宇通客车

- 600066

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宇通客车(600066) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金579,008.433,773,332.422,504,154.301,568,273.65637,058.58
收到的税费返还11,031.4734,089.8527,649.1620,110.4113,956.25
收到的其他与经营活动有关的现金27,770.6779,342.6987,515.1943,374.2830,423.12
经营活动现金流入小计617,810.583,886,764.972,619,318.661,631,758.34681,437.95
购买商品、接受劳务支付的现金476,734.832,561,103.391,787,738.781,210,942.63615,552.13
支付给职工以及为职工支付的现金67,553.54292,749.36225,145.30149,600.9478,432.73
支付的各项税费35,279.89106,276.3286,809.6754,976.2938,025.73
支付的其他与经营活动有关的现金87,817.54392,618.93357,187.29195,511.87125,233.55
经营活动现金流出小计667,385.813,352,748.012,456,881.041,611,031.73857,244.13
经营活动产生的现金流量净额-49,575.23534,016.96162,437.6220,726.60-175,806.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金427,826.73920,981.68667,625.59460,171.88316,438.41
取得投资收益所收到的现金4,053.683,713.503,369.512,979.192,745.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,912.2253,126.2142,313.6742,144.5210,045.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计436,792.63977,821.39713,308.77505,295.59329,228.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,013.3492,575.5367,718.6449,628.2132,501.40
投资所支付的现金270,154.631,116,187.51641,624.12409,914.61257,850.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计288,167.961,208,763.04709,342.77459,542.82290,351.65
投资活动产生的现金流量净额148,624.67-230,941.653,966.0045,752.7738,876.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10.070.070.07--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10.07------
取得借款收到的现金--351,000.00200,000.00150,000.00124,987.50
发行债券收到的现金------50,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--351,010.07200,000.07200,000.07124,987.50
偿还债务支付的现金--355,265.38204,265.38202,023.041,879.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--117,995.54111,821.20113,386.56762.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,056.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,327.6622,171.781.233,306.30--
筹资活动现金流出小计4,327.66495,432.70316,087.81318,715.902,642.35
筹资活动产生的现金流量净额-4,327.66-144,422.63-116,087.74-118,715.83122,345.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,533.13-173.22383.19436.60500.50
五、现金及现金等价物净增加额93,188.64158,479.4750,699.07-51,799.86-14,083.61
加:期初现金及现金等价物余额447,880.35289,400.89289,400.89289,400.89289,400.89
六、期末现金及现金等价物余额541,069.00447,880.35340,099.96237,601.03275,317.28
附注
净利润--196,072.21--69,309.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,643.91---7,275.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,893.66--26,791.98--
无形资产摊销--3,745.42--1,783.12--
长期待摊费用摊销--573.40--293.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,322.14---1,032.10--
固定资产报废损失--119.31--122.74--
公允价值变动损失--2,012.41---1,224.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,135.79--2,689.60--
投资损失---10,777.33---5,953.62--
递延所得税资产减少---359.02--11,255.77--
递延所得税负债增加---34.39--1,063.96--
存货的减少---65,119.36---64,627.97--
经营性应收项目的减少--453,076.55--156,321.39--
经营性应付项目的增加---97,096.07---168,791.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--534,016.96--20,726.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--447,880.35--237,601.03--
现金的期初余额--289,400.89--289,400.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--158,479.47---51,799.86--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶