宇通客车

- 600066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,817,403.011,821,276.581,101,880.07579,008.433,773,332.42
收到的税费返还21,898.3616,591.0114,483.4111,031.4734,089.85
收到的其他与经营活动有关的现金95,551.39116,820.6976,020.7727,770.6779,342.69
经营活动现金流入小计2,934,852.761,954,688.281,192,384.26617,810.583,886,764.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,991,434.511,322,269.10918,542.59476,734.832,561,103.39
支付给职工以及为职工支付的现金283,389.75196,790.73127,219.0467,553.54292,749.36
支付的各项税费87,009.1283,421.1854,278.4435,279.89106,276.32
支付的其他与经营活动有关的现金216,172.04316,287.32162,207.0787,817.54392,618.93
经营活动现金流出小计2,578,005.421,918,768.331,262,247.15667,385.813,352,748.01
经营活动产生的现金流量净额356,847.3335,919.95-69,862.89-49,575.23534,016.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金917,812.69620,371.23529,926.03427,826.73920,981.68
取得投资收益所收到的现金3,648.879,052.425,609.104,053.683,713.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,036.6018,875.6511,224.744,912.2253,126.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计942,498.16648,299.31546,759.87436,792.63977,821.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,700.4360,058.2638,457.9118,013.3492,575.53
投资所支付的现金740,118.00451,549.34366,340.55270,154.631,116,187.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,503.511,503.511,503.51----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计837,321.95513,111.11406,301.97288,167.961,208,763.04
投资活动产生的现金流量净额105,176.21135,188.20140,457.90148,624.67-230,941.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00------10.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00------10.07
取得借款收到的现金7,500.00------351,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,076.7711,791.5710,845.68----
筹资活动现金流入小计29,821.7711,791.5710,845.68--351,010.07
偿还债务支付的现金--------355,265.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金227,809.13222,336.41221,393.92--117,995.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润900.00------1,056.00
支付其他与筹资活动有关的现金108,631.07----4,327.6622,171.78
筹资活动现金流出小计336,440.20222,336.41221,393.924,327.66495,432.70
筹资活动产生的现金流量净额-306,618.43-210,544.84-210,548.24-4,327.66-144,422.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,661.35-3,479.63-1,870.49-1,533.13-173.22
五、现金及现金等价物净增加额152,743.77-42,916.32-141,823.7293,188.64158,479.47
加:期初现金及现金等价物余额451,634.83451,634.83451,634.83447,880.35289,400.89
六、期末现金及现金等价物余额604,378.59408,718.50309,811.10541,069.00447,880.35
附注
净利润51,807.53--6,795.38--196,072.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,843.10------10,643.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,572.36--22,959.42--61,893.66
无形资产摊销3,844.11--1,977.45--3,745.42
长期待摊费用摊销279.81--159.80--573.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,790.93---6,336.94---12,322.14
固定资产报废损失148.71--139.74--119.31
公允价值变动损失-9,364.73--1,776.87--2,012.41
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,676.57------4,135.79
投资损失-8,867.00---9,317.12---10,777.33
递延所得税资产减少-21,415.94---421.64---359.02
递延所得税负债增加1,834.24---249.22---34.39
存货的减少-71,375.38---5,011.16---65,119.36
经营性应收项目的减少506,854.42--298,433.59--453,076.55
经营性应付项目的增加-146,531.21---378,044.24---97,096.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额356,847.33---69,862.89--534,016.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额604,378.59--309,811.10--447,880.35
现金的期初余额451,634.83--451,634.83--289,400.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额152,743.77---141,823.72--158,479.47
下载全部历史数据到excel中 返回页顶