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| 冠城大通(600067) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,683.14 | 156,750.76 | 145,725.96 | 79,904.02 | 96,857.62 |
| 交易性金融资产 | 6,670.25 | 7,383.50 | 7,768.49 | 8,947.75 | 8,418.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 295,326.95 | 306,435.29 | 352,370.29 | 343,525.58 | 336,231.51 |
| 应收票据 | -- | -- | 127.72 | 633.64 | -- |
| 应收账款 | 295,326.95 | 306,435.29 | 352,242.57 | 342,891.94 | 336,231.51 |
| 应收款项融资 | 48,480.44 | 33,982.49 | 36,016.44 | 31,299.11 | 33,558.69 |
| 预付款项 | 1,326.36 | 920.58 | 8,696.29 | 8,751.13 | 11,253.54 |
| 其他应收款(合计) | 14,786.77 | 13,606.29 | 5,223.63 | 5,827.89 | 4,899.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 66.31 | 1,041.89 | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,606.29 | -- | 4,785.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 939,366.20 | 999,899.46 | 1,194,916.98 | 1,098,282.95 | 1,145,127.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 104,612.92 | 106,004.57 | 117,226.82 | 120,198.20 | 112,052.15 |
| 流动资产合计 | 1,512,997.51 | 1,630,727.43 | 1,873,689.41 | 1,702,481.12 | 1,754,142.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 | 17,079.44 |
| 长期股权投资 | 72,957.80 | 73,226.56 | 76,255.28 | 76,031.30 | 64,511.73 |
| 投资性房地产 | 27,775.26 | 27,966.59 | 28,135.57 | 28,326.73 | 28,260.42 |
| 在建工程(合计) | 4,609.06 | 4,411.43 | 7,987.06 | 6,530.28 | 6,517.57 |
| 在建工程 | -- | 4,411.43 | -- | 6,530.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 182,805.95 | 185,680.59 | 181,750.18 | 183,792.14 | 183,561.17 |
| 固定资产净额 | -- | 185,680.59 | -- | 183,792.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 69.78 | 78.39 | 12.92 | 19.01 | 27.61 |
| 无形资产 | 39,633.11 | 39,965.19 | 40,304.87 | 40,658.69 | 41,015.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 141.42 | 141.42 | 141.42 | 141.42 | 141.42 |
| 长期待摊费用 | 3,426.83 | 3,614.32 | 2,530.32 | 2,534.66 | 2,666.90 |
| 递延所得税资产 | 2,010.33 | 2,106.51 | 2,119.17 | 1,943.56 | 1,841.49 |
| 其他非流动资产 | 2,782.54 | 1,705.83 | 1,829.79 | 2,601.05 | 3,208.62 |
| 非流动资产合计 | 549,049.77 | 551,732.68 | 553,860.15 | 555,372.44 | 544,545.87 |
| 资产总计 | 2,062,047.28 | 2,182,460.11 | 2,427,549.55 | 2,257,853.55 | 2,298,688.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,269.19 | 206,721.20 | 248,833.92 | 255,992.16 | 254,613.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 198,511.38 | 215,035.56 | 225,904.40 | 234,478.45 | 235,855.00 |
| 应付票据 | 24,167.90 | 24,843.10 | 24,932.30 | 27,453.18 | 28,757.91 |
| 应付账款 | 174,343.48 | 190,192.46 | 200,972.10 | 207,025.28 | 207,097.09 |
| 预收款项 | 6,806.20 | 6,997.50 | 7,141.81 | 7,429.49 | 7,316.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,780.82 | 5,280.27 | 5,471.49 | 5,392.31 | 5,194.88 |
| 应交税费 | 312,202.03 | 318,446.27 | 293,715.67 | 292,136.73 | 288,551.46 |
| 其他应付款(合计) | 206,273.51 | 199,748.18 | 202,081.65 | 210,205.43 | 205,838.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 547.02 | 547.02 | 547.02 | 2,246.05 | 547.02 |
| 其他应付款 | -- | 199,201.16 | -- | 207,959.38 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,474.06 | 98,093.93 | 116,949.10 | 137,500.48 | 132,029.62 |
| 其他流动负债 | 19,907.05 | 19,619.20 | 24,466.11 | 18,430.27 | 22,010.55 |
| 流动负债合计 | 1,153,111.51 | 1,268,945.70 | 1,463,275.98 | 1,294,528.75 | 1,315,725.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,927.78 | 98,259.53 | 122,268.09 | 115,178.96 | 127,745.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 44.08 | 51.42 | -- | -- | 2.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 165.65 | 208.39 | 250.18 | 290.65 | 55.93 |
| 长期应付款 | -- | 208.39 | -- | 290.65 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 255.17 | 248.19 | 161.70 | 146.98 | 120.24 |
| 递延所得税负债 | 3,150.68 | 3,200.05 | 2,583.99 | 2,559.39 | 2,715.32 |
| 长期递延收益 | 929.79 | 988.63 | 1,047.48 | 1,106.40 | 1,165.93 |
| 其他非流动负债 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 | 17,354.78 |
| 非流动负债合计 | 124,827.92 | 120,311.00 | 143,666.22 | 136,637.17 | 149,160.46 |
| 负债合计 | 1,277,939.43 | 1,389,256.70 | 1,606,942.20 | 1,431,165.92 | 1,464,886.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,166.87 | 139,166.87 | 139,166.87 | 139,166.87 | 139,166.87 |
| 资本公积 | 93,012.89 | 96,186.99 | 96,186.99 | 96,186.99 | 96,186.99 |
| 减：库存股 | 2,000.12 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,569.06 | 1,310.16 | 1,149.73 | 204.62 | 340.66 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 62,701.37 | 62,701.37 | 60,504.20 | 60,504.20 | 60,504.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 361,949.17 | 360,081.54 | 392,808.72 | 400,194.50 | 405,618.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 656,399.24 | 659,446.93 | 689,816.51 | 696,257.18 | 701,817.03 |
| 少数股东权益 | 127,708.60 | 133,756.49 | 130,790.85 | 130,430.46 | 131,985.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 784,107.85 | 793,203.41 | 820,607.36 | 826,687.63 | 833,802.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,062,047.28 | 2,182,460.11 | 2,427,549.55 | 2,257,853.55 | 2,298,688.77 |
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