宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,504,154.301,568,273.65637,058.583,138,568.902,127,052.63
收到的税费返还27,649.1620,110.4113,956.2546,035.2140,588.28
收到的其他与经营活动有关的现金87,515.1943,374.2830,423.12107,911.0168,668.69
经营活动现金流入小计2,619,318.661,631,758.34681,437.953,292,515.122,236,309.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,787,738.781,210,942.63615,552.132,296,769.271,769,967.63
支付给职工以及为职工支付的现金225,145.30149,600.9478,432.73275,593.77203,035.54
支付的各项税费86,809.6754,976.2938,025.7392,878.0989,688.01
支付的其他与经营活动有关的现金357,187.29195,511.87125,233.55369,491.39304,801.43
经营活动现金流出小计2,456,881.041,611,031.73857,244.133,034,732.512,367,492.62
经营活动产生的现金流量净额162,437.6220,726.60-175,806.19257,782.60-131,183.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金667,625.59460,171.88316,438.411,987,558.541,436,396.66
取得投资收益所收到的现金3,369.512,979.192,745.136,389.827,002.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42,313.6742,144.5210,045.05477.501,491.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计713,308.77505,295.59329,228.581,994,425.861,444,891.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,718.6449,628.2132,501.40105,803.5066,461.00
投资所支付的现金641,624.12409,914.61257,850.251,903,898.421,527,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计709,342.77459,542.82290,351.652,009,701.921,594,081.00
投资活动产生的现金流量净额3,966.0045,752.7738,876.93-15,276.07-149,189.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金0.070.07------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200,000.00150,000.00124,987.50616,572.75741,089.50
发行债券收到的现金--50,000.00--150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------53,867.7955,729.05
筹资活动现金流入小计200,000.07200,000.07124,987.50820,440.54796,818.55
偿还债务支付的现金204,265.38202,023.041,879.36843,746.97388,346.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,821.20113,386.56762.99132,088.92119,273.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1.233,306.30------
筹资活动现金流出小计316,087.81318,715.902,642.35975,835.89507,619.13
筹资活动产生的现金流量净额-116,087.74-118,715.83122,345.15-155,395.35289,199.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响383.19436.60500.509,186.301,968.99
五、现金及现金等价物净增加额50,699.07-51,799.86-14,083.6196,297.4910,795.48
加:期初现金及现金等价物余额289,400.89289,400.89289,400.89193,103.40193,103.40
六、期末现金及现金等价物余额340,099.96237,601.03275,317.28289,400.89203,898.88
附注
净利润--69,309.52--232,838.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7,275.85--20,014.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,791.98--61,733.16--
无形资产摊销--1,783.12--3,980.05--
长期待摊费用摊销--293.81--890.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,032.10---5,368.11--
固定资产报废损失--122.74--83.09--
公允价值变动损失---1,224.02--15,110.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,689.60--14,002.20--
投资损失---5,953.62---11,144.73--
递延所得税资产减少--11,255.77---6,384.08--
递延所得税负债增加--1,063.96---1,845.39--
存货的减少---64,627.97---86,797.81--
经营性应收项目的减少--156,321.39--267,744.67--
经营性应付项目的增加---168,791.72---247,073.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,726.60--257,782.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--237,601.03--289,400.89--
现金的期初余额--289,400.89--193,103.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,799.86--96,297.49--
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