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| 中国东航(600115) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,236,900.00 | 7,235,900.00 | 5,437,100.00 | 3,682,900.00 | 1,446,900.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,200.00 | 1,800.00 | 900.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 186,700.00 | 1,083,800.00 | 790,600.00 | 582,300.00 | 275,900.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,423,600.00 | 8,320,900.00 | 6,229,500.00 | 4,266,100.00 | 1,722,800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,031,900.00 | 4,689,800.00 | 2,624,800.00 | 1,953,900.00 | 912,500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 627,400.00 | 2,289,400.00 | 1,694,900.00 | 1,116,000.00 | 575,100.00 |
| 支付的各项税费 | 31,400.00 | 223,200.00 | 198,700.00 | 120,900.00 | 63,900.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,600.00 | 549,300.00 | 428,300.00 | 248,400.00 | 140,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,830,300.00 | 7,751,700.00 | 4,946,700.00 | 3,439,200.00 | 1,691,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -406,700.00 | 569,200.00 | 1,282,800.00 | 826,900.00 | 31,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,800.00 | 20,100.00 | 18,100.00 | 14,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10,400.00 | 10,300.00 | 9,600.00 | 8,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 385,400.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,400.00 | 873,900.00 | 572,100.00 | 385,900.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,400.00 | 1,310,200.00 | 614,200.00 | 425,300.00 | 33,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,800.00 | 1,080,700.00 | 880,500.00 | 619,300.00 | 265,400.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,800.00 | 1,094,700.00 | 883,600.00 | 622,400.00 | 265,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,400.00 | 215,500.00 | -269,400.00 | -197,100.00 | -231,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,110,300.00 | 28,400.00 | 28,400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,300.00 | -- | 28,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,200,000.00 | 11,523,300.00 | 10,208,100.00 | 6,138,000.00 | 5,451,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,138,600.00 | -- | 899,600.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 68,600.00 | 79,200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200,000.00 | 13,840,800.00 | 10,315,700.00 | 7,066,000.00 | 5,451,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,155,100.00 | 11,884,200.00 | 9,225,900.00 | 5,742,700.00 | 4,014,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,700.00 | 524,400.00 | 432,600.00 | 261,700.00 | 131,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413,700.00 | 1,684,800.00 | 1,352,800.00 | 900,700.00 | 302,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,714,500.00 | 14,093,400.00 | 11,011,300.00 | 6,905,100.00 | 4,447,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485,500.00 | -252,600.00 | -695,600.00 | 160,900.00 | 1,003,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.00 | -2,200.00 | 300.00 | -1,100.00 | 600.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300.00 | 529,900.00 | 318,100.00 | 789,600.00 | 804,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,295,000.00 | 765,100.00 | 765,100.00 | 765,100.00 | 765,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,295,300.00 | 1,295,000.00 | 1,083,200.00 | 1,554,700.00 | 1,569,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,328,400.00 | -- | -539,800.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,200.00 | -- | 200.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 949,000.00 | -- | 487,400.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46,900.00 | -- | 13,600.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 61,900.00 | -- | 26,000.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71,900.00 | -- | 100.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,100.00 | -- | -300.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -3,200.00 | -- | -1,200.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 440,200.00 | -- | 188,100.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -900.00 | -- | -12,700.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -435,900.00 | -- | -196,900.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,300.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,300.00 | -- | -900.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,000.00 | -- | 9,400.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -333,600.00 | -- | 259,200.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 569,200.00 | -- | 826,900.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,295,000.00 | -- | 1,554,700.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 765,100.00 | -- | 765,100.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 529,900.00 | -- | 789,600.00 | -- |
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