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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,729.64 | 111,612.13 | 67,794.80 | 163,793.86 | 108,209.28 |
| 收到的税费返还 | 9,653.87 | 6,282.15 | 3,692.71 | 11,884.39 | 8,421.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,952.88 | 40,450.55 | 12,194.72 | 137,705.74 | 90,609.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,336.40 | 158,344.84 | 83,682.23 | 313,383.99 | 207,239.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,605.23 | 71,154.19 | 58,419.17 | 158,185.76 | 99,354.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,277.56 | 5,031.06 | 2,599.30 | 10,856.78 | 7,863.46 |
| 支付的各项税费 | 8,840.51 | 6,341.03 | 2,783.40 | 12,418.11 | 10,920.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,977.84 | 41,443.69 | 10,262.34 | 136,120.54 | 89,277.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 193,701.14 | 123,969.98 | 74,064.22 | 317,581.19 | 207,416.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,635.26 | 34,374.86 | 9,618.01 | -4,197.20 | -176.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144.54 | 143.99 | 2.90 | 4,462.28 | 2.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.06 | 11.82 | -- | 454.54 | 186.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,384.68 | 1,326.76 | 128.11 | 310.83 | 311.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,230.00 | 14,230.00 | 11,230.00 | 750.00 | 750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,835.29 | 15,712.58 | 11,361.01 | 5,977.65 | 1,250.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,741.00 | 1,235.38 | 353.75 | 3,514.90 | 1,768.33 |
| 投资所支付的现金 | 3,603.10 | 128.27 | -- | 0.85 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48.00 | 48.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,344.10 | 1,363.64 | 353.75 | 3,563.75 | 1,816.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,491.18 | 14,348.93 | 11,007.26 | 2,413.90 | -566.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,000.00 | 14,500.00 | 11,500.00 | 31,960.36 | 28,460.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,831.00 | 5,831.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 14,500.00 | 11,500.00 | 37,791.36 | 34,291.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,614.69 | 43,114.69 | 11,898.41 | 50,816.27 | 46,775.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,133.16 | 4,832.04 | 844.89 | 7,027.17 | 6,724.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,127.98 | 23,611.71 | 4,668.83 | 10,941.54 | 10,594.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,875.82 | 71,558.44 | 17,412.12 | 68,784.98 | 64,094.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,875.82 | -57,058.44 | -5,912.12 | -30,993.62 | -29,803.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.02 | 67.08 | 43.56 | 85.93 | 64.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,675.36 | -8,267.58 | 14,756.71 | -32,690.99 | -30,481.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,700.32 | 92,700.32 | 92,700.32 | 125,391.31 | 125,391.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,024.96 | 84,432.75 | 107,457.04 | 92,700.32 | 94,909.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,971.44 | -- | 7,058.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,438.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,292.04 | -- | 10,621.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 145.16 | -- | 290.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 376.79 | -- | 833.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.55 | -- | -276.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.60 | -- | 2.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -416.01 | -- | -33.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,539.12 | -- | 5,260.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,885.08 | -- | -10,037.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 552.37 | -- | -1,754.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.83 | -- | -11.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,020.23 | -- | 21,677.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,414.28 | -- | -28,456.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,597.97 | -- | -13,112.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,117.01 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,374.86 | -- | -4,197.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,432.75 | -- | 92,700.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,700.32 | -- | 125,391.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,267.58 | -- | -32,690.99 | -- |
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