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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,588.45 | 24,845.04 | 174,760.86 | 204,765.28 | 150,099.53 |
| 收到的税费返还 | 5,292.42 | 2,548.23 | 25,339.07 | 19,537.31 | 16,166.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,148.64 | 24,303.34 | 116,679.38 | 13,841.75 | 9,458.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,029.51 | 51,696.60 | 316,779.32 | 238,144.34 | 175,724.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,798.18 | 24,263.54 | 128,947.97 | 170,135.65 | 125,612.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,462.08 | 2,943.83 | 12,125.67 | 8,891.01 | 6,207.97 |
| 支付的各项税费 | 7,964.79 | 4,494.19 | 51,736.18 | 49,241.31 | 47,490.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,166.73 | 23,661.25 | 115,191.85 | 12,894.13 | 6,872.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,391.78 | 55,362.80 | 308,001.67 | 241,162.10 | 186,183.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,362.27 | -3,666.20 | 8,777.65 | -3,017.76 | -10,459.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.12 | 2.12 | 26.51 | 26.24 | 26.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.06 | 122.91 | 3,515.93 | 3,515.93 | 2,015.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.16 | 58.00 | 1,028.66 | 922.37 | 323.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 750.00 | 750.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,090.34 | 933.03 | 7,831.10 | 7,724.54 | 3,875.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,117.97 | 103.73 | 2,917.11 | 1,943.44 | 802.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 23.40 | 23.32 | 23.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,165.98 | 103.73 | 2,940.51 | 1,966.76 | 825.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75.63 | 829.31 | 4,890.58 | 5,757.78 | 3,049.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 11,500.00 | 59,499.66 | 55,999.66 | 44,499.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,831.00 | 5,831.00 | 12,250.00 | 1,750.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,831.00 | 17,331.00 | 71,749.66 | 57,749.66 | 44,499.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,932.82 | 24,407.82 | 72,903.69 | 62,477.69 | 48,161.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,520.67 | 1,051.84 | 8,593.59 | 7,650.77 | 6,377.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,534.55 | 220.26 | 10,457.35 | 1,606.26 | 1,295.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,988.03 | 25,679.91 | 91,954.63 | 71,734.72 | 55,834.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,157.03 | -8,348.91 | -20,204.97 | -13,985.05 | -11,334.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.60 | 13.13 | 99.71 | 73.19 | 64.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,553.34 | -11,172.68 | -6,437.02 | -11,171.84 | -18,680.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,391.31 | 125,391.31 | 131,828.33 | 131,828.33 | 131,828.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,837.97 | 114,218.63 | 125,391.31 | 120,656.49 | 113,147.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,846.88 | -- | 8,419.75 | -- | 1,858.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 745.88 | -- | -3.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,347.71 | -- | 10,719.28 | -- | 4,899.79 |
| 无形资产摊销 | 145.16 | -- | 306.46 | -- | 150.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 451.74 | -- | 1,752.26 | -- | 918.54 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01 | -- | -144.86 | -- | -51.31 |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | 3.81 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,690.25 | -- | 1,966.74 | -- | 375.43 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,641.52 | -- | 5,550.83 | -- | 2,473.85 |
| 投资损失 | -1,212.88 | -- | -3,524.98 | -- | -1,343.77 |
| 递延所得税资产减少 | -382.70 | -- | 9,866.24 | -- | 9,440.13 |
| 递延所得税负债增加 | -102.74 | -- | -2,181.69 | -- | -155.31 |
| 存货的减少 | -10,727.18 | -- | 44,132.37 | -- | -993.32 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,610.33 | -- | 9,480.23 | -- | 22,780.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,559.21 | -- | -78,387.20 | -- | -50,855.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 16.12 | -- | -- | -- | 20.62 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,362.27 | -- | 8,777.65 | -- | -10,459.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,837.97 | -- | 125,391.31 | -- | 113,147.65 |
| 现金的期初余额 | 125,391.31 | -- | 131,828.33 | -- | 131,828.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,553.34 | -- | -6,437.02 | -- | -18,680.68 |
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