歌华有线

- 600037

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,305.0157,622.75291,712.27207,003.68129,299.04
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金919.09195.442,972.805,037.651,606.07
经营活动现金流入小计123,224.1157,818.19294,685.07212,041.32130,905.11
购买商品、接受劳务支付的现金51,224.6929,438.67134,776.3290,261.4357,028.31
支付给职工以及为职工支付的现金36,575.4314,846.7363,015.5848,118.7034,007.53
支付的各项税费1,507.30342.075,526.564,435.273,489.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,067.903,386.199,924.208,653.005,805.70
经营活动现金流出小计94,375.3148,013.67213,242.66151,468.40100,331.06
经营活动产生的现金流量净额28,848.799,804.5281,442.4160,572.9330,574.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.00--174,000.5548,584.3545,620.20
取得投资收益所收到的现金44.7844.786,549.771,149.37652.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.161.9519.874.502.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,175.002,114.8814,974.4911,564.547,738.01
投资活动现金流入小计6,387.942,161.62195,544.6861,302.7654,012.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,330.0612,465.1788,054.4663,056.2439,124.07
投资所支付的现金128,462.68128,462.68178,500.00177,500.00170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计155,792.73140,927.85266,554.46240,556.24209,124.07
投资活动产生的现金流量净额-149,404.79-138,766.24-71,009.77-179,253.49-155,111.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----91,835.6991,835.6991,835.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,358.516.7287.1147.2127.95
筹资活动现金流出小计1,358.516.7291,922.8091,882.9091,863.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,358.51-6.72-91,922.80-91,882.90-91,863.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-121,914.51-128,968.44-81,490.17-210,563.46-216,401.02
加:期初现金及现金等价物余额752,071.13752,071.13833,561.30833,561.30833,561.30
六、期末现金及现金等价物余额630,156.62623,102.69752,071.13622,997.83617,160.28
附注
净利润5,023.88--16,391.70--7,487.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,612.88--59,361.46--29,232.36
无形资产摊销2,800.82--6,902.30--2,917.73
长期待摊费用摊销124.24--439.70--278.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失877.02--196.72---12.03
固定资产报废损失----142.94----
公允价值变动损失-20.97--7,805.71--2,750.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-5,285.31---14,777.47---7,700.47
投资损失39.40---6,456.15---528.43
递延所得税资产减少154.55---229.21--478.92
递延所得税负债增加31.81--451.26--129.28
存货的减少12,458.11---2,249.03---1,786.33
经营性应收项目的减少-4,712.93---19,102.36---9,020.89
经营性应付项目的增加-14,519.70--28,615.71--3,422.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-0.00--19.35--12.63
经营活动产生现金流量净额28,848.79--81,442.41--30,574.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额630,156.62--752,071.13--617,160.28
现金的期初余额752,071.13--833,561.30--833,561.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-121,914.51---81,490.17---216,401.02
下载全部历史数据到excel中 返回页顶