宇通客车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,821,276.581,101,880.07579,008.433,773,332.422,504,154.30
收到的税费返还16,591.0114,483.4111,031.4734,089.8527,649.16
收到的其他与经营活动有关的现金116,820.6976,020.7727,770.6779,342.6987,515.19
经营活动现金流入小计1,954,688.281,192,384.26617,810.583,886,764.972,619,318.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,322,269.10918,542.59476,734.832,561,103.391,787,738.78
支付给职工以及为职工支付的现金196,790.73127,219.0467,553.54292,749.36225,145.30
支付的各项税费83,421.1854,278.4435,279.89106,276.3286,809.67
支付的其他与经营活动有关的现金316,287.32162,207.0787,817.54392,618.93357,187.29
经营活动现金流出小计1,918,768.331,262,247.15667,385.813,352,748.012,456,881.04
经营活动产生的现金流量净额35,919.95-69,862.89-49,575.23534,016.96162,437.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金620,371.23529,926.03427,826.73920,981.68667,625.59
取得投资收益所收到的现金9,052.425,609.104,053.683,713.503,369.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,875.6511,224.744,912.2253,126.2142,313.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计648,299.31546,759.87436,792.63977,821.39713,308.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,058.2638,457.9118,013.3492,575.5367,718.64
投资所支付的现金451,549.34366,340.55270,154.631,116,187.51641,624.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,503.511,503.51------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计513,111.11406,301.97288,167.961,208,763.04709,342.77
投资活动产生的现金流量净额135,188.20140,457.90148,624.67-230,941.653,966.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10.070.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10.07--
取得借款收到的现金------351,000.00200,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,791.5710,845.68------
筹资活动现金流入小计11,791.5710,845.68--351,010.07200,000.07
偿还债务支付的现金------355,265.38204,265.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金222,336.41221,393.92--117,995.54111,821.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,056.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----4,327.6622,171.781.23
筹资活动现金流出小计222,336.41221,393.924,327.66495,432.70316,087.81
筹资活动产生的现金流量净额-210,544.84-210,548.24-4,327.66-144,422.63-116,087.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,479.63-1,870.49-1,533.13-173.22383.19
五、现金及现金等价物净增加额-42,916.32-141,823.7293,188.64158,479.4750,699.07
加:期初现金及现金等价物余额451,634.83451,634.83447,880.35289,400.89289,400.89
六、期末现金及现金等价物余额408,718.50309,811.10541,069.00447,880.35340,099.96
附注
净利润--6,795.38--196,072.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10,643.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,959.42--61,893.66--
无形资产摊销--1,977.45--3,745.42--
长期待摊费用摊销--159.80--573.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,336.94---12,322.14--
固定资产报废损失--139.74--119.31--
公允价值变动损失--1,776.87--2,012.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------4,135.79--
投资损失---9,317.12---10,777.33--
递延所得税资产减少---421.64---359.02--
递延所得税负债增加---249.22---34.39--
存货的减少---5,011.16---65,119.36--
经营性应收项目的减少--298,433.59--453,076.55--
经营性应付项目的增加---378,044.24---97,096.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,862.89--534,016.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--309,811.10--447,880.35--
现金的期初余额--451,634.83--289,400.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---141,823.72--158,479.47--
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