中直股份

- 600038

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中直股份(600038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金955,070.99775,865.53323,073.191,577,155.101,006,433.59
收到的税费返还7,432.767,355.852,410.973,457.973,181.21
收到的其他与经营活动有关的现金48,326.4740,533.5848,225.6096,230.0473,712.69
经营活动现金流入小计1,010,830.23823,754.96373,709.761,676,843.121,083,327.49
购买商品、接受劳务支付的现金837,728.71678,885.51295,156.261,406,747.18972,452.57
支付给职工以及为职工支付的现金154,108.93120,884.6850,882.05181,348.12117,527.30
支付的各项税费10,672.829,751.272,994.2112,715.919,495.68
支付的其他与经营活动有关的现金73,085.1835,605.9547,932.62144,511.1083,408.22
经营活动现金流出小计1,075,595.64845,127.40396,965.131,745,322.321,182,883.77
经营活动产生的现金流量净额-64,765.42-21,372.44-23,255.38-68,479.20-99,556.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.3576.3034.7975.8921.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77.3576.3034.7975.8921.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,579.115,740.242,737.3916,077.0610,857.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------5.01
投资活动现金流出小计10,579.115,740.242,737.3916,077.0610,862.23
投资活动产生的现金流量净额-10,501.76-5,663.94-2,702.60-16,001.17-10,841.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,200.0030,500.006,000.0069,800.0050,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,423.001,946.00615.006,000.004,715.00
筹资活动现金流入小计34,623.0032,446.006,615.0075,800.0055,515.00
偿还债务支付的现金25,200.0013,500.0013,500.0068,886.7147,511.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,342.7923,756.73444.8220,043.2019,520.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计49,542.7937,256.7313,944.8288,929.9067,031.93
筹资活动产生的现金流量净额-14,919.79-4,810.73-7,329.82-13,129.90-11,516.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------3.680.24
五、现金及现金等价物净增加额-90,186.97-31,847.11-33,287.79-97,613.96-121,914.01
加:期初现金及现金等价物余额263,333.71263,333.71263,333.71360,947.66360,947.66
六、期末现金及现金等价物余额173,146.73231,486.60230,045.91263,333.71239,033.65
附注
净利润--37,534.24--75,792.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------96.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,676.91--21,269.71--
无形资产摊销--1,071.29--2,069.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.77---544.27--
固定资产报废损失--28.39--397.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,587.06--3,062.66--
投资损失---99.43---24.00--
递延所得税资产减少---2,383.49---562.83--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,528.66--106,559.03--
经营性应收项目的减少--17,215.57---229,199.31--
经营性应付项目的增加---108,589.89---81,152.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--18,989.36--36,487.50--
经营活动产生现金流量净额---21,372.44---68,479.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,486.60--263,333.71--
现金的期初余额--263,333.71--360,947.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,847.11---97,613.96--
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