五矿发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
五矿发展(600058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,292,067.895,749,325.914,030,128.522,553,607.981,113,052.28
收到的税费返还1,044.1810,830.537,679.433,809.172,710.88
收到的其他与经营活动有关的现金168,541.65200,045.04310,328.8631,060.98101,729.52
经营活动现金流入小计1,461,653.725,960,201.474,348,136.812,588,478.131,217,492.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,251,515.465,545,857.804,044,998.142,628,626.971,263,872.69
支付给职工以及为职工支付的现金28,088.9581,896.6857,942.5635,891.5021,653.16
支付的各项税费21,830.3255,201.5851,005.3132,066.4824,718.95
支付的其他与经营活动有关的现金151,462.11300,328.20399,867.3573,519.49127,902.82
经营活动现金流出小计1,452,896.845,983,284.254,556,398.222,770,104.441,438,297.48
经营活动产生的现金流量净额8,756.88-23,082.78-208,261.41-181,626.31-220,804.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--112.14112.14309.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,030.706,131.925,145.344,390.2635.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--76.73------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,030.706,320.795,257.484,699.8235.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金903.149,528.558,121.687,198.645,108.82
投资所支付的现金--767.23------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,023.4412.32----
投资活动现金流出小计903.1411,319.228,133.997,198.645,108.82
投资活动产生的现金流量净额127.56-4,998.43-2,876.51-2,498.82-5,073.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,520.87948,896.34802,725.02469,086.13280,787.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,520.87948,896.34802,725.02469,086.13280,787.97
偿还债务支付的现金136,708.71861,570.76671,825.02327,320.70113,506.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,107.0453,180.9828,126.5220,946.239,781.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--302.03------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计140,815.75914,751.74699,951.53348,266.93123,287.56
筹资活动产生的现金流量净额-56,294.8934,144.60102,773.49120,819.20157,500.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151.95-47.77230.15536.48-304.00
五、现金及现金等价物净增加额-47,562.406,015.62-108,134.28-62,769.44-68,681.45
加:期初现金及现金等价物余额271,097.89265,082.27265,082.27265,082.27265,082.27
六、期末现金及现金等价物余额223,535.49271,097.89156,947.99202,312.83196,400.82
附注
净利润---82,063.40---14,683.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--88,010.34--22,379.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,837.60--4,930.24--
无形资产摊销--1,897.09--793.25--
长期待摊费用摊销--739.13--358.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,676.70---4,263.09--
固定资产报废损失--5.57--5.39--
公允价值变动损失--1,723.67--1,770.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,249.24--10,642.39--
投资损失---20,713.18--3,149.87--
递延所得税资产减少--95.46---8,845.45--
递延所得税负债增加---6.55---0.05--
存货的减少--7,889.46---150,954.00--
经营性应收项目的减少---17,304.79--48,461.33--
经营性应付项目的增加---74,360.12---91,814.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27,594.41---3,556.89--
经营活动产生现金流量净额---23,082.78---181,626.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--271,097.89--202,312.83--
现金的期初余额--265,082.27--265,082.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,015.62---62,769.44--
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