- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中直股份(600038) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,882.48 | 2,612,849.61 | 1,300,859.30 | 1,068,148.42 | 695,616.03 |
收到的税费返还 | 23,475.42 | 24,433.40 | 26,343.57 | 2,165.92 | 1,121.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,772.69 | 69,762.21 | 62,721.41 | 36,121.54 | 10,781.40 |
经营活动现金流入小计 | 275,130.59 | 2,707,045.22 | 1,389,924.28 | 1,106,435.88 | 707,518.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,755.69 | 2,232,347.28 | 1,268,132.36 | 993,053.91 | 392,166.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,870.64 | 246,776.64 | 174,972.57 | 131,601.58 | 85,758.90 |
支付的各项税费 | 81,239.03 | 77,294.83 | 69,106.39 | 56,937.36 | 15,781.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,699.38 | 78,964.92 | 61,955.17 | 39,995.09 | 18,497.14 |
经营活动现金流出小计 | 799,564.74 | 2,635,383.68 | 1,574,166.49 | 1,221,587.93 | 512,204.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -524,434.14 | 71,661.54 | -184,242.21 | -115,152.06 | 195,314.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 845.60 | 619.49 | 619.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 130.67 | 14.54 | 14.54 | 8.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 291.29 | 46.88 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,119.49 | 3,976.27 | 925.32 | 680.91 | 8.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,050.80 | 19,820.33 | 17,009.50 | 11,332.16 | 4,537.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 37.61 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,050.80 | 19,857.94 | 17,009.50 | 11,332.16 | 4,537.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,931.31 | -15,881.67 | -16,084.18 | -10,651.25 | -4,528.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 334,049.38 | 277,904.47 | 127,904.47 | 19,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,939.88 | 5,363.00 | 3,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 340,989.26 | 283,267.47 | 131,404.47 | 19,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,518.00 | 263,200.00 | 94,570.40 | 36,500.00 | 3,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,023.04 | 16,593.83 | 14,359.74 | 13,231.17 | 686.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.86 | 819.98 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,610.90 | 280,613.80 | 108,930.13 | 49,731.17 | 3,686.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,510.90 | 60,375.46 | 174,337.33 | 81,673.30 | 15,313.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 7.61 | -20.47 | -13.31 | -0.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -547,876.35 | 116,162.94 | -26,009.53 | -44,143.32 | 206,099.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 942,115.83 | 195,881.94 | 195,909.28 | 195,881.94 | 195,881.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 394,239.47 | 312,044.88 | 169,899.75 | 151,738.62 | 401,981.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,700.17 | -- | 11,758.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,111.64 | -- | 2,846.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,498.01 | -- | 9,245.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,447.55 | -- | 1,186.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63.93 | -- | 9.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3.15 | -- | 6.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,532.69 | -- | 2,123.00 | -- |
投资损失 | -- | 388.26 | -- | -211.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -159.55 | -- | 559.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -956.57 | -- | -976.56 | -- |
存货的减少 | -- | -33,639.73 | -- | 56,900.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,768.57 | -- | -234,051.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -87,329.12 | -- | 21,337.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -8,030.89 | -- | 7,341.71 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 71,661.54 | -- | -115,152.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 312,044.88 | -- | 151,738.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 195,881.94 | -- | 195,881.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 116,162.94 | -- | -44,143.32 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |