皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,143.93596,326.97414,456.63254,767.36111,384.10
收到的税费返还1,326.244,652.564,735.134,274.922,680.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,357.5212,452.473,361.051,207.75179.33
经营活动现金流入小计113,827.69613,432.00422,552.81260,250.04114,243.58
购买商品、接受劳务支付的现金65,343.85414,159.49223,733.91132,931.0567,612.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,874.5346,577.2932,374.5121,867.4811,205.02
支付的各项税费5,127.9630,200.8324,110.5917,354.899,016.92
支付的其他与经营活动有关的现金4,315.5824,457.7015,180.1211,680.496,140.91
经营活动现金流出小计86,661.92515,395.31295,399.13183,833.9093,975.01
经营活动产生的现金流量净额27,165.7798,036.70127,153.6876,416.1320,268.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金930.191,608.11744.92639.70371.37
取得投资收益所收到的现金-184.672,807.841,581.01189.6470.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.9974.5135.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,220.412,173.951,474.10266.6098.77
投资活动现金流入小计2,376.926,664.403,835.751,095.93541.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,013.9732,180.8823,837.4814,037.333,767.76
投资所支付的现金30,784.6746,187.0519,940.3319,682.625,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--14,160.00------
支付的其他与投资活动有关的现金------27.5025.88
投资活动现金流出小计42,798.6492,527.9443,777.8233,747.459,213.64
投资活动产生的现金流量净额-40,421.72-85,863.53-39,942.07-32,651.52-8,672.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,000.00187,800.00117,800.00112,800.0080,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,879.9838,936.44118,833.40105,411.9155,229.35
筹资活动现金流入小计181,879.98226,736.44236,633.40218,211.91136,029.35
偿还债务支付的现金80,000.00196,300.00149,029.93112,404.2260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,181.8515,876.4414,541.389,914.982,325.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金67,773.0842,245.45150,431.26129,910.8671,017.17
筹资活动现金流出小计149,954.93254,421.89314,002.57252,230.06133,342.58
筹资活动产生的现金流量净额31,925.04-27,685.44-77,369.16-34,018.142,686.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.01-47.94-130.0012.75-127.46
五、现金及现金等价物净增加额18,702.11-15,560.229,712.459,759.2114,155.27
加:期初现金及现金等价物余额16,754.3932,314.6232,314.6232,314.6232,314.62
六、期末现金及现金等价物余额35,456.5016,754.3942,027.0742,073.8346,469.89
附注
净利润--38,501.92--17,621.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,443.41--6,594.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,875.60--21,054.52--
无形资产摊销--4,133.56--1,165.17--
长期待摊费用摊销--55.56--442.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.38--275.84--
固定资产报废损失--642.26------
公允价值变动损失---262.74---399.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,016.00--6,318.16--
投资损失---2,774.82---189.64--
递延所得税资产减少---3,059.07---662.03--
递延所得税负债增加--394.27------
存货的减少--16,081.49--5,677.16--
经营性应收项目的减少--20,579.10---1,553.99--
经营性应付项目的增加---52,616.62--19,656.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--31.16--414.80--
经营活动产生现金流量净额--98,036.70--76,416.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,754.39--42,073.83--
现金的期初余额--32,314.62--32,314.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,560.22--9,759.21--
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