美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,203.6417,319.408,918.8552,979.2536,561.60
收到的税费返还26.9023.739.13150.97187.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,298.041,925.693,105.471,433.312,188.42
经营活动现金流入小计28,528.5719,268.8212,033.4554,563.5338,937.82
购买商品、接受劳务支付的现金12,106.938,834.084,651.6725,640.6120,719.30
支付给职工以及为职工支付的现金8,434.206,914.793,549.0915,159.9212,074.09
支付的各项税费1,679.431,091.28853.263,556.632,647.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,758.931,704.792,289.615,889.353,844.81
经营活动现金流出小计24,979.4818,544.9511,343.6450,246.5039,285.31
经营活动产生的现金流量净额3,549.09723.87689.814,317.03-347.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,630.9924,280.9910,130.9956,167.0028,217.00
取得投资收益所收到的现金359.71254.9455.71530.77269.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.503.50--18.792,275.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3,982.772,299.40
收到的其他与投资活动有关的现金------2,271.19--
投资活动现金流入小计42,994.2024,539.4410,186.7162,970.5133,061.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,061.47177.4889.812,649.721,112.06
投资所支付的现金58,700.0037,500.0023,500.0059,417.0041,217.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计59,761.4737,677.4823,589.8162,066.7242,329.06
投资活动产生的现金流量净额-16,767.27-13,138.04-13,403.10903.80-9,267.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------14,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.008,500.007,000.0018,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,000.008,500.007,000.0018,500.0014,500.00
偿还债务支付的现金17,000.008,500.007,000.0020,778.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金897.61619.66309.101,290.21971.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,897.619,119.667,309.1022,068.2116,971.23
筹资活动产生的现金流量净额-897.61-619.66-309.10-3,568.21-2,471.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.0545.40-21.50128.55154.45
五、现金及现金等价物净增加额-14,107.73-12,988.43-13,043.901,781.17-11,931.54
加:期初现金及现金等价物余额19,881.0719,881.0719,881.0718,099.9018,099.90
六、期末现金及现金等价物余额5,773.346,892.646,837.1719,881.076,168.36
附注
净利润---4,905.92--3,836.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,455.91--2,705.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--648.49--1,493.60--
无形资产摊销--69.03--160.06--
长期待摊费用摊销--581.64--1,205.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--74.49------
固定资产报废损失------8.99--
公允价值变动损失-------30.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--619.66--1,161.66--
投资损失---514.49---6,368.58--
递延所得税资产减少---516.16---473.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,656.92---332.39--
经营性应收项目的减少--2,409.06---2,033.32--
经营性应付项目的增加---2,201.20--2,526.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------457.71--
经营活动产生现金流量净额--723.87--4,317.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,892.64--19,881.07--
现金的期初余额--19,881.07--18,099.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,988.43--1,781.17--
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