美尔雅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美尔雅(600107) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,288.6149,823.4441,641.5329,367.0915,630.10
收到的税费返还86.483.183.183.182.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,114.1423,724.152,461.84962.38637.51
经营活动现金流入小计17,489.2273,550.7844,106.5630,332.6516,269.98
购买商品、接受劳务支付的现金8,973.2843,216.0921,088.9814,838.547,883.63
支付给职工以及为职工支付的现金4,190.4815,883.2712,771.579,031.854,464.41
支付的各项税费1,388.554,146.733,639.603,185.771,915.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,939.675,598.333,938.042,747.161,792.32
经营活动现金流出小计16,491.9868,844.4241,438.2029,803.3216,055.56
经营活动产生的现金流量净额997.244,706.362,668.36529.33214.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,850.0050,540.0027,600.0015,100.009,300.00
取得投资收益所收到的现金32.15475.10317.89138.8754.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,309.313.503.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----21,093.0021,093.00--
投资活动现金流入小计14,882.1553,324.4149,014.3936,335.379,354.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金499.022,155.481,018.92921.3584.79
投资所支付的现金21,500.0048,940.0031,940.0022,940.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.0122,891.2221,093.00--
投资活动现金流出小计21,999.0251,095.4855,850.1444,954.3516,084.79
投资活动产生的现金流量净额-7,116.872,228.93-6,835.76-8,618.97-6,729.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.0020,000.0016,000.009,500.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,000.0020,000.0016,000.009,500.006,000.00
偿还债务支付的现金8,000.0027,056.0020,056.0013,278.0011,778.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金319.671,509.021,145.41748.87378.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2.15------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,319.6728,565.0221,201.4114,026.8712,156.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,319.67-8,565.02-5,201.41-4,526.87-6,156.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.50193.93150.06118.0082.98
五、现金及现金等价物净增加额-7,438.79-1,435.80-9,218.74-12,498.52-12,589.06
加:期初现金及现金等价物余额18,099.9019,535.7119,535.7119,535.7119,535.71
六、期末现金及现金等价物余额10,661.1118,099.9010,316.967,037.186,946.65
附注
净利润--545.83---224.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,359.39---132.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,690.41--882.04--
无形资产摊销--190.87--95.44--
长期待摊费用摊销--1,160.70--535.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.25---3.45--
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,312.95--748.87--
投资损失---2,722.32---742.08--
递延所得税资产减少---225.33--5.75--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,237.10--771.11--
经营性应收项目的减少--2,605.24--2,009.60--
经营性应付项目的增加--22,032.05---3,415.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.13------
经营活动产生现金流量净额--4,706.36--529.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,099.90--7,037.18--
现金的期初余额--19,535.71--19,535.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,435.80---12,498.52--
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