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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,927.38 | 31,182.95 | 14,361.05 | 70,531.51 | 48,813.60 |
| 收到的税费返还 | 2,671.26 | 1,448.91 | 526.61 | 6,344.78 | 5,918.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.54 | 372.45 | 121.99 | 2,142.80 | 2,018.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,554.18 | 33,004.30 | 15,009.64 | 79,019.09 | 56,750.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,928.75 | 26,327.10 | 14,078.11 | 62,814.89 | 47,789.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,142.07 | 3,562.90 | 2,152.25 | 7,427.10 | 5,792.21 |
| 支付的各项税费 | 864.59 | 718.28 | 415.61 | 891.44 | 439.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,849.45 | 1,796.29 | 618.06 | 3,752.02 | 3,828.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,784.86 | 32,404.58 | 17,264.03 | 74,885.45 | 57,850.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,769.32 | 599.72 | -2,254.39 | 4,133.64 | -1,099.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23.10 | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.06 | -- | -- | 9.59 | 7.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,030.16 | 12,000.00 | -- | 7,009.59 | 7.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,858.26 | 1,031.87 | 253.97 | 1,204.78 | 605.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,858.26 | 13,031.87 | 253.97 | 20,204.78 | 605.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,828.11 | -1,031.87 | -253.97 | -13,195.19 | -598.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 740.05 | 55.36 | 27.38 | 19.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 740.05 | 55.36 | 27.38 | 19.47 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -740.05 | -55.36 | -27.38 | 2,980.53 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.23 | 15.26 | -48.14 | 180.50 | 237.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,344.40 | -472.25 | -2,583.88 | -5,900.52 | -1,460.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,151.64 | 11,151.64 | 11,151.64 | 17,324.95 | 17,324.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,496.04 | 10,679.38 | 8,567.76 | 11,424.44 | 15,864.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 967.80 | -- | 931.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -725.51 | -- | 163.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 549.44 | -- | 1,033.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.65 | -- | 115.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.26 | -- | 32.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -16.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 37.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.10 | -- | -145.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 175.93 | -- | -2,298.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,224.75 | -- | -1,135.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,011.58 | -- | 4,843.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 599.72 | -- | 4,133.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,679.38 | -- | 11,424.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,151.64 | -- | 17,324.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -472.25 | -- | -5,900.52 | -- |
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