歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,832.90114,973.8156,134.71232,015.70166,681.39
收到的税费返还357.38----3,454.853,702.18
收到的其他与经营活动有关的现金10,015.316,584.43242.1311,865.122,347.98
经营活动现金流入小计197,205.59121,558.2456,376.84247,335.66172,731.55
购买商品、接受劳务支付的现金82,220.4555,044.8330,752.80110,227.8475,995.29
支付给职工以及为职工支付的现金53,016.5437,203.9314,183.7469,397.6553,494.71
支付的各项税费3,557.782,328.77818.523,917.942,634.38
支付的其他与经营活动有关的现金3,025.443,681.241,911.898,339.424,553.86
经营活动现金流出小计141,820.2098,258.7747,666.96191,882.85136,678.25
经营活动产生的现金流量净额55,385.3823,299.478,709.8855,452.8236,053.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,455.781,455.782,780.76107,167.945,512.67
取得投资收益所收到的现金2,374.012,281.16280.0311,204.693,629.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额730.1518.700.6843.1036.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40.2840.28------
收到的其他与投资活动有关的现金575.36--2,258.556,328.3911,259.82
投资活动现金流入小计5,175.573,795.915,320.02124,744.1220,439.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,123.6726,552.3410,853.9443,719.9930,294.48
投资所支付的现金125,000.00125,000.00125,000.00100,000.00187,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12.278.61
投资活动现金流出小计178,123.67151,552.34135,853.94143,732.26217,803.09
投资活动产生的现金流量净额-172,948.10-147,756.42-130,533.92-18,988.14-197,363.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,147.8110,147.81--6,403.456,403.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,395.58796.43426.703,210.391,881.99
筹资活动现金流出小计16,543.3910,944.25426.709,613.858,285.45
筹资活动产生的现金流量净额-16,543.39-10,944.25-426.70-9,613.85-8,285.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-134,106.11-135,401.20-122,250.7426,850.83-169,596.09
加:期初现金及现金等价物余额795,973.87795,973.87795,973.87769,123.04769,123.04
六、期末现金及现金等价物余额661,867.75660,572.67673,723.13795,973.87599,526.95
附注
净利润---10,655.31--33,433.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6,904.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,406.63--63,881.36--
无形资产摊销--3,890.85--7,518.39--
长期待摊费用摊销--201.00--397.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--246.69--882.86--
固定资产报废损失--34.22--137.06--
公允价值变动损失--15,926.36---28,606.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,035.07---4,350.25--
投资损失---718.12---11,153.33--
递延所得税资产减少---52.50---528.29--
递延所得税负债增加--40.30---69.26--
存货的减少--4,849.96---438.92--
经营性应收项目的减少---6,541.04---7,245.45--
经营性应付项目的增加---16,646.93---10,919.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,299.47--55,452.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--660,572.67--795,973.87--
现金的期初余额--795,973.87--769,123.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---135,401.20--26,850.83--
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