中国卫星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国卫星(600118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,406.50129,646.6960,898.44609,223.44218,365.81
收到的税费返还1,781.091,500.44--3,872.553,791.98
收到的其他与经营活动有关的现金15,023.6612,213.398,005.1426,457.3814,063.90
经营活动现金流入小计319,211.25143,360.5268,903.58639,553.36236,221.69
购买商品、接受劳务支付的现金184,343.6383,159.0231,712.94543,785.29123,559.70
支付给职工以及为职工支付的现金58,801.6639,813.9224,588.3196,253.6564,058.75
支付的各项税费7,620.114,495.802,334.6013,305.5810,535.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,165.475,139.28701.4046,785.5240,161.58
经营活动现金流出小计260,930.87132,608.0259,337.24700,130.04238,315.52
经营活动产生的现金流量净额58,280.3810,752.509,566.34-60,576.68-2,093.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金39.5639.56--35.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07----0.800.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------147.46147.46
投资活动现金流入小计39.6339.56--183.97148.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,738.856,688.022,312.0729,085.117,407.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,738.856,688.022,312.0729,085.117,407.08
投资活动产生的现金流量净额-10,699.22-6,648.46-2,312.07-28,901.14-7,258.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,609.0017,609.0017,609.0050,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,609.0017,609.0017,609.0050,000.00--
取得借款收到的现金20,319.2018,519.203,500.0099,015.8293,066.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金724.40452.7448.86965.02965.02
筹资活动现金流入小计38,652.6036,580.9421,157.86149,980.8494,031.82
偿还债务支付的现金72,605.8071,105.8059,505.8047,061.0028,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,369.683,948.643,769.3115,464.5414,571.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,908.823,508.323,508.32412.50412.50
支付其他与筹资活动有关的现金455.36205.59125.601,153.611,115.37
筹资活动现金流出小计89,430.8475,260.0363,400.7163,679.1644,386.72
筹资活动产生的现金流量净额-50,778.24-38,679.09-42,242.8686,301.6849,645.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,197.07-34,575.04-34,988.58-3,176.1440,292.44
加:期初现金及现金等价物余额301,741.70301,741.70301,741.70304,917.84304,917.84
六、期末现金及现金等价物余额298,544.63267,166.66266,753.12301,741.70345,210.28
附注
净利润--17,474.50--38,315.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,676.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,547.16--12,721.73--
无形资产摊销--6,724.24--12,688.99--
长期待摊费用摊销--535.34--1,281.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.46--
固定资产报废损失---0.05--131.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--371.78--2,105.22--
投资损失--76.05--286.03--
递延所得税资产减少---410.34---255.77--
递延所得税负债增加---26.25--441.59--
存货的减少---41,855.99---65,832.53--
经营性应收项目的减少---107,862.27---47,945.11--
经营性应付项目的增加--127,806.44---17,195.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,752.50---60,576.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,166.66--301,741.70--
现金的期初余额--301,741.70--304,917.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---34,575.04---3,176.14--
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