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| 林海股份(600099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,008.25 | 11,360.10 | 43,315.64 | 26,570.83 | 20,375.59 |
| 收到的税费返还 | 23.74 | 0.83 | 68.39 | 70.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 760.32 | 337.28 | 1,111.57 | 952.98 | 483.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,792.31 | 11,698.22 | 44,495.60 | 27,594.21 | 20,858.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,200.36 | 11,528.24 | 33,012.47 | 22,732.81 | 15,758.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,253.36 | 2,025.71 | 5,388.85 | 3,965.63 | 2,762.28 |
| 支付的各项税费 | 471.13 | 285.17 | 981.05 | 849.13 | 403.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.21 | 771.74 | 1,734.45 | 1,763.07 | 918.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,391.06 | 14,610.87 | 41,116.82 | 29,310.64 | 19,843.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,598.74 | -2,912.65 | 3,378.78 | -1,716.43 | 1,015.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.26 | 17.13 | 9.36 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.26 | 0.26 | 17.13 | 9.36 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169.86 | 97.01 | 288.64 | 201.65 | 64.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169.86 | 97.01 | 288.64 | 201.65 | 64.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169.60 | -96.75 | -271.51 | -192.29 | -64.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 876.13 | 875.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 876.13 | 875.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -876.13 | -875.62 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.95 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,760.39 | -3,009.40 | 2,231.14 | -2,784.34 | 950.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,682.63 | 18,682.63 | 16,451.49 | 16,562.93 | 16,562.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,922.24 | 15,673.24 | 18,682.63 | 13,778.60 | 17,513.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 748.10 | -- | 772.28 | -- | -83.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 300.34 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 634.68 | -- | 1,107.35 | -- | 545.55 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 115.30 | -- | 57.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.91 | -- | 23.39 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.33 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -9.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -30.12 | -- | 62.32 | -- | -58.34 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,826.27 | -- | -66.58 | -- | 13.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,060.73 | -- | 4,361.42 | -- | -3,571.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,073.71 | -- | -3,281.71 | -- | 4,113.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,598.74 | -- | 3,378.78 | -- | 1,015.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,922.24 | -- | 18,682.63 | -- | 17,513.87 |
| 现金的期初余额 | 18,682.63 | -- | 16,451.49 | -- | 16,562.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,760.39 | -- | 2,231.14 | -- | 950.93 |
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