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| 五矿发展(600058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703,762.37 | 8,347,652.87 | 6,320,942.11 | 4,055,648.12 | 1,921,140.47 |
| 收到的税费返还 | 329.47 | 3,584.07 | 1,593.85 | 1,492.51 | 1,131.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615,673.26 | 2,706,370.33 | 1,494,453.40 | 862,351.21 | 434,736.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,319,765.10 | 11,057,607.28 | 7,816,989.36 | 4,919,491.84 | 2,357,008.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,053,622.70 | 7,691,188.59 | 5,845,183.86 | 3,978,807.35 | 2,110,072.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,496.07 | 97,793.09 | 68,269.91 | 51,376.03 | 34,809.34 |
| 支付的各项税费 | 24,351.24 | 77,019.10 | 47,211.04 | 33,684.89 | 20,645.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 795,885.96 | 3,173,223.91 | 2,047,723.38 | 1,130,701.62 | 454,372.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,906,292.30 | 11,027,197.51 | 7,996,717.55 | 5,184,149.96 | 2,613,507.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -586,527.19 | 30,409.77 | -179,728.19 | -264,658.12 | -256,499.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 537.41 | 634.38 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.59 | 1,517.65 | 1,378.93 | 341.52 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,833.59 | 857.03 | 728.24 | 32.19 | 11.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,375.59 | 3,009.07 | 2,107.17 | 373.71 | 11.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,242.98 | 6,570.42 | 4,350.37 | 2,671.01 | 371.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.88 | 3.88 | 3.88 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242.98 | 6,574.30 | 4,354.24 | 2,674.89 | 371.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,132.60 | -3,565.23 | -2,247.08 | -2,301.18 | -359.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 249,705.00 | 249,705.00 | 249,705.00 | 99,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,017,954.02 | 1,255,739.38 | 837,673.04 | 690,326.34 | 458,575.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,017,954.02 | 1,505,444.38 | 1,087,378.04 | 940,031.34 | 558,475.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 357,411.05 | 1,549,109.12 | 896,679.50 | 659,431.24 | 258,235.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,920.30 | 16,926.23 | 11,714.47 | 8,235.96 | 4,736.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 799.13 | 505.99 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,036.71 | 18,605.39 | 1,871.00 | 1,058.87 | 669.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 368,368.06 | 1,584,640.74 | 910,264.98 | 668,726.07 | 263,641.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 649,585.96 | -79,196.35 | 177,113.06 | 271,305.27 | 294,833.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -361.20 | -1,738.96 | 327.84 | 427.55 | -127.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,830.17 | -54,090.78 | -4,534.36 | 4,773.52 | 37,846.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,917.13 | 234,007.91 | 211,588.07 | 211,588.07 | 211,588.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,747.30 | 179,917.13 | 207,053.71 | 216,361.59 | 249,434.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,117.11 | -- | 20,776.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,465.75 | -- | 2,630.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,417.91 | -- | 4,111.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,553.85 | -- | 1,219.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 934.84 | -- | 409.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -684.55 | -- | -30.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.64 | -- | 15.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,500.47 | -- | -1,623.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,549.33 | -- | 15,557.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 9,963.72 | -- | 14,879.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,280.32 | -- | 338.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -704.81 | -- | 223.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 79,402.54 | -- | -82,113.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -83,030.69 | -- | -505,739.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -72,398.50 | -- | 262,260.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,409.77 | -- | -264,658.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 179,917.13 | -- | 216,361.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 234,007.91 | -- | 211,588.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,090.78 | -- | 4,773.52 | -- |
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