西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,928.36321,896.68131,175.92457,993.83329,078.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,642.792,273.35757.6251,140.4538,278.66
经营活动现金流入小计516,571.15324,170.03131,933.54509,134.29367,357.34
购买商品、接受劳务支付的现金352,778.81213,817.9097,118.25299,644.36214,247.70
支付给职工以及为职工支付的现金31,915.1619,031.4410,600.3350,208.6536,345.42
支付的各项税费33,706.4223,306.999,293.1332,525.6628,920.98
支付的其他与经营活动有关的现金24,835.8214,420.2310,107.2234,750.8026,076.29
经营活动现金流出小计443,236.22270,576.56127,118.93417,129.47305,590.39
经营活动产生的现金流量净额73,334.9353,593.474,814.6192,004.8261,766.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金28.0028.00--62.1162.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------23.6223.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------29,931.8729,931.87
收到的其他与投资活动有关的现金------25.00--
投资活动现金流入小计28.0028.00--30,042.5930,017.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,922.451,990.341,541.299,251.505,385.85
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,100.00800.00100.001,900.001,300.00
投资活动现金流出小计5,022.452,790.341,641.2911,151.506,685.85
投资活动产生的现金流量净额-4,994.45-2,762.34-1,641.2918,891.0923,331.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金251,166.72232,232.72131,992.82620,779.98507,467.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金551,280.91437,788.38188,745.24530,899.35447,938.82
筹资活动现金流入小计802,447.64670,021.10320,738.061,151,679.33955,405.84
偿还债务支付的现金322,083.73300,808.60125,529.55719,227.20577,782.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,087.1233,533.9614,129.8664,911.8850,079.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,598.25--------
支付其他与筹资活动有关的现金507,961.76394,548.03185,711.10476,819.47413,066.33
筹资活动现金流出小计877,132.60728,890.59325,370.511,260,958.551,040,928.71
筹资活动产生的现金流量净额-74,684.96-58,869.48-4,632.45-109,279.22-85,522.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,344.47-8,038.36-1,459.131,616.68-424.16
加:期初现金及现金等价物余额19,845.9619,845.9619,845.9618,229.2818,229.28
六、期末现金及现金等价物余额13,501.4911,807.6018,386.8319,845.9617,805.12
附注
净利润--2,118.04--10,827.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,688.14--46,064.83--
无形资产摊销--1,152.54--2,303.89--
长期待摊费用摊销--371.62--982.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------224.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,495.58--43,966.93--
投资损失---4,012.91--7,106.28--
递延所得税资产减少--25.09--907.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---34,455.48---5,716.98--
经营性应收项目的减少--54,795.85---24,225.30--
经营性应付项目的增加---24,696.59---12,342.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------20,239.29--
经营活动产生现金流量净额--53,593.47--92,004.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,807.60--19,845.96--
现金的期初余额--19,845.96--18,229.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,038.36--1,616.68--
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