西宁特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西宁特钢(600117) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,078.68215,104.3773,111.16366,148.60239,039.42
收到的税费返还----0.07--5.77
收到的其他与经营活动有关的现金38,278.6614,741.771,013.7234,927.8236,315.10
经营活动现金流入小计367,357.34229,846.1474,124.95401,076.42275,360.29
购买商品、接受劳务支付的现金214,247.70143,104.3372,318.48268,528.47147,968.12
支付给职工以及为职工支付的现金36,345.4227,117.6013,528.6145,432.2234,929.93
支付的各项税费28,920.9824,084.731,617.109,494.248,332.35
支付的其他与经营活动有关的现金26,076.2918,260.508,324.4538,958.1745,409.55
经营活动现金流出小计305,590.39212,567.1695,788.64362,413.09236,639.95
经营活动产生的现金流量净额61,766.9617,278.98-21,663.6938,663.3338,720.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金62.1135.00--10.5010.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.6222.97--140.74153.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,931.8729,931.8729,931.8722,924.5822,924.58
收到的其他与投资活动有关的现金----23.52----
投资活动现金流入小计30,017.5929,989.8329,955.3923,075.8223,088.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,385.853,167.632,693.4914,177.965,002.06
投资所支付的现金------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,300.00200.00231.001,032.38224.95
投资活动现金流出小计6,685.853,367.632,924.5015,510.345,527.01
投资活动产生的现金流量净额23,331.7426,622.2027,030.897,565.4817,561.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300,000.00170,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300,000.00--
取得借款收到的现金507,467.02381,957.78117,480.001,027,119.78770,245.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金447,938.82221,418.7972,081.13324,510.51342,840.48
筹资活动现金流入小计955,405.84603,376.57189,561.131,651,630.291,283,085.91
偿还债务支付的现金577,782.94397,180.00130,678.001,401,783.75919,137.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,079.4433,513.3313,511.2276,847.2269,572.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金413,066.33222,798.2258,649.71238,356.57303,799.24
筹资活动现金流出小计1,040,928.71653,491.55202,838.931,716,987.541,292,509.04
筹资活动产生的现金流量净额-85,522.86-50,114.98-13,277.79-65,357.25-9,423.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-424.16-6,213.80-7,910.59-19,128.4446,858.85
加:期初现金及现金等价物余额18,229.2818,229.2818,229.2837,357.7237,357.72
六、期末现金及现金等价物余额17,805.1212,015.4810,318.6918,229.2884,216.58
附注
净利润--4,995.96--14,266.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,526.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,990.21--45,009.25--
无形资产摊销--1,151.35--2,290.74--
长期待摊费用摊销--426.83--466.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---217.81---2,099.98--
固定资产报废损失------420.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,962.77--65,655.18--
投资损失---4,011.06--14,353.15--
递延所得税资产减少--115.17---9,995.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,297.68--67,066.51--
经营性应收项目的减少---25,937.52---169,050.15--
经营性应付项目的增加--16,336.59--42,343.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------35,588.84--
经营活动产生现金流量净额--17,278.98--38,663.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,015.48--18,229.28--
现金的期初余额--18,229.28--37,357.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,213.80---19,128.44--
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