宁波联合

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁波联合(600051) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,760.86204,765.28150,099.5397,970.71391,464.56
收到的税费返还25,339.0719,537.3116,166.555,459.3518,932.72
收到的其他与经营活动有关的现金116,679.3813,841.759,458.355,607.6123,682.17
经营活动现金流入小计316,779.32238,144.34175,724.42109,037.68434,079.45
购买商品、接受劳务支付的现金128,947.97170,135.65125,612.8079,076.70409,358.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,125.678,891.016,207.973,545.7213,521.53
支付的各项税费51,736.1849,241.3147,490.2843,806.1323,214.09
支付的其他与经营活动有关的现金115,191.8512,894.136,872.834,002.5223,308.22
经营活动现金流出小计308,001.67241,162.10186,183.88130,431.07469,402.61
经营活动产生的现金流量净额8,777.65-3,017.76-10,459.46-21,393.39-35,323.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.5126.2426.247.032,216.24
取得投资收益所收到的现金3,515.933,515.932,015.851,500.00274.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,028.66922.37323.18121.803,360.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.0010.0010.00--33.30
收到的其他与投资活动有关的现金3,250.003,250.001,500.001,500.002,500.00
投资活动现金流入小计7,831.107,724.543,875.273,128.838,384.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,917.111,943.44802.66263.832,073.06
投资所支付的现金23.4023.3223.3223.3217,013.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------21,878.00
投资活动现金流出小计2,940.511,966.76825.98287.1440,964.50
投资活动产生的现金流量净额4,890.585,757.783,049.292,841.69-32,580.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,499.6655,999.6644,499.6641,499.66102,500.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,250.001,750.00----11,950.00
筹资活动现金流入小计71,749.6657,749.6644,499.6641,499.66114,450.94
偿还债务支付的现金72,903.6962,477.6948,161.5041,604.9363,256.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,593.597,650.776,377.511,387.056,437.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润180.00180.00180.00--180.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,457.351,606.261,295.271,252.4814,014.25
筹资活动现金流出小计91,954.6371,734.7255,834.2844,244.4583,707.96
筹资活动产生的现金流量净额-20,204.97-13,985.05-11,334.62-2,744.7930,742.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99.7173.1964.1116.80227.66
五、现金及现金等价物净增加额-6,437.02-11,171.84-18,680.68-21,279.69-36,932.81
加:期初现金及现金等价物余额131,828.33131,828.33131,828.33131,828.35168,761.14
六、期末现金及现金等价物余额125,391.31120,656.49113,147.65110,548.66131,828.33
附注
净利润8,419.75--1,858.30--15,433.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备745.88---3.17---187.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,719.28--4,899.79--10,889.23
无形资产摊销306.46--150.49--287.16
长期待摊费用摊销1,752.26--918.54--1,942.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-144.86---51.31---2,880.76
固定资产报废损失3.81------8.72
公允价值变动损失1,966.74--375.43--614.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,550.83--2,473.85--2,743.94
投资损失-3,524.98---1,343.77---4,189.19
递延所得税资产减少9,866.24--9,440.13--3,656.65
递延所得税负债增加-2,181.69---155.31---776.10
存货的减少44,132.37---993.32---29,092.81
经营性应收项目的减少9,480.23--22,780.94---13,294.85
经营性应付项目的增加-78,387.20---50,855.27---20,587.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----20.62----
经营活动产生现金流量净额8,777.65---10,459.46---35,323.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额125,391.31--113,147.65--131,828.33
现金的期初余额131,828.33--131,828.33--168,761.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,437.02---18,680.68---36,932.81
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