国投资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
国投资本(600061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,601.93105,886.8857,039.17190,305.95184,024.42
收到的税费返还------2,616.652,614.30
收到的其他与经营活动有关的现金262,753.12365,302.4941,017.53815,411.32563,607.05
经营活动现金流入小计6,724,671.775,697,042.154,997,965.875,433,295.628,094,039.11
购买商品、接受劳务支付的现金243,789.84106,635.9163,504.06191,473.62190,817.20
支付给职工以及为职工支付的现金347,649.30245,984.1787,638.43451,339.01360,952.78
支付的各项税费123,801.5593,571.4936,422.12178,132.07158,888.80
支付的其他与经营活动有关的现金394,722.17302,944.50667,246.97942,179.11839,536.50
经营活动现金流出小计8,356,755.855,273,566.822,415,790.904,340,163.754,532,689.35
经营活动产生的现金流量净额-1,632,084.09423,475.332,582,174.971,093,131.873,561,349.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.250.63--955.53438.02
取得投资收益所收到的现金20,544.156,228.42--10,341.375,707.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额197.27469.494.12205.20276.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------107.87--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,741.676,698.534.1211,394.236,421.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,528.7333,346.0514,677.9298,418.0876,600.60
投资所支付的现金15.0015.0015.004,630.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,543.7333,361.0514,692.92103,048.0877,500.60
投资活动产生的现金流量净额-6,802.06-26,662.51-14,688.80-91,653.85-71,078.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,964.5377,065.408,697.6564,716.887,733.35
发行债券收到的现金3,483,184.142,015,824.01599,994.773,707,162.263,292,120.75
收到其他与筹资活动有关的现金------344,950.00249,950.00
筹资活动现金流入小计3,550,148.672,092,889.41608,692.424,116,829.143,549,804.10
偿还债务支付的现金2,100,273.361,680,374.231,041,534.533,590,320.052,657,488.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金258,830.88176,004.7071,160.63368,416.24290,383.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------21,050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金29,803.7620,202.3510,396.47290,824.54280,172.66
筹资活动现金流出小计2,388,908.001,876,581.271,123,091.644,249,560.833,228,044.78
筹资活动产生的现金流量净额1,161,240.67216,308.14-514,399.22-132,731.69321,759.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,410.206,235.34-2,799.9415,635.2015,384.43
五、现金及现金等价物净增加额-472,235.28619,356.302,050,287.02884,381.543,827,414.89
加:期初现金及现金等价物余额7,873,635.827,873,635.827,873,635.826,989,254.286,989,254.28
六、期末现金及现金等价物余额7,401,400.548,492,992.129,923,922.837,873,635.8210,816,669.17
附注
净利润--198,779.60--346,886.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--638.75--986.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,280.31--17,408.24--
无形资产摊销--8,132.44--13,922.38--
长期待摊费用摊销--3,497.75--3,123.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.11--103.45--
固定资产报废损失--43.26--49.40--
公允价值变动损失---26,312.98--7,530.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--140,021.48--289,270.88--
投资损失---6,396.48---14,354.53--
递延所得税资产减少--27,805.23---6,405.56--
递延所得税负债增加---7,557.95--4,748.12--
存货的减少---7,148.56---3,068.83--
经营性应收项目的减少---4,510,683.98---1,189,008.50--
经营性应付项目的增加--4,565,864.63--1,568,462.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--423,475.33--1,093,131.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,307,383.04--7,720,850.40--
现金的期初余额--7,720,850.40--6,833,257.16--
现金等价物的期末余额--185,609.09--152,785.42--
现金等价物的期初余额--152,785.42--155,997.12--
现金及现金等价物的净增加额--619,356.30--884,381.54--
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