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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,134.71 | 232,015.70 | 166,681.39 | 108,592.74 | 54,719.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,454.85 | 3,702.18 | 3,318.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 242.13 | 11,865.12 | 2,347.98 | 1,135.79 | 258.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,376.84 | 247,335.66 | 172,731.55 | 113,047.02 | 54,978.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,752.80 | 110,227.84 | 75,995.29 | 51,393.42 | 28,607.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,183.74 | 69,397.65 | 53,494.71 | 37,652.47 | 14,738.45 |
| 支付的各项税费 | 818.52 | 3,917.94 | 2,634.38 | 1,948.91 | 661.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,911.89 | 8,339.42 | 4,553.86 | 2,772.06 | 1,377.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,666.96 | 191,882.85 | 136,678.25 | 93,766.86 | 45,384.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,709.88 | 55,452.82 | 36,053.30 | 19,280.16 | 9,594.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,780.76 | 107,167.94 | 5,512.67 | 1,105.09 | 641.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.03 | 11,204.69 | 3,629.91 | -- | 33.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 43.10 | 36.75 | 33.87 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,258.55 | 6,328.39 | 11,259.82 | 7,716.75 | 2,456.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,320.02 | 124,744.12 | 20,439.14 | 8,855.72 | 3,131.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,853.94 | 43,719.99 | 30,294.48 | 20,004.83 | 9,087.66 |
| 投资所支付的现金 | 125,000.00 | 100,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.27 | 8.61 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,853.94 | 143,732.26 | 217,803.09 | 207,504.83 | 109,087.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,533.92 | -18,988.14 | -197,363.95 | -198,649.12 | -105,956.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,403.45 | 6,403.45 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426.70 | 3,210.39 | 1,881.99 | 1,609.41 | 968.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 426.70 | 9,613.85 | 8,285.45 | 1,609.41 | 968.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -426.70 | -9,613.85 | -8,285.45 | -1,609.41 | -968.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -122,250.74 | 26,850.83 | -169,596.09 | -180,978.37 | -97,330.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 795,973.87 | 769,123.04 | 769,123.04 | 769,123.04 | 769,123.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673,723.13 | 795,973.87 | 599,526.95 | 588,144.67 | 671,792.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,433.32 | -- | 5,178.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,904.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,881.36 | -- | 32,167.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,518.39 | -- | 3,811.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 397.40 | -- | 77.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 882.86 | -- | 68.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 137.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28,606.36 | -- | -3,634.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -4,350.25 | -- | -6,737.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,153.33 | -- | -1,244.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -528.29 | -- | -79.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.26 | -- | -69.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -438.92 | -- | -3,309.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,245.45 | -- | -2,811.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,919.78 | -- | -7,323.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,452.82 | -- | 19,280.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 795,973.87 | -- | 588,144.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 769,123.04 | -- | 769,123.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,850.83 | -- | -180,978.37 | -- |
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