皖维高新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,384.10265,239.03278,710.56184,372.6098,957.98
收到的税费返还2,680.146,768.226,715.694,271.211,685.84
收到的其他与经营活动有关的现金179.337,958.134,247.114,773.772,200.58
经营活动现金流入小计114,243.58279,965.38289,673.36193,417.58102,844.39
购买商品、接受劳务支付的现金67,612.1759,822.49148,138.74118,646.4479,640.14
支付给职工以及为职工支付的现金11,205.0240,087.2629,039.4318,742.129,582.98
支付的各项税费9,016.9219,380.0515,603.5710,339.243,835.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,140.9124,903.0216,923.6413,798.412,897.74
经营活动现金流出小计93,975.01144,192.83209,705.37161,526.2095,955.93
经营活动产生的现金流量净额20,268.57135,772.5579,967.9931,891.386,888.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金371.378,607.623,299.462,526.011,352.48
取得投资收益所收到的现金70.891,375.821,579.3888.8217.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,215.192,214.131,957.5913.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金98.771,009.61865.31359.10258.59
投资活动现金流入小计541.0312,208.247,958.294,931.531,641.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,767.7631,224.3511,323.135,439.53606.70
投资所支付的现金5,420.004,105.978,294.057,675.171,459.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金25.88--------
投资活动现金流出小计9,213.6440,330.3219,617.1813,114.702,065.94
投资活动产生的现金流量净额-8,672.61-28,122.08-11,658.90-8,183.17-424.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,500.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,500.00------
取得借款收到的现金80,800.00237,641.94215,641.94158,241.9467,753.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,229.3522,422.532,473.722,473.722,075.87
筹资活动现金流入小计136,029.35261,564.46219,615.65160,715.6569,828.93
偿还债务支付的现金60,000.00304,757.19232,016.55126,450.5475,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,325.4116,649.2414,076.207,005.721,902.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71,017.1735,823.2421,463.194,621.59--
筹资活动现金流出小计133,342.58357,229.66267,555.94138,077.8577,802.43
筹资活动产生的现金流量净额2,686.78-95,665.20-47,940.2922,637.81-7,973.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-127.46100.03-288.89140.90-64.61
五、现金及现金等价物净增加额14,155.2712,085.3020,079.9246,486.91-1,573.73
加:期初现金及现金等价物余额32,314.6220,229.3120,229.3120,229.3120,229.31
六、期末现金及现金等价物余额46,469.8932,314.6240,309.2366,716.2218,655.58
附注
净利润--13,013.81--8,802.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,626.77--709.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,450.31--19,412.27--
无形资产摊销--2,145.90--1,001.87--
长期待摊费用摊销--56.65--28.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---774.23---679.13--
固定资产报废损失--192.46------
公允价值变动损失--1,242.24--953.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,774.47--5,588.71--
投资损失---1,375.82---88.82--
递延所得税资产减少---550.44---250.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,106.53--3,530.09--
经营性应收项目的减少---40,041.99---34,785.88--
经营性应付项目的增加--105,721.31--27,757.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---602.37---89.57--
经营活动产生现金流量净额--135,772.55--31,891.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,314.62--66,716.22--
现金的期初余额--20,229.31--20,229.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,085.30--46,486.91--
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