中国卫星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国卫星(600118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,050.93108,052.4623,628.78775,038.51183,421.98
收到的税费返还923.25923.254.044,373.686,939.74
收到的其他与经营活动有关的现金7,044.615,998.766,474.4710,452.146,249.42
经营活动现金流入小计195,018.80114,974.4730,107.30789,864.32196,611.13
购买商品、接受劳务支付的现金184,177.49101,189.5340,827.21595,877.82171,958.72
支付给职工以及为职工支付的现金90,519.2961,074.8935,810.84137,729.8881,172.43
支付的各项税费11,021.897,999.156,084.329,967.7610,994.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,569.755,157.852,777.3717,776.1711,607.54
经营活动现金流出小计293,288.42175,421.4285,499.73761,351.63275,733.15
经营活动产生的现金流量净额-98,269.63-60,446.96-55,392.4328,512.69-79,122.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金421.13421.13--8,444.788,444.78
取得投资收益所收到的现金------273.40235.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.9328.2424.842.602.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计451.06449.3724.848,720.778,682.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,821.154,992.951,783.7917,236.556,977.65
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4.51314.93314.93
投资活动现金流出小计8,821.154,992.951,788.3017,551.487,292.58
投资活动产生的现金流量净额-8,370.09-4,543.58-1,763.46-8,830.711,390.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,000.006,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,000.006,000.00
取得借款收到的现金15,938.3913,700.007,600.0043,266.2234,266.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,081.861,081.86--200.00582.03
筹资活动现金流入小计17,020.2514,781.867,600.0049,466.2240,848.25
偿还债务支付的现金23,700.0020,700.0012,600.0027,682.5127,363.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,467.249,276.94200.6710,406.688,103.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,585.11461.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,781.011,132.31588.9115,073.431,709.91
筹资活动现金流出小计34,948.2531,109.2513,389.5853,162.6237,176.41
筹资活动产生的现金流量净额-17,928.00-16,327.39-5,789.58-3,696.403,671.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-124,567.72-81,317.92-62,945.4715,985.59-74,060.06
加:期初现金及现金等价物余额399,377.35399,377.35399,377.35383,391.76383,391.76
六、期末现金及现金等价物余额274,809.63318,059.43336,431.88399,377.35309,331.70
附注
净利润--17,562.72--35,908.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--223.34--3,005.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,904.41--9,804.40--
无形资产摊销--6,230.75--12,157.36--
长期待摊费用摊销--323.07--742.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.64---0.77--
固定资产报废损失--11.64--17.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,043.34--1,234.35--
投资损失--597.18---8,307.52--
递延所得税资产减少---364.75---1,644.46--
递延所得税负债增加---437.28--232.24--
存货的减少---33,439.85--44,786.26--
经营性应收项目的减少---147,617.93---59,635.45--
经营性应付项目的增加--85,982.19---25,362.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------20.13--
经营活动产生现金流量净额---60,446.96--28,512.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,059.43--399,377.35--
现金的期初余额--399,377.35--383,391.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,317.92--15,985.59--
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