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| 林海股份(600099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,521.29 | 8,567.76 | 11,768.31 | 17,247.61 | 17,705.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 19,274.21 | 19,707.67 | 13,774.99 | 11,238.67 | 12,201.38 |
| 应收票据 | 542.98 | 166.13 | 643.50 | -- | -- |
| 应收账款 | 18,731.23 | 19,541.54 | 13,131.49 | 11,238.67 | 12,201.38 |
| 应收款项融资 | -- | 802.65 | 1,191.72 | 1,013.00 | 31.38 |
| 预付款项 | 2,222.78 | 2,371.33 | 2,123.78 | 2,081.58 | 1,588.13 |
| 其他应收款(合计) | 95.25 | 106.66 | 276.99 | 91.11 | 144.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 95.25 | -- | 276.99 | -- | 144.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,043.28 | 15,814.79 | 17,219.21 | 24,820.37 | 26,945.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,582.20 | 5,154.11 | 5,000.00 | 362.02 | 830.11 |
| 流动资产合计 | 64,302.17 | 59,548.08 | 58,707.71 | 62,614.41 | 63,403.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,589.42 | 2,609.78 | 2,677.66 | 2,691.70 | 2,735.82 |
| 在建工程(合计) | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,339.96 | 8,979.15 | 8,573.57 | 8,663.16 | 8,630.52 |
| 固定资产净额 | 9,339.96 | -- | 8,573.57 | -- | 8,630.52 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,934.95 | 1,963.77 | 1,992.60 | 2,021.42 | 2,050.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 134.61 | 147.81 | 114.51 | 77.45 | 85.61 |
| 递延所得税资产 | 538.52 | 537.02 | 485.42 | 333.79 | 361.32 |
| 其他非流动资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 17,020.24 | 18,719.92 | 18,326.13 | 16,184.29 | 16,260.28 |
| 资产总计 | 81,322.41 | 78,268.00 | 77,033.85 | 78,798.70 | 79,663.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,003.35 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,522.61 | 20,476.04 | 19,173.08 | 23,814.57 | 24,830.01 |
| 应付票据 | 6,237.21 | 4,168.72 | 4,941.40 | 7,489.00 | 5,171.45 |
| 应付账款 | 17,285.40 | 16,307.32 | 14,231.67 | 16,325.57 | 19,658.56 |
| 预收款项 | 73.16 | 175.73 | 283.77 | 248.31 | 56.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 0.72 | 0.69 | 23.75 | 0.63 | 0.66 |
| 应交税费 | 144.61 | 452.76 | 561.21 | 234.07 | 85.02 |
| 其他应付款(合计) | 397.41 | 396.76 | 287.74 | 131.90 | 172.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 397.41 | -- | 287.74 | -- | 172.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 288.38 | 889.25 | 580.26 | 50.28 | 432.66 |
| 流动负债合计 | 29,645.15 | 27,295.40 | 26,229.06 | 28,125.95 | 28,905.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 270.94 | 292.26 | 366.28 | 423.96 | 422.78 |
| 递延所得税负债 | 204.11 | 204.11 | 204.11 | 185.64 | 185.64 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 475.05 | 496.37 | 570.39 | 609.60 | 608.42 |
| 负债合计 | 30,120.20 | 27,791.77 | 26,799.45 | 28,735.55 | 29,513.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 |
| 资本公积 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 612.33 | 612.33 | 612.33 | 548.12 | 548.12 |
| 专项储备 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |
| 盈余公积 | 2,607.42 | 2,607.42 | 2,607.42 | 2,555.99 | 2,555.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,780.28 | 5,054.30 | 4,812.47 | 4,756.86 | 4,843.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,202.20 | 50,476.23 | 50,234.40 | 50,063.15 | 50,150.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,202.20 | 50,476.23 | 50,234.40 | 50,063.15 | 50,150.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,322.41 | 78,268.00 | 77,033.85 | 78,798.70 | 79,663.64 |
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