皖维高新

- 600063

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皖维高新(600063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金591,880.51446,943.71188,367.50909,574.42748,176.02
收到的税费返还15,102.1310,302.805,625.0617,404.8911,191.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,552.571,911.071,050.7416,949.1913,850.22
经营活动现金流入小计610,535.21459,157.58195,043.30943,928.49773,217.59
购买商品、接受劳务支付的现金503,322.11383,822.59148,367.59576,124.83462,931.44
支付给职工以及为职工支付的现金52,413.6335,538.2819,582.0672,317.1449,974.71
支付的各项税费17,800.8313,608.548,832.3056,433.5953,001.28
支付的其他与经营活动有关的现金13,961.597,310.0011,419.349,985.5711,947.22
经营活动现金流出小计587,498.16440,279.41188,201.30714,861.13577,854.65
经营活动产生的现金流量净额23,037.0518,878.176,842.00229,067.37195,362.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,858.576,054.91
取得投资收益所收到的现金2,002.431,895.1955.492,380.182,120.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,871.202,184.672,558.251,260.35306.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,120.812,667.681,018.796,804.084,896.96
投资活动现金流入小计7,994.436,747.533,632.5419,303.1813,378.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金116,384.6286,473.9741,798.1584,512.5780,851.64
投资所支付的现金40,945.9742,189.5440,047.41108,625.5164,316.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157,330.59128,663.5081,845.56193,138.08145,168.38
投资活动产生的现金流量净额-149,336.16-121,915.97-78,213.02-173,834.91-131,789.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------19,875.0018,702.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金398,000.00324,000.00108,000.00239,000.00188,407.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金47,913.7344,413.7327,413.7316,646.8631,646.86
筹资活动现金流入小计445,913.73368,413.73135,413.73275,521.86238,756.37
偿还债务支付的现金254,602.02160,911.1663,062.14236,123.57191,382.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,593.8934,635.34873.4726,418.1824,616.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,746.2033,060.2116,929.2050,650.9683,301.91
筹资活动现金流出小计320,942.11228,606.7180,864.82313,192.71299,300.96
筹资活动产生的现金流量净额124,971.62139,807.0254,548.91-37,670.85-60,544.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.61-70.2760.41475.85140.70
五、现金及现金等价物净增加额-1,378.1036,698.95-16,761.7018,037.453,169.18
加:期初现金及现金等价物余额32,817.7732,817.7732,817.7714,780.3214,780.32
六、期末现金及现金等价物余额31,439.6769,516.7316,056.0832,817.7717,949.50
附注
净利润--34,367.31--135,991.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--108.10--210.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,359.53--39,025.20--
无形资产摊销--1,763.85--3,438.30--
长期待摊费用摊销--14.81--41.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,896.98---1,260.35--
固定资产报废损失--537.08--7,444.83--
公允价值变动损失---294.25---1,281.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,242.32---772.18--
投资损失---1,895.19---808.06--
递延所得税资产减少--505.31---459.72--
递延所得税负债增加------459.87--
存货的减少---28,596.24--8,697.32--
经营性应收项目的减少--11,439.32--58,934.99--
经营性应付项目的增加---14,784.79---22,846.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--503.21--414.68--
经营活动产生现金流量净额--18,878.17--229,067.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,516.73--32,817.77--
现金的期初余额--32,817.77--14,780.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,698.95--18,037.45--
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