浙江富润

- 600070

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
浙江富润(600070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,232.5059,822.91295,548.11163,135.72102,168.60
收到的税费返还3.612.881,521.971,681.301,289.10
收到的其他与经营活动有关的现金342.73371.471,645.021,634.78916.09
经营活动现金流入小计89,578.8460,197.27298,715.11166,451.81104,373.79
购买商品、接受劳务支付的现金94,246.1365,999.73270,162.69138,130.0284,629.96
支付给职工以及为职工支付的现金3,744.131,269.4019,339.3918,373.8912,106.63
支付的各项税费3,576.612,547.367,959.346,366.053,597.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,796.691,249.205,712.913,923.321,986.02
经营活动现金流出小计103,363.5571,065.69303,174.33166,793.29102,320.21
经营活动产生的现金流量净额-13,784.71-10,868.42-4,459.22-341.482,053.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,280.718,363.0119,619.6817,354.852,410.99
取得投资收益所收到的现金3,778.7915.004,872.524,662.574,644.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----28.7330.7025.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----6,979.95----
收到的其他与投资活动有关的现金49.00--79.07----
投资活动现金流入小计12,108.518,378.0131,579.9522,048.137,080.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金190.6717.872,433.741,525.111,033.43
投资所支付的现金1,449.751,101.8825,052.7415,017.663,655.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,538.9114,044.42--
投资活动现金流出小计1,640.421,119.7533,025.3930,587.194,688.83
投资活动产生的现金流量净额10,468.087,258.26-1,445.44-8,539.062,391.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金247.00156.00778.50778.50778.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----778.50----
取得借款收到的现金19,200.008,300.0071,820.0051,920.0024,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,722.184,851.3410,830.975,906.095,786.09
筹资活动现金流入小计34,169.1813,307.3483,429.4758,604.5931,164.59
偿还债务支付的现金27,140.007,340.0063,725.0053,525.0027,985.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,310.88701.267,271.516,779.081,720.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23.52--857.06857.06536.36
支付其他与筹资活动有关的现金5,233.463,000.0011,077.869,294.477,525.99
筹资活动现金流出小计33,684.3411,041.2682,074.3669,598.5537,231.54
筹资活动产生的现金流量净额484.842,266.081,355.11-10,993.96-6,066.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----46.50-17.97--
五、现金及现金等价物净增加额-2,831.79-1,344.08-4,596.06-19,892.48-1,621.41
加:期初现金及现金等价物余额23,145.0423,145.0427,741.1027,741.1027,741.10
六、期末现金及现金等价物余额20,313.2521,800.9723,145.047,848.6226,119.69
附注
净利润-1,208.17---40,368.74--28,206.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----50,161.78--727.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧228.13--3,278.14--2,139.24
无形资产摊销633.01--1,374.32--700.48
长期待摊费用摊销4.20--88.90--83.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.60---8.49
固定资产报废损失----0.23----
公允价值变动损失3,231.81---6,216.37---22,189.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,795.81--2,991.51--2,170.16
投资损失-2,043.16---6,445.40---4,624.47
递延所得税资产减少-418.87---315.97---207.33
递延所得税负债增加-2,820.54---223.29--5,598.37
存货的减少-1,058.54--3,162.54--2,895.40
经营性应收项目的减少-1,812.79---21,431.56---9,921.63
经营性应付项目的增加-12,878.88--8,594.72---3,860.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,784.71---4,459.22--2,053.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额20,313.25--23,145.04--26,119.69
现金的期初余额23,145.04--27,741.10--27,741.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,831.79---4,596.06---1,621.41
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