中国东航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国东航(600115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,294,800.0014,569,400.0010,988,800.007,023,100.003,516,700.00
收到的税费返还95,800.00348,500.00312,400.00231,700.00153,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金324,800.001,200,900.001,020,000.00575,000.00322,300.00
经营活动现金流入小计3,715,400.0016,118,800.0012,321,200.007,829,800.003,992,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,269,500.008,515,700.006,701,300.004,806,400.002,413,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金866,300.002,680,400.002,007,000.001,363,100.00759,500.00
支付的各项税费76,000.00297,400.00224,800.00181,100.0066,100.00
支付的其他与经营活动有关的现金264,600.00893,900.00750,400.00407,400.00278,700.00
经营活动现金流出小计3,476,400.0012,387,400.009,683,500.006,758,000.003,518,200.00
经营活动产生的现金流量净额239,000.003,731,400.002,637,700.001,071,800.00473,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--9,100.001,000.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68,100.001,500.001,500.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金280,300.00439,100.0089,700.0052,300.00--
投资活动现金流入小计280,300.00516,300.0092,200.0054,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金362,200.001,633,900.001,275,100.00786,900.00354,800.00
投资所支付的现金13,200.00------12,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计375,400.001,633,900.001,275,100.00786,900.00367,400.00
投资活动产生的现金流量净额-95,100.00-1,117,600.00-1,182,900.00-732,900.00-367,400.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00584,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,769,900.007,130,300.006,519,500.004,440,000.001,630,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,600.002,800.002,800.00--
筹资活动现金流入小计3,809,900.007,719,800.006,522,300.004,442,800.001,630,000.00
偿还债务支付的现金3,132,400.007,891,600.006,102,800.003,780,600.001,874,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,600.00522,500.00335,700.00239,800.00119,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金479,300.002,698,500.002,094,300.001,574,600.00443,800.00
筹资活动现金流出小计3,702,300.0011,112,600.008,532,800.005,595,000.002,437,500.00
筹资活动产生的现金流量净额107,600.00-3,392,800.00-2,010,500.00-1,152,200.00-807,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.00400.00-800.00-1,200.00-100.00
五、现金及现金等价物净增加额251,300.00-778,600.00-556,500.00-814,500.00-701,200.00
加:期初现金及现金等价物余额407,200.001,185,800.001,185,800.001,185,800.001,186,100.00
六、期末现金及现金等价物余额658,500.00407,200.00629,300.00371,300.00484,900.00
附注
净利润---479,800.00---309,900.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,400.00--400.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,115,100.00--527,200.00--
无形资产摊销--26,900.00--13,000.00--
长期待摊费用摊销--72,400.00--38,400.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,400.00---1,300.00--
固定资产报废损失--2,200.00--1,400.00--
公允价值变动损失---3,600.00---1,600.00--
递延收益增加(减:减少)---800.00---400.00--
预计负债----------
财务费用--524,700.00--278,300.00--
投资损失---30,900.00---13,000.00--
递延所得税资产减少--71,600.00--16,800.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,300.00---17,400.00--
经营性应收项目的减少---125,600.00---129,900.00--
经营性应付项目的增加--1,148,700.00---74,600.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,731,400.00--1,071,800.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--407,200.00--371,300.00--
现金的期初余额--1,185,800.00--1,185,800.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---778,600.00---814,500.00--
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