- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
美尔雅(600107) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,237.60 | 25,490.89 | 15,222.82 | 54,072.14 | 39,398.75 |
收到的税费返还 | 112.44 | 112.44 | 112.15 | 227.39 | 198.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 566.89 | 285.78 | 1,123.84 | 237.68 | 1,215.25 |
经营活动现金流入小计 | 38,916.94 | 25,889.11 | 16,458.81 | 54,537.21 | 40,812.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,276.47 | 17,241.19 | 8,541.09 | 39,654.65 | 33,378.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,400.19 | 7,744.18 | 4,511.74 | 15,225.07 | 12,066.98 |
支付的各项税费 | 1,618.14 | 1,400.39 | 932.30 | 5,345.04 | 4,999.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,532.31 | 1,721.71 | 2,458.85 | 5,316.50 | 3,846.01 |
经营活动现金流出小计 | 43,827.11 | 28,107.48 | 16,443.98 | 65,541.26 | 54,291.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,910.17 | -2,218.36 | 14.82 | -11,004.04 | -13,479.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,300.00 | 30,400.00 | 13,500.00 | 52,424.49 | 33,190.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 179.09 | 137.63 | 48.86 | 2,028.56 | 1,949.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 4,514.43 | 1.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,212.09 | 7,212.09 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,479.09 | 30,537.63 | 13,548.86 | 66,179.56 | 42,354.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,995.80 | 77.61 | 147.10 | 1,216.99 | 899.45 |
投资所支付的现金 | 43,550.00 | 35,900.00 | 20,850.00 | 43,402.00 | 32,341.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 4,751.88 | 4,583.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.02 | -- | 25.87 |
投资活动现金流出小计 | 45,545.80 | 35,977.61 | 21,000.12 | 49,370.87 | 37,850.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,066.71 | -5,439.99 | -7,451.27 | 16,808.69 | 4,504.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 20,420.00 | 10,375.00 | 7,000.00 | 19,566.00 | 18,996.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.01 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,462.01 | 10,375.00 | 7,000.00 | 19,866.00 | 19,296.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,834.94 | 9,750.20 | 7,199.62 | 18,569.71 | 18,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 885.36 | 591.82 | 270.86 | 1,040.77 | 763.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,972.14 | 1,779.70 | 148.47 | 1,801.19 | 760.47 |
筹资活动现金流出小计 | 22,692.44 | 12,121.71 | 7,618.95 | 21,411.68 | 20,023.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,230.43 | -1,746.71 | -618.95 | -1,545.68 | -727.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.17 | -236.97 | -129.28 | -214.12 | -137.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,425.49 | -9,642.03 | -8,184.67 | 4,044.85 | -9,840.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,664.17 | 20,664.17 | 20,664.17 | 16,619.32 | 16,619.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,238.68 | 11,022.14 | 12,479.50 | 20,664.17 | 6,778.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -773.37 | -- | 2,116.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,178.56 | -- | 2,610.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 422.14 | -- | 770.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14.81 | -- | 29.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 461.64 | -- | 1,060.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -44.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -126.36 | -- | -24.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,071.13 | -- | 1,664.40 | -- |
投资损失 | -- | -1,153.34 | -- | -4,804.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14.67 | -- | 334.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 28.77 | -- | -48.46 | -- |
存货的减少 | -- | -536.29 | -- | -6,369.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -807.26 | -- | -3,512.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,273.74 | -- | -7,649.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,156.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,218.36 | -- | -11,004.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,022.14 | -- | 20,664.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,664.17 | -- | 16,619.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,642.03 | -- | 4,044.85 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |