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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 109,232.60 | 129,088.64 | 132,433.41 | 203,755.68 | 115,612.33 |
| 交易性金融资产 | 199,921.40 | 206,357.02 | 215,411.64 | 212,974.50 | 225,764.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,953.92 | 56,090.43 | 49,259.80 | 34,692.55 | 35,704.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 320.00 |
| 应收账款 | 37,953.92 | 56,090.43 | 49,259.80 | 34,692.55 | 35,384.35 |
| 应收款项融资 | 2,793.32 | 2,740.00 | 3,020.00 | 8,740.00 | 10,880.00 |
| 预付款项 | 7,837.45 | 7,052.53 | 10,662.28 | 7,723.32 | 6,411.24 |
| 其他应收款(合计) | 5,867.90 | 4,506.89 | 6,437.25 | 11,710.69 | 5,536.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,942.41 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,506.89 | -- | 8,768.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,166,000.24 | 1,134,223.99 | 1,170,129.93 | 1,245,049.39 | 1,330,008.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 48,261.26 | 49,779.58 | 47,886.38 | 46,220.76 | 42,668.99 |
| 流动资产合计 | 1,747,995.83 | 1,768,786.30 | 1,779,716.98 | 1,875,465.59 | 1,838,908.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,960.25 | 4,226.45 | 6,844.12 | 4,496.08 | 4,771.08 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,748,445.87 | 1,679,321.83 | 1,648,925.21 | 1,611,897.49 | 1,620,619.67 |
| 投资性房地产 | 48,161.16 | 48,848.07 | 48,732.01 | 49,447.43 | 50,164.28 |
| 在建工程(合计) | 4,511.51 | 4,104.31 | 791.04 | 721.14 | 179.87 |
| 在建工程 | -- | 4,104.31 | -- | 721.14 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,799.03 | 17,174.51 | 17,527.41 | 17,647.88 | 18,033.55 |
| 固定资产净额 | -- | 17,174.51 | -- | 17,647.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,232.52 | 3,268.93 | 4,323.22 | 5,454.00 | 6,517.72 |
| 无形资产 | 3,930.49 | 3,981.91 | 4,031.15 | 4,080.60 | 4,131.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 364.63 | 430.42 | 491.54 | 459.52 | 494.42 |
| 递延所得税资产 | 36,926.25 | 35,378.05 | 19,883.47 | 22,563.63 | 21,787.28 |
| 其他非流动资产 | 3,534.60 | 4,289.72 | 20,784.83 | 18,184.59 | 18,223.95 |
| 非流动资产合计 | 2,029,240.18 | 1,959,531.87 | 1,928,492.40 | 1,878,458.80 | 1,877,942.75 |
| 资产总计 | 3,777,236.01 | 3,728,318.17 | 3,708,209.37 | 3,753,924.39 | 3,716,851.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 485,328.96 | 490,337.71 | 474,470.77 | 495,511.21 | 525,609.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,128.64 | 362,023.65 | 384,855.61 | 505,733.63 | 488,723.46 |
| 应付票据 | 6,060.00 | 7,210.00 | 3,810.00 | 2,685.00 | 2,720.00 |
| 应付账款 | 324,068.64 | 354,813.65 | 381,045.61 | 503,048.63 | 486,003.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,323.68 | 36,604.00 | 33,350.31 | 34,585.83 | 35,079.27 |
| 应交税费 | 16,346.09 | 21,837.59 | 29,436.30 | 21,665.25 | 19,090.82 |
| 其他应付款(合计) | 51,078.17 | 79,216.53 | 102,803.56 | 133,291.16 | 55,700.12 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 17,245.50 | 25,245.50 | 72,674.27 | -- |
| 其他应付款 | -- | 61,971.04 | -- | 60,616.90 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,056.00 | 118,095.45 | 52,714.96 | 39,708.15 | 32,118.94 |
| 其他流动负债 | 173,714.32 | 225,737.99 | 275,466.30 | 217,990.99 | 214,067.43 |
| 流动负债合计 | 1,413,691.09 | 1,530,360.95 | 1,543,553.57 | 1,685,236.06 | 1,683,228.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,200.00 | 140,746.00 | 91,960.00 | 46,060.00 | 34,640.00 |
| 应付债券 | 90,000.00 | 40,000.00 | 40,566.23 | 40,234.43 | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 32.57 | 1,202.08 | 2,255.64 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 158,048.86 | 160,267.56 | 162,418.24 | 161,162.92 | 165,272.04 |
| 长期递延收益 | 1,553.25 | 1,557.00 | 1,560.75 | 52.50 | 56.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 447,802.11 | 342,570.56 | 296,537.79 | 248,711.92 | 202,223.93 |
| 负债合计 | 1,861,493.20 | 1,872,931.51 | 1,840,091.36 | 1,933,947.98 | 1,885,452.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,033.96 | 173,033.96 | 173,033.96 | 173,033.96 | 173,033.96 |
| 资本公积 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12,972.22 | 5,158.25 | -1,989.29 | 1,131.08 | -8,027.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 198,941.07 | 198,941.07 | 180,438.47 | 180,438.47 | 180,438.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,416,981.28 | 1,364,396.55 | 1,394,022.41 | 1,342,837.70 | 1,363,853.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,814,220.35 | 1,753,821.65 | 1,757,797.38 | 1,709,733.03 | 1,721,590.90 |
| 少数股东权益 | 101,522.46 | 101,565.01 | 110,320.64 | 110,243.38 | 109,807.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,915,742.80 | 1,855,386.66 | 1,868,118.01 | 1,819,976.41 | 1,831,398.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,777,236.01 | 3,728,318.17 | 3,708,209.37 | 3,753,924.39 | 3,716,851.28 |
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