厦门象屿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
厦门象屿(600057) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,679,754.9151,370,266.5437,623,097.2524,118,372.7710,460,189.51
收到的税费返还6,917.0257,080.4249,690.2832,529.9813,490.66
收到的其他与经营活动有关的现金82,147.53407,640.33910,324.72382,974.19297,855.97
经营活动现金流入小计12,768,819.4651,834,987.2938,583,112.2424,533,876.9410,771,536.14
购买商品、接受劳务支付的现金14,801,418.0750,325,078.4338,508,774.4825,178,565.0112,202,422.74
支付给职工以及为职工支付的现金76,990.58160,903.90121,354.5789,189.2563,809.29
支付的各项税费100,109.72250,701.99190,343.65127,359.3071,606.98
支付的其他与经营活动有关的现金140,257.47556,302.91841,578.56426,339.91311,019.02
经营活动现金流出小计15,118,775.8451,292,987.2339,662,051.2525,821,453.4612,648,858.02
经营活动产生的现金流量净额-2,349,956.38542,000.06-1,078,939.01-1,287,576.51-1,877,321.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金281,503.17740,754.66651,979.09529,329.92419,825.63
取得投资收益所收到的现金2,162.8624,270.8821,475.903,345.922,202.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额241.8715,726.4212,527.2311,528.692,882.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,496.473,670.471,562.61--
收到的其他与投资活动有关的现金----10.0010.00118.95
投资活动现金流入小计283,907.90784,248.42689,662.69545,777.15425,029.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,791.2875,280.1547,497.9335,566.1713,779.78
投资所支付的现金371,650.61921,517.80457,401.22429,521.97247,302.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,764.008,764.008,764.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--654.34664.34615.47--
投资活动现金流出小计376,441.891,006,216.28514,327.49474,467.61261,082.27
投资活动产生的现金流量净额-92,533.98-221,967.86175,335.2071,309.53163,947.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金154,560.00760,979.62179,839.6280,000.0030,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金154,560.00680,979.62179,839.6280,000.0030,000.00
取得借款收到的现金3,684,675.5311,166,807.389,046,644.886,188,257.423,732,324.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,146.0543,186.5443,336.547,702.42
筹资活动现金流入小计3,839,235.5311,935,933.059,269,671.056,311,593.973,770,026.64
偿还债务支付的现金1,578,926.4711,605,623.197,976,712.135,224,319.362,471,351.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,599.47279,966.06222,306.55172,968.6243,906.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,042.2074,385.2156,734.3845,771.5714,619.06
支付其他与筹资活动有关的现金175,482.97398,038.08237,933.11175,117.8081,241.40
筹资活动现金流出小计1,810,008.9112,283,627.328,436,951.795,572,405.772,596,498.99
筹资活动产生的现金流量净额2,029,226.62-347,694.28832,719.26739,188.191,173,527.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-913.24-3,832.58381.96-8,732.251,538.62
五、现金及现金等价物净增加额-414,176.98-31,494.64-70,502.58-485,811.04-538,308.05
加:期初现金及现金等价物余额1,063,531.111,095,025.751,095,025.751,095,025.751,095,025.75
六、期末现金及现金等价物余额649,354.121,063,531.111,024,523.17609,214.71556,717.70
附注
净利润--272,012.61--143,128.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--52,543.58--36,919.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,750.77--28,597.17--
无形资产摊销--6,300.62--3,024.49--
长期待摊费用摊销--1,918.74--963.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,300.21--1,022.20--
固定资产报废损失--241.70--70.81--
公允价值变动损失---8,310.27--15,610.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130,301.38--64,248.74--
投资损失--62,905.23--18,796.35--
递延所得税资产减少--18,133.95---8,188.62--
递延所得税负债增加---6,771.44--6,807.40--
存货的减少---145,425.86---619,381.15--
经营性应收项目的减少---816,745.16---1,137,828.62--
经营性应付项目的增加--892,562.85--149,508.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,091.99------
经营活动产生现金流量净额--542,000.06---1,287,576.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,063,531.11--609,214.71--
现金的期初余额--1,095,025.75--1,095,025.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,494.64---485,811.04--
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