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| 美尔雅(600107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,398.75 | 28,135.65 | 13,434.12 | 38,571.38 | 25,203.64 |
| 收到的税费返还 | 198.56 | -- | 0.03 | 12.30 | 26.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.25 | 292.43 | 2,559.26 | 6,427.40 | 3,298.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,812.56 | 28,428.08 | 15,993.41 | 45,011.07 | 28,528.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,378.89 | 23,769.23 | 9,066.53 | 18,080.87 | 12,106.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,066.98 | 7,809.37 | 4,434.48 | 12,196.75 | 8,434.20 |
| 支付的各项税费 | 4,999.73 | 4,205.97 | 1,099.48 | 1,933.45 | 1,679.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,846.01 | 3,710.22 | 6,609.30 | 5,274.45 | 2,758.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,291.61 | 39,494.79 | 21,209.79 | 37,485.52 | 24,979.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,479.06 | -11,066.71 | -5,216.38 | 7,525.55 | 3,549.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,190.65 | 27,140.65 | 16,180.00 | 60,600.00 | 42,630.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,949.74 | 1,270.08 | 425.61 | 626.69 | 359.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.90 | -- | 1,531.20 | 3.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,212.09 | 7,152.09 | 5,000.00 | 12,726.06 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,354.38 | 35,564.71 | 21,605.61 | 75,483.94 | 42,994.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 899.45 | 381.13 | 307.82 | 2,122.23 | 1,061.47 |
| 投资所支付的现金 | 32,341.60 | 24,341.60 | 15,500.00 | 67,200.00 | 58,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,583.24 | 4,583.24 | 4,751.88 | 14,909.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.87 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,850.15 | 29,305.97 | 20,559.69 | 84,232.04 | 59,761.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,504.23 | 6,258.75 | 1,045.91 | -8,748.09 | -16,767.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,996.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 18,500.00 | 17,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,296.00 | 8,800.00 | 7,000.00 | 18,500.00 | 17,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 19,276.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 763.16 | 505.42 | 289.36 | 1,207.35 | 897.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.47 | 538.81 | 209.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,023.62 | 9,544.23 | 7,499.22 | 20,483.35 | 17,897.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -727.62 | -744.23 | -499.22 | -1,983.35 | -897.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -137.89 | -127.53 | -92.83 | -55.86 | 8.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,840.34 | -5,679.72 | -4,762.53 | -3,261.75 | -14,107.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,619.32 | 16,619.32 | 16,619.32 | 19,881.07 | 19,881.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,778.98 | 10,939.60 | 11,856.80 | 16,619.32 | 5,773.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27.51 | -- | 12,758.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 528.64 | -- | 2,895.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 293.94 | -- | 1,256.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.90 | -- | 138.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 496.53 | -- | 1,012.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.13 | -- | -1,429.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 54.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.62 | -- | -210.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 664.47 | -- | 1,299.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,751.30 | -- | -19,317.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.52 | -- | -215.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -47.41 | -- | 51.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -775.92 | -- | 1,083.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -486.14 | -- | 2,328.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,593.47 | -- | 5,957.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,032.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,066.71 | -- | 7,525.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,939.60 | -- | 16,619.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,619.32 | -- | 19,881.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,679.72 | -- | -3,261.75 | -- |
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