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| 冠城新材(600067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,617.59 | 434,921.83 | 198,381.89 | 884,023.32 | 662,082.71 |
| 收到的税费返还 | 11,655.00 | 9,662.32 | 7,627.48 | 4,194.01 | 4,028.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,664.83 | 3,794.71 | 10,717.30 | 8,927.65 | 3,320.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 794,937.42 | 448,378.86 | 216,726.67 | 897,144.98 | 669,431.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,100.80 | 393,429.18 | 172,722.81 | 731,437.59 | 534,019.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,025.76 | 13,564.49 | 7,829.91 | 27,777.50 | 20,639.62 |
| 支付的各项税费 | 29,033.05 | 25,292.53 | 12,287.78 | 40,112.82 | 32,071.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,920.09 | 6,600.82 | 3,537.94 | 20,469.81 | 14,165.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 642,079.69 | 438,887.02 | 196,378.45 | 819,797.72 | 600,896.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,857.74 | 9,491.84 | 20,348.22 | 77,347.26 | 68,535.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,462.28 | 906.50 | 693.51 | 5,208.51 | 3,499.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,486.36 | 215.59 | 154.87 | 2,209.29 | 1,543.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.66 | 62.89 | 30.39 | 36.12 | 35.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 215.82 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,785.13 | 1,184.98 | 878.76 | 7,453.93 | 5,078.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,285.49 | 4,493.24 | 3,019.93 | 10,017.38 | 7,292.94 |
| 投资所支付的现金 | 1,183.58 | 954.75 | 294.78 | 4,200.02 | 1,477.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,469.07 | 5,447.99 | 3,314.71 | 14,217.41 | 8,770.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,683.94 | -4,263.00 | -2,435.95 | -6,763.48 | -3,691.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,438.78 | 126,417.00 | 76,317.00 | 219,379.40 | 160,679.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,806.19 | 6,867.32 | 1,777.48 | 8,346.30 | 6,305.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,244.97 | 133,284.32 | 78,094.48 | 227,725.70 | 166,985.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 201,486.10 | 127,152.93 | 67,536.67 | 330,445.63 | 274,197.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,883.77 | 6,909.20 | 3,364.97 | 21,765.18 | 18,349.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,717.87 | 57.60 | -- | 817.21 | 817.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,487.15 | 7,455.89 | 2,753.74 | 30,817.88 | 25,346.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,857.03 | 141,518.02 | 73,655.38 | 383,028.70 | 317,892.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,612.05 | -8,233.70 | 4,439.10 | -155,303.00 | -150,907.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.88 | -58.34 | -8.77 | 255.31 | -82.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,415.86 | -3,063.21 | 22,342.60 | -84,463.91 | -86,146.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,916.77 | 58,916.77 | 58,916.77 | 143,380.68 | 143,380.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,332.63 | 55,853.56 | 81,259.37 | 58,916.77 | 57,234.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,016.72 | -- | -63,254.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,675.29 | -- | 50,898.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,260.07 | -- | 13,386.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 699.41 | -- | 1,420.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 289.55 | -- | 745.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.29 | -- | 3.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.97 | -- | 21.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -355.89 | -- | 152.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,866.51 | -- | 22,834.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,469.93 | -- | 4,538.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 61.68 | -- | -839.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 181.81 | -- | 244.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,141.73 | -- | 59,814.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,528.67 | -- | 150,923.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -65,194.07 | -- | -167,066.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,491.84 | -- | 77,347.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,853.56 | -- | 58,916.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,916.77 | -- | 143,380.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,063.21 | -- | -84,463.91 | -- |
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