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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
上海梅林(600073) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,933,690.61 | 1,352,569.45 | 641,794.02 | 2,442,570.96 | 1,816,966.84 |
收到的税费返还 | 9,263.97 | 6,056.14 | 3,390.55 | 11,095.51 | 9,256.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,328.83 | 13,313.28 | 3,634.32 | 19,974.13 | 22,334.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,973,283.41 | 1,371,938.87 | 648,818.88 | 2,473,640.60 | 1,848,557.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413,065.84 | 1,050,678.80 | 531,252.00 | 1,895,673.44 | 1,439,891.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,054.79 | 148,528.02 | 80,165.42 | 288,097.97 | 201,960.25 |
支付的各项税费 | 30,583.55 | 20,560.72 | 9,241.73 | 47,662.49 | 37,481.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,663.98 | 47,978.50 | 23,379.44 | 144,904.79 | 62,141.33 |
经营活动现金流出小计 | 1,749,368.16 | 1,267,746.03 | 644,038.60 | 2,376,338.68 | 1,741,474.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223,915.26 | 104,192.84 | 4,780.28 | 97,301.92 | 107,082.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143.52 | -- | -- | 750.40 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,447.53 | 3,958.86 | -- | 7,119.08 | 6,046.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.20 | 951.48 | 0.19 | 828.31 | 1,109.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.63 | -- | -- | 174.22 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,017.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,654.88 | 4,910.34 | 0.19 | 20,889.14 | 7,155.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,118.33 | 30,397.14 | 16,964.11 | 165,821.55 | 65,923.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 442.29 | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,118.33 | 30,397.14 | 16,964.11 | 166,263.84 | 65,923.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,463.45 | -25,486.81 | -16,963.92 | -145,374.70 | -58,767.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,485.98 | 14,285.98 | -- | 996.20 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,485.98 | 14,285.98 | -- | 996.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 262,627.34 | 201,135.34 | 103,096.62 | 266,286.91 | 183,052.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.85 | 7,000.00 | 17,448.00 | -- | 57,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 277,544.18 | 222,421.33 | 120,544.62 | 267,283.11 | 240,052.85 |
偿还债务支付的现金 | 305,700.42 | 209,409.64 | 41,310.00 | 210,602.56 | 206,266.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,723.24 | 17,888.10 | 10,538.38 | 25,046.43 | 19,670.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,943.37 | 9,792.14 | 7,105.00 | 4,141.38 | 1,841.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,564.63 | 27,000.00 | 22,986.26 | 25,278.54 | 54,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 342,988.30 | 254,297.74 | 74,834.64 | 260,927.53 | 279,937.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,444.12 | -31,876.41 | 45,709.98 | 6,355.57 | -39,884.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554.66 | 148.88 | 177.76 | 404.09 | 579.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,453.02 | 46,978.50 | 33,704.10 | -41,313.11 | 9,010.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293,911.90 | 293,911.90 | 297,497.35 | 335,225.01 | 335,225.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 390,364.92 | 340,890.40 | 331,201.45 | 293,911.90 | 344,235.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 63,178.06 | -- | 56,079.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,031.57 | -- | 18,880.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,892.45 | -- | 28,641.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 594.77 | -- | 1,154.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,782.93 | -- | 3,378.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -997.59 | -- | -226.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,293.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,879.89 | -- | -8,474.10 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,776.69 | -- | 11,366.71 | -- |
投资损失 | -- | -2,757.15 | -- | -5,807.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -148.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.16 | -- | 5,825.62 | -- |
存货的减少 | -- | -33,572.74 | -- | -54,906.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,165.51 | -- | -29,193.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,748.85 | -- | 69,438.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 104,192.84 | -- | 97,301.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 340,890.40 | -- | 293,911.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 293,911.90 | -- | 335,225.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,978.50 | -- | -41,313.11 | -- |
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