宇通客车

- 600066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金969,510.13474,263.482,666,222.201,774,059.431,251,670.37
收到的税费返还34,710.2217,440.7815,382.5413,441.179,731.81
收到的其他与经营活动有关的现金54,369.6935,651.2388,189.6468,906.1248,395.83
经营活动现金流入小计1,058,590.03527,355.492,769,794.371,856,406.731,309,798.01
购买商品、接受劳务支付的现金801,731.55414,098.472,124,144.261,288,689.28769,950.04
支付给职工以及为职工支付的现金156,082.5787,232.94295,704.60216,018.58139,915.90
支付的各项税费35,666.8912,993.4465,606.5863,169.5041,172.88
支付的其他与经营活动有关的现金159,894.7786,698.48212,717.46216,306.18141,261.05
经营活动现金流出小计1,153,375.78601,023.332,698,172.901,784,183.541,092,299.88
经营活动产生的现金流量净额-94,785.75-73,667.8471,621.4772,223.18217,498.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金164,881.0358,328.181,181,797.77954,411.54622,339.02
取得投资收益所收到的现金3,429.321,793.536,929.3410,600.707,983.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,446.252,455.072,505.202,201.252,056.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,754.753,754.75------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174,511.3666,331.521,191,232.31967,213.49632,379.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,278.7316,600.0369,180.4249,309.6932,031.93
投资所支付的现金183,603.94183,250.001,167,481.151,045,493.97852,493.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计220,882.67199,850.031,236,661.571,094,803.66884,525.90
投资活动产生的现金流量净额-46,371.31-133,518.50-45,429.27-127,590.17-252,146.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----33,900.3634,267.1134,935.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----890.00690.00690.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----7,500.00----
筹资活动现金流入小计----41,400.3634,267.1134,935.41
偿还债务支付的现金------7,829.947,847.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金111,181.79--111,264.85113,714.46113,214.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润488.36--567.89500.0067.90
支付其他与筹资活动有关的现金31,345.8731,179.17872.54----
筹资活动现金流出小计142,527.6631,179.17112,137.39121,544.40121,062.36
筹资活动产生的现金流量净额-142,527.66-31,179.17-70,737.03-87,277.29-86,126.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,500.55994.302,084.271,525.38863.46
五、现金及现金等价物净增加额-279,184.17-237,371.21-42,460.55-141,118.90-119,911.76
加:期初现金及现金等价物余额561,918.05561,918.05604,378.59604,378.59604,378.59
六、期末现金及现金等价物余额282,733.88324,546.84561,918.05463,259.69484,466.83
附注
净利润-6,808.39--62,551.08--14,515.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,287.09---3,090.91--6,769.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,333.13--77,581.36--33,975.20
无形资产摊销2,037.70--4,071.47--2,011.85
长期待摊费用摊销30.13--110.14--71.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,895.46---803.36---817.47
固定资产报废损失21.84---94.25---142.49
公允价值变动损失7,389.79---4,077.72---4,863.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用333.62---1,738.59----
投资损失-16,462.15---12,477.29---9,875.63
递延所得税资产减少-11,828.43---21,532.28---9,481.28
递延所得税负债增加-70.05--1,814.89--468.49
存货的减少35,222.99---119,157.12---31,956.07
经营性应收项目的减少141,478.94--235,461.31--132,709.82
经营性应付项目的增加-313,443.41---159,255.14--84,112.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-94,785.75--71,621.47--217,498.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额282,733.88--561,918.05--484,466.83
现金的期初余额561,918.05--604,378.59--604,378.59
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-279,184.17---42,460.55---119,911.76
下载全部历史数据到excel中 返回页顶