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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
康欣新材(600076) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,413.36 | 58,444.33 | 17,715.29 | 224,590.92 | 163,407.57 |
收到的税费返还 | 1,019.32 | -- | -- | 8,607.53 | 6,177.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,163.49 | 23,342.97 | 22,615.76 | 74,196.72 | 3,030.47 |
经营活动现金流入小计 | 114,596.17 | 81,787.30 | 40,331.05 | 307,395.17 | 172,615.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,996.91 | 71,234.20 | 23,224.15 | 199,539.97 | 121,321.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,918.75 | 3,543.97 | 1,905.68 | 8,675.75 | 6,559.98 |
支付的各项税费 | 2,937.51 | 257.70 | 65.08 | 16,733.26 | 14,954.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,394.91 | 22,144.84 | 19,837.67 | 61,477.84 | 20,205.99 |
经营活动现金流出小计 | 134,248.09 | 97,180.71 | 45,032.58 | 286,426.82 | 163,041.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,651.92 | -15,393.41 | -4,701.52 | 20,968.36 | 9,573.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 32.30 | 36.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 32.30 | 36.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,660.88 | 12,514.83 | 4,291.70 | 24,011.89 | 16,861.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,060.88 | 20,914.83 | 4,291.70 | 31,011.89 | 16,861.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,060.88 | -20,914.83 | -4,291.70 | -30,979.59 | -16,825.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 173,490.00 | 131,440.00 | 58,240.00 | 86,835.05 | 136,176.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,200.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | 97,395.90 | 5,070.00 |
筹资活动现金流入小计 | 201,690.00 | 147,440.00 | 71,240.00 | 184,230.95 | 141,246.93 |
偿还债务支付的现金 | 116,130.75 | 77,649.97 | 42,471.06 | 121,315.04 | 103,240.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,706.07 | 4,847.31 | 1,494.62 | 6,320.51 | 7,882.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.87 | 7,009.12 | -- | 51,571.19 | 11,100.91 |
筹资活动现金流出小计 | 137,837.68 | 89,506.40 | 43,965.69 | 179,206.74 | 122,223.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,852.32 | 57,933.60 | 27,274.31 | 5,024.21 | 19,023.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 10.76 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,139.52 | 21,625.36 | 18,281.09 | -4,976.25 | 11,770.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,904.59 | 8,904.59 | 26,956.55 | 13,880.84 | 13,880.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,044.11 | 30,529.94 | 45,237.64 | 8,904.59 | 25,651.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,421.19 | -- | 38,765.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -659.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,969.90 | -- | 7,953.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,950.35 | -- | 3,242.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,365.78 | -- | 2,258.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -79.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -37.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,015.02 | -- | 8,437.27 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 181.86 | -- | 263.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.65 | -- | -29.76 | -- |
存货的减少 | -- | -15,933.22 | -- | -49,205.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,225.21 | -- | -10,218.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,808.10 | -- | 20,278.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,393.41 | -- | 20,968.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30,529.94 | -- | 8,904.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,904.59 | -- | 13,880.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,625.36 | -- | -4,976.25 | -- |
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