林海股份

- 600099

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,570.8320,375.598,238.6938,280.8925,953.70
收到的税费返还70.41--------
收到的其他与经营活动有关的现金952.98483.25381.89912.53585.88
经营活动现金流入小计27,594.2120,858.858,620.5739,193.4226,539.58
购买商品、接受劳务支付的现金22,732.8115,758.838,498.3831,573.6624,729.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,965.632,762.281,896.095,142.863,876.02
支付的各项税费849.13403.58260.651,099.59855.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,763.07918.56583.931,830.441,541.90
经营活动现金流出小计29,310.6419,843.2511,239.0539,646.5531,003.29
经营活动产生的现金流量净额-1,716.431,015.60-2,618.48-453.13-4,463.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.36----128.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.36----128.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201.6564.677.95291.8654.87
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计201.6564.677.95291.8654.87
投资活动产生的现金流量净额-192.29-64.67-7.95-163.59-54.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金875.62--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计875.62--------
筹资活动产生的现金流量净额-875.62--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,784.34950.93-2,626.42-616.72-4,518.58
加:期初现金及现金等价物余额16,562.9316,562.9316,562.9317,068.2217,068.22
六、期末现金及现金等价物余额13,778.6017,513.8713,936.5116,451.4912,549.63
附注
净利润---83.50--579.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------177.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--545.55--1,064.46--
无形资产摊销--57.65--101.33--
长期待摊费用摊销------16.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.18--
固定资产报废损失-------41.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---58.34---58.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13.17---1,118.98--
经营性应收项目的减少---3,571.97---2,338.68--
经营性应付项目的增加--4,113.03--1,165.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,015.60---453.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,513.87--16,451.49--
现金的期初余额--16,562.93--17,068.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--950.93---616.72--
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