980.46 | -- | 21,980.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,449.91 | -- | -8,532.48 | -- | -10,637.03 |
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