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金花股份(600080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,935.38 | 26,076.05 | 11,141.68 | 59,862.95 | 42,516.18 |
收到的税费返还 | 6.08 | 6.08 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.57 | 889.98 | 182.26 | 5,264.89 | 1,616.73 |
经营活动现金流入小计 | 44,183.03 | 26,972.11 | 11,323.94 | 65,127.84 | 44,132.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,053.58 | 2,882.00 | 933.06 | 6,419.19 | 4,353.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,244.02 | 5,310.10 | 3,611.43 | 8,135.02 | 6,200.48 |
支付的各项税费 | 5,656.39 | 3,980.18 | 2,105.61 | 6,620.83 | 4,408.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,423.96 | 18,238.97 | 8,549.85 | 38,694.90 | 30,099.44 |
经营活动现金流出小计 | 45,377.96 | 30,411.24 | 15,199.95 | 59,869.94 | 45,062.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,194.93 | -3,439.13 | -3,876.01 | 5,257.90 | -929.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,385.04 | 5,000.00 | 5,811.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 248.57 | 175.51 | 383.64 | 1,795.85 | 673.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.08 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 778.94 | -0.96 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,670.06 | 106,656.44 | 46,365.00 | 151,817.78 | 91,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 144,697.65 | 106,831.07 | 51,133.77 | 158,614.72 | 98,384.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,617.43 | 833.30 | 438.93 | 3,083.39 | 29,280.73 |
投资所支付的现金 | 16,600.00 | 16,600.00 | 3,700.00 | 7.50 | 7,780.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 131,331.69 | 81,609.37 | 43,058.24 | 132,537.00 | 54,907.50 |
投资活动现金流出小计 | 149,549.13 | 99,042.67 | 47,197.16 | 135,627.89 | 91,968.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,851.47 | 7,788.41 | 3,936.61 | 22,986.83 | 6,416.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,540.54 | 9,900.00 | 9,900.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,540.54 | 9,900.00 | 9,900.00 | 5,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 234.58 | 153.84 | 26.30 | -- | 17.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.34 | 401.60 | -- | 5,807.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,803.92 | 10,455.45 | 26.30 | 5,807.67 | 17.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,736.62 | -555.45 | 9,873.70 | -807.67 | -17.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 690.22 | 3,793.82 | 9,934.30 | 27,437.06 | 5,469.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,263.87 | 43,263.87 | 43,342.36 | 15,826.81 | 15,844.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,954.09 | 47,057.69 | 53,276.66 | 43,263.87 | 21,313.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 304.26 | -- | 3,345.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 15.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,248.88 | -- | 2,208.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 229.02 | -- | 457.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204.56 | -- | 194.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 781.62 | -- | 219.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 190.16 | -- | 63.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,846.97 | -- | -1,925.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -130.79 | -- | 408.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -114.08 | -- | 119.06 | -- |
存货的减少 | -- | -47.55 | -- | 961.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 806.16 | -- | -1,146.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,452.41 | -- | -897.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1.59 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,439.13 | -- | 5,257.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,057.69 | -- | 43,263.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,263.87 | -- | 15,826.81 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,793.82 | -- | 27,437.06 | -- |
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