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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国投资本(600061) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,263,353.67 | 6,018,320.60 | 7,473,277.60 | 9,067,556.23 | 6,790,352.70 |
交易性金融资产 | 6,453,942.72 | 12,176,245.22 | 9,724,959.66 | 6,733,248.21 | 5,289,404.35 |
衍生金融资产 | 242,407.89 | 92,533.36 | 16,571.87 | 17,455.21 | 58,937.18 |
应收票据及应收账款 | 80,222.71 | 91,165.34 | 72,945.57 | 79,973.55 | 67,388.29 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 80,222.71 | 91,165.34 | 72,945.57 | 79,973.55 | 67,388.29 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 17,938.26 | 20,454.14 | 21,431.29 | 22,410.96 | 22,938.59 |
其他应收款(合计) | 314,295.46 | 276,657.28 | 230,135.53 | 328,556.47 | 287,170.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | 272.44 | -- |
应收股利 | 2,603.47 | 3,499.27 | 8,139.15 | 3,520.89 | 4,388.55 |
其他应收款 | 311,691.99 | -- | 221,996.38 | -- | 282,782.25 |
买入返售金融资产 | 2,318,934.45 | 800,399.04 | 873,088.44 | 1,106,698.55 | 872,724.83 |
存货 | 3,855.38 | 30,538.85 | 15,365.62 | 17,397.08 | 8,305.40 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 635,479.25 | 842,230.88 | 848,612.16 | 416,548.68 | 426,261.54 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 86,615.25 | 20,630.27 | 153,148.61 | 24,968.58 | 55,336.54 |
流动资产合计 | 24,156,896.43 | 28,195,063.26 | 26,677,748.58 | 25,072,886.56 | 20,975,492.49 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 221,224.83 | 162,752.34 | 204,131.76 | 122,244.97 | 164,412.10 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 21,760.63 | 1,802.84 | 1,802.84 | 1,802.84 | 22,697.89 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 228,539.17 | 225,913.41 | 241,445.58 | 245,383.68 | 240,240.44 |
投资性房地产 | 9,861.33 | 3,678.75 | 3,729.98 | 5,471.75 | 3,832.11 |
在建工程(合计) | 15,476.26 | 17,996.05 | 15,958.54 | 12,303.17 | 9,298.76 |
在建工程 | 15,476.26 | -- | 15,958.54 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 176,242.41 | 181,603.91 | 181,746.70 | 178,256.56 | 181,121.11 |
固定资产净额 | 176,242.41 | -- | 181,746.70 | -- | 181,121.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 87,332.80 | 85,940.86 | 92,304.49 | 87,498.22 | 87,083.58 |
无形资产 | 95,343.72 | 90,755.19 | 88,987.54 | 88,066.16 | 86,815.86 |
开发支出 | 303.73 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 | 459,894.23 |
长期待摊费用 | 12,448.50 | 9,852.34 | 10,091.58 | 9,837.30 | 8,103.28 |
递延所得税资产 | 80,932.14 | 64,699.82 | 54,904.15 | 78,841.29 | 82,709.38 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 3,854,506.24 | 4,184,025.27 | 5,188,401.11 | 5,930,096.27 | 5,683,849.77 |
资产总计 | 28,011,402.67 | 32,379,088.54 | 31,866,149.70 | 31,002,982.84 | 26,659,342.27 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,696.91 | -- | -- | 5,486.19 | 18,343.99 |
交易性金融负债 | 894,870.88 | 1,098,408.85 | 1,173,043.94 | 1,037,873.13 | 920,409.96 |
应付票据及应付账款 | 21,285.98 | 19,076.67 | 17,934.40 | 20,680.26 | 17,946.92 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 21,285.98 | 19,076.67 | 17,934.40 | 20,680.26 | 17,946.92 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 229,385.89 | 170,137.85 | 181,626.32 | 245,465.20 | 246,703.32 |
应交税费 | 32,941.72 | 23,335.54 | 27,424.24 | 49,831.42 | 50,771.31 |
其他应付款(合计) | 1,567,964.42 | 1,653,305.28 | 1,586,922.33 | 1,232,790.66 | 1,281,364.00 |
应付利息 | -- | -- | -- | 888.46 | -- |
应付股利 | 2,217.75 | 488.66 | 16,660.00 | 3,943.78 | 2,217.75 |
其他应付款 | 1,565,746.66 | -- | 1,570,262.33 | -- | 1,279,146.24 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | 1,263,028.50 | 1,587,941.09 | 1,434,294.98 | 1,380,790.84 | 992,775.96 |
一年内到期的非流动负债 | 3,562,947.98 | 1,732,684.21 | 2,482,322.52 | 1,484,601.87 | 1,712,292.46 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 17,651,995.75 | 20,265,389.91 | 21,461,595.56 | 20,475,475.83 | 15,658,610.70 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,050.42 | 90,082.50 | 61,058.30 | 340,364.31 | 340,400.67 |
应付债券 | 4,320,607.66 | 6,019,468.12 | 4,418,257.51 | 4,310,436.58 | 4,898,867.86 |
租赁负债 | 59,598.71 | 59,309.76 | 59,265.38 | 57,348.96 | 52,588.77 |
长期应付职工薪酬 | 8,281.08 | 6,075.94 | 6,076.09 | 6,077.40 | 6,079.37 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 953.96 | 1,029.02 | 1,027.77 | 1,027.37 | 1,026.95 |
递延所得税负债 | 38,642.91 | 38,416.97 | 40,084.74 | 38,648.54 | 40,125.12 |
长期递延收益 | 206.18 | 209.73 | 213.29 | 216.84 | 220.39 |
其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 |
非流动负债合计 | 4,478,551.74 | 6,214,802.86 | 4,586,193.89 | 4,754,330.81 | 5,339,519.95 |
负债合计 | 22,130,547.48 | 26,480,192.77 | 26,047,789.45 | 25,229,806.65 | 20,998,130.64 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 642,530.76 | 642,530.71 | 642,530.69 | 642,530.63 | 642,530.62 |
资本公积 | 1,833,103.65 | 1,833,103.16 | 1,833,102.97 | 1,833,102.40 | 1,833,102.31 |
减:库存股 | 3,506.90 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 15,042.56 | 18,152.88 | 28,612.47 | 10,433.66 | -2,715.24 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 64,486.98 | 59,758.08 | 59,758.08 | 59,758.08 | 59,758.08 |
一般风险准备 | 568,289.39 | 534,777.95 | 534,656.52 | 531,587.69 | 529,993.57 |
未分配利润 | 1,867,580.09 | 1,915,890.67 | 1,844,158.54 | 1,825,439.79 | 1,743,230.88 |
归属于母公司股东权益合计 | 5,302,685.87 | 5,319,372.85 | 5,257,978.68 | 5,218,011.72 | 5,121,056.86 |
少数股东权益 | 578,169.31 | 579,522.91 | 560,381.57 | 555,164.47 | 540,154.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,880,855.18 | 5,898,895.77 | 5,818,360.25 | 5,773,176.19 | 5,661,211.62 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,011,402.67 | 32,379,088.54 | 31,866,149.70 | 31,002,982.84 | 26,659,342.27 |
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