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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国医药(600056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,981,797.06 | 2,045,173.40 | 1,094,914.83 | 3,863,998.76 | 2,643,031.92 |
收到的税费返还 | 18,702.87 | 14,655.94 | 8,204.56 | 26,207.42 | 22,252.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,932.59 | 83,939.65 | 41,660.75 | 182,611.09 | 86,077.03 |
经营活动现金流入小计 | 3,119,432.52 | 2,143,768.99 | 1,144,780.14 | 4,072,817.28 | 2,751,361.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,680,535.49 | 1,871,969.59 | 1,127,591.48 | 3,322,564.86 | 2,310,911.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,529.18 | 70,125.32 | 35,682.67 | 132,067.29 | 96,304.22 |
支付的各项税费 | 105,786.13 | 76,690.92 | 36,174.52 | 122,294.86 | 95,841.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,995.65 | 185,604.68 | 94,514.14 | 331,303.02 | 229,801.35 |
经营活动现金流出小计 | 3,152,846.45 | 2,204,390.50 | 1,293,962.81 | 3,908,230.03 | 2,732,857.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,413.93 | -60,621.51 | -149,182.66 | 164,587.25 | 18,504.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 288.88 | 288.88 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.96 | 30.96 | 28.88 | 203.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.50 | 449.42 | 443.83 | 18,470.54 | 18,456.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,215.47 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | 4,000.00 | 1,017.69 |
投资活动现金流入小计 | 3,485.46 | 3,480.38 | 472.71 | 29,178.68 | 19,762.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,232.69 | 14,793.40 | 6,871.66 | 22,896.44 | 13,708.26 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,143.20 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.67 | -- | 47.29 | 25.10 | 165.57 |
投资活动现金流出小计 | 26,252.36 | 14,793.40 | 6,918.96 | 26,964.75 | 14,773.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,766.90 | -11,313.02 | -6,446.25 | 2,213.94 | 4,988.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,365.00 | 865.00 | -- | 600.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,365.00 | 865.00 | -- | 600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 357,928.15 | 329,928.15 | 300,728.15 | 327,100.00 | 282,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 670.00 | 670.00 | -- | 77,321.64 | 20,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 359,963.15 | 331,463.15 | 300,728.15 | 405,021.64 | 302,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 361,321.96 | 278,527.62 | 273,766.24 | 256,200.00 | 253,339.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,207.80 | 30,345.54 | 5,057.89 | 41,554.47 | 35,131.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,272.04 | -- | -- | 3,030.73 | 3,030.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,710.01 | 11,368.22 | 3,560.99 | 107,469.54 | 70,588.97 |
筹资活动现金流出小计 | 410,239.77 | 320,241.38 | 282,385.11 | 405,224.02 | 359,059.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,276.62 | 11,221.77 | 18,343.03 | -202.37 | -56,459.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 313.23 | -389.94 | -34.17 | 1,074.22 | 595.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -106,144.22 | -61,102.70 | -137,320.04 | 167,673.03 | -32,371.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 351,104.42 | 351,104.42 | 351,104.42 | 183,431.39 | 183,431.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 244,960.20 | 290,001.73 | 213,784.38 | 351,104.42 | 151,059.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 67,675.33 | -- | 88,796.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 164.89 | -- | 28,066.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,851.46 | -- | 22,678.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,580.86 | -- | 4,546.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,634.78 | -- | 6,147.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -266.75 | -- | -1,634.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.82 | -- | 211.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.27 | -- | -192.23 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,420.81 | -- | 16,184.95 | -- |
投资损失 | -- | -6,210.06 | -- | -14,458.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -734.20 | -- | -2,128.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10.74 | -- | 626.65 | -- |
存货的减少 | -- | -109,858.15 | -- | -39,787.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -239,648.01 | -- | -278,166.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 188,922.91 | -- | 316,932.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -60,621.51 | -- | 164,587.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 290,001.73 | -- | 351,104.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 351,104.42 | -- | 183,431.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,102.70 | -- | 167,673.03 | -- |
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