林海股份

- 600099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,927.3831,182.9514,361.0570,531.5148,813.60
收到的税费返还2,671.261,448.91526.616,344.785,918.38
收到的其他与经营活动有关的现金955.54372.45121.992,142.802,018.53
经营活动现金流入小计52,554.1833,004.3015,009.6479,019.0956,750.51
购买商品、接受劳务支付的现金34,928.7526,327.1014,078.1162,814.8947,789.17
支付给职工以及为职工支付的现金5,142.073,562.902,152.257,427.105,792.21
支付的各项税费864.59718.28415.61891.44439.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,849.451,796.29618.063,752.023,828.84
经营活动现金流出小计43,784.8632,404.5817,264.0374,885.4557,850.20
经营活动产生的现金流量净额8,769.32599.72-2,254.394,133.64-1,099.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.10----7,000.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.06----9.597.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.00------
投资活动现金流入小计12,030.1612,000.00--7,009.597.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,858.261,031.87253.971,204.78605.77
投资所支付的现金------19,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.0012,000.00------
投资活动现金流出小计13,858.2613,031.87253.9720,204.78605.77
投资活动产生的现金流量净额-1,828.11-1,031.87-253.97-13,195.19-598.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------3,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,000.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金740.0555.3627.3819.47--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计740.0555.3627.3819.47--
筹资活动产生的现金流量净额-740.05-55.36-27.382,980.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.2315.26-48.14180.50237.89
五、现金及现金等价物净增加额6,344.40-472.25-2,583.88-5,900.52-1,460.37
加:期初现金及现金等价物余额11,151.6411,151.6411,151.6417,324.9517,324.95
六、期末现金及现金等价物余额17,496.0410,679.388,567.7611,424.4415,864.58
附注
净利润--967.80--931.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---725.51--163.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--549.44--1,033.32--
无形资产摊销--57.65--115.30--
长期待摊费用摊销--24.26--32.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.89------
固定资产报废损失-------16.57--
公允价值变动损失---9.48------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------37.84--
投资损失----------
递延所得税资产减少---53.10---145.06--
递延所得税负债增加-------2.94--
存货的减少--175.93---2,298.56--
经营性应收项目的减少---4,224.75---1,135.83--
经营性应付项目的增加--4,011.58--4,843.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--599.72--4,133.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,679.38--11,424.44--
现金的期初余额--11,151.64--17,324.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---472.25---5,900.52--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶