林海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,465.7661,033.8139,298.6127,008.2511,360.10
收到的税费返还0.79457.1624.2323.740.83
收到的其他与经营活动有关的现金124.381,518.351,419.54760.32337.28
经营活动现金流入小计17,590.9363,009.3140,742.3827,792.3111,698.22
购买商品、接受劳务支付的现金15,701.6053,621.4637,480.1024,200.3611,528.24
支付给职工以及为职工支付的现金2,528.566,600.074,954.473,253.362,025.71
支付的各项税费62.34621.69665.88471.13285.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,041.652,837.812,061.851,466.21771.74
经营活动现金流出小计19,334.1563,681.0345,162.2929,391.0614,610.87
经营活动产生的现金流量净额-1,743.22-671.72-4,419.91-1,598.74-2,912.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.260.260.260.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.260.260.260.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92.73624.41164.67169.8697.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92.73624.41164.67169.8697.01
投资活动产生的现金流量净额-92.73-624.14-164.41-169.60-96.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.76-61.821.027.95--
五、现金及现金等价物净增加额-1,823.18-1,357.68-4,583.30-1,760.39-3,009.40
加:期初现金及现金等价物余额18,245.9118,682.6318,682.6318,682.6318,682.63
六、期末现金及现金等价物余额16,422.7317,324.9514,099.3316,922.2415,673.24
附注
净利润--951.40--748.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--504.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,154.28--634.68--
无形资产摊销--115.30------
长期待摊费用摊销--29.98--15.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.55------
固定资产报废损失--125.29------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少---101.72---30.12--
递延所得税负债增加--2.94------
存货的减少---1,991.38---7,826.27--
经营性应收项目的减少---9,280.13---4,060.73--
经营性应付项目的增加--7,575.29--9,073.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---671.72---1,598.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,324.95--16,922.24--
现金的期初余额--18,682.63--18,682.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,357.68---1,760.39--
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