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| 歌华有线(600037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,763.35 | 55,695.07 | 235,542.65 | 158,995.20 | 105,919.16 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 634.96 | 634.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,947.38 | 1,146.70 | 16,332.27 | 9,464.59 | 6,460.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,710.73 | 56,841.77 | 252,509.88 | 169,094.76 | 112,379.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,959.23 | 35,317.99 | 156,359.82 | 112,172.41 | 62,405.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,145.26 | 14,176.73 | 66,687.07 | 52,154.95 | 36,725.58 |
| 支付的各项税费 | 2,612.48 | 1,515.94 | 4,542.05 | 3,283.93 | 2,234.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,479.46 | 2,078.22 | 7,450.11 | 4,128.22 | 2,447.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,196.43 | 53,088.89 | 235,039.05 | 171,739.51 | 103,813.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,514.30 | 3,752.88 | 17,470.84 | -2,644.75 | 8,566.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,531.38 | 2,531.38 | 187,901.43 | 2,418.30 | 402.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,542.15 | 692.63 | 12,499.66 | 4,506.31 | 412.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.13 | 1.05 | 840.42 | 444.18 | 439.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,255.38 | 9,017.72 | 6,911.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,077.66 | 3,225.07 | 210,496.89 | 16,386.50 | 8,165.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,341.60 | 13,623.65 | 42,820.19 | 25,183.51 | 18,137.33 |
| 投资所支付的现金 | 292,500.00 | 289,500.00 | 249,598.27 | 236,208.56 | 125,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 328.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 314,841.60 | 303,123.65 | 292,418.46 | 261,720.24 | 143,137.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -310,763.93 | -299,898.58 | -81,921.57 | -245,333.74 | -134,971.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,958.89 | -- | 3,757.80 | 3,757.80 | 3,757.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 879.62 | 582.13 | 10,523.41 | 7,708.71 | 6,009.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,838.51 | 582.13 | 14,281.21 | 11,466.51 | 9,766.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,838.51 | -582.13 | -14,281.21 | -11,466.51 | -9,766.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309,088.14 | -296,727.83 | -78,731.95 | -259,445.00 | -136,172.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 788,259.04 | 788,259.04 | 866,990.99 | 866,990.99 | 866,990.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,170.90 | 491,531.21 | 788,259.04 | 607,545.99 | 730,818.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,343.30 | -- | 3,431.31 | -- | -969.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,206.51 | -- | -26.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,587.74 | -- | 46,874.17 | -- | 24,404.97 |
| 无形资产摊销 | 3,231.67 | -- | 7,257.66 | -- | 3,735.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 475.96 | -- | 593.09 | -- | 289.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 729.89 | -- | -4,164.06 | -- | 19.64 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,732.33 | -- | -1,857.91 | -- | -278.52 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 361.69 | -- | 1,206.32 | -- | 607.93 |
| 投资损失 | -18,131.80 | -- | -7,548.73 | -- | -902.84 |
| 递延所得税资产减少 | 81.33 | -- | 163.65 | -- | 120.21 |
| 递延所得税负债增加 | 82.71 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 17,354.16 | -- | -16,260.38 | -- | -11,218.94 |
| 经营性应收项目的减少 | 601.77 | -- | -8,833.43 | -- | 11,666.65 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,896.98 | -- | -6,174.12 | -- | -19,046.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,514.30 | -- | 17,470.84 | -- | 8,566.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 479,170.90 | -- | 788,259.04 | -- | 730,818.52 |
| 现金的期初余额 | 788,259.04 | -- | 866,990.99 | -- | 866,990.99 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -309,088.14 | -- | -78,731.95 | -- | -136,172.47 |
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