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| 宇通客车(600066) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,571,159.68 | 1,828,739.31 | 869,215.23 | 3,040,471.29 | 2,161,969.99 |
| 收到的税费返还 | 54,268.54 | 34,612.84 | 12,273.02 | 42,154.61 | 26,223.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,926.05 | 45,458.25 | 19,151.24 | 71,600.29 | 89,711.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,691,354.27 | 1,908,810.40 | 900,639.49 | 3,154,226.20 | 2,277,904.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,803,128.83 | 1,064,762.50 | 424,946.68 | 2,091,129.86 | 1,267,795.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,375.36 | 132,781.38 | 70,526.83 | 236,820.00 | 175,683.24 |
| 支付的各项税费 | 74,848.05 | 47,242.07 | 27,468.46 | 86,953.14 | 73,784.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,471.88 | 127,574.97 | 46,938.53 | 267,653.44 | 242,936.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,237,824.11 | 1,372,360.91 | 569,880.50 | 2,682,556.43 | 1,760,199.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 453,530.16 | 536,449.49 | 330,758.99 | 471,669.77 | 517,704.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,330,598.66 | 790,896.58 | 174,721.48 | 1,094,755.07 | 548,861.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,099.52 | 5,420.09 | 3,428.09 | 1,113.75 | 969.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,071.06 | 3,455.91 | 986.51 | 11,725.40 | 10,422.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,509.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,341,769.24 | 799,772.57 | 179,136.08 | 1,109,103.22 | 560,253.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,606.57 | 20,820.31 | 10,275.93 | 56,703.91 | 43,217.74 |
| 投资所支付的现金 | 1,592,075.31 | 1,047,042.21 | 555,042.21 | 1,369,773.47 | 845,511.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 42.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,627,681.88 | 1,067,862.52 | 565,360.65 | 1,426,477.38 | 888,728.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,912.65 | -268,089.95 | -386,224.58 | -317,374.16 | -328,475.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,732.10 | 1,548.50 | 0.20 | 364.32 | 364.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,732.10 | 1,548.50 | 0.20 | 364.32 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,732.10 | 1,548.50 | 0.20 | 364.32 | 364.32 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 333,171.18 | 332,271.18 | -- | 224,569.83 | 222,579.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | -- | -- | 1,187.30 | 1,185.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.97 | 55.97 | -- | 928.25 | 35.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,227.16 | 332,327.16 | -- | 225,498.08 | 222,615.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,495.05 | -330,778.65 | 0.20 | -225,133.76 | -222,250.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -942.86 | -1,420.82 | -2,866.39 | -2,701.95 | -3,301.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -164,820.39 | -63,839.94 | -58,331.77 | -73,540.10 | -36,322.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 629,185.90 | 629,185.90 | 629,185.90 | 702,726.00 | 702,726.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,365.51 | 565,345.97 | 570,854.13 | 629,185.90 | 666,403.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 168,640.24 | -- | 183,950.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,914.67 | -- | 55,710.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,126.82 | -- | 67,359.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,574.77 | -- | 5,080.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.30 | -- | 45.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,429.62 | -- | -4,672.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -110.14 | -- | -129.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,138.53 | -- | 123.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,454.15 | -- | 2,859.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -621.01 | -- | -15,320.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,682.90 | -- | 15,371.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,290.01 | -- | -865.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 94,601.34 | -- | 26,188.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 92,688.28 | -- | -20,005.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 141,832.33 | -- | 121,890.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 536,449.49 | -- | 471,669.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 565,345.97 | -- | 629,185.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 629,185.90 | -- | 702,726.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,839.94 | -- | -73,540.10 | -- |
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