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| 林海股份(600099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,797.12 | 17,068.22 | 14,735.97 | 14,674.70 | 15,797.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,074.97 | 9,561.36 | 14,118.28 | 14,244.22 | 15,390.00 |
| 应收票据 | 1,951.87 | 1,389.63 | 1,352.11 | 1,154.21 | 1,096.86 |
| 应收账款 | 16,123.10 | 8,171.73 | 12,766.16 | 13,090.01 | 14,293.14 |
| 预付款项 | 1,559.29 | 1,465.00 | 1,424.63 | 1,631.63 | 1,470.02 |
| 应收利息 | 28.30 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 305.00 | 764.08 | 572.86 | 454.47 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,547.39 | 12,452.34 | 13,288.46 | 11,768.93 | 8,906.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13.96 | 13.96 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 412.95 | 302.44 | 77.15 | 0.06 |
| 流动资产合计 | 44,479.95 | 41,278.83 | 44,633.85 | 42,969.50 | 42,018.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,665.95 | 1,665.95 | 1,665.95 | 1,665.95 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 13,353.17 | 13,523.80 | 13,416.26 | 13,619.29 |
| 在建工程 | -- | 65.42 | 65.42 | 65.42 | 65.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,157.49 | 2,160.55 | 2,154.45 | 2,176.29 | 2,209.94 |
| 开发支出 | 318.33 | 200.63 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 31.36 | 34.85 | 44.20 | 47.58 | 50.95 |
| 递延所得税资产 | 238.22 | 221.65 | 119.50 | 116.56 | 100.63 |
| 其他非流动资产 | 55.30 | 107.76 | 47.90 | 296.21 | 280.38 |
| 非流动资产合计 | 17,968.51 | 17,809.97 | 17,621.22 | 17,784.26 | 17,992.56 |
| 资产总计 | 62,448.46 | 59,088.80 | 62,255.07 | 60,753.76 | 60,011.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,068.18 | 11,075.56 | 13,502.15 | 12,944.39 | 11,891.86 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 11,075.56 | -- | 12,944.39 | 11,891.86 |
| 预收款项 | 415.26 | 422.55 | 1,518.25 | 580.09 | 709.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 44.01 | 46.26 | 45.96 | 40.31 | 43.02 |
| 应交税费 | 254.36 | 182.33 | 11.73 | 33.69 | 266.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 37.41 | 96.14 | 73.25 | 36.81 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 14,860.20 | 11,764.11 | 15,174.23 | 13,671.73 | 12,947.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 14,860.20 | 11,764.11 | 15,174.23 | 13,671.73 | 12,947.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 |
| 资本公积 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 249.67 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 16.58 | 16.58 | 16.76 | 16.86 | 16.86 |
| 盈余公积 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 | 2,500.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,636.04 | 2,622.14 | 2,378.11 | 2,379.20 | 2,360.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,588.26 | 47,324.69 | 47,080.83 | 47,082.03 | 47,063.52 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,588.26 | 47,324.69 | 47,080.83 | 47,082.03 | 47,063.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,448.46 | 59,088.80 | 62,255.07 | 60,753.76 | 60,011.28 |
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