| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,141.68 | 20,684.64 | 9,151.29 | 5,951.21 | 2,588.60 |
| 收到的税费返还 | 1.01 | -- | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202.96 | 648.62 | 790.27 | 701.39 | 69.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,345.66 | 21,333.25 | 9,941.97 | 6,653.01 | 2,658.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,908.02 | 19,355.79 | 7,204.24 | 4,469.73 | 2,321.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,054.03 | 3,848.86 | 2,607.11 | 1,453.89 | 876.49 |
| 支付的各项税费 | 170.17 | 857.17 | 823.96 | 225.70 | 129.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 917.63 | 2,526.81 | 2,051.03 | 1,064.87 | 398.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,049.85 | 26,588.63 | 12,686.35 | 7,214.19 | 3,725.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -704.20 | -5,255.38 | -2,744.38 | -561.18 | -1,067.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,444.64 | 1,426.23 | 1,426.23 | 12.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 769.11 | 769.11 | 579.92 | 209.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.74 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234.17 | -- | 0.74 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 237.17 | 2,214.48 | 2,196.08 | 2,006.15 | 221.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.48 | 153.10 | 39.89 | 2.62 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -7.74 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 401.48 | 145.37 | 39.89 | 2.62 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164.30 | 2,069.11 | 2,156.18 | 2,003.53 | 221.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16.48 | 13,060.00 | 9,400.00 | 5,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.00 | 3,500.00 | 3,020.57 | 2,446.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.48 | 16,560.00 | 12,420.57 | 7,646.80 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5.75 | 12,893.20 | 9,600.00 | 9,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.01 | 644.81 | 368.45 | 207.28 | 108.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 401.63 | 102.03 | 90.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.76 | 13,939.64 | 10,070.48 | 9,897.48 | 108.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.28 | 2,620.36 | 2,350.09 | -2,250.68 | -108.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.74 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -890.78 | -564.17 | 1,761.89 | -808.32 | -953.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,809.28 | 2,373.45 | 2,373.45 | 2,373.45 | 2,373.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 918.50 | 1,809.28 | 4,135.34 | 1,565.12 | 1,419.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -36,377.02 | -- | -8,978.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 778.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 440.51 | -- | 218.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 236.70 | -- | 118.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.72 | -- | 1.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 160.60 | -- | 160.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 753.68 | -- | 204.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -796.34 | -- | -598.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -525.78 | -- | -311.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -722.78 | -- | 2.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,025.10 | -- | 65.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,101.80 | -- | 36.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,255.38 | -- | -561.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,809.28 | -- | 1,565.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,373.45 | -- | 2,373.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -564.17 | -- | -808.32 | -- |
每日必读
发行与分配