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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,085,180.12 | 8,595,307.21 | 7,691,185.57 | 7,931,894.25 | 7,340,989.48 |
| 交易性金融资产 | 8,147,652.49 | 9,420,849.08 | 9,644,070.42 | 9,117,633.33 | 9,047,710.87 |
| 衍生金融资产 | 19,172.29 | 30,455.92 | 33,462.04 | 85,281.38 | 163,663.29 |
| 应收票据及应收账款 | 76,817.14 | 65,378.04 | 61,299.71 | 61,644.72 | 85,646.25 |
| 应收票据 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | -- |
| 应收账款 | 76,817.14 | 65,378.04 | 61,289.71 | 61,634.72 | 85,646.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15,713.97 | 19,893.28 | 15,815.86 | 17,270.34 | 29,378.18 |
| 其他应收款(合计) | 230,782.57 | 229,987.83 | 239,916.68 | 227,677.59 | 270,759.85 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 7,233.85 | 22,504.49 | 66.24 | 581.29 | 4,402.41 |
| 其他应收款 | -- | 207,483.34 | -- | 227,096.30 | -- |
| 买入返售金融资产 | 442,648.48 | 556,803.88 | 210,674.78 | 585,878.72 | 772,190.78 |
| 存货 | 11,922.60 | 10,229.98 | 12,790.45 | 4,754.95 | 3,755.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 70,199.34 | 8,237.32 | 65,769.97 | 61,477.60 | 237,660.46 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 65,239.21 | 120,366.63 | 26,124.30 | 143,436.89 | 7,838.05 |
| 流动资产合计 | 29,074,325.07 | 27,187,613.07 | 26,124,319.48 | 26,340,473.14 | 24,982,847.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 13,002.51 | 49,968.71 | 75,966.32 | 51,802.24 | 138,841.10 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 777.55 | 11,244.19 | 13,388.59 | 55,742.92 | 43,657.12 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 223,337.17 | 219,651.33 | 225,884.06 | 223,529.81 | 231,905.95 |
| 投资性房地产 | 31,961.31 | 32,160.28 | 32,463.30 | 32,849.91 | 34,473.25 |
| 在建工程(合计) | 5,539.48 | 5,633.54 | 4,141.85 | 4,262.24 | 17,842.49 |
| 在建工程 | -- | 5,633.54 | -- | 4,262.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 136,343.05 | 140,823.00 | 145,517.36 | 150,692.94 | 141,221.42 |
| 固定资产净额 | -- | 140,823.00 | -- | 150,692.94 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 56,222.05 | 65,800.10 | 73,745.06 | 78,192.94 | 82,823.66 |
| 无形资产 | 91,548.93 | 93,581.30 | 95,610.61 | 97,220.93 | 91,476.07 |
| 开发支出 | 1,973.81 | 469.58 | 290.22 | 155.28 | 401.05 |
| 商誉 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 |
| 长期待摊费用 | 6,527.18 | 7,297.87 | 8,282.42 | 9,226.90 | 9,650.94 |
| 递延所得税资产 | 105,832.26 | 111,285.10 | 98,456.94 | 99,284.30 | 58,422.44 |
| 其他非流动资产 | 125.93 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 4,141,667.70 | 4,887,018.92 | 4,935,731.02 | 3,899,656.60 | 3,786,985.57 |
| 资产总计 | 33,215,992.77 | 32,074,631.99 | 31,060,050.50 | 30,240,129.75 | 28,769,832.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182,122.54 | 90,642.80 | 80,860.27 | 73,425.53 | 55,814.33 |
| 交易性金融负债 | 1,039,216.02 | 1,115,031.37 | 1,073,732.44 | 832,006.82 | 805,305.89 |
| 应付票据及应付账款 | 26,624.45 | 25,140.93 | 19,240.93 | 22,754.91 | 22,064.32 |
| 应付票据 | 4,671.82 | 4,671.82 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,952.62 | 20,469.11 | 19,240.93 | 22,754.91 | 22,064.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 312,935.25 | 286,717.92 | 242,802.40 | 219,126.57 | 200,879.04 |
| 应交税费 | 67,431.87 | 61,087.95 | 94,019.29 | 95,866.43 | 27,989.04 |
| 其他应付款(合计) | 883,838.14 | 1,063,994.23 | 1,009,705.01 | 1,087,479.21 | 1,405,244.36 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 392.30 | 86,937.81 | 3,989.04 | 2,263.01 | 498.63 |
| 其他应付款 | -- | 977,056.41 | -- | 1,085,216.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | 2,279,091.41 | 1,522,852.67 | 1,516,629.79 | 1,509,097.77 | 572,368.83 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,152,748.53 | 1,099,898.98 | 1,257,523.58 | 1,882,108.47 | 2,543,500.02 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 24,072,125.22 | 21,830,079.58 | 20,863,599.01 | 20,129,401.84 | 19,385,031.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 268,208.44 | 268,208.44 | 320,273.78 | 320,314.42 | 320,285.83 |
| 应付债券 | 2,605,256.40 | 3,744,001.08 | 3,665,607.08 | 3,647,257.55 | 2,948,978.35 |
| 租赁负债 | 29,995.50 | 38,945.37 | 42,480.60 | 48,583.69 | 54,950.07 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,690.37 | 10,690.57 | 10,691.72 | 10,694.44 | 8,275.63 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,041.65 | 1,046.79 | 1,046.69 | 1,046.60 | 947.33 |
| 递延所得税负债 | 19,643.04 | 22,046.63 | 21,301.07 | 28,410.98 | 31,472.13 |
| 长期递延收益 | 181.32 | 184.87 | 188.42 | 191.98 | 195.53 |
| 其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 |
| 非流动负债合计 | 2,935,227.55 | 4,085,334.57 | 4,061,800.18 | 4,056,710.47 | 3,365,315.70 |
| 负债合计 | 27,007,352.77 | 25,915,414.15 | 24,925,399.19 | 24,186,112.31 | 22,750,347.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 639,398.32 | 639,398.16 | 639,398.13 | 639,398.07 | 642,531.20 |
| 资本公积 | 1,816,149.39 | 1,816,240.91 | 1,816,240.60 | 1,816,240.00 | 1,833,107.79 |
| 减：库存股 | 349.93 | -- | -- | -- | 18,537.33 |
| 其他综合收益 | -6,341.55 | 21,052.23 | 30,071.66 | 32,056.92 | 9,637.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 72,836.46 | 72,836.46 | 72,836.46 | 72,836.46 | 64,486.98 |
| 一般风险准备 | 642,025.27 | 627,259.51 | 625,132.60 | 623,569.31 | 571,754.28 |
| 未分配利润 | 2,202,814.61 | 2,081,496.68 | 2,057,581.59 | 1,988,203.60 | 1,986,515.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,621,737.87 | 5,578,442.21 | 5,561,419.33 | 5,492,462.70 | 5,409,655.27 |
| 少数股东权益 | 586,902.13 | 580,775.63 | 573,231.98 | 561,554.73 | 609,829.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,208,640.00 | 6,159,217.83 | 6,134,651.31 | 6,054,017.44 | 6,019,485.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,215,992.77 | 32,074,631.99 | 31,060,050.50 | 30,240,129.75 | 28,769,832.74 |
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