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| *ST尔雅(600107) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,211.44 | 6,084.67 | 4,413.15 | 4,389.51 | 8,804.01 |
| 交易性金融资产 | 14,213.54 | 12,583.03 | 12,325.35 | 14,652.51 | 11,130.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,363.69 | 3,971.94 | 4,019.07 | 4,532.65 | 4,089.62 |
| 应收票据 | 29.21 | 33.43 | 39.73 | 44.92 | 831.90 |
| 应收账款 | 5,334.48 | 3,938.51 | 3,979.34 | 4,487.73 | 3,257.72 |
| 应收款项融资 | 29.56 | 29.56 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 879.13 | 962.43 | 3,428.49 | 3,145.83 | 3,014.15 |
| 其他应收款(合计) | 4,262.71 | 12,521.64 | 12,578.52 | 12,531.20 | 12,841.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,176.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,984.54 | 17,682.91 | 19,364.87 | 18,862.91 | 20,915.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,978.14 | 2,189.40 | -- | 2,017.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 558.28 | 566.29 | 587.54 | 512.26 | 3,885.76 |
| 流动资产合计 | 55,674.45 | 57,563.13 | 59,080.25 | 58,805.72 | 66,843.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,509.31 | 1,590.27 | 1,855.48 | 1,903.64 | 2,447.87 |
| 在建工程(合计) | 1,950.17 | 1,620.17 | 1,502.17 | 1,751.07 | 3,861.30 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,751.07 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,334.57 | 7,456.21 | 8,261.67 | 8,337.93 | 7,896.18 |
| 固定资产净额 | -- | 7,456.21 | -- | 8,337.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6.33 | 45.14 | 21.80 | 33.90 | 48.23 |
| 无形资产 | 110.97 | 119.53 | 133.07 | 160.32 | 187.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,793.33 | 3,925.26 | 3,732.58 | 4,036.61 | 1,039.64 |
| 递延所得税资产 | 2,171.68 | 2,180.22 | 2,226.25 | 2,209.33 | 1,886.32 |
| 其他非流动资产 | 281.52 | 336.56 | 478.12 | 1,365.58 | 343.84 |
| 非流动资产合计 | 17,157.87 | 17,273.35 | 18,211.15 | 19,798.38 | 17,710.95 |
| 资产总计 | 72,832.32 | 74,836.48 | 77,291.39 | 78,604.10 | 84,554.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,500.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,550.33 | 1,489.56 | 3,393.40 | 3,155.47 | 3,592.06 |
| 应付票据 | -- | -- | 2,315.00 | 2,315.00 | 2,465.00 |
| 应付账款 | 1,550.33 | 1,489.56 | 1,078.40 | 840.47 | 1,127.06 |
| 预收款项 | -- | 34.92 | 39.71 | -- | 1,924.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,185.99 | 2,663.80 | 2,204.10 | 2,244.14 | 2,530.21 |
| 应交税费 | 3,123.91 | 3,069.20 | 2,807.75 | 3,022.75 | 3,053.77 |
| 其他应付款(合计) | 3,907.41 | 3,924.98 | 3,464.42 | 3,173.41 | 3,316.13 |
| 应付利息 | -- | 13.89 | 20.04 | 20.04 | -- |
| 应付股利 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 | 327.25 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 2,871.11 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 109.08 | 143.24 | 23.20 | 22.85 | 45.72 |
| 其他流动负债 | 223.15 | 312.66 | 243.67 | 383.23 | 922.44 |
| 流动负债合计 | 26,849.27 | 28,855.62 | 27,181.41 | 27,553.60 | 32,101.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 56.07 | 90.93 | 76.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 472.91 | 772.91 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |
| 递延所得税负债 | 20.31 | 40.80 | 132.05 | 125.43 | 73.24 |
| 长期递延收益 | 1,522.98 | 1,523.80 | 1,524.63 | 1,025.45 | 1,026.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,916.20 | 3,237.52 | 1,726.52 | 1,255.59 | 1,189.94 |
| 负债合计 | 29,765.46 | 32,093.14 | 28,907.93 | 28,809.19 | 33,291.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 18,929.59 | 18,929.59 | 19,071.13 | 19,071.13 | 19,071.13 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 | 3,818.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -18,206.15 | -18,579.82 | -13,238.79 | -11,856.43 | -10,497.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,541.99 | 40,168.31 | 45,650.89 | 47,033.26 | 48,392.45 |
| 少数股东权益 | 2,524.87 | 2,575.02 | 2,732.57 | 2,761.66 | 2,870.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,066.86 | 42,743.34 | 48,383.46 | 49,794.91 | 51,263.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,832.32 | 74,836.48 | 77,291.39 | 78,604.10 | 84,554.23 |
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