中国卫星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国卫星(600118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,898.44609,223.44218,365.8186,313.9620,785.68
收到的税费返还--3,872.553,791.98----
收到的其他与经营活动有关的现金8,005.1426,457.3814,063.909,575.576,630.35
经营活动现金流入小计68,903.58639,553.36236,221.6995,889.5327,416.03
购买商品、接受劳务支付的现金31,712.94543,785.29123,559.7072,919.7928,879.51
支付给职工以及为职工支付的现金24,588.3196,253.6564,058.7545,341.0827,156.20
支付的各项税费2,334.6013,305.5810,535.487,688.305,444.08
支付的其他与经营活动有关的现金701.4046,785.5240,161.586,654.903,014.66
经营活动现金流出小计59,337.24700,130.04238,315.52132,604.0864,494.45
经营活动产生的现金流量净额9,566.34-60,576.68-2,093.82-36,714.54-37,078.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--35.72------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.800.790.790.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--147.46147.46147.46147.46
投资活动现金流入小计--183.97148.25148.25147.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,312.0729,085.117,407.084,548.081,796.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,312.0729,085.117,407.084,548.081,796.20
投资活动产生的现金流量净额-2,312.07-28,901.14-7,258.84-4,399.83-1,648.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,609.0050,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,609.0050,000.00------
取得借款收到的现金3,500.0099,015.8293,066.8028,600.004,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金48.86965.02965.02579.38226.30
筹资活动现金流入小计21,157.86149,980.8494,031.8229,179.384,426.30
偿还债务支付的现金59,505.8047,061.0028,700.0013,600.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,769.3115,464.5414,571.3413,482.77210.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,508.32412.50412.50----
支付其他与筹资活动有关的现金125.601,153.611,115.37761.4659.64
筹资活动现金流出小计63,400.7163,679.1644,386.7227,844.233,270.07
筹资活动产生的现金流量净额-42,242.8686,301.6849,645.101,335.151,156.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-34,988.58-3,176.1440,292.44-39,779.23-37,570.90
加:期初现金及现金等价物余额301,741.70304,917.84304,917.84304,917.84304,917.84
六、期末现金及现金等价物余额266,753.12301,741.70345,210.28265,138.62267,346.94
附注
净利润--38,315.58--20,689.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,676.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,721.73--6,349.93--
无形资产摊销--12,688.99--6,347.22--
长期待摊费用摊销--1,281.92--760.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.46------
固定资产报废损失--131.69--9.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,105.22--479.71--
投资损失--286.03--51.66--
递延所得税资产减少---255.77---483.26--
递延所得税负债增加--441.59--223.39--
存货的减少---65,832.53---56,179.67--
经营性应收项目的减少---47,945.11---172,272.88--
经营性应付项目的增加---17,195.52--154,394.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---60,576.68---36,714.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--301,741.70--265,138.62--
现金的期初余额--304,917.84--304,917.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,176.14---39,779.23--
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