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| 冠城大通(600067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,237.73 | 1,078,849.57 | 763,746.48 | 379,185.36 | 185,506.52 |
| 收到的税费返还 | 1,678.33 | 6,054.40 | 1,362.42 | 1,238.35 | 962.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.12 | 8,430.63 | 7,840.77 | 6,293.37 | 2,280.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,324.18 | 1,093,334.59 | 772,949.67 | 386,717.08 | 188,750.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,211.19 | 756,807.34 | 578,182.73 | 325,963.38 | 157,769.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,139.83 | 27,128.24 | 20,626.36 | 14,100.25 | 7,158.39 |
| 支付的各项税费 | 15,782.93 | 54,756.21 | 42,553.25 | 32,186.47 | 14,810.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,046.73 | 32,212.94 | 27,216.38 | 21,541.68 | 12,689.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,180.68 | 870,904.72 | 668,578.71 | 393,791.77 | 192,427.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,856.50 | 222,429.87 | 104,370.96 | -7,074.68 | -3,677.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,153.35 | 6,567.81 | 5,377.56 | 2,008.82 | 2,008.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.21 | 2,115.35 | 1,986.10 | 228.17 | 6.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.15 | 14.54 | 14.51 | 12.50 | 7.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,168.71 | 8,697.71 | 7,378.17 | 2,249.50 | 2,022.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,688.08 | 14,320.32 | 11,323.76 | 6,876.01 | 4,241.97 |
| 投资所支付的现金 | 263.55 | 2,852.30 | 2,175.81 | 556.50 | 302.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,951.62 | 17,172.62 | 13,499.57 | 7,432.51 | 4,544.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,782.92 | -8,474.90 | -6,121.40 | -5,183.01 | -2,521.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,528.00 | 153,466.19 | 111,440.19 | 95,049.19 | 35,085.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,106.95 | 7,736.24 | 3,902.03 | 2,911.88 | 281.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,634.95 | 161,202.43 | 115,342.22 | 97,961.08 | 35,366.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,188.33 | 299,952.00 | 160,786.74 | 110,396.31 | 50,595.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,711.77 | 36,856.29 | 28,477.90 | 17,862.65 | 8,967.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,206.59 | 2,056.64 | 357.60 | 57.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,943.56 | 7,944.25 | 3,331.53 | 2,199.72 | 868.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,843.66 | 344,752.54 | 192,596.17 | 130,458.67 | 60,431.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,208.71 | -183,550.11 | -77,253.95 | -32,497.60 | -25,065.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.21 | 107.54 | 161.21 | 144.09 | -111.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,893.33 | 30,512.39 | 21,156.82 | -44,611.20 | -31,375.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,380.68 | 112,868.29 | 112,868.29 | 112,868.29 | 112,868.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,487.34 | 143,380.68 | 134,025.11 | 68,257.09 | 81,492.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -39,391.77 | -- | -4,953.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,738.18 | -- | 1,083.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,667.72 | -- | 6,218.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,428.87 | -- | 713.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 649.47 | -- | 313.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.30 | -- | -3.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.52 | -- | 4.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,040.60 | -- | 1,079.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,019.72 | -- | 11,941.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,790.74 | -- | -12,520.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -411.17 | -- | -248.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 244.57 | -- | -396.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 160,080.66 | -- | 76,185.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,692.09 | -- | -33,031.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,647.46 | -- | -54,324.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 363.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 222,429.87 | -- | -7,074.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,380.68 | -- | 68,257.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,868.29 | -- | 112,868.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,512.39 | -- | -44,611.20 | -- |
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