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| *ST富润(600070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,588.60 | 13,908.36 | 10,569.70 | 8,116.92 | 3,744.14 |
| 收到的税费返还 | 0.41 | 6.41 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69.92 | 2,368.77 | 350.89 | 263.22 | 117.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,658.93 | 16,283.54 | 10,921.11 | 8,380.66 | 3,862.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,321.03 | 14,719.77 | 10,593.28 | 8,310.06 | 4,633.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 876.49 | 4,147.46 | 3,680.57 | 2,743.29 | 1,737.50 |
| 支付的各项税费 | 129.89 | 11,340.83 | 9,713.77 | 6,047.61 | 5,631.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 398.58 | 2,079.75 | 1,329.57 | 890.23 | 532.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,725.98 | 32,287.81 | 25,317.19 | 17,991.20 | 12,535.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,067.06 | -16,004.27 | -14,396.08 | -9,610.53 | -8,673.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12.27 | 13,142.31 | 11,742.86 | 6,141.84 | 6,141.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.12 | 701.08 | 701.08 | 701.08 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.59 | 23.10 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 221.39 | 13,863.99 | 12,467.04 | 6,842.92 | 6,151.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 223.86 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 223.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 221.39 | 13,640.13 | 12,467.04 | 6,842.92 | 6,151.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,500.00 | 6,700.00 | 4,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,500.00 | 6,900.00 | 4,200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 15,343.29 | 8,905.00 | 6,405.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.29 | 473.58 | 364.24 | 249.09 | 123.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20.73 | 20.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 108.29 | 15,816.87 | 9,289.97 | 6,674.82 | 2,123.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.29 | -3,316.87 | -2,389.97 | -2,474.82 | -2,123.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -953.96 | -5,678.96 | -4,319.00 | -5,242.43 | -4,645.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,373.45 | 8,052.41 | 8,052.41 | 8,052.41 | 8,072.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,419.49 | 2,373.45 | 3,733.40 | 2,809.98 | 3,427.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,182.96 | -- | -10,177.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 968.68 | -- | -14.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 411.00 | -- | 224.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.16 | -- | 118.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.16 | -- | 2.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,708.39 | -- | -2,252.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 469.19 | -- | 245.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -410.10 | -- | -554.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,575.71 | -- | -852.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 270.65 | -- | 130.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,349.88 | -- | -707.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,212.85 | -- | -7,650.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,004.27 | -- | -9,610.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,373.45 | -- | 2,809.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,052.41 | -- | 8,052.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,678.96 | -- | -5,242.43 | -- |
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