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| ST长投(600119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,730.44 | 83,598.06 | 61,983.35 | 42,209.67 | 24,175.45 |
| 收到的税费返还 | -- | 5.20 | 12.84 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,391.12 | 4,375.82 | 3,252.18 | 1,972.16 | 1,319.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,121.56 | 87,979.08 | 65,248.36 | 44,181.82 | 25,494.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,886.05 | 58,799.89 | 44,440.37 | 28,281.03 | 15,037.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,455.70 | 9,401.17 | 7,270.45 | 5,197.42 | 2,862.14 |
| 支付的各项税费 | 645.22 | 4,424.18 | 3,861.60 | 2,672.54 | 2,484.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.09 | 8,999.45 | 12,877.36 | 4,359.04 | 2,427.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,096.06 | 81,624.69 | 68,449.77 | 40,510.03 | 22,811.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -974.50 | 6,354.39 | -3,201.41 | 3,671.79 | 2,683.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,539.70 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 440.00 | 577.50 | 420.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.19 | 42,023.17 | 146.23 | 124.20 | 20.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,206.67 | 214,094.95 | 154,790.46 | 103,799.43 | 22,179.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,232.85 | 261,097.82 | 155,514.19 | 104,343.63 | 22,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56.49 | 731.06 | 447.16 | 392.70 | 114.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,662.50 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,184.57 | 208,546.84 | 153,499.23 | 107,175.01 | 19,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,241.06 | 215,970.40 | 153,976.40 | 107,567.71 | 19,914.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.20 | 45,127.42 | 1,537.79 | -3,224.08 | 2,285.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 107,597.50 | 107,597.50 | 55,600.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 267.38 | 267.42 | 267.38 | 10,267.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 107,864.88 | 107,864.92 | 55,867.38 | 35,267.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,600.00 | 142,600.00 | 107,600.00 | 60,100.00 | 37,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 793.24 | 7,153.07 | 5,718.42 | 3,019.52 | 1,178.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,067.30 | 1,969.30 | 601.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.56 | 317.51 | 238.06 | 158.60 | 79.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,472.80 | 150,070.57 | 113,556.49 | 63,278.12 | 38,857.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,472.80 | -42,205.69 | -5,691.56 | -7,410.74 | -3,590.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.64 | 24.47 | 235.47 | -0.09 | -158.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,376.87 | 9,300.59 | -7,119.71 | -6,963.12 | 1,219.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,755.41 | 21,454.82 | 21,454.82 | 21,454.82 | 21,454.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,378.54 | 30,755.41 | 14,335.11 | 14,491.70 | 22,674.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,326.15 | -- | -3,249.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,406.54 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,983.70 | -- | 1,019.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.91 | -- | 57.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.56 | -- | 10.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,243.18 | -- | -38.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 56.67 | -- | 47.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.58 | -- | 2.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,061.30 | -- | 2,417.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 843.80 | -- | 182.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,306.61 | -- | -0.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -100.39 | -- | -70.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -663.01 | -- | -445.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 196.37 | -- | 3,589.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,991.42 | -- | 116.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,952.49 | -- | 31.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,354.39 | -- | 3,671.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,755.41 | -- | 14,491.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,454.82 | -- | 21,454.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,300.59 | -- | -6,963.12 | -- |
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