中视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中视传媒(600088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,731.43105,079.5147,593.5229,220.2413,834.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,495.995,831.611,156.11667.74304.31
经营活动现金流入小计19,227.42110,911.1248,749.6429,887.9714,139.20
购买商品、接受劳务支付的现金24,976.4977,264.6950,764.1936,185.9517,696.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,531.0635,861.4526,025.6717,748.1010,319.96
支付的各项税费1,550.653,471.582,216.871,762.72898.59
支付的其他与经营活动有关的现金532.672,250.881,548.751,253.19725.37
经营活动现金流出小计39,590.86118,848.6080,555.4756,949.9729,640.38
经营活动产生的现金流量净额-20,363.44-7,937.48-31,805.83-27,061.99-15,501.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--50,160.0030,000.0020,000.00--
取得投资收益所收到的现金--1,374.821,075.74938.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0412.799.140.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.0451,547.6131,084.8820,938.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金312.233,003.252,134.081,436.52802.66
投资所支付的现金16,100.0050,000.0050,000.0030,000.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.68--------
投资活动现金流出小计16,415.9053,003.2552,134.0831,436.5230,802.66
投资活动产生的现金流量净额-16,415.86-1,455.64-21,049.20-10,497.74-30,802.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金244.501,624.64------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.73566.29------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计292.232,190.93------
筹资活动产生的现金流量净额-292.23-2,190.93------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,071.53-11,584.05-52,855.03-37,559.73-46,303.84
加:期初现金及现金等价物余额72,967.9784,552.0284,552.0284,552.0284,552.85
六、期末现金及现金等价物余额35,896.4472,967.9731,696.9946,992.2938,249.01
附注
净利润--624.01---621.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,693.05--1,318.97--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--354.03--146.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--92.12------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--629.15------
投资损失---1,473.87---882.60--
递延所得税资产减少---2,542.47---527.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,786.39---4,522.59--
经营性应收项目的减少---4,630.96---1,398.76--
经营性应付项目的增加---4,114.08---20,504.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.44---99.24--
经营活动产生现金流量净额---7,937.48---27,061.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,967.97--46,992.29--
现金的期初余额--84,552.02--84,552.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,584.05---37,559.73--
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