康欣新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
康欣新材(600076) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,549.82264,841.44208,285.29132,710.2364,180.11
收到的税费返还3,020.658,650.746,469.203,153.822,252.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,245.4913,394.425,491.014,365.73148.27
经营活动现金流入小计58,815.97286,886.60220,245.50140,229.7766,580.99
购买商品、接受劳务支付的现金33,973.66187,402.03163,917.30103,229.0540,773.47
支付给职工以及为职工支付的现金2,724.0210,236.628,115.845,110.752,537.96
支付的各项税费6,446.8322,574.7018,455.6212,229.316,778.55
支付的其他与经营活动有关的现金6,633.0014,644.9520,943.1210,917.206,661.46
经营活动现金流出小计49,777.52234,858.29211,431.88131,486.3156,751.44
经营活动产生的现金流量净额9,038.4452,028.318,813.618,743.469,829.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.72--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,211.29------
投资活动现金流入小计1.722,216.29------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,066.7357,929.0631,149.4719,164.276,575.61
投资所支付的现金--305.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,346.942,410.30--
支付的其他与投资活动有关的现金--17,776.59------
投资活动现金流出小计9,066.7376,010.6536,496.4221,574.586,575.61
投资活动产生的现金流量净额-9,065.01-73,794.36-36,496.42-21,574.58-6,575.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,152.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,152.00------
取得借款收到的现金43,490.0088,725.15110,968.4475,300.0043,000.00
发行债券收到的现金--9,957.6010,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--29,274.008,750.008,750.00--
筹资活动现金流入小计43,490.00129,108.74129,718.4484,050.0043,000.00
偿还债务支付的现金44,432.0482,859.1773,642.3350,600.4231,699.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,538.986,334.6515,528.0713,420.791,081.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,012.1910,928.708,300.007,800.00--
筹资活动现金流出小计51,983.21100,122.5297,470.4071,821.2132,781.25
筹资活动产生的现金流量净额-8,493.2128,986.2332,248.0412,228.7910,218.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.05------
五、现金及现金等价物净增加额-8,519.797,220.224,565.23-602.3213,472.70
加:期初现金及现金等价物余额13,880.846,660.626,660.6212,950.3212,950.32
六、期末现金及现金等价物余额5,361.0613,880.8411,225.8512,347.9926,423.01
附注
净利润--46,672.68--26,845.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--76.89--586.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,017.76--3,657.05--
无形资产摊销--2,411.94--1,105.37--
长期待摊费用摊销--2,337.87--1,203.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.73------
固定资产报废损失--159.88--180.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,891.64--2,384.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少--230.38---42.93--
递延所得税负债增加---59.43------
存货的减少---42,088.30---6,095.29--
经营性应收项目的减少--16,873.36---19,790.33--
经营性应付项目的增加--9,493.90---1,291.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,028.31--8,743.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,880.84--12,347.99--
现金的期初余额--6,660.62--12,950.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,220.22---602.32--
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