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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,825.64 | 396,396.91 | 278,426.14 | 125,465.61 | 562,036.98 |
| 收到的税费返还 | 22,826.00 | 11,921.39 | 7,441.73 | 4,086.09 | 20,546.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,181.45 | 61,307.72 | 35,702.41 | 4,251.08 | 91,455.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,833.10 | 469,626.03 | 321,570.28 | 133,802.78 | 674,038.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,809.26 | 286,698.34 | 186,945.25 | 109,636.74 | 366,497.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,515.85 | 10,017.29 | 6,813.12 | 4,082.85 | 15,188.41 |
| 支付的各项税费 | 44,778.56 | 42,563.68 | 33,917.26 | 5,816.50 | 29,192.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,826.94 | 62,751.65 | 37,060.16 | 4,427.87 | 102,439.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,930.61 | 402,030.96 | 264,735.79 | 123,963.96 | 513,318.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,902.48 | 67,595.06 | 56,834.49 | 9,838.82 | 160,720.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188.73 | 74.43 | 40.66 | 8.30 | 4,661.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.90 | 96.54 | 10.89 | -- | 3,893.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.81 | 40.63 | 24.45 | -- | 12,158.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 237.63 | 237.63 | 237.63 | -- | 179.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 799.07 | 449.23 | 313.63 | 8.30 | 24,092.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,476.85 | 4,434.62 | 2,124.96 | 749.58 | 5,839.19 |
| 投资所支付的现金 | 139.69 | 128.54 | 18.69 | 5.16 | 38.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,616.54 | 4,563.16 | 2,143.65 | 754.74 | 9,077.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,817.47 | -4,113.93 | -1,830.01 | -746.44 | 15,015.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,533.31 | 53,000.93 | 45,137.79 | 28,580.36 | 45,443.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,700.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 21,133.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,233.31 | 63,000.93 | 55,137.79 | 38,580.36 | 66,577.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,685.29 | 67,435.63 | 59,757.80 | 36,082.26 | 76,742.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,671.71 | 7,599.06 | 7,541.20 | 945.95 | 7,532.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | 180.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,022.31 | 25,688.38 | 25,447.52 | 18,721.56 | 53,760.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,379.30 | 100,723.07 | 92,746.52 | 55,749.77 | 138,035.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,145.99 | -37,722.14 | -37,608.73 | -17,169.41 | -71,458.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.64 | 3.30 | 2.89 | 2.86 | 237.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,810.34 | 25,762.30 | 17,398.63 | -8,074.17 | 104,514.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,437.23 | 201,437.23 | 201,437.23 | 201,437.23 | 96,922.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,626.89 | 227,199.53 | 218,835.86 | 193,363.06 | 201,437.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,196.28 | -- | 29,682.47 | -- | 29,535.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,089.53 | -- | -- | -- | -150.40 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,098.84 | -- | 4,641.11 | -- | 11,983.32 |
| 无形资产摊销 | 479.37 | -- | 201.20 | -- | 405.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,661.14 | -- | 1,400.04 | -- | 2,461.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 845.28 | -- | -9.69 | -- | -1,225.47 |
| 固定资产报废损失 | 63.15 | -- | -- | -- | 54.55 |
| 公允价值变动损失 | 2,076.88 | -- | 1,847.48 | -- | -5,381.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,504.25 | -- | 777.58 | -- | 3,526.37 |
| 投资损失 | -3,088.14 | -- | -1,478.53 | -- | -4,658.47 |
| 递延所得税资产减少 | -3,396.32 | -- | -6,171.78 | -- | -6,171.10 |
| 递延所得税负债增加 | 2,817.72 | -- | 361.18 | -- | 1,159.92 |
| 存货的减少 | 60,419.17 | -- | 22,835.01 | -- | -35,410.98 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,522.76 | -- | -1,764.23 | -- | -10,266.98 |
| 经营性应付项目的增加 | -113,387.43 | -- | 4,583.28 | -- | 174,858.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,902.48 | -- | 56,834.49 | -- | 160,720.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 179,626.89 | -- | 218,835.86 | -- | 201,437.23 |
| 现金的期初余额 | 201,437.23 | -- | 201,437.23 | -- | 96,922.55 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,810.34 | -- | 17,398.63 | -- | 104,514.67 |
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