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| 中直股份(600038) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,660.48 | 186,882.48 | 2,612,849.61 | 1,300,859.30 | 1,068,148.42 |
| 收到的税费返还 | 24,082.82 | 23,475.42 | 24,433.40 | 26,343.57 | 2,165.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,762.70 | 64,772.69 | 69,762.21 | 62,721.41 | 36,121.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,506.00 | 275,130.59 | 2,707,045.22 | 1,389,924.28 | 1,106,435.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 928,134.20 | 539,755.69 | 2,232,347.28 | 1,268,132.36 | 993,053.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,065.34 | 132,870.64 | 246,776.64 | 174,972.57 | 131,601.58 |
| 支付的各项税费 | 84,643.52 | 81,239.03 | 77,294.83 | 69,106.39 | 56,937.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,147.04 | 45,699.38 | 78,964.92 | 61,955.17 | 39,995.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,312,990.10 | 799,564.74 | 2,635,383.68 | 1,574,166.49 | 1,221,587.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -920,484.10 | -524,434.14 | 71,661.54 | -184,242.21 | -115,152.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.00 | -- | 845.60 | 619.49 | 619.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.69 | -- | 130.67 | 14.54 | 14.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,831.13 | -- | 3,000.00 | 291.29 | 46.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,851.82 | 16,119.49 | 3,976.27 | 925.32 | 680.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,217.24 | 16,050.80 | 19,820.33 | 17,009.50 | 11,332.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 37.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,217.24 | 24,050.80 | 19,857.94 | 17,009.50 | 11,332.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,365.43 | -7,931.31 | -15,881.67 | -16,084.18 | -10,651.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 329,500.00 | 7,100.00 | 334,049.38 | 277,904.47 | 127,904.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,137.51 | -- | 6,939.88 | 5,363.00 | 3,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,637.51 | 7,100.00 | 340,989.26 | 283,267.47 | 131,404.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,370.00 | 21,518.00 | 263,200.00 | 94,570.40 | 36,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,571.74 | 1,023.04 | 16,593.83 | 14,359.74 | 13,231.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,651.07 | 69.86 | 819.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,592.81 | 22,610.90 | 280,613.80 | 108,930.13 | 49,731.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,044.70 | -15,510.90 | 60,375.46 | 174,337.33 | 81,673.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.22 | -- | 7.61 | -20.47 | -13.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -661,793.60 | -547,876.35 | 116,162.94 | -26,009.53 | -44,143.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 954,928.08 | 942,115.83 | 195,881.94 | 195,909.28 | 195,881.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 293,134.48 | 394,239.47 | 312,044.88 | 169,899.75 | 151,738.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,265.16 | -- | 34,700.17 | -- | 11,758.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,108.57 | -- | 7,111.64 | -- | 2,846.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,989.01 | -- | 19,498.01 | -- | 9,245.56 |
| 无形资产摊销 | 2,823.40 | -- | 2,447.55 | -- | 1,186.17 |
| 长期待摊费用摊销 | 80.00 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.77 | -- | -63.93 | -- | 9.77 |
| 固定资产报废损失 | 4.20 | -- | -3.15 | -- | 6.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,696.88 | -- | 6,532.69 | -- | 2,123.00 |
| 投资损失 | -312.71 | -- | 388.26 | -- | -211.16 |
| 递延所得税资产减少 | -1,525.51 | -- | -159.55 | -- | 559.58 |
| 递延所得税负债增加 | -266.45 | -- | -956.57 | -- | -976.56 |
| 存货的减少 | -320,971.28 | -- | -33,639.73 | -- | 56,900.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -543,877.12 | -- | 125,768.57 | -- | -234,051.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -131,761.87 | -- | -87,329.12 | -- | 21,337.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,409.90 | -- | -8,030.89 | -- | 7,341.71 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -920,484.10 | -- | 71,661.54 | -- | -115,152.06 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 293,134.48 | -- | 312,044.88 | -- | 151,738.62 |
| 现金的期初余额 | 954,928.08 | -- | 195,881.94 | -- | 195,881.94 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -661,793.60 | -- | 116,162.94 | -- | -44,143.32 |
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