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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
南京高科(600064) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,614.79 | 145,203.87 | 97,509.69 | 208,645.74 | 166,808.57 |
收到的税费返还 | 2,701.26 | 2,701.26 | 20.59 | 3,931.19 | 254.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,239.59 | 14,105.36 | 8,153.03 | 45,873.27 | 37,528.93 |
经营活动现金流入小计 | 249,019.68 | 162,340.00 | 105,858.23 | 259,316.36 | 205,284.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,238.87 | 90,317.83 | 57,577.30 | 339,271.34 | 262,835.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,298.93 | 13,402.78 | 8,892.30 | 27,415.75 | 21,519.24 |
支付的各项税费 | 88,832.78 | 81,403.50 | 73,844.51 | 68,641.79 | 22,271.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,053.43 | 8,395.48 | 7,141.75 | 15,657.82 | 6,797.60 |
经营活动现金流出小计 | 394,342.80 | 191,844.06 | 144,457.80 | 446,188.17 | 308,603.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -145,323.12 | -29,504.07 | -38,599.56 | -186,871.81 | -103,318.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,696.91 | 6,488.05 | 5,178.93 | 18,484.30 | 9,125.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 83,729.27 | 66,543.07 | 885.90 | 78,963.04 | 68,048.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.76 | 33.36 | -- | 1.00 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 571.74 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 97,035.67 | 73,064.48 | 6,064.83 | 97,448.34 | 77,174.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,392.12 | 909.41 | 168.56 | 570.63 | 494.34 |
投资所支付的现金 | 37,113.00 | 15,313.00 | 5,250.00 | 29,026.31 | 26,629.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38,505.12 | 16,222.41 | 5,418.56 | 29,596.94 | 27,124.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 58,530.56 | 56,842.07 | 646.27 | 67,851.40 | 50,050.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,015.00 | 9,013.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,015.00 | 9,013.00 |
取得借款收到的现金 | 1,022,376.00 | 607,000.00 | 362,000.00 | 997,900.00 | 617,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,022,376.00 | 607,000.00 | 362,000.00 | 1,008,915.00 | 626,913.00 |
偿还债务支付的现金 | 835,376.00 | 516,900.00 | 301,900.00 | 780,000.00 | 490,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,707.05 | 12,016.96 | 6,905.27 | 92,673.68 | 61,107.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 68.68 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,505.95 | 2,176.34 | 68.08 | 5,763.08 | 3,411.19 |
筹资活动现金流出小计 | 903,589.00 | 531,093.30 | 308,873.36 | 878,436.76 | 554,518.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,787.00 | 75,906.70 | 53,126.64 | 130,478.24 | 72,394.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,994.44 | 103,244.71 | 15,173.35 | 11,457.83 | 19,126.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,438.98 | 100,438.98 | 100,438.98 | 88,981.14 | 88,981.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 132,433.41 | 203,683.68 | 115,612.33 | 100,438.98 | 108,108.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 116,664.16 | -- | 247,989.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 274.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 817.91 | -- | 1,629.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114.51 | -- | 256.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144.89 | -- | 268.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.08 | -- | -0.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 127.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,894.40 | -- | 24,262.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,057.03 | -- | 18,342.30 | -- |
投资损失 | -- | -114,073.05 | -- | -240,533.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,170.08 | -- | -3,465.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,976.49 | -- | 918.33 | -- |
存货的减少 | -- | 145,876.82 | -- | -258,396.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35.64 | -- | -11,391.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -198,460.65 | -- | 34,868.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,504.07 | -- | -186,871.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 203,683.68 | -- | 100,438.98 | -- |
现金的期初余额 | -- | 100,438.98 | -- | 88,981.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 103,244.71 | -- | 11,457.83 | -- |
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