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| 上海梅林(600073) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 334,815.95 | 297,497.35 | 345,929.40 | 325,836.93 | 277,922.62 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 237.95 | 8,036.54 | 28.21 | 391.67 | 1,704.32 |
| 应收票据及应收账款 | 182,300.85 | 172,782.77 | 142,229.12 | 168,580.43 | 209,318.87 |
| 应收票据 | 962.65 | -- | 380.00 | 337.51 | 65.21 |
| 应收账款 | 181,338.20 | 172,782.77 | 141,849.12 | 168,242.92 | 209,253.66 |
| 应收款项融资 | -- | 755.70 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 42,941.87 | 20,880.03 | 37,088.01 | 27,188.71 | 22,668.26 |
| 其他应收款(合计) | 27,951.23 | 23,622.59 | 22,456.19 | 22,606.74 | 26,320.65 |
| 应收利息 | 2,382.48 | 1,959.67 | 910.94 | 1,087.38 | 963.63 |
| 应收股利 | 2,347.16 | 3,469.59 | 1,982.56 | 3,110.22 | 3,925.47 |
| 其他应收款 | -- | 18,193.32 | -- | 18,409.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 275,246.02 | 275,494.03 | 214,856.83 | 211,873.28 | 218,291.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,196.79 | 20,895.47 | 12,390.00 | 10,527.70 | 14,591.31 |
| 流动资产合计 | 877,690.67 | 819,964.49 | 774,977.76 | 767,005.46 | 770,817.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 33,910.33 | 33,270.83 | 33,307.86 | 32,823.91 | 31,522.00 |
| 投资性房地产 | 2,295.78 | 2,327.47 | 2,359.15 | 2,390.83 | 375.20 |
| 在建工程(合计) | 82,888.54 | 77,581.34 | 99,916.94 | 82,530.48 | 18,086.96 |
| 在建工程 | -- | 77,581.34 | -- | 82,530.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 335,060.24 | 342,928.50 | 267,113.76 | 263,938.93 | 255,402.01 |
| 固定资产净额 | -- | 342,928.50 | -- | 263,938.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 26,517.91 | 18,603.27 | 15,065.74 | 11,516.08 | 6,527.77 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,979.65 | 17,075.34 | 12,399.78 | 12,427.28 | 12,217.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,390.25 | 26,390.25 | 36,237.27 | 36,237.27 | 36,237.27 |
| 长期待摊费用 | 17,063.22 | 18,550.94 | 18,118.84 | 20,936.16 | 18,754.66 |
| 递延所得税资产 | 1,607.09 | 1,394.98 | 1,458.00 | 4,439.96 | 1,458.00 |
| 其他非流动资产 | 12,765.35 | 12,655.19 | 11,889.66 | 16,441.99 | 32,344.09 |
| 非流动资产合计 | 557,558.04 | 552,959.91 | 500,474.18 | 486,634.22 | 416,009.80 |
| 资产总计 | 1,435,248.71 | 1,372,924.40 | 1,275,451.94 | 1,253,639.67 | 1,186,827.55 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 266,790.46 | 227,327.43 | 164,086.52 | 196,868.76 | 235,374.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 148,793.80 | 138,971.99 | 135,880.09 | 116,662.22 | 129,567.65 |
| 应付票据 | 3,910.62 | 61.20 | 2,000.00 | 2,136.00 | -- |
| 应付账款 | 144,883.18 | 138,910.79 | 133,880.09 | 114,526.22 | -- |
| 预收款项 | 74,946.26 | 79,786.19 | 65,144.49 | 74,683.61 | 39,781.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 29,152.27 | 35,156.68 | 21,760.82 | 18,912.75 | 18,761.64 |
| 应交税费 | 7,733.36 | 9,585.01 | 5,695.51 | 6,209.84 | 3,377.04 |
| 其他应付款(合计) | 62,521.32 | 68,527.23 | 84,938.34 | 58,885.77 | 50,080.84 |
| 应付利息 | 93.48 | 1,444.54 | -- | 88.15 | 97.87 |
| 应付股利 | 7,105.00 | 14,210.00 | 265.08 | 439.20 | 1,002.76 |
| 其他应付款 | -- | 52,872.68 | -- | 58,358.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,433.15 | 1,508.63 | 1,589.75 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 609,903.13 | 563,376.86 | 482,524.73 | 475,461.93 | 479,051.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,870.03 | 89,580.16 | 76,558.84 | 64,982.31 | 54,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 4,637.24 | 3,916.61 | 4,497.40 | 4,629.47 | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,405.85 | 19,302.59 | 20,085.94 | 21,176.47 | 14,985.49 |
| 长期应付款 | -- | 19,302.59 | -- | 2,474.70 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 18,701.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 2,383.74 | 4,220.54 | 7,282.15 | 6,784.28 | 1,654.73 |
| 递延所得税负债 | 11,218.83 | 6,393.08 | 378.67 | 464.43 | 2,568.36 |
| 长期递延收益 | 28,406.82 | 33,691.67 | 31,275.54 | 31,325.97 | 18,351.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 159,922.49 | 157,104.65 | 140,078.55 | 129,362.94 | 91,860.33 |
| 负债合计 | 769,825.62 | 720,481.51 | 622,603.28 | 604,824.87 | 570,912.31 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,772.95 | 93,772.95 | 93,772.95 | 93,772.95 | 93,772.95 |
| 资本公积 | 180,222.06 | 180,222.06 | 180,003.38 | 180,003.38 | 189,798.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,490.05 | -4,126.50 | -6,123.20 | -6,553.34 | -1,201.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,900.39 | 12,900.39 | 10,133.34 | 10,133.34 | 10,133.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 133,869.80 | 119,093.20 | 119,245.89 | 117,218.49 | 112,494.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,275.16 | 401,862.10 | 397,032.35 | 394,574.81 | 404,998.41 |
| 少数股东权益 | 255,147.93 | 250,580.78 | 255,816.30 | 254,240.00 | 210,916.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 665,423.08 | 652,442.89 | 652,848.65 | 648,814.80 | 615,915.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,435,248.71 | 1,372,924.40 | 1,275,451.94 | 1,253,639.67 | 1,186,827.55 |
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