中国医药

- 600056

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国医药(600056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金725,183.123,532,053.452,529,228.091,687,196.51788,050.49
收到的税费返还3,703.8912,706.9112,163.678,161.034,790.89
收到的其他与经营活动有关的现金14,973.0379,638.11116,926.0262,960.1945,144.59
经营活动现金流入小计743,860.053,624,398.472,658,317.791,758,317.73837,985.96
购买商品、接受劳务支付的现金778,233.303,128,345.152,345,876.721,580,326.26825,160.97
支付给职工以及为职工支付的现金42,741.02151,716.21115,418.3582,848.9943,606.49
支付的各项税费25,668.6293,690.8685,277.2659,874.2331,828.03
支付的其他与经营活动有关的现金45,374.73150,103.19143,788.12103,882.0258,057.46
经营活动现金流出小计892,017.673,523,855.422,690,360.451,826,931.50958,652.95
经营活动产生的现金流量净额-148,157.62100,543.05-32,042.66-68,613.77-120,666.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----136.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额818.744,383.9414.3214.059.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--0.360.360.36--
投资活动现金流入小计818.744,384.30151.4514.419.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,136.2235,862.4624,115.1816,015.728,736.72
投资所支付的现金--4,102.004,000.004,000.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额413.471,185.51------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,549.7041,149.9628,115.1820,015.728,836.72
投资活动产生的现金流量净额-5,730.96-36,765.66-27,963.73-20,001.31-8,827.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.00900.00900.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00900.00900.00900.00--
取得借款收到的现金146,984.56641,072.19412,860.83313,732.03262,060.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金568.117,228.127,039.946,940.006,450.00
筹资活动现金流入小计147,592.67649,200.32420,800.77321,572.03268,510.36
偿还债务支付的现金126,442.43547,043.08365,620.29259,164.95237,337.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,328.4458,921.4453,066.0530,446.933,512.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,830.496,597.964,930.11--
支付其他与筹资活动有关的现金13,151.8569,059.1839,464.629,812.983,943.46
筹资活动现金流出小计142,922.72675,023.71458,150.96299,424.86244,792.91
筹资活动产生的现金流量净额4,669.95-25,823.39-37,350.1922,147.1623,717.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.26177.99188.7332.191,349.59
五、现金及现金等价物净增加额-149,302.9038,131.99-97,167.85-66,435.73-104,427.15
加:期初现金及现金等价物余额371,157.88333,025.89333,025.89333,025.89333,025.89
六、期末现金及现金等价物余额221,854.98371,157.88235,858.04266,590.16228,598.74
附注
净利润--68,662.39--44,975.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,532.55---121.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,444.98--12,146.54--
无形资产摊销--8,047.60--3,862.49--
长期待摊费用摊销--6,462.32--3,326.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---165.34--10.23--
固定资产报废损失---194.43--70.42--
公允价值变动损失---12,746.69--110.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,683.35--12,344.12--
投资损失---1,869.04---10,126.43--
递延所得税资产减少---2,991.00---720.99--
递延所得税负债增加--3,255.17--250.46--
存货的减少--45,270.53--36,593.79--
经营性应收项目的减少--188,296.35--15,623.89--
经营性应付项目的增加---296,455.50---199,627.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------623.90--
经营活动产生现金流量净额--100,543.05---68,613.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--371,157.88--266,590.16--
现金的期初余额--333,025.89--333,025.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,131.99---66,435.73--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶