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| *ST长投(600119) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,209.67 | 24,175.45 | 111,755.45 | 90,904.13 | 69,002.57 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2,328.25 | 2,242.93 | 1,838.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.16 | 1,319.08 | 3,682.69 | 5,527.90 | 3,251.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,181.82 | 25,494.54 | 117,766.38 | 98,674.96 | 74,092.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,281.03 | 15,037.61 | 77,651.30 | 66,353.95 | 46,832.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,197.42 | 2,862.14 | 8,061.83 | 5,811.51 | 3,980.33 |
| 支付的各项税费 | 2,672.54 | 2,484.77 | 3,231.65 | 2,993.26 | 1,578.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,359.04 | 2,427.01 | 9,742.83 | 7,912.67 | 4,675.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,510.03 | 22,811.53 | 98,687.60 | 83,071.39 | 57,067.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,671.79 | 2,683.01 | 19,078.79 | 15,603.57 | 17,024.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.00 | -- | 5,301.93 | 390.00 | 390.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.20 | 20.76 | 532.21 | 428.87 | 353.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1.24 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 103,799.43 | 22,179.24 | 187,711.45 | 9,317.79 | 992.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,343.63 | 22,200.00 | 193,545.59 | 10,135.42 | 1,736.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392.70 | 114.61 | 1,557.55 | 1,337.90 | 408.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,710.00 | 8,710.00 | 8,680.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,931.22 | 7,438.73 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,175.01 | 19,800.00 | 192,100.67 | 8,300.00 | 990.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,567.71 | 19,914.61 | 210,299.44 | 25,786.63 | 10,078.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,224.08 | 2,285.39 | -16,753.85 | -15,651.21 | -8,342.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,600.00 | 25,000.00 | 133,056.05 | 133,361.16 | 44,666.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267.38 | 10,267.38 | 1,433.00 | 1,433.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,867.38 | 35,267.38 | 134,489.05 | 134,794.16 | 44,666.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,100.00 | 37,600.00 | 128,125.86 | 124,364.07 | 43,290.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,019.52 | 1,178.60 | 5,214.61 | 3,844.78 | 2,411.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 601.70 | -- | 606.16 | 536.07 | 303.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 158.60 | 79.26 | 478.22 | 1,558.27 | 1,429.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,278.12 | 38,857.86 | 133,818.69 | 129,767.11 | 47,131.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,410.74 | -3,590.48 | 670.36 | 5,027.05 | -2,464.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -158.12 | 191.41 | 184.25 | -5.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,963.12 | 1,219.80 | 3,186.72 | 5,163.66 | 6,212.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,454.82 | 21,454.82 | 18,268.10 | 18,268.10 | 18,268.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,491.70 | 22,674.62 | 21,454.82 | 23,431.77 | 24,481.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,249.23 | -- | -69,907.28 | -- | -26,747.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 35,596.94 | -- | -16.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,019.12 | -- | 1,765.75 | -- | 771.86 |
| 无形资产摊销 | 57.87 | -- | 105.07 | -- | 47.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.71 | -- | 17.02 | -- | 7.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.88 | -- | -337.45 | -- | -270.05 |
| 固定资产报废损失 | 47.94 | -- | 0.28 | -- | 0.60 |
| 公允价值变动损失 | 2.33 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,417.91 | -- | 4,335.46 | -- | 2,111.04 |
| 投资损失 | 182.33 | -- | 30,498.28 | -- | 26,688.75 |
| 递延所得税资产减少 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -70.23 | -- | 344.37 | -- | -0.12 |
| 存货的减少 | -445.70 | -- | 8,182.05 | -- | 4,161.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,589.97 | -- | 6,785.56 | -- | 8,929.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 116.94 | -- | 856.18 | -- | 1,324.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 31.30 | -- | 836.56 | -- | 16.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,671.79 | -- | 19,078.79 | -- | 17,024.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,491.70 | -- | 21,454.82 | -- | 24,481.08 |
| 现金的期初余额 | 21,454.82 | -- | 18,268.10 | -- | 18,268.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,963.12 | -- | 3,186.72 | -- | 6,212.97 |
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