歌华有线

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
歌华有线(600037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,171.27122,305.0157,622.75291,712.27207,003.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,715.38919.09195.442,972.805,037.65
经营活动现金流入小计188,886.65123,224.1157,818.19294,685.07212,041.32
购买商品、接受劳务支付的现金77,283.7551,224.6929,438.67134,776.3290,261.43
支付给职工以及为职工支付的现金52,300.8336,575.4314,846.7363,015.5848,118.70
支付的各项税费1,828.491,507.30342.075,526.564,435.27
支付的其他与经营活动有关的现金6,948.835,067.903,386.199,924.208,653.00
经营活动现金流出小计138,361.9094,375.3148,013.67213,242.66151,468.40
经营活动产生的现金流量净额50,524.7528,848.799,804.5281,442.4160,572.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金420.84100.00--174,000.5548,584.35
取得投资收益所收到的现金44.7844.7844.786,549.771,149.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额553.1268.161.9519.874.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,468.546,175.002,114.8814,974.4911,564.54
投资活动现金流入小计11,487.276,387.942,161.62195,544.6861,302.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,385.2027,330.0612,465.1788,054.4663,056.24
投资所支付的现金140,962.68128,462.68128,462.68178,500.00177,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计179,347.87155,792.73140,927.85266,554.46240,556.24
投资活动产生的现金流量净额-167,860.60-149,404.79-138,766.24-71,009.77-179,253.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,568.55----91,835.6991,835.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,633.161,358.516.7287.1147.21
筹资活动现金流出小计7,201.711,358.516.7291,922.8091,882.90
筹资活动产生的现金流量净额-7,201.71-1,358.51-6.72-91,922.80-91,882.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-124,537.57-121,914.51-128,968.44-81,490.17-210,563.46
加:期初现金及现金等价物余额752,071.13752,071.13752,071.13833,561.30833,561.30
六、期末现金及现金等价物余额627,533.56630,156.62623,102.69752,071.13622,997.83
附注
净利润--5,023.88--16,391.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,612.88--59,361.46--
无形资产摊销--2,800.82--6,902.30--
长期待摊费用摊销--124.24--439.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--877.02--196.72--
固定资产报废损失------142.94--
公允价值变动损失---20.97--7,805.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,285.31---14,777.47--
投资损失--39.40---6,456.15--
递延所得税资产减少--154.55---229.21--
递延所得税负债增加--31.81--451.26--
存货的减少--12,458.11---2,249.03--
经营性应收项目的减少---4,712.93---19,102.36--
经营性应付项目的增加---14,519.70--28,615.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.00--19.35--
经营活动产生现金流量净额--28,848.79--81,442.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--630,156.62--752,071.13--
现金的期初余额--752,071.13--833,561.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---121,914.51---81,490.17--
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