美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,319.408,918.8552,979.2536,561.6029,958.03
收到的税费返还23.739.13150.97187.79119.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,925.693,105.471,433.312,188.421,660.65
经营活动现金流入小计19,268.8212,033.4554,563.5338,937.8231,738.64
购买商品、接受劳务支付的现金8,834.084,651.6725,640.6120,719.3016,648.43
支付给职工以及为职工支付的现金6,914.793,549.0915,159.9212,074.098,653.63
支付的各项税费1,091.28853.263,556.632,647.122,223.45
支付的其他与经营活动有关的现金1,704.792,289.615,889.353,844.812,175.55
经营活动现金流出小计18,544.9511,343.6450,246.5039,285.3129,701.06
经营活动产生的现金流量净额723.87689.814,317.03-347.502,037.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,280.9910,130.9956,167.0028,217.0019,100.00
取得投资收益所收到的现金254.9455.71530.77269.8081.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.50--18.792,275.592,275.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3,982.772,299.402,299.40
收到的其他与投资活动有关的现金----2,271.19----
投资活动现金流入小计24,539.4410,186.7162,970.5133,061.7923,756.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177.4889.812,649.721,112.06493.66
投资所支付的现金37,500.0023,500.0059,417.0041,217.0029,717.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,677.4823,589.8162,066.7242,329.0630,210.66
投资活动产生的现金流量净额-13,138.04-13,403.10903.80-9,267.27-6,453.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------14,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.007,000.0018,500.00--8,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,500.007,000.0018,500.0014,500.008,500.00
偿还债务支付的现金8,500.007,000.0020,778.0016,000.009,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金619.66309.101,290.21971.23645.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,119.667,309.1022,068.2116,971.2310,145.15
筹资活动产生的现金流量净额-619.66-309.10-3,568.21-2,471.23-1,645.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.40-21.50128.55154.4586.99
五、现金及现金等价物净增加额-12,988.43-13,043.901,781.17-11,931.54-5,974.44
加:期初现金及现金等价物余额19,881.0719,881.0718,099.9018,099.9018,099.90
六、期末现金及现金等价物余额6,892.646,837.1719,881.076,168.3612,125.46
附注
净利润-4,905.92--3,836.73--4,374.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,455.91--2,705.26---10.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧648.49--1,493.60--735.00
无形资产摊销69.03--160.06--91.04
长期待摊费用摊销581.64--1,205.80--583.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.49-------277.71
固定资产报废损失----8.99----
公允价值变动损失-----30.99----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用619.66--1,161.66--645.15
投资损失-514.49---6,368.58---5,040.85
递延所得税资产减少-516.16---473.85--0.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,656.92---332.39--630.71
经营性应收项目的减少2,409.06---2,033.32--1,425.16
经营性应付项目的增加-2,201.20--2,526.35---1,119.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----457.71----
经营活动产生现金流量净额723.87--4,317.03--2,037.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,892.64--19,881.07--12,125.46
现金的期初余额19,881.07--18,099.90--18,099.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,988.43--1,781.17---5,974.44
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