中国东航

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国东航(600115) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,236,900.007,235,900.005,437,100.003,682,900.001,446,900.00
收到的税费返还--1,200.001,800.00900.00--
收到的其他与经营活动有关的现金186,700.001,083,800.00790,600.00582,300.00275,900.00
经营活动现金流入小计1,423,600.008,320,900.006,229,500.004,266,100.001,722,800.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,031,900.004,689,800.002,624,800.001,953,900.00912,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金627,400.002,289,400.001,694,900.001,116,000.00575,100.00
支付的各项税费31,400.00223,200.00198,700.00120,900.0063,900.00
支付的其他与经营活动有关的现金139,600.00549,300.00428,300.00248,400.00140,000.00
经营活动现金流出小计1,830,300.007,751,700.004,946,700.003,439,200.001,691,500.00
经营活动产生的现金流量净额-406,700.00569,200.001,282,800.00826,900.0031,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28,800.0020,100.0018,100.0014,100.00
取得投资收益所收到的现金--10,400.0010,300.009,600.008,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--385,400.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,700.0011,700.0011,700.0011,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金47,400.00873,900.00572,100.00385,900.00--
投资活动现金流入小计47,400.001,310,200.00614,200.00425,300.0033,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,800.001,080,700.00880,500.00619,300.00265,400.00
投资所支付的现金--14,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,100.003,100.00--
投资活动现金流出小计125,800.001,094,700.00883,600.00622,400.00265,400.00
投资活动产生的现金流量净额-78,400.00215,500.00-269,400.00-197,100.00-231,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,110,300.0028,400.0028,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--28,300.00--28,400.00--
取得借款收到的现金4,200,000.0011,523,300.0010,208,100.006,138,000.005,451,500.00
发行债券收到的现金--1,138,600.00--899,600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--68,600.0079,200.00----
筹资活动现金流入小计4,200,000.0013,840,800.0010,315,700.007,066,000.005,451,500.00
偿还债务支付的现金3,155,100.0011,884,200.009,225,900.005,742,700.004,014,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145,700.00524,400.00432,600.00261,700.00131,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金413,700.001,684,800.001,352,800.00900,700.00302,000.00
筹资活动现金流出小计3,714,500.0014,093,400.0011,011,300.006,905,100.004,447,600.00
筹资活动产生的现金流量净额485,500.00-252,600.00-695,600.00160,900.001,003,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.00-2,200.00300.00-1,100.00600.00
五、现金及现金等价物净增加额300.00529,900.00318,100.00789,600.00804,200.00
加:期初现金及现金等价物余额1,295,000.00765,100.00765,100.00765,100.00765,100.00
六、期末现金及现金等价物余额1,295,300.001,295,000.001,083,200.001,554,700.001,569,300.00
附注
净利润---1,328,400.00---539,800.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,200.00--200.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--949,000.00--487,400.00--
无形资产摊销--46,900.00--13,600.00--
长期待摊费用摊销--61,900.00--26,000.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71,900.00--100.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,100.00---300.00--
递延收益增加(减:减少)---3,200.00---1,200.00--
预计负债----------
财务费用--440,200.00--188,100.00--
投资损失---900.00---12,700.00--
递延所得税资产减少---435,900.00---196,900.00--
递延所得税负债增加---1,300.00------
存货的减少--23,300.00---900.00--
经营性应收项目的减少--3,000.00--9,400.00--
经营性应付项目的增加---333,600.00--259,200.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--569,200.00--826,900.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,295,000.00--1,554,700.00--
现金的期初余额--765,100.00--765,100.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--529,900.00--789,600.00--
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