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| 金花股份(600080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,534.55 | 27,037.58 | 12,058.88 | 57,651.81 | 40,935.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.37 | 6.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,001.77 | 3,764.88 | 1,868.42 | 13,140.47 | 3,241.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,536.32 | 30,802.46 | 13,927.30 | 70,795.65 | 44,183.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,150.20 | 2,575.97 | 1,281.47 | 6,513.85 | 4,053.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,422.50 | 4,805.04 | 3,233.39 | 9,249.29 | 7,244.02 |
| 支付的各项税费 | 2,350.13 | 1,762.46 | 1,016.41 | 6,506.81 | 5,656.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,689.35 | 23,968.92 | 13,317.31 | 42,470.86 | 28,423.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,612.18 | 33,112.40 | 18,848.58 | 64,740.81 | 45,377.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75.87 | -2,309.94 | -4,921.28 | 6,054.84 | -1,194.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13,989.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 292.16 | 290.75 | 309.17 | 242.32 | 248.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 7.81 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -42.23 | -42.23 | -42.23 | -0.96 | 778.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,616.58 | 60,455.10 | 45,008.80 | 217,516.38 | 143,670.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,866.59 | 60,703.71 | 45,275.83 | 231,754.54 | 144,697.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,988.88 | 12,009.14 | 6,384.58 | 6,911.80 | 1,617.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,600.00 | 16,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,506.83 | 66,492.36 | 48,969.53 | 194,466.66 | 131,331.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,495.71 | 78,501.50 | 55,354.10 | 217,978.46 | 149,549.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,629.12 | -17,797.80 | -10,078.28 | 13,776.09 | -4,851.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,823.49 | 29,823.49 | 20,652.27 | 17,540.54 | 17,540.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.39 | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,825.87 | 29,823.49 | 20,652.27 | 20,540.54 | 17,540.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,568.04 | 25,568.04 | 18,535.31 | 17,540.54 | 9,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116.95 | 116.95 | 87.65 | 372.54 | 234.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,747.40 | 15,747.40 | 12,703.93 | 3,748.98 | 669.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,432.40 | 41,432.40 | 31,326.89 | 21,662.06 | 10,803.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,606.52 | -11,608.91 | -10,674.62 | -1,121.52 | 6,736.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,311.51 | -31,716.65 | -25,674.18 | 18,709.41 | 690.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,973.28 | 61,973.28 | 61,973.28 | 43,263.87 | 43,263.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,661.77 | 30,256.63 | 36,299.10 | 61,973.28 | 43,954.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 946.29 | -- | -4,289.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 518.21 | -- | 2,800.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 218.91 | -- | 462.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 222.46 | -- | 445.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,589.08 | -- | 2,003.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 157.10 | -- | 444.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,940.14 | -- | 1,666.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.37 | -- | -473.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 78.06 | -- | -422.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -468.14 | -- | -109.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,225.26 | -- | 1,502.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,584.76 | -- | 2,314.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,309.94 | -- | 6,054.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,256.63 | -- | 61,973.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,973.28 | -- | 43,263.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,716.65 | -- | 18,709.41 | -- |
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