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| 中国医药(600056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,529,600.79 | 1,672,643.36 | 725,183.12 | 3,532,053.45 | 2,529,228.09 |
| 收到的税费返还 | 10,283.08 | 6,725.31 | 3,703.89 | 12,706.91 | 12,163.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,812.17 | 55,106.46 | 14,973.03 | 79,638.11 | 116,926.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,627,696.04 | 1,734,475.12 | 743,860.05 | 3,624,398.47 | 2,658,317.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,336,578.19 | 1,562,432.65 | 778,233.30 | 3,128,345.15 | 2,345,876.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,957.18 | 80,668.55 | 42,741.02 | 151,716.21 | 115,418.35 |
| 支付的各项税费 | 79,725.20 | 56,033.87 | 25,668.62 | 93,690.86 | 85,277.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,689.25 | 89,953.35 | 45,374.73 | 150,103.19 | 143,788.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,658,949.82 | 1,789,088.42 | 892,017.67 | 3,523,855.42 | 2,690,360.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,253.78 | -54,613.30 | -148,157.62 | 100,543.05 | -32,042.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 136.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,807.83 | 1,768.71 | 818.74 | 4,383.94 | 14.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 986.27 | 986.27 | -- | 0.36 | 0.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,794.09 | 2,754.97 | 818.74 | 4,384.30 | 151.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,963.82 | 12,498.09 | 6,136.22 | 35,862.46 | 24,115.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,102.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 413.47 | 413.47 | 413.47 | 1,185.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,377.30 | 12,911.56 | 6,549.70 | 41,149.96 | 28,115.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,583.21 | -10,156.59 | -5,730.96 | -36,765.66 | -27,963.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 400.00 | 40.00 | 900.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 400.00 | 40.00 | 900.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 340,182.29 | 229,042.31 | 146,984.56 | 641,072.19 | 412,860.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 568.11 | 568.11 | 568.11 | 7,228.12 | 7,039.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,750.40 | 230,010.42 | 147,592.67 | 649,200.32 | 420,800.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 332,691.96 | 210,506.10 | 126,442.43 | 547,043.08 | 365,620.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,534.70 | 19,666.71 | 3,328.44 | 58,921.44 | 53,066.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,216.57 | 15,606.21 | -- | 7,830.49 | 6,597.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,104.73 | 72,334.67 | 13,151.85 | 69,059.18 | 39,464.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,331.38 | 302,507.48 | 142,922.72 | 675,023.71 | 458,150.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,580.98 | -72,497.06 | 4,669.95 | -25,823.39 | -37,350.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497.66 | -102.47 | -84.26 | 177.99 | 188.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,915.62 | -137,369.41 | -149,302.90 | 38,131.99 | -97,167.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 385,714.97 | 385,714.97 | 371,157.88 | 333,025.89 | 333,025.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,799.34 | 248,345.56 | 221,854.98 | 371,157.88 | 235,858.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,532.71 | -- | 68,662.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -26.57 | -- | 17,532.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,022.45 | -- | 24,444.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,669.95 | -- | 8,047.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,955.86 | -- | 6,462.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -737.12 | -- | -165.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.78 | -- | -194.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -589.10 | -- | -12,746.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -178.49 | -- | 20,683.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,835.50 | -- | -1,869.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,408.93 | -- | -2,991.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3.14 | -- | 3,255.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,649.44 | -- | 45,270.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -193,373.59 | -- | 188,296.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,465.10 | -- | -296,455.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -54,613.30 | -- | 100,543.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,345.56 | -- | 371,157.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 385,329.22 | -- | 333,025.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 385.75 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -137,369.41 | -- | 38,131.99 | -- |
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