歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,726.93254,954.52186,832.90114,973.8156,134.71
收到的税费返还684.75365.97357.38----
收到的其他与经营活动有关的现金3,857.8617,338.3410,015.316,584.43242.13
经营活动现金流入小计56,269.55272,658.83197,205.59121,558.2456,376.84
购买商品、接受劳务支付的现金27,292.54117,370.3782,220.4555,044.8330,752.80
支付给职工以及为职工支付的现金15,101.0367,763.6253,016.5437,203.9314,183.74
支付的各项税费1,359.464,767.343,557.782,328.77818.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,065.368,029.703,025.443,681.241,911.89
经营活动现金流出小计46,818.40197,931.03141,820.2098,258.7747,666.96
经营活动产生的现金流量净额9,451.1474,727.8055,385.3823,299.478,709.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,073.42126,551.561,455.781,455.782,780.76
取得投资收益所收到的现金32.515,053.062,374.012,281.16280.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.10754.95730.1518.700.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----40.2840.28--
收到的其他与投资活动有关的现金675.5613,886.13575.36--2,258.55
投资活动现金流入小计2,785.59146,245.705,175.573,795.915,320.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,652.7268,051.8653,123.6726,552.3410,853.94
投资所支付的现金45,000.00125,000.00125,000.00125,000.00125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,652.72193,051.86178,123.67151,552.34135,853.94
投资活动产生的现金流量净额-53,867.13-46,806.16-172,948.10-147,756.42-130,533.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--10,159.9810,147.8110,147.81--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,863.8210,344.016,395.58796.43426.70
筹资活动现金流出小计3,863.8220,503.9916,543.3910,944.25426.70
筹资活动产生的现金流量净额-3,863.82-20,503.99-16,543.39-10,944.25-426.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-48,279.817,417.65-134,106.11-135,401.20-122,250.74
加:期初现金及现金等价物余额803,391.51795,973.87795,973.87795,973.87795,973.87
六、期末现金及现金等价物余额755,111.71803,391.51661,867.75660,572.67673,723.13
附注
净利润---17,241.80---10,655.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,050.02------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,178.05--29,406.63--
无形资产摊销--7,895.75--3,890.85--
长期待摊费用摊销--391.05--201.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.05--246.69--
固定资产报废损失--1,486.38--34.22--
公允价值变动损失--18,812.49--15,926.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,075.02--1,035.07--
投资损失---4,197.11---718.12--
递延所得税资产减少---3,437.75---52.50--
递延所得税负债增加--2,827.60--40.30--
存货的减少--11,640.60--4,849.96--
经营性应收项目的减少---12,638.73---6,541.04--
经营性应付项目的增加--913.05---16,646.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,727.80--23,299.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--803,391.51--660,572.67--
现金的期初余额--795,973.87--795,973.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,417.65---135,401.20--
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