中视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中视传媒(600088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,220.2413,834.8995,057.6143,708.6224,456.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金667.74304.312,202.631,423.76963.19
经营活动现金流入小计29,887.9714,139.2097,260.2445,132.3725,419.68
购买商品、接受劳务支付的现金36,185.9517,696.4657,660.4440,449.1525,270.21
支付给职工以及为职工支付的现金17,748.1010,319.9625,561.6818,456.0212,794.00
支付的各项税费1,762.72898.593,675.702,699.232,304.57
支付的其他与经营活动有关的现金1,253.19725.372,447.671,447.65983.93
经营活动现金流出小计56,949.9729,640.3889,345.5063,052.0541,352.71
经营活动产生的现金流量净额-27,061.99-15,501.187,914.74-17,919.68-15,933.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00--75,000.0040,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金938.70--1,217.41527.06492.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07--6.931.151.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,938.77--76,224.3440,528.2040,493.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,436.52802.664,125.171,467.04937.79
投资所支付的现金30,000.0030,000.0075,280.0070,280.0040,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,436.5230,802.6679,405.1771,747.0441,217.79
投资活动产生的现金流量净额-10,497.74-30,802.66-3,180.83-31,218.84-724.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----2,783.942,783.94--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----2,783.942,783.94--
筹资活动产生的现金流量净额-----2,783.94-2,783.94--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,559.73-46,303.841,949.97-51,922.46-16,657.11
加:期初现金及现金等价物余额84,552.0284,552.8582,602.0582,602.0582,602.05
六、期末现金及现金等价物余额46,992.2938,249.0184,552.0230,679.6065,944.94
附注
净利润-621.90---11,415.97---6,104.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--------66.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,318.97--2,153.68--1,053.36
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销146.83--239.32--106.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----71.71--0.15
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-882.60---901.28---382.48
递延所得税资产减少-527.62---4,091.19---2,074.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,522.59--4,153.24---2,408.64
经营性应收项目的减少-1,398.76--7,853.56--5,709.66
经营性应付项目的增加-20,504.65--8,879.43---11,894.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-99.24---22.67---4.96
经营活动产生现金流量净额-27,061.99--7,914.74---15,933.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,992.29--84,552.02--65,944.94
现金的期初余额84,552.02--82,602.05--82,602.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,559.73--1,949.97---16,657.11
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