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| 中视传媒(600088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,896.44 | 72,967.97 | 31,696.99 | 46,992.29 | 38,249.01 |
| 交易性金融资产 | 16,000.00 | -- | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,784.37 | 5,154.14 | 2,637.98 | 2,383.53 | 2,550.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 应收账款 | 2,784.37 | 5,154.14 | 2,637.98 | 2,383.53 | 2,530.40 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,187.17 | 2,953.71 | 5,822.79 | 3,929.58 | 2,327.59 |
| 其他应收款(合计) | 1,170.26 | 859.11 | 2,019.40 | 2,043.50 | 2,819.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 859.11 | -- | 2,043.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,726.85 | 4,925.98 | 7,207.76 | 5,662.18 | 2,766.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,681.54 | 1,325.95 | 1,233.33 | 1,372.59 | 1,069.96 |
| 流动资产合计 | 70,446.64 | 88,186.86 | 70,618.24 | 72,383.66 | 79,783.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 14,812.78 | 15,025.29 | 15,766.62 | 15,008.69 | 14,883.58 |
| 投资性房地产 | 904.68 | 910.73 | 916.78 | 922.83 | 928.88 |
| 在建工程(合计) | 32.34 | 18.96 | 41.93 | 8.62 | -- |
| 在建工程 | -- | 18.96 | -- | 8.62 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,537.84 | 36,239.79 | 36,175.07 | 36,341.98 | 36,611.75 |
| 固定资产净额 | -- | 36,239.79 | -- | 36,341.98 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,985.06 | 10,453.83 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 800.94 | 835.82 | 1,278.78 | 1,299.82 | 1,240.26 |
| 递延所得税资产 | 13,861.43 | 12,757.05 | 11,201.58 | 10,742.21 | 10,698.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 76,061.07 | 76,267.47 | 65,406.77 | 64,350.15 | 64,389.26 |
| 资产总计 | 146,507.70 | 164,454.33 | 136,025.01 | 136,733.80 | 144,172.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 122.31 | 3,588.12 | 148.61 | 656.65 | 228.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 122.31 | 3,588.12 | 148.61 | 656.65 | 228.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 80.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 150.00 | 4,061.61 | 356.59 | 262.92 | 149.09 |
| 应交税费 | 2,919.41 | 4,481.70 | 470.68 | 272.24 | 728.21 |
| 其他应付款(合计) | 9,675.74 | 9,892.72 | 4,022.65 | 3,814.32 | 3,935.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,892.72 | -- | 3,814.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,770.12 | 1,554.83 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 170.73 | 68.96 | 45.34 | 53.95 | 67.01 |
| 流动负债合计 | 27,080.55 | 41,232.03 | 22,592.20 | 23,252.49 | 31,703.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,099.52 | 11,398.36 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 590.82 | 555.57 | 434.14 | 423.21 | 328.56 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,690.33 | 11,953.93 | 434.14 | 423.21 | 328.56 |
| 负债合计 | 38,770.88 | 53,185.97 | 23,026.35 | 23,675.70 | 32,032.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 | 39,770.64 |
| 资本公积 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 | 25,365.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 612.73 | -202.06 | -281.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,938.75 | 15,938.75 | 16,393.57 | 16,393.57 | 16,393.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,483.29 | 25,562.02 | 27,193.42 | 28,157.88 | 27,238.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,557.73 | 106,636.45 | 109,335.41 | 109,485.08 | 108,486.23 |
| 少数股东权益 | 4,179.10 | 4,631.91 | 3,663.26 | 3,573.02 | 3,654.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,736.83 | 111,268.36 | 112,998.67 | 113,058.10 | 112,140.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,507.70 | 164,454.33 | 136,025.01 | 136,733.80 | 144,172.52 |
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