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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,906.63 | 40,139.50 | 25,098.32 | 16,821.04 | 8,071.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234.93 | 1,050.74 | 525.55 | 177.81 | 218.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,141.56 | 41,190.24 | 25,623.86 | 16,998.86 | 8,290.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,945.75 | 33,337.07 | 21,787.54 | 15,740.95 | 7,535.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,631.53 | 4,561.97 | 3,562.08 | 2,463.17 | 1,527.95 |
| 支付的各项税费 | 234.18 | 934.92 | 878.13 | 697.88 | 173.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 583.02 | 2,358.25 | 2,002.49 | 836.83 | 709.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,394.48 | 41,192.21 | 28,230.24 | 19,738.82 | 9,946.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,252.92 | -1.97 | -2,606.37 | -2,739.96 | -1,656.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 151.90 | 151.90 | 151.90 | 151.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 154.16 | 151.90 | 151.90 | 151.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.18 | 386.75 | 134.61 | 62.28 | 23.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18.18 | 386.75 | 134.61 | 62.28 | 23.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.18 | -232.59 | 17.29 | 89.62 | 128.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,271.10 | -234.55 | -2,589.09 | -2,650.35 | -1,527.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,068.22 | 17,302.77 | 17,325.05 | 17,325.05 | 17,325.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,797.12 | 17,068.22 | 14,735.97 | 14,674.70 | 15,797.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 264.78 | -- | 21.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 113.40 | -- | 83.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,064.49 | -- | 508.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 59.44 | -- | 43.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.86 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.88 | -- | 20.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,990.77 | -- | 3,272.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -221.38 | -- | -8,349.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,810.68 | -- | 1,658.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1.97 | -- | -2,739.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,068.22 | -- | 14,674.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,302.77 | -- | 17,325.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -234.55 | -- | -2,650.35 | -- |
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