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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国投资本(600061) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,663.48 | 219,601.93 | 105,886.88 | 57,039.17 | 190,305.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2,616.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 315,572.55 | 262,753.12 | 365,302.49 | 41,017.53 | 815,411.32 |
经营活动现金流入小计 | 4,982,432.63 | 6,724,671.77 | 5,697,042.15 | 4,997,965.87 | 5,433,295.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,983.09 | 243,789.84 | 106,635.91 | 63,504.06 | 191,473.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,656.64 | 347,649.30 | 245,984.17 | 87,638.43 | 451,339.01 |
支付的各项税费 | 153,094.26 | 123,801.55 | 93,571.49 | 36,422.12 | 178,132.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 700,028.85 | 394,722.17 | 302,944.50 | 667,246.97 | 942,179.11 |
经营活动现金流出小计 | 4,622,268.30 | 8,356,755.85 | 5,273,566.82 | 2,415,790.90 | 4,340,163.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 360,164.33 | -1,632,084.09 | 423,475.33 | 2,582,174.97 | 1,093,131.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,778.86 | 22,000.25 | 0.63 | -- | 955.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,544.15 | 20,544.15 | 6,228.42 | -- | 10,341.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.55 | 197.27 | 469.49 | 4.12 | 205.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -107.87 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,340.57 | 42,741.67 | 6,698.53 | 4.12 | 11,394.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,027.70 | 49,528.73 | 33,346.05 | 14,677.92 | 98,418.08 |
投资所支付的现金 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 4,630.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 139.18 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 68,182.88 | 49,543.73 | 33,361.05 | 14,692.92 | 103,048.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,842.31 | -6,802.06 | -26,662.51 | -14,688.80 | -91,653.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 74,367.61 | 66,964.53 | 77,065.40 | 8,697.65 | 64,716.88 |
发行债券收到的现金 | 4,506,238.52 | 3,483,184.14 | 2,015,824.01 | 599,994.77 | 3,707,162.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 344,950.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,580,606.13 | 3,550,148.67 | 2,092,889.41 | 608,692.42 | 4,116,829.14 |
偿还债务支付的现金 | 3,395,983.81 | 2,100,273.36 | 1,680,374.23 | 1,041,534.53 | 3,590,320.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328,631.28 | 258,830.88 | 176,004.70 | 71,160.63 | 368,416.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,050.00 | -- | -- | -- | 21,050.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,277.76 | 29,803.76 | 20,202.35 | 10,396.47 | 290,824.54 |
筹资活动现金流出小计 | 3,768,892.86 | 2,388,908.00 | 1,876,581.27 | 1,123,091.64 | 4,249,560.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 811,713.27 | 1,161,240.67 | 216,308.14 | -514,399.22 | -132,731.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,504.20 | 5,410.20 | 6,235.34 | -2,799.94 | 15,635.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,152,539.50 | -472,235.28 | 619,356.30 | 2,050,287.02 | 884,381.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,873,635.82 | 7,873,635.82 | 7,873,635.82 | 7,873,635.82 | 6,989,254.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,026,175.31 | 7,401,400.54 | 8,492,992.12 | 9,923,922.83 | 7,873,635.82 |
附注 | |||||
净利润 | 294,747.98 | -- | 198,779.60 | -- | 346,886.48 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,214.72 | -- | 638.75 | -- | 986.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,098.58 | -- | 13,280.31 | -- | 17,408.24 |
无形资产摊销 | 17,175.35 | -- | 8,132.44 | -- | 13,922.38 |
长期待摊费用摊销 | 6,488.42 | -- | 3,497.75 | -- | 3,123.43 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.49 | -- | -6.11 | -- | 103.45 |
固定资产报废损失 | 31.93 | -- | 43.26 | -- | 49.40 |
公允价值变动损失 | -153,016.62 | -- | -26,312.98 | -- | 7,530.10 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 301,771.76 | -- | 140,021.48 | -- | 289,270.88 |
投资损失 | -30,572.39 | -- | -6,396.48 | -- | -14,354.53 |
递延所得税资产减少 | -802.45 | -- | 27,805.23 | -- | -6,405.56 |
递延所得税负债增加 | -1,482.21 | -- | -7,557.95 | -- | 4,748.12 |
存货的减少 | 4,470.88 | -- | -7,148.56 | -- | -3,068.83 |
经营性应收项目的减少 | -52,672.98 | -- | -4,510,683.98 | -- | -1,189,008.50 |
经营性应付项目的增加 | -108,761.41 | -- | 4,565,864.63 | -- | 1,568,462.57 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 360,164.33 | -- | 423,475.33 | -- | 1,093,131.87 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,216,375.71 | -- | 8,307,383.04 | -- | 7,720,850.40 |
现金的期初余额 | 7,720,850.40 | -- | 7,720,850.40 | -- | 6,833,257.16 |
现金等价物的期末余额 | 1,809,799.60 | -- | 185,609.09 | -- | 152,785.42 |
现金等价物的期初余额 | 152,785.42 | -- | 152,785.42 | -- | 155,997.12 |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,152,539.50 | -- | 619,356.30 | -- | 884,381.54 |
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