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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,288.57 | 380,992.30 | 326,308.52 | 313,606.83 | 287,144.96 |
| 交易性金融资产 | 2,974.80 | 2,959.35 | 2,779.50 | 2,640.60 | 5,124.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 167,564.04 | 118,384.10 | 127,359.96 | 138,475.96 | 152,332.91 |
| 应收票据 | 90,116.91 | 56,300.98 | 74,204.17 | 81,435.01 | 96,239.83 |
| 应收账款 | 77,447.13 | 62,083.11 | 53,155.79 | 57,040.94 | 56,093.08 |
| 应收款项融资 | 9,149.06 | 10,499.09 | 10,496.83 | 11,960.28 | 9,695.66 |
| 预付款项 | 42,689.82 | 27,051.90 | 19,417.41 | 21,625.60 | 14,081.32 |
| 其他应收款(合计) | 1,499.88 | 1,516.51 | 1,282.57 | 1,582.89 | 1,145.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,516.51 | -- | 1,582.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,639.96 | 117,533.23 | 95,273.95 | 88,834.25 | 93,852.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,492.48 | 13,275.83 | 18,667.23 | 15,913.51 | 20,116.85 |
| 流动资产合计 | 690,298.61 | 672,212.31 | 601,585.98 | 594,639.92 | 583,494.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 投资性房地产 | 1,682.19 | 1,691.68 | 1,702.56 | 1,713.43 | 1,715.68 |
| 在建工程(合计) | 163,402.91 | 163,487.17 | 122,468.64 | 113,490.86 | 140,823.83 |
| 在建工程 | -- | 161,496.28 | -- | 112,205.98 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,990.89 | -- | 1,284.87 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 414,161.79 | 410,891.98 | 424,837.50 | 425,752.58 | 408,973.57 |
| 固定资产净额 | -- | 410,891.98 | -- | 425,752.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,137.53 | 13,527.85 | 13,896.48 | 14,265.12 | 14,633.76 |
| 无形资产 | 43,060.41 | 43,609.81 | 44,500.68 | 44,605.60 | 44,327.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 557.89 | 557.89 | 557.89 | 557.89 | 446.78 |
| 长期待摊费用 | 98.71 | 106.11 | 113.51 | 120.92 | 1,037.00 |
| 递延所得税资产 | 6,041.90 | 6,112.09 | 6,405.29 | 6,617.39 | 6,959.06 |
| 其他非流动资产 | 64,732.89 | 52,582.95 | 52,183.30 | 45,097.25 | 23,516.44 |
| 非流动资产合计 | 789,777.84 | 772,504.73 | 749,448.90 | 729,905.27 | 720,947.61 |
| 资产总计 | 1,480,076.45 | 1,444,717.04 | 1,351,034.88 | 1,324,545.18 | 1,304,441.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 352,842.67 | 362,045.75 | 252,999.00 | 206,021.36 | 188,000.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 168,490.58 | 150,426.62 | 156,396.56 | 179,650.15 | 188,745.41 |
| 应付票据 | 84,639.82 | 77,047.85 | 87,016.34 | 110,025.47 | 135,484.63 |
| 应付账款 | 83,850.76 | 73,378.77 | 69,380.22 | 69,624.69 | 53,260.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,793.69 | 9,920.35 | 9,695.56 | 10,955.40 | 12,032.90 |
| 应交税费 | 4,427.54 | 3,126.59 | 2,451.01 | 4,939.09 | 7,043.25 |
| 其他应付款(合计) | 26,297.40 | 21,609.59 | 18,877.10 | 29,046.42 | 23,154.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,609.59 | -- | 29,046.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,549.64 | 785.42 | 23,681.19 | 33,720.97 | 33,651.69 |
| 其他流动负债 | 7,914.96 | 6,346.18 | 6,082.90 | 7,794.18 | 10,249.84 |
| 流动负债合计 | 604,886.45 | 568,142.87 | 483,937.18 | 482,438.09 | 477,563.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 43,000.00 | 21,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,181.14 | 11,772.68 | 11,469.91 | 11,305.43 | 12,208.51 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 14,641.63 | 11,134.88 | 9,863.77 | 9,974.15 | 537.87 |
| 长期应付款 | -- | 10,675.00 | -- | 9,425.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 459.88 | -- | 549.15 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 26.84 | 26.84 |
| 递延所得税负债 | 10,036.55 | 9,591.89 | 10,018.77 | 9,253.95 | 9,320.34 |
| 长期递延收益 | 17,383.14 | 17,893.33 | 18,704.94 | 19,762.12 | 19,176.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,242.47 | 93,392.78 | 71,057.40 | 63,322.49 | 54,270.01 |
| 负债合计 | 688,128.91 | 661,535.65 | 554,994.57 | 545,760.59 | 531,833.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,924.94 | 215,924.94 | 215,924.94 | 215,924.94 | 215,924.94 |
| 资本公积 | 167,594.93 | 167,594.93 | 167,594.93 | 167,594.93 | 167,295.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 47,752.61 | 45,232.85 | 47,651.82 | 43,317.83 | 44,023.36 |
| 专项储备 | 2,482.13 | 2,134.20 | 1,822.65 | 1,630.99 | 1,708.34 |
| 盈余公积 | 44,540.34 | 44,540.34 | 44,540.34 | 44,540.34 | 28,913.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 309,936.27 | 303,993.45 | 314,703.70 | 301,703.76 | 309,843.70 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 788,231.21 | 779,420.70 | 792,238.37 | 774,712.78 | 767,710.05 |
| 少数股东权益 | 3,716.33 | 3,760.69 | 3,801.94 | 4,071.81 | 4,898.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 791,947.54 | 783,181.39 | 796,040.31 | 778,784.59 | 772,608.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,480,076.45 | 1,444,717.04 | 1,351,034.88 | 1,324,545.18 | 1,304,441.88 |
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