美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,561.6029,958.0315,288.6149,823.4441,641.53
收到的税费返还187.79119.9686.483.183.18
收到的其他与经营活动有关的现金2,188.421,660.652,114.1423,724.152,461.84
经营活动现金流入小计38,937.8231,738.6417,489.2273,550.7844,106.56
购买商品、接受劳务支付的现金20,719.3016,648.438,973.2843,216.0921,088.98
支付给职工以及为职工支付的现金12,074.098,653.634,190.4815,883.2712,771.57
支付的各项税费2,647.122,223.451,388.554,146.733,639.60
支付的其他与经营活动有关的现金3,844.812,175.551,939.675,598.333,938.04
经营活动现金流出小计39,285.3129,701.0616,491.9868,844.4241,438.20
经营活动产生的现金流量净额-347.502,037.58997.244,706.362,668.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,217.0019,100.0014,850.0050,540.0027,600.00
取得投资收益所收到的现金269.8081.8132.15475.10317.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,275.592,275.59--2,309.313.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,299.402,299.40------
收到的其他与投资活动有关的现金--------21,093.00
投资活动现金流入小计33,061.7923,756.8014,882.1553,324.4149,014.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,112.06493.66499.022,155.481,018.92
投资所支付的现金41,217.0029,717.0021,500.0048,940.0031,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.0122,891.22
投资活动现金流出小计42,329.0630,210.6621,999.0251,095.4855,850.14
投资活动产生的现金流量净额-9,267.27-6,453.86-7,116.872,228.93-6,835.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--8,500.007,000.0020,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,500.008,500.007,000.0020,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金16,000.009,500.008,000.0027,056.0020,056.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金971.23645.15319.671,509.021,145.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2.15--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计16,971.2310,145.158,319.6728,565.0221,201.41
筹资活动产生的现金流量净额-2,471.23-1,645.15-1,319.67-8,565.02-5,201.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.4586.990.50193.93150.06
五、现金及现金等价物净增加额-11,931.54-5,974.44-7,438.79-1,435.80-9,218.74
加:期初现金及现金等价物余额18,099.9018,099.9018,099.9019,535.7119,535.71
六、期末现金及现金等价物余额6,168.3612,125.4610,661.1118,099.9010,316.96
附注
净利润--4,374.19--545.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.22--2,359.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--735.00--1,690.41--
无形资产摊销--91.04--190.87--
长期待摊费用摊销--583.88--1,160.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---277.71---6.25--
固定资产报废损失------0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--645.15--1,312.95--
投资损失---5,040.85---2,722.32--
递延所得税资产减少--0.28---225.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--630.71---24,237.10--
经营性应收项目的减少--1,425.16--2,605.24--
经营性应付项目的增加---1,119.05--22,032.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------0.13--
经营活动产生现金流量净额--2,037.58--4,706.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,125.46--18,099.90--
现金的期初余额--18,099.90--19,535.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,974.44---1,435.80--
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