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美尔雅(600107) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,203.64 | 17,319.40 | 8,918.85 | 52,979.25 | 36,561.60 |
收到的税费返还 | 26.90 | 23.73 | 9.13 | 150.97 | 187.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,298.04 | 1,925.69 | 3,105.47 | 1,433.31 | 2,188.42 |
经营活动现金流入小计 | 28,528.57 | 19,268.82 | 12,033.45 | 54,563.53 | 38,937.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,106.93 | 8,834.08 | 4,651.67 | 25,640.61 | 20,719.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,434.20 | 6,914.79 | 3,549.09 | 15,159.92 | 12,074.09 |
支付的各项税费 | 1,679.43 | 1,091.28 | 853.26 | 3,556.63 | 2,647.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.93 | 1,704.79 | 2,289.61 | 5,889.35 | 3,844.81 |
经营活动现金流出小计 | 24,979.48 | 18,544.95 | 11,343.64 | 50,246.50 | 39,285.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,549.09 | 723.87 | 689.81 | 4,317.03 | -347.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,630.99 | 24,280.99 | 10,130.99 | 56,167.00 | 28,217.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 359.71 | 254.94 | 55.71 | 530.77 | 269.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.50 | -- | 18.79 | 2,275.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,982.77 | 2,299.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,271.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,994.20 | 24,539.44 | 10,186.71 | 62,970.51 | 33,061.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,061.47 | 177.48 | 89.81 | 2,649.72 | 1,112.06 |
投资所支付的现金 | 58,700.00 | 37,500.00 | 23,500.00 | 59,417.00 | 41,217.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,761.47 | 37,677.48 | 23,589.81 | 62,066.72 | 42,329.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,767.27 | -13,138.04 | -13,403.10 | 903.80 | -9,267.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 18,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 18,500.00 | 14,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 20,778.00 | 16,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 897.61 | 619.66 | 309.10 | 1,290.21 | 971.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 17,897.61 | 9,119.66 | 7,309.10 | 22,068.21 | 16,971.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -897.61 | -619.66 | -309.10 | -3,568.21 | -2,471.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.05 | 45.40 | -21.50 | 128.55 | 154.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,107.73 | -12,988.43 | -13,043.90 | 1,781.17 | -11,931.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,881.07 | 19,881.07 | 19,881.07 | 18,099.90 | 18,099.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,773.34 | 6,892.64 | 6,837.17 | 19,881.07 | 6,168.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,905.92 | -- | 3,836.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,455.91 | -- | 2,705.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 648.49 | -- | 1,493.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 69.03 | -- | 160.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 581.64 | -- | 1,205.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74.49 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -30.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 619.66 | -- | 1,161.66 | -- |
投资损失 | -- | -514.49 | -- | -6,368.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -516.16 | -- | -473.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,656.92 | -- | -332.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,409.06 | -- | -2,033.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,201.20 | -- | 2,526.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 457.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 723.87 | -- | 4,317.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,892.64 | -- | 19,881.07 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,881.07 | -- | 18,099.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,988.43 | -- | 1,781.17 | -- |
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