国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,335.4347,182.2758,414.14291,222.12258,332.89
收到的税费返还1.04----97.62--
收到的其他与经营活动有关的现金174,597.30475,340.71288,452.80324,766.56387,417.52
经营活动现金流入小计1,130,631.39926,849.352,242,663.772,294,264.292,084,117.62
购买商品、接受劳务支付的现金122,821.6846,669.8059,356.41282,522.95265,434.91
支付给职工以及为职工支付的现金235,784.74184,229.1954,605.52309,055.71254,218.07
支付的各项税费121,975.1784,799.3250,999.43115,071.63101,075.16
支付的其他与经营活动有关的现金296,994.73267,865.90209,693.09169,026.68368,008.61
经营活动现金流出小计902,087.87680,336.852,110,407.043,686,748.102,608,615.63
经营活动产生的现金流量净额228,543.52246,512.50132,256.73-1,392,483.81-524,498.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金805.75398.6754.36--44,780.00
取得投资收益所收到的现金8,095.714,492.10--5,094.016,206.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.260.270.0670.140.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------108.59-111.44
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,904.714,891.0354.425,055.5550,875.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,786.9518,766.569,772.4939,388.3524,300.31
投资所支付的现金2,625.002,550.00900.0019,502.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,578.65
投资活动现金流出小计35,411.9521,316.5610,672.4958,890.3525,878.96
投资活动产生的现金流量净额-26,507.24-16,425.53-10,618.07-53,834.8024,996.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金473,147.45424,091.67263,488.08583,682.74488,529.87
发行债券收到的现金2,988,619.772,603,221.382,295,780.662,720,228.982,125,906.62
收到其他与筹资活动有关的现金--------202,620.00
筹资活动现金流入小计3,461,767.223,027,313.052,559,268.743,303,911.722,817,056.49
偿还债务支付的现金2,097,776.601,712,308.451,059,275.382,134,832.821,561,653.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,408.81135,154.0050,632.99187,869.06134,798.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------7,379.97--
支付其他与筹资活动有关的现金--------170,615.24
筹资活动现金流出小计2,280,185.421,847,462.451,109,908.372,322,701.881,867,067.17
筹资活动产生的现金流量净额1,181,581.801,179,850.601,449,360.38981,209.85949,989.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,401.27724.52-2,347.27705.525,254.23
五、现金及现金等价物净增加额1,389,019.351,410,662.081,568,651.76-464,403.24455,742.34
加:期初现金及现金等价物余额4,434,294.624,434,294.624,434,294.624,898,697.864,898,697.86
六、期末现金及现金等价物余额5,823,313.975,844,956.706,002,946.384,434,294.625,354,440.20
附注
净利润--193,597.99--202,521.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,604.82--38,376.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,957.80--9,351.72--
无形资产摊销--4,210.19--6,734.66--
长期待摊费用摊销--1,737.74--3,778.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.76--77.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---197,433.95---4,418.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--123,074.27--228,544.00--
投资损失---5,870.95---13,825.18--
递延所得税资产减少--13,377.68--4,742.12--
递延所得税负债增加---3,736.45---913.40--
存货的减少--7,096.32--3,565.28--
经营性应收项目的减少---1,188,525.08---1,805,869.93--
经营性应付项目的增加--1,288,690.83---64,504.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---276.48---643.84--
经营活动产生现金流量净额--246,512.50---1,392,483.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,133,818.73--3,957,585.86--
现金的期初余额--3,957,585.86--4,183,686.27--
现金等价物的期末余额--711,137.97--476,708.76--
现金等价物的期初余额--476,708.76--715,011.59--
现金及现金等价物的净增加额--1,410,662.08---464,403.24--
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