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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,570.83 | 20,375.59 | 8,238.69 | 38,280.89 | 25,953.70 |
| 收到的税费返还 | 70.41 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 952.98 | 483.25 | 381.89 | 912.53 | 585.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,594.21 | 20,858.85 | 8,620.57 | 39,193.42 | 26,539.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,732.81 | 15,758.83 | 8,498.38 | 31,573.66 | 24,729.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,965.63 | 2,762.28 | 1,896.09 | 5,142.86 | 3,876.02 |
| 支付的各项税费 | 849.13 | 403.58 | 260.65 | 1,099.59 | 855.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,763.07 | 918.56 | 583.93 | 1,830.44 | 1,541.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,310.64 | 19,843.25 | 11,239.05 | 39,646.55 | 31,003.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,716.43 | 1,015.60 | -2,618.48 | -453.13 | -4,463.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.36 | -- | -- | 128.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.36 | -- | -- | 128.27 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201.65 | 64.67 | 7.95 | 291.86 | 54.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201.65 | 64.67 | 7.95 | 291.86 | 54.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192.29 | -64.67 | -7.95 | -163.59 | -54.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 875.62 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 875.62 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -875.62 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,784.34 | 950.93 | -2,626.42 | -616.72 | -4,518.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,562.93 | 16,562.93 | 16,562.93 | 17,068.22 | 17,068.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,778.60 | 17,513.87 | 13,936.51 | 16,451.49 | 12,549.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -83.50 | -- | 579.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 177.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 545.55 | -- | 1,064.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57.65 | -- | 101.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 16.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -41.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58.34 | -- | -58.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13.17 | -- | -1,118.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,571.97 | -- | -2,338.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,113.03 | -- | 1,165.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,015.60 | -- | -453.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,513.87 | -- | 16,451.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,562.93 | -- | 17,068.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 950.93 | -- | -616.72 | -- |
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