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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,992.29 | 38,249.01 | 84,552.02 | 30,679.60 | 65,944.94 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,383.53 | 2,550.40 | 2,063.71 | 3,535.81 | 4,079.61 |
| 应收票据 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 2,383.53 | 2,530.40 | 2,043.71 | 3,535.81 | 4,079.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,929.58 | 2,327.59 | 2,231.63 | 2,072.66 | 786.96 |
| 其他应收款(合计) | 2,043.50 | 2,819.39 | 2,731.54 | 5,140.89 | 5,144.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,043.50 | -- | 2,731.54 | -- | 5,144.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,662.18 | 2,766.90 | 1,139.59 | 8,677.99 | 7,701.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,372.59 | 1,069.96 | 416.31 | 403.64 | 253.00 |
| 流动资产合计 | 72,383.66 | 79,783.26 | 93,134.79 | 80,510.58 | 83,910.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,008.69 | 14,883.58 | 15,045.06 | 15,267.14 | 15,419.51 |
| 投资性房地产 | 922.83 | 928.88 | 934.93 | 940.98 | 947.03 |
| 在建工程(合计) | 8.62 | -- | 19.75 | 305.76 | 277.37 |
| 在建工程 | 8.62 | -- | 19.75 | -- | 277.37 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,341.98 | 36,611.75 | 36,733.24 | 34,929.10 | 35,092.45 |
| 固定资产净额 | 36,341.98 | -- | 36,733.24 | -- | 35,092.45 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,299.82 | 1,240.26 | 1,159.49 | 897.95 | 940.83 |
| 递延所得税资产 | 10,742.21 | 10,698.80 | 10,214.58 | 9,178.44 | 8,197.71 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 64,350.15 | 64,389.26 | 64,133.05 | 61,545.37 | 60,900.90 |
| 资产总计 | 136,733.80 | 144,172.52 | 157,267.85 | 142,055.95 | 144,811.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 656.65 | 228.49 | 1,105.53 | 442.01 | 707.60 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 656.65 | 228.49 | 1,105.53 | 442.01 | 707.60 |
| 预收款项 | -- | 80.00 | -- | 150.00 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 262.92 | 149.09 | 3,410.79 | 113.45 | 190.80 |
| 应交税费 | 272.24 | 728.21 | 1,719.39 | 358.88 | 236.61 |
| 其他应付款(合计) | 3,814.32 | 3,935.07 | 3,641.27 | 3,843.29 | 6,966.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 2,783.94 |
| 其他应付款 | 3,814.32 | -- | 3,641.27 | -- | 4,182.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 53.95 | 67.01 | 84.94 | 37.54 | -- |
| 流动负债合计 | 23,252.49 | 31,703.51 | 43,591.33 | 25,778.73 | 25,634.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 423.21 | 328.56 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 423.21 | 328.56 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 23,675.70 | 32,032.07 | 43,591.33 | 25,778.73 | 25,634.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 |
| 资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -202.06 | -281.70 | -205.54 | -67.89 | -16.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,393.57 | 16,393.57 | 16,393.57 | 16,393.57 | 16,393.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,157.88 | 27,238.67 | 28,554.39 | 31,148.82 | 33,682.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,485.08 | 108,486.23 | 109,878.11 | 112,610.19 | 115,195.16 |
| 少数股东权益 | 3,573.02 | 3,654.23 | 3,798.41 | 3,667.04 | 3,981.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,058.10 | 112,140.46 | 113,676.52 | 116,277.22 | 119,176.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,733.80 | 144,172.52 | 157,267.85 | 142,055.95 | 144,811.04 |
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