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| 林海股份(600099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,607.16 | 24,082.79 | 18,199.52 | 11,521.29 | 8,567.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,505.16 | 14,484.22 | 18,282.75 | 19,274.21 | 19,707.67 |
| 应收票据 | 367.93 | 680.78 | 14.13 | 542.98 | 166.13 |
| 应收账款 | 16,137.24 | 13,803.45 | 18,268.62 | 18,731.23 | 19,541.54 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | 802.65 |
| 预付款项 | 1,924.29 | 1,315.50 | 3,009.12 | 2,222.78 | 2,371.33 |
| 其他应收款(合计) | 205.02 | 190.64 | 104.55 | 95.25 | 106.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 190.64 | -- | 95.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,388.41 | 12,906.40 | 17,750.41 | 17,043.28 | 15,814.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,929.51 | 3,490.71 | 9,243.01 | 7,582.20 | 5,154.11 |
| 流动资产合计 | 66,020.05 | 62,333.90 | 70,867.82 | 64,302.17 | 59,548.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,457.11 | 2,501.39 | 2,545.30 | 2,589.42 | 2,609.78 |
| 在建工程(合计) | 671.80 | 780.06 | 5.40 | 0.40 | -- |
| 在建工程 | -- | 780.06 | -- | 0.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,450.17 | 9,888.76 | 9,130.55 | 9,339.96 | 8,979.15 |
| 固定资产净额 | -- | 9,888.76 | -- | 9,339.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,848.48 | 1,877.30 | 1,906.13 | 1,934.95 | 1,963.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 123.20 | 135.52 | 122.73 | 134.61 | 147.81 |
| 递延所得税资产 | 653.65 | 658.13 | 612.11 | 538.52 | 537.02 |
| 其他非流动资产 | 7,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | 2,000.00 |
| 非流动资产合计 | 25,686.80 | 22,406.77 | 16,804.59 | 17,020.24 | 18,719.92 |
| 资产总计 | 91,706.85 | 84,740.67 | 87,672.41 | 81,322.41 | 78,268.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,738.77 | 24,440.53 | 29,539.37 | 23,522.61 | 20,476.04 |
| 应付票据 | 11,090.73 | 10,397.26 | 8,397.81 | 6,237.21 | 4,168.72 |
| 应付账款 | 20,648.05 | 14,043.27 | 21,141.55 | 17,285.40 | 16,307.32 |
| 预收款项 | 8.85 | 35.40 | 56.92 | 73.16 | 175.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 0.57 | 6.10 | 0.04 | 0.72 | 0.69 |
| 应交税费 | 291.20 | 146.85 | 100.52 | 144.61 | 452.76 |
| 其他应付款(合计) | 254.41 | 247.12 | 740.87 | 397.41 | 396.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 247.12 | -- | 397.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 433.55 | 980.74 | 350.32 | 288.38 | 889.25 |
| 流动负债合计 | 37,117.19 | 30,241.42 | 36,482.80 | 29,645.15 | 27,295.40 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.41 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 350.67 | 302.22 | 245.01 | 270.94 | 292.26 |
| 递延所得税负债 | 204.11 | 224.92 | 204.11 | 204.11 | 204.11 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,554.78 | 3,527.55 | 449.12 | 475.05 | 496.37 |
| 负债合计 | 40,671.97 | 33,768.97 | 36,931.92 | 30,120.20 | 27,791.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 | 21,912.00 |
| 资本公积 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 | 20,273.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 612.33 | 674.75 | 612.33 | 612.33 | 612.33 |
| 专项储备 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |
| 盈余公积 | 2,680.26 | 2,690.20 | 2,607.42 | 2,607.42 | 2,607.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,540.11 | 5,404.57 | 5,318.57 | 5,780.28 | 5,054.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,034.88 | 50,971.70 | 50,740.49 | 51,202.20 | 50,476.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,034.88 | 50,971.70 | 50,740.49 | 51,202.20 | 50,476.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,706.85 | 84,740.67 | 87,672.41 | 81,322.41 | 78,268.00 |
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