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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
国投资本(600061) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,340,989.48 | 6,155,640.53 | 6,130,908.90 | 6,263,353.67 | 6,018,320.60 |
交易性金融资产 | 9,047,710.87 | 8,240,388.63 | 9,075,559.56 | 6,453,942.72 | 12,176,245.22 |
衍生金融资产 | 163,663.29 | 346,902.17 | 311,826.29 | 242,407.89 | 92,533.36 |
应收票据及应收账款 | 85,646.25 | 87,936.92 | 89,761.61 | 80,222.71 | 91,165.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 85,646.25 | 87,936.92 | 89,761.61 | 80,222.71 | 91,165.34 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 29,378.18 | 25,368.02 | 19,800.42 | 17,938.26 | 20,454.14 |
其他应收款(合计) | 270,759.85 | 255,999.39 | 272,158.07 | 314,295.46 | 276,657.28 |
应收利息 | -- | 101.18 | -- | -- | -- |
应收股利 | 4,402.41 | 9,371.07 | 2,500.48 | 2,603.47 | 3,499.27 |
其他应收款 | -- | 246,527.14 | -- | 311,691.99 | -- |
买入返售金融资产 | 772,190.78 | 995,146.14 | 787,137.60 | 2,318,934.45 | 800,399.04 |
存货 | 3,755.03 | 13,149.48 | 13,769.32 | 3,855.38 | 30,538.85 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 237,660.46 | 448,363.60 | 619,946.60 | 635,479.25 | 842,230.88 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,838.05 | 49,489.57 | 30,864.26 | 86,615.25 | 20,630.27 |
流动资产合计 | 24,982,847.17 | 22,934,745.13 | 24,524,309.66 | 24,156,896.43 | 28,195,063.26 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 138,841.10 | 181,962.91 | -- | 221,224.83 | 162,752.34 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 43,657.12 | 40,891.32 | 1,636.00 | 21,760.63 | 1,802.84 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 231,905.95 | 226,707.36 | 232,571.24 | 228,539.17 | 225,913.41 |
投资性房地产 | 34,473.25 | 34,796.42 | 9,757.35 | 9,861.33 | 3,678.75 |
在建工程(合计) | 17,842.49 | 17,677.73 | 17,101.60 | 15,476.26 | 17,996.05 |
在建工程 | -- | 17,677.73 | -- | 15,476.26 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 141,221.42 | 143,379.34 | 170,075.91 | 176,242.41 | 181,603.91 |
固定资产净额 | -- | 143,379.34 | -- | 176,242.41 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 82,823.66 | 88,929.81 | 89,549.86 | 87,332.80 | 85,940.86 |
无形资产 | 91,476.07 | 91,492.33 | 91,787.36 | 95,343.72 | 90,755.19 |
开发支出 | 401.05 | 349.63 | 303.73 | 303.73 | -- |
商誉 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 |
长期待摊费用 | 9,650.94 | 10,221.44 | 11,256.22 | 12,448.50 | 9,852.34 |
递延所得税资产 | 58,422.44 | 53,148.62 | 74,649.46 | 80,932.14 | 64,699.82 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,786,985.57 | 5,022,901.08 | 4,722,833.25 | 3,854,506.24 | 4,184,025.27 |
资产总计 | 28,769,832.74 | 27,957,646.21 | 29,247,142.90 | 28,011,402.67 | 32,379,088.54 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,814.33 | 42,774.06 | 1,813.10 | 1,696.91 | -- |
交易性金融负债 | 805,305.89 | 1,136,749.78 | 1,199,735.09 | 894,870.88 | 1,098,408.85 |
应付票据及应付账款 | 22,064.32 | 22,037.24 | 21,241.28 | 21,285.98 | 19,076.67 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 22,064.32 | 22,037.24 | 21,241.28 | 21,285.98 | 19,076.67 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 200,879.04 | 223,482.70 | 226,283.53 | 229,385.89 | 170,137.85 |
应交税费 | 27,989.04 | 24,379.64 | 28,011.36 | 32,941.72 | 23,335.54 |
其他应付款(合计) | 1,405,244.36 | 1,483,366.22 | 1,457,372.61 | 1,567,964.42 | 1,653,305.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 498.63 | 84,972.88 | 3,973.32 | 2,217.75 | 488.66 |
其他应付款 | -- | 1,398,393.34 | -- | 1,565,746.66 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | 572,368.83 | 777,396.79 | 1,271,605.23 | 1,263,028.50 | 1,587,941.09 |
一年内到期的非流动负债 | 2,543,500.02 | 2,976,009.22 | 3,596,851.78 | 3,562,947.98 | 1,732,684.21 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 19,385,031.94 | 17,916,713.12 | 19,119,346.33 | 17,651,995.75 | 20,265,389.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 320,285.83 | 320,269.48 | 50,050.42 | 50,050.42 | 90,082.50 |
应付债券 | 2,948,978.35 | 3,630,231.63 | 4,017,081.37 | 4,320,607.66 | 6,019,468.12 |
租赁负债 | 54,950.07 | 57,696.60 | 63,322.95 | 59,598.71 | 59,309.76 |
长期应付职工薪酬 | 8,275.63 | 8,274.06 | 8,278.67 | 8,281.08 | 6,075.94 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 947.33 | 946.88 | 1,044.01 | 953.96 | 1,029.02 |
递延所得税负债 | 31,472.13 | 32,535.93 | 39,581.44 | 38,642.91 | 38,416.97 |
长期递延收益 | 195.53 | 199.08 | 202.63 | 206.18 | 209.73 |
其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 |
非流动负债合计 | 3,365,315.70 | 4,050,364.47 | 4,179,772.31 | 4,478,551.74 | 6,214,802.86 |
负债合计 | 22,750,347.64 | 21,967,077.60 | 23,299,118.64 | 22,130,547.48 | 26,480,192.77 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 642,531.20 | 642,531.08 | 642,531.05 | 642,530.76 | 642,530.71 |
资本公积 | 1,833,107.79 | 1,833,106.70 | 1,833,106.40 | 1,833,103.65 | 1,833,103.16 |
减:库存股 | 18,537.33 | 14,881.20 | 11,986.79 | 3,506.90 | -- |
其他综合收益 | 9,637.73 | 61,612.93 | 43,478.61 | 15,042.56 | 18,152.88 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64,486.98 | 64,486.98 | 64,486.98 | 64,486.98 | 59,758.08 |
一般风险准备 | 571,754.28 | 571,827.41 | 569,597.01 | 568,289.39 | 534,777.95 |
未分配利润 | 1,986,515.64 | 1,918,572.44 | 1,899,913.69 | 1,867,580.09 | 1,915,890.67 |
归属于母公司股东权益合计 | 5,409,655.27 | 5,397,415.41 | 5,356,286.06 | 5,302,685.87 | 5,319,372.85 |
少数股东权益 | 609,829.83 | 593,153.20 | 591,738.21 | 578,169.31 | 579,522.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 6,019,485.10 | 5,990,568.61 | 5,948,024.26 | 5,880,855.18 | 5,898,895.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,769,832.74 | 27,957,646.21 | 29,247,142.90 | 28,011,402.67 | 32,379,088.54 |
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