万东医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万东医疗(600055) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,013.05104,463.4867,696.2529,828.60111,885.07
收到的税费返还5,124.013,061.252,304.861,396.763,320.71
收到的其他与经营活动有关的现金16,238.6410,805.268,111.332,836.4513,296.31
经营活动现金流入小计171,375.70118,329.9978,112.4434,061.82128,502.09
购买商品、接受劳务支付的现金88,994.1564,598.0939,879.0519,173.3461,288.89
支付给职工以及为职工支付的现金34,492.0923,433.6616,354.529,268.6429,746.44
支付的各项税费10,758.958,730.787,186.004,246.3410,475.65
支付的其他与经营活动有关的现金16,308.7016,886.0312,372.175,835.878,450.28
经营活动现金流出小计150,553.90113,648.5675,791.7438,524.19109,961.26
经营活动产生的现金流量净额20,821.804,681.432,320.70-4,462.3818,540.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金144,541.0084,441.0031,000.005,000.00195,438.63
取得投资收益所收到的现金1,034.24616.98216.9582.812,188.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.400.750.750.35197.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计145,649.6485,058.7331,217.705,083.16197,824.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,712.641,393.51980.83387.251,404.66
投资所支付的现金137,940.00125,040.0077,500.0020,000.00181,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计139,652.64126,433.5178,480.8320,387.25182,804.66
投资活动产生的现金流量净额5,997.01-41,374.78-47,263.13-15,304.0915,019.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.02200.00----205,075.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.02200.00----150.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------5,096.36
筹资活动现金流入小计200.02200.00----210,172.30
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,436.738,436.738,436.73--7,030.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金441.75282.25121.2563.68645.19
筹资活动现金流出小计8,878.498,718.988,557.9963.687,675.80
筹资活动产生的现金流量净额-8,678.47-8,518.98-8,557.99-63.68202,496.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.76------743.83
五、现金及现金等价物净增加额18,306.10-45,212.34-53,500.42-19,830.15236,800.93
加:期初现金及现金等价物余额323,147.19323,147.19323,147.19323,147.1986,346.26
六、期末现金及现金等价物余额341,453.29277,934.85269,646.77303,317.04323,147.19
附注
净利润19,080.88--7,764.22--17,203.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备210.90---0.15--469.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,024.81--1,049.35--1,821.32
无形资产摊销1,282.35--659.29--1,306.96
长期待摊费用摊销392.93--169.33--426.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.15---3.59--178.69
固定资产报废损失36.42------12.97
公允价值变动损失-3,458.82---5.36--347.23
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-40.27--39.35---597.23
投资损失-829.02---169.39---2,139.33
递延所得税资产减少618.45--232.15---1,511.78
递延所得税负债增加-22.68---4.73---52.02
存货的减少-12,107.61---8,306.23---8,469.98
经营性应收项目的减少12,830.99--1,128.17---13,225.94
经营性应付项目的增加-600.56---132.70--19,353.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他291.70------775.39
经营活动产生现金流量净额20,821.80--2,320.70--18,540.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额341,453.29--269,646.77--323,147.19
现金的期初余额323,147.19--323,147.19--86,346.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,306.10---53,500.42--236,800.93
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