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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,633,020.28 | 52,820,569.05 | 43,486,329.06 | 28,521,959.92 | 16,144,572.63 |
| 收到的税费返还 | 25,085.30 | 69,513.25 | 43,789.02 | 28,884.43 | 10,006.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,535.82 | 253,818.02 | 108,857.09 | 72,595.05 | 77,897.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,738,641.41 | 53,143,900.32 | 43,638,975.17 | 28,623,439.39 | 16,232,476.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,622,857.82 | 51,577,986.02 | 42,736,277.61 | 29,739,987.70 | 18,537,345.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,225.43 | 235,128.00 | 185,035.68 | 139,804.33 | 99,179.51 |
| 支付的各项税费 | 65,077.06 | 322,861.40 | 228,559.80 | 172,704.49 | 94,376.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,260.42 | 449,270.05 | 329,151.09 | 172,144.27 | 82,325.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,874,420.73 | 52,585,245.47 | 43,479,024.18 | 30,224,640.79 | 18,813,226.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,135,779.32 | 558,654.86 | 159,950.99 | -1,601,201.40 | -2,580,750.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,347.76 | 547,240.42 | 484,906.20 | 420,845.74 | 220,176.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.46 | 7,265.58 | 8,719.93 | 7,636.68 | 915.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.29 | 2,209.00 | 2,076.33 | 378.79 | 225.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,735.47 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 425.04 | 425.04 | 425.04 | 10,335.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 77,682.51 | 565,875.51 | 496,127.50 | 429,286.25 | 231,652.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,925.06 | 116,149.10 | 96,047.90 | 81,383.33 | 61,754.01 |
| 投资所支付的现金 | 191,105.55 | 542,011.63 | 196,503.20 | 90,505.30 | 45,396.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 155.23 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.79 | 9.79 | 136.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,030.61 | 658,315.96 | 292,560.88 | 171,898.43 | 107,286.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,348.10 | -92,440.46 | 203,566.62 | 257,387.83 | 124,366.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 226,245.59 | 729,408.13 | 649,255.36 | 511,255.36 | 172,151.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,410.00 | 158,856.65 | 158,345.75 | 154,545.75 | 96,291.51 |
| 取得借款收到的现金 | 3,156,622.31 | 11,234,988.11 | 8,114,287.99 | 6,237,228.22 | 5,056,756.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,736.22 | 339,827.71 | 211,407.98 | 119,212.61 | 1,899.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,496,604.13 | 12,304,223.95 | 8,974,951.33 | 6,867,696.19 | 5,230,807.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,121,990.15 | 10,919,644.01 | 7,974,760.94 | 5,220,997.91 | 2,575,292.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,625.63 | 425,447.88 | 374,025.28 | 178,307.69 | 62,230.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,574.32 | 106,154.61 | 95,367.03 | 79,914.85 | 23,676.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157,108.62 | 1,043,196.21 | 511,625.94 | 376,342.20 | 461,298.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,332,724.40 | 12,388,288.10 | 8,860,412.16 | 5,775,647.80 | 3,098,820.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,163,879.73 | -84,064.15 | 114,539.17 | 1,092,048.39 | 2,131,986.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,288.22 | 3,195.32 | 9,502.74 | 12,791.85 | -6,199.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,535.91 | 385,345.57 | 487,559.51 | -238,973.33 | -330,596.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,950,193.31 | 1,564,847.74 | 1,564,847.74 | 1,564,847.74 | 1,564,847.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,835,657.40 | 1,950,193.31 | 2,052,407.25 | 1,325,874.41 | 1,234,251.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 231,388.25 | -- | 98,590.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,334.24 | -- | 58,099.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,521.97 | -- | 39,436.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,324.33 | -- | 3,950.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,330.15 | -- | 2,214.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -472.77 | -- | 86.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,103.06 | -- | 28.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -261.00 | -- | -2,955.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173,736.02 | -- | 110,016.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,952.84 | -- | -36,727.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -70,676.13 | -- | -45,753.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10,720.25 | -- | 3,912.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 110,085.07 | -- | -963,505.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,025,513.57 | -- | -867,014.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 932,379.17 | -- | -25,852.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,271.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 558,654.86 | -- | -1,601,201.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,950,193.31 | -- | 1,325,874.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,564,847.74 | -- | 1,564,847.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 385,345.57 | -- | -238,973.33 | -- |
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