中国卫星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国卫星(600118) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,365.8186,313.9620,785.68742,193.57195,440.31
收到的税费返还3,791.98----3,998.302,887.32
收到的其他与经营活动有关的现金14,063.909,575.576,630.359,958.3612,252.01
经营活动现金流入小计236,221.6995,889.5327,416.03756,150.23210,579.64
购买商品、接受劳务支付的现金123,559.7072,919.7928,879.51527,479.50167,449.27
支付给职工以及为职工支付的现金64,058.7545,341.0827,156.2093,016.9064,576.55
支付的各项税费10,535.487,688.305,444.0819,445.2415,050.91
支付的其他与经营活动有关的现金40,161.586,654.903,014.6629,443.0412,266.07
经营活动现金流出小计238,315.52132,604.0864,494.45669,384.69259,342.80
经营活动产生的现金流量净额-2,093.82-36,714.54-37,078.4286,765.54-48,763.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------30.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.790.790.022.822.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金147.46147.46147.46----
投资活动现金流入小计148.25148.25147.4833.752.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,407.084,548.081,796.2017,314.328,066.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------42.65--
投资活动现金流出小计7,407.084,548.081,796.2017,356.978,066.84
投资活动产生的现金流量净额-7,258.84-4,399.83-1,648.72-17,323.22-8,064.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金93,066.8028,600.004,200.00102,800.0077,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金965.02579.38226.30452.63914.62
筹资活动现金流入小计94,031.8229,179.384,426.30103,752.6378,614.62
偿还债务支付的现金28,700.0013,600.003,000.00110,300.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,571.3413,482.77210.4316,896.3416,186.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润412.50----2,076.832,013.13
支付其他与筹资活动有关的现金1,115.37761.4659.641,067.72914.64
筹资活动现金流出小计44,386.7227,844.233,270.07128,264.0667,101.35
筹资活动产生的现金流量净额49,645.101,335.151,156.23-24,511.4211,513.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额40,292.44-39,779.23-37,570.9044,930.90-45,314.16
加:期初现金及现金等价物余额304,917.84304,917.84304,917.84259,986.95259,986.95
六、期末现金及现金等价物余额345,210.28265,138.62267,346.94304,917.84214,672.79
附注
净利润--20,689.71--46,908.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------780.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,349.93--12,528.10--
无形资产摊销--6,347.22--9,820.91--
长期待摊费用摊销--760.44--1,690.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.34--
固定资产报废损失--9.91--28.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--479.71--1,821.27--
投资损失--51.66---917.47--
递延所得税资产减少---483.26---549.48--
递延所得税负债增加--223.39--326.77--
存货的减少---56,179.67---21,960.98--
经营性应收项目的减少---172,272.88---8,838.51--
经营性应付项目的增加--154,394.00--45,124.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,714.54--86,765.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--265,138.62--304,917.84--
现金的期初余额--304,917.84--259,986.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,779.23--44,930.90--
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