美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,958.0315,288.6149,823.4441,641.5329,367.09
收到的税费返还119.9686.483.183.183.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,660.652,114.1423,724.152,461.84962.38
经营活动现金流入小计31,738.6417,489.2273,550.7844,106.5630,332.65
购买商品、接受劳务支付的现金16,648.438,973.2843,216.0921,088.9814,838.54
支付给职工以及为职工支付的现金8,653.634,190.4815,883.2712,771.579,031.85
支付的各项税费2,223.451,388.554,146.733,639.603,185.77
支付的其他与经营活动有关的现金2,175.551,939.675,598.333,938.042,747.16
经营活动现金流出小计29,701.0616,491.9868,844.4241,438.2029,803.32
经营活动产生的现金流量净额2,037.58997.244,706.362,668.36529.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,100.0014,850.0050,540.0027,600.0015,100.00
取得投资收益所收到的现金81.8132.15475.10317.89138.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,275.59--2,309.313.503.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,299.40--------
收到的其他与投资活动有关的现金------21,093.0021,093.00
投资活动现金流入小计23,756.8014,882.1553,324.4149,014.3936,335.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金493.66499.022,155.481,018.92921.35
投资所支付的现金29,717.0021,500.0048,940.0031,940.0022,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.0122,891.2221,093.00
投资活动现金流出小计30,210.6621,999.0251,095.4855,850.1444,954.35
投资活动产生的现金流量净额-6,453.86-7,116.872,228.93-6,835.76-8,618.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.007,000.0020,000.0016,000.009,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,500.007,000.0020,000.0016,000.009,500.00
偿还债务支付的现金9,500.008,000.0027,056.0020,056.0013,278.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.15319.671,509.021,145.41748.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2.15----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,145.158,319.6728,565.0221,201.4114,026.87
筹资活动产生的现金流量净额-1,645.15-1,319.67-8,565.02-5,201.41-4,526.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.990.50193.93150.06118.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,974.44-7,438.79-1,435.80-9,218.74-12,498.52
加:期初现金及现金等价物余额18,099.9018,099.9019,535.7119,535.7119,535.71
六、期末现金及现金等价物余额12,125.4610,661.1118,099.9010,316.967,037.18
附注
净利润4,374.19--545.83---224.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-10.22--2,359.39---132.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧735.00--1,690.41--882.04
无形资产摊销91.04--190.87--95.44
长期待摊费用摊销583.88--1,160.70--535.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-277.71---6.25---3.45
固定资产报废损失----0.04----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用645.15--1,312.95--748.87
投资损失-5,040.85---2,722.32---742.08
递延所得税资产减少0.28---225.33--5.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少630.71---24,237.10--771.11
经营性应收项目的减少1,425.16--2,605.24--2,009.60
经营性应付项目的增加-1,119.05--22,032.05---3,415.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----0.13----
经营活动产生现金流量净额2,037.58--4,706.36--529.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,125.46--18,099.90--7,037.18
现金的期初余额18,099.90--19,535.71--19,535.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,974.44---1,435.80---12,498.52
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