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| 上海梅林(600073) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,306,514.64 | 604,212.63 | 2,369,693.32 | 1,766,071.55 | 1,230,079.19 |
| 收到的税费返还 | 7,056.87 | 4,011.77 | 9,169.45 | 10,756.91 | 11,567.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,802.39 | 2,348.11 | 15,589.95 | 7,281.20 | 7,135.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,334,373.90 | 610,572.50 | 2,394,452.72 | 1,784,109.66 | 1,248,782.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,347.73 | 542,634.09 | 1,889,715.00 | 1,403,886.78 | 999,938.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,279.38 | 76,038.29 | 278,385.17 | 198,988.84 | 137,199.19 |
| 支付的各项税费 | 27,994.38 | 17,877.90 | 39,717.23 | 50,350.67 | 29,135.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,487.99 | 18,272.78 | 143,452.74 | 71,011.10 | 30,215.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,109.48 | 654,823.06 | 2,351,270.14 | 1,724,237.39 | 1,196,489.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,264.42 | -44,250.56 | 43,182.58 | 59,872.27 | 52,292.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 738.05 | 1,137.09 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,224.38 | -- | 8,286.35 | 7,579.94 | 3,776.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,042.48 | 131.43 | 2,014.13 | 696.98 | 66.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,266.86 | 131.43 | 11,038.53 | 9,414.02 | 3,843.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,666.85 | 7,712.67 | 31,924.84 | 16,738.37 | 10,800.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 22,386.00 | 22,386.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,834.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,666.85 | 7,712.67 | 57,145.13 | 39,124.37 | 10,800.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,399.99 | -7,581.23 | -46,106.60 | -29,710.35 | -6,957.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,457.33 | 56,897.73 | 262,173.03 | 139,048.20 | 77,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,867.94 | 4,849.95 | 6,059.19 | 33,600.00 | 14,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,325.27 | 61,747.68 | 268,232.23 | 172,648.20 | 91,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,202.40 | 30,926.25 | 257,380.64 | 184,240.79 | 82,370.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,541.74 | 2,930.76 | 19,992.23 | 12,550.53 | 12,824.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,841.60 | -- | 6,432.05 | 4,659.32 | 4,659.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,867.94 | -- | 4,121.16 | 29,687.73 | 17,187.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,612.08 | 33,857.01 | 281,494.03 | 226,479.05 | 112,382.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,286.81 | 27,890.67 | -13,261.81 | -53,830.85 | -20,832.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.16 | -163.10 | 1,556.65 | 1,082.99 | 235.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,200.22 | -24,104.23 | -14,629.17 | -22,585.94 | 24,737.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 335,225.01 | 299,026.85 | 312,235.72 | 312,235.72 | 312,235.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,024.80 | 274,922.62 | 297,606.54 | 289,649.78 | 336,973.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,232.65 | -- | 38,872.28 | -- | 39,578.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5,805.72 | -- | 456.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,032.44 | -- | 22,669.75 | -- | 10,828.30 |
| 无形资产摊销 | 262.98 | -- | 527.25 | -- | 240.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,451.02 | -- | 5,267.43 | -- | 834.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -148.27 | -- | -338.08 | -- | 7.39 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.94 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 180.96 | -- | 3,691.07 | -- | 4,786.29 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,773.20 | -- | 9,498.24 | -- | 1,472.85 |
| 投资损失 | -4,244.57 | -- | -10,176.87 | -- | -4,697.77 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 4,061.03 | -- | 75.23 |
| 递延所得税负债增加 | 85.38 | -- | -- | -- | -194.44 |
| 存货的减少 | 16,407.45 | -- | -29,740.28 | -- | -5,637.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 109,875.84 | -- | -15,519.82 | -- | -39,901.61 |
| 经营性应付项目的增加 | -140,644.64 | -- | 8,544.93 | -- | 44,443.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,264.42 | -- | 43,182.58 | -- | 52,292.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 323,024.80 | -- | 297,606.54 | -- | 336,973.61 |
| 现金的期初余额 | 335,225.01 | -- | 312,235.72 | -- | 312,235.72 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,200.22 | -- | -14,629.17 | -- | 24,737.89 |
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