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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,803.26 | 50,462.33 | 34,843.19 | 24,439.74 | 12,790.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 204.85 | 57,444.48 | 6,791.13 | 460.78 | 751.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,008.11 | 107,920.26 | 41,647.77 | 24,913.96 | 13,541.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,212.87 | 36,946.52 | 29,317.03 | 19,738.91 | 9,561.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,667.91 | 14,249.36 | 10,283.70 | 6,563.76 | 3,852.58 |
| 支付的各项税费 | 797.12 | 4,514.76 | 1,404.06 | 856.41 | 437.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 718.31 | 56,860.36 | 12,644.60 | 7,652.59 | 5,879.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,396.21 | 112,571.00 | 53,649.40 | 34,811.67 | 19,731.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,388.10 | -4,650.74 | -12,001.63 | -9,897.71 | -6,189.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,060.00 | 37,791.85 | 36,177.46 | 24,910.08 | 11,286.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.10 | -- | 1,520.47 | 502.23 | 225.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 383.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,356.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,068.86 | 44,531.59 | 37,697.93 | 25,412.31 | 11,511.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 928.37 | 4,221.38 | 2,001.05 | 2,156.46 | 119.47 |
| 投资所支付的现金 | 8,006.58 | 33,500.00 | 28,150.00 | 13,450.00 | 9,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,934.95 | 37,771.38 | 31,151.49 | 15,606.46 | 9,519.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,133.90 | 6,760.21 | 6,546.44 | 9,805.85 | 1,991.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 20,185.00 | 19,685.00 | 11,145.00 | 7,040.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 20,185.00 | 19,685.00 | 11,145.00 | 7,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,112.99 | 21,529.02 | 19,219.12 | 9,282.61 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211.51 | 1,323.96 | 866.46 | 705.08 | 237.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.00 | 2,963.38 | 1,236.10 | 1,227.18 | 471.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,608.51 | 25,816.37 | 21,321.68 | 11,214.87 | 6,708.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -608.51 | -5,631.37 | -1,636.68 | -69.87 | 331.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -10.10 | 1.40 | -22.81 | -36.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,862.71 | -3,531.99 | -7,090.47 | -184.54 | -3,903.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,636.56 | 20,168.55 | 20,168.55 | 20,168.55 | 20,168.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,773.85 | 16,636.56 | 13,078.09 | 19,984.01 | 16,265.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,774.47 | -- | -1,599.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,386.87 | -- | 1,416.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,127.46 | -- | 739.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.53 | -- | 54.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,040.63 | -- | 469.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.58 | -- | -18.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,334.06 | -- | 705.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,725.71 | -- | -1,109.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,743.21 | -- | -190.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,064.13 | -- | -39.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -746.70 | -- | -919.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,518.58 | -- | -5,779.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,266.82 | -- | -4,900.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,650.74 | -- | -9,897.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,636.56 | -- | 19,984.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,168.55 | -- | 20,168.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,531.99 | -- | -184.54 | -- |
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