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| 中视传媒(600088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,983.90 | 17,708.84 | 105,634.86 | 46,709.25 | 28,032.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 657.72 | 657.72 | 657.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,373.32 | 2,699.26 | 3,679.17 | 2,293.25 | 1,896.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,357.21 | 20,408.10 | 109,971.74 | 49,660.21 | 30,587.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,819.88 | 16,975.76 | 72,156.99 | 50,689.34 | 34,698.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,209.31 | 12,347.44 | 38,483.20 | 28,809.64 | 20,628.03 |
| 支付的各项税费 | 1,905.19 | 1,032.10 | 6,485.00 | 4,970.46 | 4,435.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,270.82 | 477.87 | 1,768.37 | 1,345.24 | 928.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,205.20 | 30,833.18 | 118,893.56 | 85,814.68 | 60,691.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,847.99 | -10,425.08 | -8,921.82 | -36,154.47 | -30,103.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 530.60 | 385.17 | 17,124.45 | 1,186.25 | 17,186.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.58 | 89.08 | 812.42 | 750.61 | 750.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.09 | 4.09 | 22.51 | 21.28 | 21.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 605.27 | 478.33 | 17,959.37 | 1,958.14 | 17,958.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,322.81 | 60.39 | 2,151.76 | 1,293.54 | 492.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 16,100.00 | 100.00 | 16,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.28 | 3.68 | 3.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,322.81 | 60.39 | 18,258.04 | 1,397.21 | 16,596.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717.54 | 417.94 | -298.67 | 560.93 | 1,361.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 765.63 | 187.28 | 1,460.89 | 913.99 | 780.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.29 | 49.44 | 369.62 | 134.58 | 92.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 826.91 | 236.72 | 1,830.51 | 1,048.57 | 872.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -826.91 | -236.72 | -1,830.51 | -1,048.57 | -872.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,392.44 | -10,243.86 | -11,051.00 | -36,642.11 | -29,614.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,916.97 | 61,916.97 | 72,967.97 | 72,967.97 | 72,967.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,524.53 | 51,673.12 | 61,916.97 | 36,325.86 | 43,353.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,532.50 | -- | -6,686.47 | -- | -4,175.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,422.14 | -- | 2,857.13 | -- | 1,438.12 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 170.47 | -- | 396.48 | -- | 188.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.14 | -- | -15.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -3.22 | -- | 8.31 | -- | 2.57 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 266.49 | -- | 593.44 | -- | 300.23 |
| 投资损失 | -27,901.47 | -- | -803.03 | -- | -1,104.17 |
| 递延所得税资产减少 | -1,876.11 | -- | -2,091.49 | -- | -1,479.89 |
| 递延所得税负债增加 | 1,856.43 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,065.42 | -- | 2,083.94 | -- | -13,179.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 13,052.44 | -- | -7,616.55 | -- | 2,454.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,240.73 | -- | 822.37 | -- | -15,467.86 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.93 | -- | -417.53 | -- | -24.59 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,847.99 | -- | -8,921.82 | -- | -30,103.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,524.53 | -- | 61,916.97 | -- | 43,353.21 |
| 现金的期初余额 | 61,916.97 | -- | 72,967.97 | -- | 72,967.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,392.44 | -- | -11,051.00 | -- | -29,614.76 |
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