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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,465.76 | 61,033.81 | 39,298.61 | 27,008.25 | 11,360.10 |
| 收到的税费返还 | 0.79 | 457.16 | 24.23 | 23.74 | 0.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124.38 | 1,518.35 | 1,419.54 | 760.32 | 337.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,590.93 | 63,009.31 | 40,742.38 | 27,792.31 | 11,698.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,701.60 | 53,621.46 | 37,480.10 | 24,200.36 | 11,528.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,528.56 | 6,600.07 | 4,954.47 | 3,253.36 | 2,025.71 |
| 支付的各项税费 | 62.34 | 621.69 | 665.88 | 471.13 | 285.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,041.65 | 2,837.81 | 2,061.85 | 1,466.21 | 771.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,334.15 | 63,681.03 | 45,162.29 | 29,391.06 | 14,610.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,743.22 | -671.72 | -4,419.91 | -1,598.74 | -2,912.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92.73 | 624.41 | 164.67 | 169.86 | 97.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 92.73 | 624.41 | 164.67 | 169.86 | 97.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92.73 | -624.14 | -164.41 | -169.60 | -96.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.76 | -61.82 | 1.02 | 7.95 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,823.18 | -1,357.68 | -4,583.30 | -1,760.39 | -3,009.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,245.91 | 18,682.63 | 18,682.63 | 18,682.63 | 18,682.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,422.73 | 17,324.95 | 14,099.33 | 16,922.24 | 15,673.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 951.40 | -- | 748.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 504.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,154.28 | -- | 634.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.30 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.98 | -- | 15.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.55 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 125.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -101.72 | -- | -30.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,991.38 | -- | -7,826.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,280.13 | -- | -4,060.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,575.29 | -- | 9,073.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -671.72 | -- | -1,598.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,324.95 | -- | 16,922.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,682.63 | -- | 18,682.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,357.68 | -- | -1,760.39 | -- |
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