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| ST尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,719.78 | 13,870.59 | 9,155.94 | 38,473.85 | 32,666.33 |
| 收到的税费返还 | 1.25 | -- | -- | 19.60 | 50.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,766.15 | 1,979.98 | 829.31 | 7,593.23 | 1,636.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,487.18 | 15,850.57 | 9,985.25 | 46,086.69 | 34,353.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,128.31 | 4,835.50 | 2,327.47 | 23,914.63 | 26,212.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,754.34 | 6,177.02 | 3,169.01 | 12,201.01 | 9,767.06 |
| 支付的各项税费 | 1,314.11 | 1,114.18 | 715.47 | 2,051.75 | 1,653.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,408.32 | 3,832.17 | 2,501.40 | 11,588.08 | 2,880.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,605.08 | 15,958.87 | 8,713.35 | 49,755.47 | 40,513.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117.90 | -108.29 | 1,271.90 | -3,668.79 | -6,160.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,040.36 | 5,441.70 | 4,090.00 | 32,479.06 | 20,514.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.98 | 101.84 | 101.84 | 210.79 | 133.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | -- | -- | 1.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 6,237.30 | 6,237.30 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,216.39 | 7,543.54 | 4,191.84 | 38,928.15 | 26,885.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,554.93 | 1,221.95 | 961.44 | 4,223.63 | 2,782.14 |
| 投资所支付的现金 | 13,780.00 | 11,470.00 | 6,750.00 | 32,091.58 | 24,981.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,334.93 | 12,691.95 | 7,711.44 | 36,315.21 | 27,763.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,118.54 | -5,148.41 | -3,519.60 | 2,612.94 | -877.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 13,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79.21 | 79.21 | 79.21 | 645.00 | 646.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,579.21 | 4,079.21 | 3,079.21 | 16,645.00 | 14,146.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,350.00 | 6,350.00 | 3,850.00 | 19,323.31 | 16,823.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499.66 | 353.74 | 182.62 | 809.08 | 617.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.19 | 53.02 | -- | 497.22 | 471.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,927.85 | 6,756.75 | 4,032.62 | 20,629.61 | 17,912.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,348.64 | -2,677.54 | -953.41 | -3,984.61 | -3,765.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.72 | 42.74 | 30.39 | 73.62 | 66.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,584.37 | -7,891.51 | -3,170.72 | -4,966.83 | -10,737.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,669.73 | 11,669.73 | 11,669.73 | 16,636.56 | 16,636.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,085.36 | 3,778.23 | 8,499.01 | 11,669.73 | 5,898.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,290.94 | -- | -6,974.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,223.62 | -- | 3,343.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 421.99 | -- | 1,114.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54.50 | -- | 94.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 346.28 | -- | 1,166.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 8.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -199.88 | -- | -152.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 232.43 | -- | 892.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 513.81 | -- | -708.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -341.01 | -- | -140.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 62.73 | -- | -4.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,784.66 | -- | 3,169.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,835.34 | -- | -1,043.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,057.61 | -- | -5,010.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -108.29 | -- | -3,668.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,778.23 | -- | 11,669.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,669.73 | -- | 16,636.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,891.51 | -- | -4,966.83 | -- |
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