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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,082.49 | 23,708.10 | 23,033.23 | 69,014.28 | 16,960.57 |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | -- | 28,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,373.20 | 6,083.88 | 13,073.76 | 14,389.58 | 3,370.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,373.20 | 6,083.88 | 13,073.76 | 14,389.58 | 3,370.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,804.15 | 1,655.53 | 1,708.13 | 1,563.51 | 2,081.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,319.10 | 1,030.55 | 928.44 | 700.76 | 1,154.59 |
| 应收利息 | -- | -- | 2.55 | 30.19 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,030.55 | -- | 670.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,556.70 | 14,129.01 | 9,846.03 | 2,835.90 | 27,854.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 433.62 | 511.35 | 308.34 | 211.69 | 532.58 |
| 流动资产合计 | 73,569.27 | 72,118.42 | 76,897.93 | 88,715.71 | 79,953.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 32,160.84 | 34,504.20 | 32,474.52 | 32,770.72 | 42,971.38 |
| 投资性房地产 | 819.97 | 826.02 | 832.07 | 838.12 | 844.17 |
| 在建工程(合计) | 152.73 | 87.18 | 11.40 | -- | 393.14 |
| 在建工程 | -- | 87.18 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,462.40 | 31,015.82 | 31,638.63 | 32,355.48 | 32,266.94 |
| 固定资产净额 | -- | 31,015.82 | -- | 32,355.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,975.31 | 8,073.67 | 6,487.35 | 6,709.32 | 5,590.99 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 367.00 | 390.06 | 425.08 | 468.03 | 477.40 |
| 递延所得税资产 | 15,590.22 | 15,493.33 | 15,255.83 | 15,035.67 | 16,244.58 |
| 其他非流动资产 | 5.25 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 88,196.12 | 91,209.53 | 87,796.66 | 88,879.78 | 101,362.66 |
| 资产总计 | 161,765.39 | 163,327.96 | 164,694.58 | 177,595.50 | 181,316.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 4,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,235.26 | 3,545.38 | 6,611.21 | 9,267.89 | 3,015.36 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,235.26 | 3,545.38 | 6,611.21 | 9,267.89 | 3,015.36 |
| 预收款项 | 514.96 | 11.20 | 66.49 | 37.36 | 251.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 343.81 | 228.69 | 339.39 | 3,318.58 | 389.50 |
| 应交税费 | 283.79 | 457.02 | 171.17 | 1,812.69 | 433.44 |
| 其他应付款(合计) | 5,353.34 | 6,536.38 | 9,290.13 | 13,528.20 | 14,054.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,352.20 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,184.18 | -- | 13,528.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 994.42 | 948.76 | 554.43 | 580.78 | 899.61 |
| 其他流动负债 | 37.95 | 13.02 | 14.63 | 18.31 | 16.72 |
| 流动负债合计 | 18,491.96 | 16,281.84 | 21,248.94 | 32,989.18 | 30,143.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,031.28 | 10,597.07 | 9,090.17 | 9,154.39 | 7,812.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,013.65 | 2,041.96 | 1,630.04 | 1,679.15 | 1,362.82 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,044.93 | 12,639.03 | 10,720.21 | 10,833.54 | 9,174.95 |
| 负债合计 | 30,536.89 | 28,920.88 | 31,969.15 | 43,822.72 | 39,317.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 |
| 资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 510.53 | 659.52 | 518.47 | 547.62 | 2,448.05 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,566.01 | 19,566.01 | 19,566.01 | 19,566.01 | 19,280.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,032.44 | 44,095.93 | 42,543.69 | 43,449.06 | 50,413.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,244.67 | 129,457.15 | 127,763.86 | 128,698.38 | 137,278.00 |
| 少数股东权益 | 4,983.83 | 4,949.92 | 4,961.58 | 5,074.39 | 4,720.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 131,228.50 | 134,407.08 | 132,725.44 | 133,772.77 | 141,998.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,765.39 | 163,327.96 | 164,694.58 | 177,595.50 | 181,316.56 |
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