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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
歌华有线(600037) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,832.90 | 114,973.81 | 56,134.71 | 232,015.70 | 166,681.39 |
收到的税费返还 | 357.38 | -- | -- | 3,454.85 | 3,702.18 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,015.31 | 6,584.43 | 242.13 | 11,865.12 | 2,347.98 |
经营活动现金流入小计 | 197,205.59 | 121,558.24 | 56,376.84 | 247,335.66 | 172,731.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,220.45 | 55,044.83 | 30,752.80 | 110,227.84 | 75,995.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,016.54 | 37,203.93 | 14,183.74 | 69,397.65 | 53,494.71 |
支付的各项税费 | 3,557.78 | 2,328.77 | 818.52 | 3,917.94 | 2,634.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,025.44 | 3,681.24 | 1,911.89 | 8,339.42 | 4,553.86 |
经营活动现金流出小计 | 141,820.20 | 98,258.77 | 47,666.96 | 191,882.85 | 136,678.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,385.38 | 23,299.47 | 8,709.88 | 55,452.82 | 36,053.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,455.78 | 1,455.78 | 2,780.76 | 107,167.94 | 5,512.67 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,374.01 | 2,281.16 | 280.03 | 11,204.69 | 3,629.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 730.15 | 18.70 | 0.68 | 43.10 | 36.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40.28 | 40.28 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 575.36 | -- | 2,258.55 | 6,328.39 | 11,259.82 |
投资活动现金流入小计 | 5,175.57 | 3,795.91 | 5,320.02 | 124,744.12 | 20,439.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,123.67 | 26,552.34 | 10,853.94 | 43,719.99 | 30,294.48 |
投资所支付的现金 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 100,000.00 | 187,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.27 | 8.61 |
投资活动现金流出小计 | 178,123.67 | 151,552.34 | 135,853.94 | 143,732.26 | 217,803.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,948.10 | -147,756.42 | -130,533.92 | -18,988.14 | -197,363.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,147.81 | 10,147.81 | -- | 6,403.45 | 6,403.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,395.58 | 796.43 | 426.70 | 3,210.39 | 1,881.99 |
筹资活动现金流出小计 | 16,543.39 | 10,944.25 | 426.70 | 9,613.85 | 8,285.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,543.39 | -10,944.25 | -426.70 | -9,613.85 | -8,285.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134,106.11 | -135,401.20 | -122,250.74 | 26,850.83 | -169,596.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 795,973.87 | 795,973.87 | 795,973.87 | 769,123.04 | 769,123.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 661,867.75 | 660,572.67 | 673,723.13 | 795,973.87 | 599,526.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,655.31 | -- | 33,433.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,904.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,406.63 | -- | 63,881.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,890.85 | -- | 7,518.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 201.00 | -- | 397.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 246.69 | -- | 882.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34.22 | -- | 137.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,926.36 | -- | -28,606.36 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,035.07 | -- | -4,350.25 | -- |
投资损失 | -- | -718.12 | -- | -11,153.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -52.50 | -- | -528.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 40.30 | -- | -69.26 | -- |
存货的减少 | -- | 4,849.96 | -- | -438.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,541.04 | -- | -7,245.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,646.93 | -- | -10,919.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,299.47 | -- | 55,452.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 660,572.67 | -- | 795,973.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 795,973.87 | -- | 769,123.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -135,401.20 | -- | 26,850.83 | -- |
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