浙江富润

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江富润(600070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,135.72102,168.6045,744.99255,182.37164,455.84
收到的税费返还1,681.301,289.1071.09194.63632.75
收到的其他与经营活动有关的现金1,634.78916.09699.375,540.234,483.55
经营活动现金流入小计166,451.81104,373.7946,515.45260,917.22169,572.14
购买商品、接受劳务支付的现金138,130.0284,629.9639,994.68212,554.45138,303.83
支付给职工以及为职工支付的现金18,373.8912,106.636,118.2126,218.4819,429.64
支付的各项税费6,366.053,597.611,123.7712,729.5011,860.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,923.321,986.021,023.347,664.665,313.07
经营活动现金流出小计166,793.29102,320.2148,260.00259,167.10174,907.15
经营活动产生的现金流量净额-341.482,053.58-1,744.551,750.13-5,335.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,354.852,410.99279.3512,231.3011,350.11
取得投资收益所收到的现金4,662.574,644.5926.594,817.084,807.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.7025.2020.107,319.606,897.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------733.30733.50
收到的其他与投资活动有关的现金------1,040.00--
投资活动现金流入小计22,048.137,080.78326.0426,141.2723,789.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,525.111,033.43314.922,937.441,534.72
投资所支付的现金15,017.663,655.40314.0914,140.229,993.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,044.42--------
投资活动现金流出小计30,587.194,688.83629.0117,077.6611,528.44
投资活动产生的现金流量净额-8,539.062,391.95-302.979,063.6112,260.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金778.50778.50778.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,920.0024,600.0010,700.0069,675.0045,370.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,906.095,786.09--6,166.523,986.52
筹资活动现金流入小计58,604.5931,164.5911,478.5075,841.5249,356.52
偿还债务支付的现金53,525.0027,985.0014,805.0066,944.0049,044.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,779.081,720.54567.409,704.6211,135.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润857.06536.36--3,113.87--
支付其他与筹资活动有关的现金9,294.477,525.99--16,408.019,821.22
筹资活动现金流出小计69,598.5537,231.5415,372.4093,056.6370,000.79
筹资活动产生的现金流量净额-10,993.96-6,066.94-3,893.90-17,215.11-20,644.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.97----33.02--
五、现金及现金等价物净增加额-19,892.48-1,621.41-5,941.42-6,368.35-13,718.63
加:期初现金及现金等价物余额27,741.1027,741.1027,741.1034,109.4534,109.45
六、期末现金及现金等价物余额7,848.6226,119.6921,799.6827,741.1020,390.82
附注
净利润--28,206.66--54,860.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--727.10--7,237.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,139.24--4,007.40--
无形资产摊销--700.48--1,196.45--
长期待摊费用摊销--83.65--84.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.49---1,444.80--
固定资产报废损失-------114.87--
公允价值变动损失---22,189.55---48,109.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,170.16--3,232.38--
投资损失---4,624.47---2,024.10--
递延所得税资产减少---207.33---490.53--
递延所得税负债增加--5,598.37--10,495.25--
存货的减少--2,895.40--2,248.82--
经营性应收项目的减少---9,921.63---30,155.16--
经营性应付项目的增加---3,860.31--725.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,053.58--1,750.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,119.69--27,741.10--
现金的期初余额--27,741.10--34,109.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,621.41---6,368.35--
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