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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,043.94 | 31,907.50 | 186,571.27 | 176,658.21 | 170,586.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,568.65 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 118,312.01 | 131,781.36 | 154,218.55 | 122,722.22 | 115,141.75 |
| 应收票据 | 49,880.60 | 70,897.35 | 77,820.78 | 52,401.68 | 52,080.91 |
| 应收账款 | 68,431.41 | 60,884.01 | 76,397.77 | 70,320.54 | 63,060.84 |
| 应收款项融资 | 5,931.38 | 8,457.87 | 7,827.11 | 9,683.35 | 3,436.14 |
| 预付款项 | 33,817.82 | 24,773.15 | 29,702.24 | 20,641.41 | 26,009.95 |
| 其他应收款(合计) | 16,499.20 | 15,503.88 | 23,475.62 | 23,571.19 | 24,795.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,503.88 | -- | 23,571.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,507.30 | 101,516.96 | 92,303.77 | 99,380.82 | 105,247.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 155,126.10 | 164,439.60 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,913.27 | 34,966.59 | 34,190.42 | 29,936.54 | 27,527.28 |
| 流动资产合计 | 504,151.02 | 513,346.90 | 528,288.99 | 482,593.73 | 476,313.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 投资性房地产 | 1,928.34 | 1,938.92 | 1,954.25 | 1,968.18 | 1,980.16 |
| 在建工程(合计) | 70,599.88 | 59,764.66 | 143,667.41 | 122,970.15 | 95,123.61 |
| 在建工程 | -- | 57,783.13 | -- | 120,871.11 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,981.53 | -- | 2,099.04 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 583,349.92 | 582,220.39 | 497,267.78 | 486,892.10 | 498,212.90 |
| 固定资产净额 | -- | 581,800.24 | -- | 486,892.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 420.15 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 12,053.30 | 12,421.94 |
| 无形资产 | 41,833.50 | 40,699.82 | 40,813.09 | 41,176.06 | 42,231.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 557.89 | 557.89 | 557.89 | 557.89 | 557.89 |
| 长期待摊费用 | 809.80 | 61.69 | 69.10 | 76.50 | 83.90 |
| 递延所得税资产 | 1,959.07 | 1,941.58 | 1,798.73 | 1,912.54 | 1,788.61 |
| 其他非流动资产 | 74,316.52 | 75,531.88 | 62,510.13 | 60,504.14 | 60,374.03 |
| 非流动资产合计 | 1,043,034.87 | 1,027,198.57 | 1,017,978.90 | 962,957.41 | 952,107.48 |
| 资产总计 | 1,547,185.89 | 1,540,545.48 | 1,546,267.89 | 1,445,551.14 | 1,428,421.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 401,600.00 | 375,631.32 | 390,621.51 | 372,432.00 | 355,400.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 148,769.50 | 171,649.65 | 161,744.90 | 124,048.74 | 115,714.10 |
| 应付票据 | 81,145.76 | 107,045.08 | 91,783.01 | 59,275.89 | 59,287.62 |
| 应付账款 | 67,623.75 | 64,604.57 | 69,961.89 | 64,772.84 | 56,426.49 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,717.71 | 5,350.39 | 9,064.94 | 7,562.25 | 6,393.78 |
| 应交税费 | 3,023.16 | 3,671.59 | 3,692.39 | 3,013.61 | 2,392.85 |
| 其他应付款(合计) | 15,878.83 | 16,595.90 | 14,098.26 | 16,325.24 | 13,974.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,595.90 | -- | 16,325.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,035.14 | 43,039.72 | 28,036.11 | 38,996.25 | 7,496.92 |
| 其他流动负债 | 6,720.34 | 4,959.88 | 5,070.45 | 5,623.04 | 6,008.10 |
| 流动负债合计 | 632,320.06 | 630,584.03 | 627,515.24 | 580,564.01 | 522,253.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 37,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 10,095.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 27,788.46 | 27,790.50 | 26,791.96 | 22,650.57 | 22,960.69 |
| 长期应付款 | -- | 27,175.00 | -- | 22,175.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 615.50 | -- | 475.57 | -- |
| 预计非流动负债 | 239.55 | 239.55 | 239.55 | 239.55 | 269.45 |
| 递延所得税负债 | 8,039.50 | 9,095.29 | 9,474.36 | 4,405.61 | 5,334.62 |
| 长期递延收益 | 21,704.72 | 22,073.83 | 21,409.30 | 21,743.50 | 22,146.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,772.23 | 69,199.18 | 82,915.17 | 64,039.23 | 97,806.15 |
| 负债合计 | 700,092.29 | 699,783.21 | 710,430.42 | 644,603.25 | 620,060.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,461.82 | 210,461.82 | 215,690.84 | 215,690.84 | 215,690.84 |
| 资本公积 | 187,056.11 | 187,056.11 | 188,907.57 | 188,907.57 | 188,907.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 57,831.65 | 63,778.29 | 68,918.60 | 40,596.49 | 45,434.43 |
| 专项储备 | 3,373.69 | 3,053.37 | 2,975.55 | 2,869.44 | 2,558.80 |
| 盈余公积 | 50,436.51 | 50,436.51 | 47,559.37 | 47,559.37 | 47,559.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 335,647.48 | 323,879.42 | 309,717.02 | 302,654.58 | 305,023.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 844,807.26 | 838,665.51 | 833,768.95 | 798,278.30 | 805,174.63 |
| 少数股东权益 | 2,286.34 | 2,096.75 | 2,068.52 | 2,669.60 | 3,186.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 847,093.60 | 840,762.26 | 835,837.47 | 800,947.90 | 808,361.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,547,185.89 | 1,540,545.48 | 1,546,267.89 | 1,445,551.14 | 1,428,421.19 |
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