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| 宁波联合(600051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,794.80 | 163,793.86 | 108,209.28 | 43,588.45 | 24,845.04 |
| 收到的税费返还 | 3,692.71 | 11,884.39 | 8,421.10 | 5,292.42 | 2,548.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,194.72 | 137,705.74 | 90,609.53 | 55,148.64 | 24,303.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,682.23 | 313,383.99 | 207,239.91 | 104,029.51 | 51,696.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,419.17 | 158,185.76 | 99,354.71 | 49,798.18 | 24,263.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,599.30 | 10,856.78 | 7,863.46 | 5,462.08 | 2,943.83 |
| 支付的各项税费 | 2,783.40 | 12,418.11 | 10,920.82 | 7,964.79 | 4,494.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,262.34 | 136,120.54 | 89,277.47 | 54,166.73 | 23,661.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,064.22 | 317,581.19 | 207,416.47 | 117,391.78 | 55,362.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,618.01 | -4,197.20 | -176.55 | -13,362.27 | -3,666.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.90 | 4,462.28 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 454.54 | 186.06 | 186.06 | 122.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.11 | 310.83 | 311.93 | 152.16 | 58.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,230.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,361.01 | 5,977.65 | 1,250.11 | 1,090.34 | 933.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.75 | 3,514.90 | 1,768.33 | 1,117.97 | 103.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.85 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48.00 | 48.00 | 48.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 353.75 | 3,563.75 | 1,816.33 | 1,165.98 | 103.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,007.26 | 2,413.90 | -566.22 | -75.63 | 829.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 31,960.36 | 28,460.36 | 15,000.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,831.00 | 5,831.00 | 5,831.00 | 5,831.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 37,791.36 | 34,291.36 | 20,831.00 | 17,331.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,898.41 | 50,816.27 | 46,775.82 | 32,932.82 | 24,407.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 844.89 | 7,027.17 | 6,724.62 | 5,520.67 | 1,051.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,668.83 | 10,941.54 | 10,594.22 | 10,534.55 | 220.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,412.12 | 68,784.98 | 64,094.65 | 48,988.03 | 25,679.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,912.12 | -30,993.62 | -29,803.29 | -28,157.03 | -8,348.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.56 | 85.93 | 64.73 | 41.60 | 13.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,756.71 | -32,690.99 | -30,481.34 | -41,553.34 | -11,172.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,700.32 | 125,391.31 | 125,391.31 | 125,391.31 | 125,391.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,457.04 | 92,700.32 | 94,909.97 | 83,837.97 | 114,218.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,058.79 | -- | 1,846.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,438.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,621.25 | -- | 5,347.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 290.33 | -- | 145.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 833.89 | -- | 451.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -276.02 | -- | 7.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.26 | -- | 0.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33.97 | -- | 1,690.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,260.90 | -- | 2,641.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,037.90 | -- | -1,212.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,754.56 | -- | -382.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.57 | -- | -102.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,677.11 | -- | -10,727.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,456.87 | -- | -8,610.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,112.56 | -- | -5,559.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 16.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,197.20 | -- | -13,362.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,700.32 | -- | 83,837.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,391.31 | -- | 125,391.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32,690.99 | -- | -41,553.34 | -- |
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