美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,398.7528,135.6513,434.1238,571.3825,203.64
收到的税费返还198.56--0.0312.3026.90
收到的其他与经营活动有关的现金1,215.25292.432,559.266,427.403,298.04
经营活动现金流入小计40,812.5628,428.0815,993.4145,011.0728,528.57
购买商品、接受劳务支付的现金33,378.8923,769.239,066.5318,080.8712,106.93
支付给职工以及为职工支付的现金12,066.987,809.374,434.4812,196.758,434.20
支付的各项税费4,999.734,205.971,099.481,933.451,679.43
支付的其他与经营活动有关的现金3,846.013,710.226,609.305,274.452,758.93
经营活动现金流出小计54,291.6139,494.7921,209.7937,485.5224,979.48
经营活动产生的现金流量净额-13,479.06-11,066.71-5,216.387,525.553,549.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,190.6527,140.6516,180.0060,600.0042,630.99
取得投资收益所收到的现金1,949.741,270.08425.61626.69359.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.901.90--1,531.203.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,212.097,152.095,000.0012,726.06--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,354.3835,564.7121,605.6175,483.9442,994.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金899.45381.13307.822,122.231,061.47
投资所支付的现金32,341.6024,341.6015,500.0067,200.0058,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,583.244,583.244,751.8814,909.81--
支付的其他与投资活动有关的现金25.87--------
投资活动现金流出小计37,850.1529,305.9720,559.6984,232.0459,761.47
投资活动产生的现金流量净额4,504.236,258.751,045.91-8,748.09-16,767.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00300.00------
取得借款收到的现金18,996.008,500.007,000.0018,500.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,296.008,800.007,000.0018,500.0017,000.00
偿还债务支付的现金18,500.008,500.007,000.0019,276.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金763.16505.42289.361,207.35897.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金760.47538.81209.87----
筹资活动现金流出小计20,023.629,544.237,499.2220,483.3517,897.61
筹资活动产生的现金流量净额-727.62-744.23-499.22-1,983.35-897.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137.89-127.53-92.83-55.868.05
五、现金及现金等价物净增加额-9,840.34-5,679.72-4,762.53-3,261.75-14,107.73
加:期初现金及现金等价物余额16,619.3216,619.3216,619.3219,881.0719,881.07
六、期末现金及现金等价物余额6,778.9810,939.6011,856.8016,619.325,773.34
附注
净利润--27.51--12,758.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--528.64--2,895.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--293.94--1,256.38--
无形资产摊销--14.90--138.06--
长期待摊费用摊销--496.53--1,012.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.13---1,429.15--
固定资产报废损失------54.27--
公允价值变动损失---15.62---210.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--664.47--1,299.24--
投资损失---2,751.30---19,317.33--
递延所得税资产减少--15.52---215.96--
递延所得税负债增加---47.41--51.40--
存货的减少---775.92--1,083.05--
经营性应收项目的减少---486.14--2,328.73--
经营性应付项目的增加---10,593.47--5,957.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,032.98--
经营活动产生现金流量净额---11,066.71--7,525.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,939.60--16,619.32--
现金的期初余额--16,619.32--19,881.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,679.72---3,261.75--
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