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| 长江投资(600119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,229.64 | 13,278.45 | 6,473.66 | 75,162.81 | 68,593.07 |
| 收到的税费返还 | 45.07 | 45.07 | 0.68 | 3.51 | 178.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,774.99 | 691.13 | 386.54 | 2,684.59 | 1,247.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,049.70 | 14,014.65 | 6,860.88 | 77,850.91 | 70,019.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,127.00 | 5,942.30 | 3,737.39 | 58,243.88 | 51,522.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,133.88 | 3,493.60 | 2,004.70 | 9,497.69 | 7,231.31 |
| 支付的各项税费 | 731.17 | 549.41 | 358.84 | 1,229.88 | 1,092.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,149.86 | 1,632.06 | 1,949.26 | 4,242.42 | 2,988.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,141.90 | 11,617.37 | 8,050.18 | 73,213.86 | 62,835.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 907.80 | 2,397.28 | -1,189.31 | 4,637.05 | 7,183.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.21 | 29.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.62 | 167.98 | 124.59 | 533.99 | 419.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.40 | 12.67 | 6.83 | 55.80 | 49.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,500.00 | 28,600.00 | 15,212.99 | 32,500.75 | 36,074.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,805.02 | 28,780.66 | 15,344.41 | 33,120.75 | 36,573.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150.62 | 113.84 | 13.13 | 274.13 | 150.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,800.00 | 30,200.00 | 7,600.00 | 32,900.00 | 37,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 53,950.62 | 30,313.84 | 7,613.13 | 33,174.13 | 37,750.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,145.60 | -1,533.19 | 7,731.28 | -53.38 | -1,177.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 17,000.00 | 17,438.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | 17,080.00 | 17,518.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,016.69 | 12,016.69 | 4,016.69 | 17,000.00 | 17,586.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 306.81 | 208.09 | 106.28 | 886.58 | 351.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 294.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.76 | 28.82 | 11.33 | 819.53 | 846.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,366.26 | 12,253.60 | 4,134.31 | 18,706.12 | 18,784.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -366.26 | -253.60 | -134.31 | -1,626.12 | -1,265.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.89 | -55.71 | -3.56 | 287.71 | -63.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,744.95 | 554.78 | 6,404.10 | 3,245.26 | 4,676.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,693.24 | 16,693.24 | 16,698.51 | 13,447.99 | 13,447.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,948.29 | 17,248.03 | 23,102.62 | 16,693.24 | 18,124.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -527.92 | -- | -9,537.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47.62 | -- | 2,266.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 311.70 | -- | 739.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.01 | -- | 7.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 28.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.08 | -- | -453.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.99 | -- | 1.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -66.22 | -- | 1,359.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 263.06 | -- | 517.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -92.08 | -- | -51.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.62 | -- | 933.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.29 | -- | -834.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -743.85 | -- | -1,382.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,703.48 | -- | 25,189.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,280.42 | -- | -15,191.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,397.28 | -- | 4,637.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,248.03 | -- | 16,693.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,693.24 | -- | 13,447.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 554.78 | -- | 3,245.26 | -- |
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