中国医药

- 600056

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,475,890.661,585,089.40757,503.494,209,113.303,124,294.91
收到的税费返还21,991.8411,782.108,415.7668,058.6556,218.25
收到的其他与经营活动有关的现金92,499.2556,108.2230,810.41196,555.86137,363.44
经营活动现金流入小计2,590,381.751,652,979.72796,729.664,473,727.813,317,876.60
购买商品、接受劳务支付的现金2,192,723.811,412,047.07679,769.823,641,228.792,904,260.59
支付给职工以及为职工支付的现金98,156.4670,381.8039,950.38115,665.9387,564.96
支付的各项税费105,876.5280,062.8238,785.96138,706.12106,618.62
支付的其他与经营活动有关的现金269,861.92179,586.8797,049.09422,196.46286,070.74
经营活动现金流出小计2,666,618.711,742,078.56855,555.254,317,797.313,384,514.91
经营活动产生的现金流量净额-76,236.96-89,098.84-58,825.59155,930.50-66,638.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,600.001,600.00800.0030,221.8323,921.83
取得投资收益所收到的现金44.3144.3125.44366.17365.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,742.681,486.051,481.657.904.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,000.004,000.00
投资活动现金流入小计4,386.993,130.362,307.0934,595.9128,291.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,277.8610,989.846,607.9731,768.8718,957.82
投资所支付的现金------15,000.0014,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------18,309.2816,499.52
支付的其他与投资活动有关的现金174.38228.5722.502,331.792,166.42
投资活动现金流出小计19,452.2411,218.416,630.4767,409.9552,523.76
投资活动产生的现金流量净额-15,065.25-8,088.05-4,323.38-32,814.04-24,232.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,241.916,868.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,241.916,868.53
取得借款收到的现金246,700.00199,568.46111,200.00841,684.66784,184.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,804.655,404.655,000.00100,961.0094,000.00
筹资活动现金流入小计261,504.65204,973.11116,200.00949,887.57885,053.19
偿还债务支付的现金258,197.04216,497.04163,197.04791,407.62591,707.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,435.0729,464.063,678.7353,023.9549,154.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,321.02----4,924.534,126.09
支付其他与筹资活动有关的现金33,597.1210,329.4512,768.49142,023.53224,809.44
筹资活动现金流出小计346,229.22256,290.55179,644.26986,455.11865,671.91
筹资活动产生的现金流量净额-84,724.57-51,317.44-63,444.26-36,567.5419,381.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.56-77.61-13.47-997.63174.08
五、现金及现金等价物净增加额-176,109.34-148,581.94-126,606.7085,551.29-71,315.48
加:期初现金及现金等价物余额267,359.13267,359.13267,359.13181,807.85181,807.85
六、期末现金及现金等价物余额91,249.80118,777.20140,752.44267,359.13110,492.37
附注
净利润--77,570.46--138,608.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--576.18--68,277.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,012.59--19,173.61--
无形资产摊销--1,718.53--3,061.31--
长期待摊费用摊销--1,303.59--3,104.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,225.47---63.71--
固定资产报废损失--14.34--196.54--
公允价值变动损失-------65.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,377.39--27,858.64--
投资损失---1,169.67---3,751.43--
递延所得税资产减少--4,169.50---19,904.52--
递延所得税负债增加---34.08--346.69--
存货的减少--89,924.90---124,522.22--
经营性应收项目的减少---134,899.40---134,401.16--
经营性应付项目的增加---151,544.92--129,662.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---89,098.84--155,930.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,777.20--267,359.13--
现金的期初余额--267,359.13--181,807.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---148,581.94--85,551.29--
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