康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,444.3317,715.29224,590.92163,407.57109,128.28
收到的税费返还----8,607.536,177.244,462.63
收到的其他与经营活动有关的现金23,342.9722,615.7674,196.723,030.47676.50
经营活动现金流入小计81,787.3040,331.05307,395.17172,615.28114,267.41
购买商品、接受劳务支付的现金71,234.2023,224.15199,539.97121,321.2381,494.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,543.971,905.688,675.756,559.984,027.92
支付的各项税费257.7065.0816,733.2614,954.669,815.62
支付的其他与经营活动有关的现金22,144.8419,837.6761,477.8420,205.999,776.97
经营活动现金流出小计97,180.7145,032.58286,426.82163,041.86105,114.95
经营活动产生的现金流量净额-15,393.41-4,701.5220,968.369,573.429,152.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----32.3036.256.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----32.3036.256.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,514.834,291.7024,011.8916,861.8511,917.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,400.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----7,000.00----
投资活动现金流出小计20,914.834,291.7031,011.8916,861.8511,917.13
投资活动产生的现金流量净额-20,914.83-4,291.70-30,979.59-16,825.60-11,910.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金131,440.0058,240.0086,835.05136,176.9380,326.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.0013,000.0097,395.905,070.005,000.00
筹资活动现金流入小计147,440.0071,240.00184,230.95141,246.9385,326.93
偿还债务支付的现金77,649.9742,471.06121,315.04103,240.1877,054.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,847.311,494.626,320.517,882.692,719.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,009.12--51,571.1911,100.9112,547.49
筹资活动现金流出小计89,506.4043,965.69179,206.74122,223.7892,321.75
筹资活动产生的现金流量净额57,933.6027,274.315,024.2119,023.16-6,994.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----10.76----
五、现金及现金等价物净增加额21,625.3618,281.09-4,976.2511,770.98-9,752.90
加:期初现金及现金等价物余额8,904.5926,956.5513,880.8413,880.8413,880.84
六、期末现金及现金等价物余额30,529.9445,237.648,904.5925,651.824,127.94
附注
净利润-5,421.19--38,765.30--25,861.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----659.58---828.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,969.90--7,953.02--3,983.20
无形资产摊销1,950.35--3,242.60--1,513.32
长期待摊费用摊销1,365.78--2,258.88--1,203.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----79.64--2.07
固定资产报废损失0.05---37.63----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,015.02--8,437.27--2,893.98
投资损失----------
递延所得税资产减少181.86--263.72--241.33
递延所得税负债增加-9.65---29.76----
存货的减少-15,933.22---49,205.41---23,400.83
经营性应收项目的减少-12,225.21---10,218.69---5,932.79
经营性应付项目的增加5,808.10--20,278.27--3,615.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,393.41--20,968.36--9,152.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,529.94--8,904.59--4,127.94
现金的期初余额8,904.59--13,880.84--13,880.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,625.36---4,976.25---9,752.90
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