林海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
林海股份(600099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,008.2511,360.1043,315.6426,570.8320,375.59
收到的税费返还23.740.8368.3970.41--
收到的其他与经营活动有关的现金760.32337.281,111.57952.98483.25
经营活动现金流入小计27,792.3111,698.2244,495.6027,594.2120,858.85
购买商品、接受劳务支付的现金24,200.3611,528.2433,012.4722,732.8115,758.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,253.362,025.715,388.853,965.632,762.28
支付的各项税费471.13285.17981.05849.13403.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,466.21771.741,734.451,763.07918.56
经营活动现金流出小计29,391.0614,610.8741,116.8229,310.6419,843.25
经营活动产生的现金流量净额-1,598.74-2,912.653,378.78-1,716.431,015.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.260.2617.139.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.260.2617.139.36--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金169.8697.01288.64201.6564.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计169.8697.01288.64201.6564.67
投资活动产生的现金流量净额-169.60-96.75-271.51-192.29-64.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----876.13875.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----876.13875.62--
筹资活动产生的现金流量净额-----876.13-875.62--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.95--------
五、现金及现金等价物净增加额-1,760.39-3,009.402,231.14-2,784.34950.93
加:期初现金及现金等价物余额18,682.6318,682.6316,451.4916,562.9316,562.93
六、期末现金及现金等价物余额16,922.2415,673.2418,682.6313,778.6017,513.87
附注
净利润748.10--772.28---83.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----300.34----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧634.68--1,107.35--545.55
无形资产摊销----115.30--57.65
长期待摊费用摊销15.91--23.39----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.33----
固定资产报废损失-----9.45----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失----------
递延所得税资产减少-30.12--62.32---58.34
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,826.27---66.58--13.17
经营性应收项目的减少-4,060.73--4,361.42---3,571.97
经营性应付项目的增加9,073.71---3,281.71--4,113.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,598.74--3,378.78--1,015.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,922.24--18,682.63--17,513.87
现金的期初余额18,682.63--16,451.49--16,562.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,760.39--2,231.14--950.93
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