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| 中国卫星(600118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,720.75 | 30,371.97 | 539,385.22 | 187,050.93 | 108,052.46 |
| 收到的税费返还 | 83.31 | 39.31 | 68.24 | 923.25 | 923.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,240.66 | 2,314.17 | 13,857.80 | 7,044.61 | 5,998.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,044.72 | 32,725.46 | 553,311.26 | 195,018.80 | 114,974.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,446.23 | 22,797.33 | 494,708.29 | 184,177.49 | 101,189.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,413.35 | 34,424.11 | 137,220.16 | 90,519.29 | 61,074.89 |
| 支付的各项税费 | 3,913.12 | 2,874.56 | 11,965.93 | 11,021.89 | 7,999.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,556.32 | 2,261.03 | 16,191.88 | 7,569.75 | 5,157.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,329.02 | 62,357.03 | 660,086.26 | 293,288.42 | 175,421.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,284.30 | -29,631.57 | -106,774.99 | -98,269.63 | -60,446.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 421.13 | 421.13 | 421.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 41.52 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | -- | 31.85 | 29.93 | 28.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.27 | -- | 494.50 | 451.06 | 449.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,114.27 | 1,802.91 | 21,888.80 | 8,821.15 | 4,992.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,114.27 | 1,802.91 | 21,888.80 | 8,821.15 | 4,992.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,112.00 | -1,802.91 | -21,394.30 | -8,370.09 | -4,543.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,522.00 | 6,246.00 | 47,069.54 | 15,938.39 | 13,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | 1,081.86 | 1,081.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,722.00 | 6,246.00 | 47,269.54 | 17,020.25 | 14,781.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,500.00 | 9,500.00 | 49,700.00 | 23,700.00 | 20,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,133.97 | 212.64 | 12,803.37 | 9,467.24 | 9,276.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21.00 | 3,152.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 655.64 | 424.91 | 13,758.70 | 1,781.01 | 1,132.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,289.60 | 10,137.55 | 76,262.07 | 34,948.25 | 31,109.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,567.60 | -3,891.55 | -28,992.53 | -17,928.00 | -16,327.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,963.90 | -35,326.04 | -157,161.83 | -124,567.72 | -81,317.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 242,215.53 | 242,215.53 | 399,377.35 | 399,377.35 | 399,377.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,251.63 | 206,889.49 | 242,215.53 | 274,809.63 | 318,059.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,933.24 | -- | 16,949.31 | -- | 17,562.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,492.46 | -- | 7,178.44 | -- | 223.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,352.93 | -- | 7,751.24 | -- | 3,904.41 |
| 无形资产摊销 | 9,425.81 | -- | 12,149.38 | -- | 6,230.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 271.50 | -- | 828.90 | -- | 323.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -- | -16.12 | -- | -20.64 |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | 21.21 | -- | 11.64 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 815.73 | -- | 2,206.69 | -- | 1,043.34 |
| 投资损失 | 531.49 | -- | -681.19 | -- | 597.18 |
| 递延所得税资产减少 | 28.83 | -- | -1,315.49 | -- | -364.75 |
| 递延所得税负债增加 | -939.05 | -- | 616.15 | -- | -437.28 |
| 存货的减少 | -60,399.79 | -- | 11,201.63 | -- | -33,439.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -19,500.63 | -- | -145,270.71 | -- | -147,617.93 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,208.98 | -- | -31,522.05 | -- | 85,982.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 696.96 | -- | -87.80 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -69,284.30 | -- | -106,774.99 | -- | -60,446.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 166,251.63 | -- | 242,215.53 | -- | 318,059.43 |
| 现金的期初余额 | 242,215.53 | -- | 399,377.35 | -- | 399,377.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -75,963.90 | -- | -157,161.83 | -- | -81,317.92 |
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