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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,991.90 | 113,789.50 | 75,237.19 | 46,415.65 | 18,621.23 |
| 收到的税费返还 | 1,144.18 | 4,711.68 | 4,020.38 | 2,627.68 | 885.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 664.83 | 2,720.68 | 1,879.59 | 979.51 | 210.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,800.92 | 121,221.86 | 81,137.16 | 50,022.84 | 19,717.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,858.31 | 92,280.15 | 59,334.70 | 32,411.50 | 12,391.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,941.65 | 8,056.62 | 5,975.41 | 3,554.63 | 2,130.99 |
| 支付的各项税费 | 654.70 | 1,754.28 | 827.73 | 491.05 | 205.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 425.84 | 7,392.89 | 5,742.42 | 3,740.13 | 1,434.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,880.50 | 109,483.95 | 71,880.26 | 40,197.31 | 16,163.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 920.42 | 11,737.91 | 9,256.90 | 9,825.53 | 3,554.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 42,905.34 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 599.66 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.36 | 19.04 | 17.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,113.26 | -- | 42,198.49 | 14,288.05 | 3,174.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,113.26 | 43,526.36 | 42,217.53 | 14,305.95 | 3,174.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 677.58 | 2,551.96 | 2,210.71 | 770.66 | 445.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 56,905.34 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,108.41 | -- | 55,905.34 | 28,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,785.99 | 59,457.30 | 58,116.05 | 28,770.66 | 3,445.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -672.73 | -15,930.94 | -15,898.52 | -14,464.71 | -271.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.75 | 556.32 | 537.36 | 36.25 | 17.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18.75 | 556.32 | 537.36 | 36.25 | 17.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.75 | -556.32 | -537.36 | -36.25 | -17.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.42 | 681.27 | 526.38 | 401.06 | 35.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318.36 | -4,068.07 | -6,652.59 | -4,274.37 | 3,301.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,347.48 | 23,415.55 | 23,415.55 | 23,415.55 | 23,415.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,665.84 | 19,347.48 | 16,762.96 | 19,141.18 | 26,717.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,842.79 | -- | 856.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 115.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,261.77 | -- | 523.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 73.41 | -- | 43.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.74 | -- | 24.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 41.74 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.08 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -518.10 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -5.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -370.05 | -- | -131.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,759.23 | -- | -4,459.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,196.82 | -- | -4,074.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,370.15 | -- | 17,607.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,737.91 | -- | 9,825.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,347.48 | -- | 19,141.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,415.55 | -- | 23,415.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,068.07 | -- | -4,274.37 | -- |
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