皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,767.36111,384.10265,239.03278,710.56184,372.60
收到的税费返还4,274.922,680.146,768.226,715.694,271.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,207.75179.337,958.134,247.114,773.77
经营活动现金流入小计260,250.04114,243.58279,965.38289,673.36193,417.58
购买商品、接受劳务支付的现金132,931.0567,612.1759,822.49148,138.74118,646.44
支付给职工以及为职工支付的现金21,867.4811,205.0240,087.2629,039.4318,742.12
支付的各项税费17,354.899,016.9219,380.0515,603.5710,339.24
支付的其他与经营活动有关的现金11,680.496,140.9124,903.0216,923.6413,798.41
经营活动现金流出小计183,833.9093,975.01144,192.83209,705.37161,526.20
经营活动产生的现金流量净额76,416.1320,268.57135,772.5579,967.9931,891.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金639.70371.378,607.623,299.462,526.01
取得投资收益所收到的现金189.6470.891,375.821,579.3888.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1,215.192,214.131,957.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金266.6098.771,009.61865.31359.10
投资活动现金流入小计1,095.93541.0312,208.247,958.294,931.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,037.333,767.7631,224.3511,323.135,439.53
投资所支付的现金19,682.625,420.004,105.978,294.057,675.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金27.5025.88------
投资活动现金流出小计33,747.459,213.6440,330.3219,617.1813,114.70
投资活动产生的现金流量净额-32,651.52-8,672.61-28,122.08-11,658.90-8,183.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,500.00----
取得借款收到的现金112,800.0080,800.00237,641.94215,641.94158,241.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金105,411.9155,229.3522,422.532,473.722,473.72
筹资活动现金流入小计218,211.91136,029.35261,564.46219,615.65160,715.65
偿还债务支付的现金112,404.2260,000.00304,757.19232,016.55126,450.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,914.982,325.4116,649.2414,076.207,005.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金129,910.8671,017.1735,823.2421,463.194,621.59
筹资活动现金流出小计252,230.06133,342.58357,229.66267,555.94138,077.85
筹资活动产生的现金流量净额-34,018.142,686.78-95,665.20-47,940.2922,637.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.75-127.46100.03-288.89140.90
五、现金及现金等价物净增加额9,759.2114,155.2712,085.3020,079.9246,486.91
加:期初现金及现金等价物余额32,314.6232,314.6220,229.3120,229.3120,229.31
六、期末现金及现金等价物余额42,073.8346,469.8932,314.6240,309.2366,716.22
附注
净利润17,621.59--13,013.81--8,802.72
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,594.80--6,626.77--709.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,054.52--42,450.31--19,412.27
无形资产摊销1,165.17--2,145.90--1,001.87
长期待摊费用摊销442.44--56.65--28.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失275.84---774.23---679.13
固定资产报废损失----192.46----
公允价值变动损失-399.22--1,242.24--953.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,318.16--13,774.47--5,588.71
投资损失-189.64---1,375.82---88.82
递延所得税资产减少-662.03---550.44---250.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,677.16---6,106.53--3,530.09
经营性应收项目的减少-1,553.99---40,041.99---34,785.88
经营性应付项目的增加19,656.52--105,721.31--27,757.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他414.80---602.37---89.57
经营活动产生现金流量净额76,416.13--135,772.55--31,891.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,073.83--32,314.62--66,716.22
现金的期初余额32,314.62--20,229.31--20,229.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,759.21--12,085.30--46,486.91
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