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| 皖维高新(600063) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,253.64 | 346,857.93 | 147,880.44 | 800,664.91 | 591,880.51 |
| 收到的税费返还 | 2,329.06 | 1,574.25 | 2,875.34 | 16,285.77 | 15,102.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,763.17 | 2,320.78 | 1,408.76 | 12,018.25 | 3,552.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,345.87 | 350,752.96 | 152,164.53 | 828,968.93 | 610,535.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,836.08 | 293,438.17 | 120,585.60 | 702,976.87 | 503,322.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,131.24 | 32,578.54 | 17,287.40 | 73,687.41 | 52,413.63 |
| 支付的各项税费 | 11,074.36 | 10,842.72 | 5,572.73 | 19,065.37 | 17,800.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.48 | 4,382.72 | 5,782.15 | 17,718.44 | 13,961.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,501.16 | 341,242.15 | 149,227.88 | 813,448.08 | 587,498.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,844.71 | 9,510.81 | 2,936.65 | 15,520.84 | 23,037.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,161.93 | 4,161.93 | 2,000.00 | 102,375.33 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,877.69 | 2,772.68 | -- | 2,008.47 | 2,002.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.87 | 99.23 | 1.13 | 1,529.16 | 2,871.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,276.64 | 3,050.32 | 635.47 | 3,422.73 | 3,120.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,420.13 | 10,084.16 | 2,636.60 | 109,335.69 | 7,994.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,947.99 | 30,713.49 | 15,962.62 | 115,820.53 | 116,384.62 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 140,077.10 | 40,945.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,947.99 | 43,713.49 | 30,962.62 | 255,897.63 | 157,330.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,527.86 | -33,629.33 | -28,326.02 | -146,561.94 | -149,336.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 400,657.62 | 345,400.00 | 186,400.00 | 429,000.00 | 398,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,576.43 | 15,576.43 | 15,576.43 | 25,409.75 | 47,913.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,234.06 | 360,976.43 | 201,976.43 | 454,409.75 | 445,913.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 338,534.47 | 299,824.66 | 157,867.90 | 310,200.00 | 254,602.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,351.10 | 13,317.77 | 1,069.24 | 40,502.36 | 36,593.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,758.27 | 20,101.69 | 12,680.76 | 2,713.45 | 29,746.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,643.84 | 333,244.12 | 171,617.91 | 353,415.81 | 320,942.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,590.22 | 27,732.31 | 30,358.52 | 100,993.94 | 124,971.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.48 | 40.28 | 34.59 | 1,131.82 | -50.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,910.55 | 3,654.07 | 5,003.74 | -28,915.33 | -1,378.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,902.44 | 3,902.44 | 3,902.44 | 32,817.77 | 32,817.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,812.99 | 7,556.51 | 8,906.19 | 3,902.44 | 31,439.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,177.38 | -- | 33,549.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 135.01 | -- | 186.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,492.03 | -- | 40,909.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,491.29 | -- | 3,438.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.81 | -- | 29.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146.62 | -- | -7,416.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.46 | -- | 811.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -440.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,728.25 | -- | 972.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,772.68 | -- | -2,008.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -75.91 | -- | 6,728.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.76 | -- | -6,481.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,695.31 | -- | -1,172.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,530.68 | -- | -39,982.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,441.55 | -- | -15,448.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 260.14 | -- | 978.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,510.81 | -- | 15,520.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,556.51 | -- | 3,902.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,902.44 | -- | 32,817.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,654.07 | -- | -28,915.33 | -- |
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