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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,294,800.00 | 14,569,400.00 | 10,988,800.00 | 7,023,100.00 | 3,516,700.00 |
| 收到的税费返还 | 95,800.00 | 348,500.00 | 312,400.00 | 231,700.00 | 153,000.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 324,800.00 | 1,200,900.00 | 1,020,000.00 | 575,000.00 | 322,300.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,715,400.00 | 16,118,800.00 | 12,321,200.00 | 7,829,800.00 | 3,992,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,269,500.00 | 8,515,700.00 | 6,701,300.00 | 4,806,400.00 | 2,413,900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 866,300.00 | 2,680,400.00 | 2,007,000.00 | 1,363,100.00 | 759,500.00 |
| 支付的各项税费 | 76,000.00 | 297,400.00 | 224,800.00 | 181,100.00 | 66,100.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,600.00 | 893,900.00 | 750,400.00 | 407,400.00 | 278,700.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,476,400.00 | 12,387,400.00 | 9,683,500.00 | 6,758,000.00 | 3,518,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,000.00 | 3,731,400.00 | 2,637,700.00 | 1,071,800.00 | 473,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,100.00 | 1,000.00 | 200.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 68,100.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,300.00 | 439,100.00 | 89,700.00 | 52,300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 280,300.00 | 516,300.00 | 92,200.00 | 54,000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362,200.00 | 1,633,900.00 | 1,275,100.00 | 786,900.00 | 354,800.00 |
| 投资所支付的现金 | 13,200.00 | -- | -- | -- | 12,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 375,400.00 | 1,633,900.00 | 1,275,100.00 | 786,900.00 | 367,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,100.00 | -1,117,600.00 | -1,182,900.00 | -732,900.00 | -367,400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 584,900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,769,900.00 | 7,130,300.00 | 6,519,500.00 | 4,440,000.00 | 1,630,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,809,900.00 | 7,719,800.00 | 6,522,300.00 | 4,442,800.00 | 1,630,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,132,400.00 | 7,891,600.00 | 6,102,800.00 | 3,780,600.00 | 1,874,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,600.00 | 522,500.00 | 335,700.00 | 239,800.00 | 119,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479,300.00 | 2,698,500.00 | 2,094,300.00 | 1,574,600.00 | 443,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,702,300.00 | 11,112,600.00 | 8,532,800.00 | 5,595,000.00 | 2,437,500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,600.00 | -3,392,800.00 | -2,010,500.00 | -1,152,200.00 | -807,500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.00 | 400.00 | -800.00 | -1,200.00 | -100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,300.00 | -778,600.00 | -556,500.00 | -814,500.00 | -701,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 407,200.00 | 1,185,800.00 | 1,185,800.00 | 1,185,800.00 | 1,186,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,500.00 | 407,200.00 | 629,300.00 | 371,300.00 | 484,900.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -479,800.00 | -- | -309,900.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,400.00 | -- | 400.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,115,100.00 | -- | 527,200.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,900.00 | -- | 13,000.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72,400.00 | -- | 38,400.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,400.00 | -- | -1,300.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,200.00 | -- | 1,400.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,600.00 | -- | -1,600.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -800.00 | -- | -400.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 524,700.00 | -- | 278,300.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -30,900.00 | -- | -13,000.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 71,600.00 | -- | 16,800.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,300.00 | -- | -17,400.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -125,600.00 | -- | -129,900.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,148,700.00 | -- | -74,600.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,731,400.00 | -- | 1,071,800.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 407,200.00 | -- | 371,300.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,185,800.00 | -- | 1,185,800.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -778,600.00 | -- | -814,500.00 | -- |
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