西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金239,039.42157,137.0272,209.84320,612.08231,532.44
收到的税费返还5.77----8,113.7680.22
收到的其他与经营活动有关的现金36,315.1017,439.1010,444.8534,180.3429,973.61
经营活动现金流入小计275,360.29174,576.1282,654.69362,906.17261,586.27
购买商品、接受劳务支付的现金147,968.1279,742.0145,131.61198,955.50150,977.07
支付给职工以及为职工支付的现金34,929.9326,327.7710,569.3672,336.5155,072.15
支付的各项税费8,332.356,854.223,760.2025,539.8024,036.69
支付的其他与经营活动有关的现金45,409.5530,005.0624,361.6189,674.5165,376.03
经营活动现金流出小计236,639.95142,929.0683,822.77386,506.32295,461.94
经营活动产生的现金流量净额38,720.3431,647.06-1,168.08-23,600.15-33,875.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金10.5010.5010.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.57153.57152.72561.24454.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,924.5822,924.5815,857.785,298.095,305.19
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,088.6523,088.6516,021.005,859.345,759.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,002.063,072.071,168.022,952.132,480.73
投资所支付的现金300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金224.9527.48145.87--624.73
投资活动现金流出小计5,527.013,099.551,313.892,952.133,105.46
投资活动产生的现金流量净额17,561.6519,989.1014,707.112,907.212,654.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金770,245.43587,584.70301,166.93872,235.00742,755.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金342,840.48100,033.44221,140.20658,035.22531,880.27
筹资活动现金流入小计1,283,085.91687,618.14522,307.131,530,270.221,274,635.27
偿还债务支付的现金919,137.59475,828.86184,050.00923,984.69773,842.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,572.2252,572.1524,439.24109,846.0874,527.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金303,799.24227,739.25299,198.63464,898.38389,053.80
筹资活动现金流出小计1,292,509.04756,140.26507,687.871,498,729.151,237,423.58
筹资活动产生的现金流量净额-9,423.14-68,522.1314,619.2631,541.0737,211.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额46,858.85-16,885.9628,158.2910,848.135,990.08
加:期初现金及现金等价物余额37,357.7237,357.7237,357.7226,509.5926,509.59
六、期末现金及现金等价物余额84,216.5820,471.7665,516.0237,357.7232,499.67
附注
净利润--4,076.33---203,811.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,265.56--35,711.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,795.33--47,388.54--
无形资产摊销--1,145.36--2,356.10--
长期待摊费用摊销--41.36--82.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,823.56--139.96--
固定资产报废损失--148.50--26,183.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,840.05--95,840.37--
投资损失---7,381.63---130.18--
递延所得税资产减少---926.38---2,761.19--
递延所得税负债增加---64.56------
存货的减少--30,076.61---61,061.57--
经营性应收项目的减少---49,482.93--1,103.40--
经营性应付项目的增加--29,525.87--35,358.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---35,588.84------
经营活动产生现金流量净额--31,647.06---23,600.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,471.76--37,357.72--
现金的期初余额--37,357.72--26,509.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,885.96--10,848.13--
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