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| 厦门象屿(600057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,521,959.92 | 16,144,572.63 | 59,381,050.22 | 44,261,962.55 | 27,852,895.40 |
| 收到的税费返还 | 28,884.43 | 10,006.11 | 119,924.28 | 107,360.32 | 39,730.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,595.05 | 77,897.50 | 256,321.48 | 175,159.25 | 157,736.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,623,439.39 | 16,232,476.23 | 59,757,295.99 | 44,544,482.11 | 28,050,361.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,739,987.70 | 18,537,345.12 | 58,147,138.38 | 44,060,115.31 | 29,112,694.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,804.33 | 99,179.51 | 203,604.16 | 147,272.79 | 121,168.50 |
| 支付的各项税费 | 172,704.49 | 94,376.15 | 349,287.87 | 256,665.55 | 186,144.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,144.27 | 82,325.82 | 434,966.29 | 451,616.01 | 315,538.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,224,640.79 | 18,813,226.60 | 59,134,996.71 | 44,915,669.65 | 29,735,545.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,601,201.40 | -2,580,750.37 | 622,299.28 | -371,187.54 | -1,685,183.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420,845.74 | 220,176.15 | 922,242.15 | 717,480.46 | 542,047.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,636.68 | 915.01 | 14,330.44 | 17,558.76 | 14,881.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.79 | 225.95 | 40,164.82 | 25,472.47 | 299.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 35,664.31 | 35,664.31 | 35,664.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 425.04 | 10,335.71 | 3,504.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 429,286.25 | 231,652.83 | 1,015,906.17 | 796,176.00 | 592,892.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,383.33 | 61,754.01 | 63,562.66 | 19,147.52 | 13,925.41 |
| 投资所支付的现金 | 90,505.30 | 45,396.08 | 731,897.09 | 866,270.06 | 448,515.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.79 | 136.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 171,898.43 | 107,286.29 | 795,459.75 | 885,417.58 | 462,441.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 257,387.83 | 124,366.54 | 220,446.41 | -89,241.59 | 130,451.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 511,255.36 | 172,151.31 | 1,204,285.17 | 817,366.62 | 271,506.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154,545.75 | 96,291.51 | 1,116,793.23 | 779,874.68 | 234,014.68 |
| 取得借款收到的现金 | 6,237,228.22 | 5,056,756.69 | 11,185,643.61 | 9,381,507.68 | 5,930,006.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,212.61 | 1,899.50 | 24,298.72 | 604.05 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,867,696.19 | 5,230,807.50 | 12,414,227.50 | 10,199,478.34 | 6,201,513.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,220,997.91 | 2,575,292.14 | 11,391,595.89 | 8,152,014.11 | 3,942,621.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,307.69 | 62,230.35 | 364,127.99 | 305,172.29 | 257,546.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79,914.85 | 23,676.94 | 87,761.01 | 72,429.33 | 59,638.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,342.20 | 461,298.19 | 1,032,871.72 | 386,314.11 | 261,221.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,775,647.80 | 3,098,820.69 | 12,788,595.60 | 8,843,500.51 | 4,461,389.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,092,048.39 | 2,131,986.81 | -374,368.10 | 1,355,977.83 | 1,740,123.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,791.85 | -6,199.07 | 32,939.05 | 40,958.16 | 16,949.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -238,973.33 | -330,596.09 | 501,316.64 | 936,506.87 | 202,340.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,564,847.74 | 1,564,847.74 | 1,063,531.11 | 1,063,531.11 | 1,063,531.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,325,874.41 | 1,234,251.65 | 1,564,847.74 | 2,000,037.97 | 1,265,871.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,590.93 | -- | 377,799.57 | -- | 201,014.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 58,099.58 | -- | 67,663.40 | -- | 80,689.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,436.62 | -- | 64,216.25 | -- | 32,903.43 |
| 无形资产摊销 | 3,950.77 | -- | 7,231.61 | -- | 3,426.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,214.75 | -- | 2,735.86 | -- | 1,049.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.17 | -- | -3,811.97 | -- | -125.58 |
| 固定资产报废损失 | 28.73 | -- | 681.22 | -- | 45.00 |
| 公允价值变动损失 | -2,955.43 | -- | 45,894.26 | -- | 22,554.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 110,016.85 | -- | 202,027.86 | -- | 82,688.73 |
| 投资损失 | -36,727.34 | -- | 18,754.12 | -- | 20,031.34 |
| 递延所得税资产减少 | -45,753.69 | -- | -21,853.46 | -- | -19,201.04 |
| 递延所得税负债增加 | 3,912.12 | -- | -1,959.68 | -- | 4,162.03 |
| 存货的减少 | -963,505.97 | -- | -697,659.90 | -- | -1,743,462.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -867,014.55 | -- | -886,352.87 | -- | -818,157.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -25,852.14 | -- | 1,409,433.89 | -- | 433,008.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 11,995.43 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,601,201.40 | -- | 622,299.28 | -- | -1,685,183.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,325,874.41 | -- | 1,564,847.74 | -- | 1,265,871.40 |
| 现金的期初余额 | 1,564,847.74 | -- | 1,063,531.11 | -- | 1,063,531.11 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -238,973.33 | -- | 501,316.64 | -- | 202,340.29 |
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